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长盛盛德灵活配置混合C(长盛盛德混合C) - 基金主页(代码:004304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9024 -0.0020 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9481
成立日期：2017-03-03
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0956亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

长盛盛德灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-15	分红	每份派现金0.0197元
2017-07-31	2017-07-31	2017-08-02	分红	每份派现金0.0260元

长盛盛德灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000566	海南海药	8.8700	12.23%	4.55%
600221	海航控股	39.6000	10.97%	2.88%

长盛盛德灵活配置混合C(004304)基金档案

基金代码	004304	基金简称	长盛盛德灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-02-24~2017-02-28	成立日期	2017-03-03	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%