基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富移动互联股票A 天弘精选混合A 海富通股票混合 中海优质成长混合 大成价值增长混合A 广发聚丰混合A 光大保德信量化股票A 华夏回报混合A 交银蓝筹混合 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002871 华夏智胜价值成长A 1.0600 1.0600 1.0398 1.0398 0.0202 1.94% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002873 华夏新锦福混合A 1.0593 1.0593 1.0403 1.0403 0.0190 1.83% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002875 华夏新锦安混合A 1.0602 1.0602 1.0412 1.0412 0.0190 1.82% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1940 1.1940 1.1780 1.1780 0.0160 1.36% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2110 1.2110 1.1950 1.1950 0.0160 1.34% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0224 1.0224 1.0120 1.0120 0.0104 1.03% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.0058 1.0058 0.9980 0.9980 0.0078 0.78% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004303 长盛盛德灵活配置混合A 1.0169 1.0169 1.0114 1.0114 0.0055 0.54% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004304 长盛盛德灵活配置混合C 1.0167 1.0167 1.0113 1.0113 0.0054 0.53% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003924 长盛盛泰灵活配置混合A 1.0139 1.0139 1.0090 1.0090 0.0049 0.49% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003925 长盛盛泰灵活配置混合C 1.0137 1.0137 1.0089 1.0089 0.0048 0.48% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0134 1.0134 1.0087 1.0087 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004336 长盛盛乾灵活配置混合A 1.0135 1.0135 1.0088 1.0088 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004338 长盛盛弘混合A 1.0135 1.0135 1.0088 1.0088 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004339 长盛盛弘混合C 1.0135 1.0135 1.0088 1.0088 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004299 长盛盛泽混合A 1.0171 1.0171 1.0125 1.0125 0.0046 0.45% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004312 长盛盛兴混合A 1.0176 1.0176 1.0130 1.0130 0.0046 0.45% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004300 长盛盛泽混合C 1.0168 1.0168 1.0123 1.0123 0.0045 0.44% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004309 长盛盛享灵活配置混合C 1.0158 1.0158 1.0114 1.0114 0.0044 0.44% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004313 长盛盛兴混合C 1.0173 1.0173 1.0128 1.0128 0.0045 0.44% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004308 长盛盛享灵活配置混合A 1.0159 1.0159 1.0115 1.0115 0.0044 0.44% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004297 长盛盛淳灵活配置混合A 1.0154 1.0154 1.0111 1.0111 0.0043 0.43% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004306 长盛盛禧灵活配置混合C 1.0153 1.0153 1.0111 1.0111 0.0042 0.42% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004305 长盛盛禧灵活配置混合A 1.0154 1.0154 1.0112 1.0112 0.0042 0.42% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0153 1.0153 1.0111 1.0111 0.0042 0.42% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 1.0154 1.0154 1.0114 1.0114 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0090 1.0320 1.0050 1.0280 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004310 长盛盛瑞灵活配置混合A 1.0156 1.0156 1.0116 1.0116 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0280 1.1360 1.0240 1.1320 0.0040 0.39% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.2897 1.2897 1.2854 1.2854 0.0043 0.33% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003573 中信建投稳裕定开债A 0.9961 0.9961 0.9929 0.9929 0.0032 0.32% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004357 南方智慧混合 1.0085 1.0085 1.0055 1.0055 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0120 1.0360 1.0090 1.0330 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0220 1.1260 1.0190 1.1230 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0530 1.2280 1.0500 1.2250 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0420 1.2140 1.0390 1.2110 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519167 新华精选低波动股票 1.0290 1.2840 1.0260 1.2810 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.26% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004165 北信瑞丰增强回报 1.0063 1.0063 1.0039 1.0039 0.0024 0.24% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3690 1.3790 1.3660 1.3760 0.0030 0.22% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519136 海富通瑞丰债券型 0.9989 0.9989 0.9967 0.9967 0.0022 0.22% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003776 南方宣利定开债A 1.0003 1.0003 0.9982 0.9982 0.0021 0.21% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001729 银华逆向投资定开混合 0.9600 0.9600 0.9580 0.9580 0.0020 0.21% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002931 南方荣毅 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002005 工银新得利混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000479 信诚惠报债券B 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000467 信诚惠报债券A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003777 南方宣利定开债C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000335 安信永利信用债券C 1.0600 1.3000 1.0580 1.2980 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001019 兴业年年利定开债 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002780 前海联合泓鑫混合A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000268 广发集利一年定开债C 1.0700 1.3450 1.0680 1.3430 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000728 工银目标收益一年定开C 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002393 华安全球美元收益债C 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003142 鹏华弘达混合A 1.0066 1.0066 1.0048 1.0048 0.0018 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1707 0.1717 0.1704 0.1714 0.0003 0.18% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501018 南方原油A 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1850 1.4530 1.1830 1.4510 0.0020 0.17% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6390 0.6390 0.6380 0.6380 0.0010 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002988 平安鼎信债券A 1.0140 1.0140 1.0124 1.0124 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6230 0.6230 0.6220 0.6220 0.0010 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0080 1.2410 1.0064 1.2394 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.15% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0090 1.2540 1.0075 1.2525 0.0015 0.15% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3670 1.3900 1.3650 1.3880 0.0020 0.15% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160719 嘉实黄金 0.7420 0.7420 0.7410 0.7410 0.0010 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 241001 华宝海外中国成长混合 1.4420 1.4420 1.4400 1.4400 0.0020 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1141 1.1141 1.1125 1.1125 0.0016 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0106 1.0106 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003010 国联盈泽中短债C 1.0031 1.0031 1.0017 1.0017 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0076 1.0076 1.0062 1.0062 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0037 1.0427 1.0023 1.0413 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1081 1.1081 1.1066 1.1066 0.0015 0.14% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0025 1.0375 1.0012 1.0362 0.0013 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5870 1.5870 1.5850 1.5850 0.0020 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0414 1.0414 1.0401 1.0401 0.0013 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519601 海富通中国海外混合 1.4910 1.7610 1.4890 1.7590 0.0020 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4960 1.4960 1.4940 1.4940 0.0020 0.13% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6340 1.7440 1.6320 1.7420 0.0020 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002985 中银季季红定开债 0.9954 0.9954 0.9942 0.9942 0.0012 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519662 银河久益回报6个月定开A 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161620 融通核心价值混合A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001565 永赢量化混合发起式 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6820 1.6820 1.6800 1.6800 0.0020 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003024 平安惠金定开债A 1.0005 1.0005 0.9993 0.9993 0.0012 0.12% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003610 南方荣安A 1.0270 1.0270 1.0259 1.0259 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8950 1.9900 1.8930 1.9880 0.0020 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003976 中信建投稳惠债券A 1.0048 1.0048 1.0037 1.0037 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9100 0.9300 0.9090 0.9290 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003660 中加纯债两年债券A 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9997 0.9997 0.9986 0.9986 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003199 长盛盛琪一年债券A 0.9955 0.9955 0.9944 0.9944 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0100 1.2560 1.0090 1.2550 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000500 华富恒富分级债券 0.9960 1.1850 0.9950 1.1840 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0020 1.1320 1.0010 1.1310 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002464 创金合信尊利纯债 0.9600 0.9940 0.9590 0.9930 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000813 鑫元合享分级债券 1.0000 1.0860 0.9990 1.0850 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0090 1.0290 1.0080 1.0280 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001994 华安年年红债券C 1.0480 1.0960 1.0470 1.0950 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003661 中加纯债两年债券C 1.0081 1.0081 1.0071 1.0071 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0000 1.2890 0.9990 1.2880 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9950 1.2100 0.9940 1.2090 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550005 中信保诚三得益债券B 1.0300 1.4970 1.0290 1.4960 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002552 华夏恒利定开债 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000563 南方通利债券A 1.0310 1.2410 1.0300 1.2400 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000064 大摩18个月定开债C 1.0380 1.3590 1.0370 1.3580 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0240 1.1040 1.0230 1.1030 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003977 中信建投稳惠债券C 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519740 交银丰盈收益债券A 1.0150 1.1970 1.0140 1.1960 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550004 中信保诚三得益债券A 1.0480 1.5440 1.0470 1.5430 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0026 1.0026 1.0016 1.0016 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004134 农银金安18个月定开债 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000839 摩根纯债丰利债券A 0.9960 1.0770 0.9950 1.0760 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000840 摩根纯债丰利债券C 0.9920 1.0690 0.9910 1.0680 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001246 兴银长乐定开债A 1.0140 1.0980 1.0130 1.0970 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002719 融通增祥三个月定开债 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0430 1.2820 1.0420 1.2810 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0410 1.2650 1.0400 1.2640 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0330 1.3290 1.0320 1.3280 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0260 1.1960 1.0250 1.1950 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519784 交银境尚收益债券A 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003200 长盛盛琪一年债券C 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0010 1.3060 1.0000 1.3050 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0410 1.0710 1.0400 1.0700 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0170 1.0300 1.0160 1.0290 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001212 华润元大稳健债券A 1.0010 1.0100 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000502 华富恒富18个月定开债A 0.9950 1.2320 0.9940 1.2310 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001785 民生加银岁岁增利债券D 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003611 南方荣安C 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000227 华安年年红债券A 1.0520 1.2790 1.0510 1.2780 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 0.9840 1.1720 0.9830 1.1710 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000814 鑫元合享纯债C 1.0150 1.1220 1.0140 1.1210 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000239 华安年年盈定开债A 0.9660 1.0330 0.9650 1.0320 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000240 华安年年盈定开债C 0.9620 1.0260 0.9610 1.0250 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000564 南方通利债券C 1.0280 1.2400 1.0270 1.2390 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002688 红塔红土长益定开债A 1.0112 0.9906 1.0102 0.9896 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002554 信达澳银纯债债券 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000271 中邮定开债券A 1.0420 1.2770 1.0410 1.2760 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000272 中邮定开债券C 1.0310 1.2660 1.0300 1.2650 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002830 浙商惠丰定开债 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003033 南方荣冠定开混合 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519973 长信纯债一年定开债A 1.0124 1.3052 1.0114 1.3042 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001168 国投瑞银优选收益混合 1.1170 1.1290 1.1160 1.1280 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7652 0.7652 0.7645 0.7645 0.0007 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1000 1.5690 1.0990 1.5680 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000934 国富大中华精选混合 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519785 交银境尚收益债券C 1.0002 1.0002 0.9993 0.9993 0.0009 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519972 长信纯债一年定开债C 1.0110 1.2898 1.0101 1.2889 0.0009 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3289 1.3289 1.3277 1.3277 0.0012 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1140 1.2140 1.1130 1.2130 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513600 南方恒指ETF 2.2064 1.1443 2.2044 1.1423 0.0020 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000310 安信永利信用债券A 1.0760 1.3160 1.0750 1.3150 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1080 1.3370 1.1070 1.3360 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0640 1.1410 1.0630 1.1400 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001209 前海开源一带一路混合A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002080 前海开源一带一路混合C 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1917 1.1917 1.1906 1.1906 0.0011 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1020 1.2020 1.1010 1.2010 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002429 华安全球美元票息债C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002858 长信富平纯债一年定开债A 0.9990 0.9990 0.9981 0.9981 0.0009 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000844 南方绝对收益 1.1230 1.1530 1.1220 1.1520 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000267 广发集利一年定开债A 1.0730 1.3620 1.0720 1.3610 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 1.3270 1.1250 1.3260 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002689 红塔红土长益定开债C 1.0105 0.9886 1.0096 0.9877 0.0009 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160125 南方香港优选股票 0.8636 0.9536 0.8628 0.9528 0.0008 0.09% 2017-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏