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2016年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 0.4070 0.3890 0.3890 0.0180 4.63% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 0.9543 0.9543 0.9295 0.9295 0.0248 2.67% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6100 0.6100 0.5970 0.5970 0.0130 2.18% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1540 0.6880 1.1310 0.6740 0.0230 2.03% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7840 0.7990 0.7690 0.7840 0.0150 1.95% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159930 汇添富中证能源ETF 0.7873 0.7873 0.7730 0.7730 0.0143 1.85% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1260 0.7570 1.1060 0.7430 0.0200 1.81% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159945 广发中证全指能源ETF 0.6641 0.6641 0.6524 0.6524 0.0117 1.79% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161606 融通行业景气混合A 1.0640 3.0040 1.0480 2.9880 0.0160 1.53% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240022 华宝资源优选混合A 1.1970 1.1970 1.1790 1.1790 0.0180 1.53% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001366 金鹰产业整合混合A 0.7970 0.7970 0.7850 0.7850 0.0120 1.53% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340008 兴全有机增长混合 2.0608 2.8808 2.0312 2.8512 0.0296 1.46% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110025 易方达资源行业混合 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9210 0.9610 0.9080 0.9480 0.0130 1.43% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001542 国泰互联网+股票 1.2620 1.2620 1.2460 1.2460 0.0160 1.28% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519694 交银蓝筹混合 0.8153 1.0303 0.8051 1.0201 0.0102 1.27% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0220 1.0220 0.0130 1.27% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001208 诺安低碳经济股票A 0.7950 0.7950 0.7850 0.7850 0.0100 1.27% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210009 金鹰核心资源混合A 1.4510 1.5510 1.4330 1.5330 0.0180 1.26% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4490 4.7640 1.4310 4.7460 0.0180 1.26% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9740 0.9740 0.0120 1.23% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164815 工银国际原油人民币 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0668 2.9501 1.0539 2.9372 0.0129 1.22% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4230 1.1560 1.4060 1.1420 0.0170 1.21% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000778 鹏华先进制造股票 1.4460 1.4460 1.4290 1.4290 0.0170 1.19% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2770 1.6820 1.2620 1.6670 0.0150 1.19% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0360 1.0360 1.0240 1.0240 0.0120 1.17% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350005 天治中国制造2025 1.5106 1.5106 1.4934 1.4934 0.0172 1.15% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1670 1.3880 1.1540 1.3750 0.0130 1.13% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213008 宝盈资源优选混合 1.8106 2.7657 1.7903 2.7436 0.0203 1.13% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000684 长盛养老健康混合A 1.2570 1.2570 1.2430 1.2430 0.0140 1.13% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4490 2.9300 0.4440 2.9250 0.0050 1.13% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 0.4510 0.4460 0.4460 0.0050 1.12% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000598 长盛生态环境混合 1.4420 1.4420 1.4260 1.4260 0.0160 1.12% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450010 国富策略回报混合A 1.2800 1.2800 1.2660 1.2660 0.0140 1.11% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2150 2.3820 2.1910 2.3570 0.0240 1.10% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360007 光大优势配置混合A 1.2603 1.3353 1.2467 1.3217 0.0136 1.09% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2070 1.2300 1.1940 1.2170 0.0130 1.09% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1210 0.7780 1.1090 0.7700 0.0120 1.08% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450009 国富中小盘股票A 1.9620 1.9620 1.9410 1.9410 0.0210 1.08% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8390 0.8390 0.8300 0.8300 0.0090 1.08% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2280 1.2280 1.2150 1.2150 0.0130 1.07% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213003 宝盈策略增长混合 1.1029 2.0029 1.0912 1.9912 0.0117 1.07% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519918 华夏兴和混合A 1.4360 3.7620 1.4210 3.7480 0.0150 1.06% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4667 2.3265 0.4618 2.3169 0.0049 1.06% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000698 宝盈科技30混合 1.5400 1.5400 1.5240 1.5240 0.0160 1.05% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0141 1.0141 1.0036 1.0036 0.0105 1.05% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.6130 1.0550 0.6070 0.0110 1.04% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9750 0.6100 0.9650 0.6040 0.0100 1.04% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512000 华宝券商ETF 0.9829 0.9829 0.9728 0.9728 0.0101 1.04% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519651 银河转型混合A 0.5910 0.5910 0.5850 0.5850 0.0060 1.03% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0730 1.0730 0.0110 1.03% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 750001 安信灵活配置混合A 1.4740 1.6140 1.4590 1.5990 0.0150 1.03% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7830 0.7500 0.7750 0.7450 0.0080 1.03% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519678 银河消费混合A 1.4730 1.4730 1.4580 1.4580 0.0150 1.03% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1494 0.0000 1.1378 0.0000 0.0116 1.02% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000761 国富健康优质生活股票 1.0850 1.0850 1.0740 1.0740 0.0110 1.02% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1144 1.8177 1.1031 1.8064 0.0113 1.02% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610007 信澳消费优选混合A 1.2940 1.7840 1.2810 1.7710 0.0130 1.01% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519672 银河蓝筹混合A 1.6940 1.6940 1.6770 1.6770 0.0170 1.01% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001178 前海开源再融资股票 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.01% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1112 0.6762 1.1001 0.6695 0.0111 1.01% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8120 0.8120 0.8040 0.8040 0.0080 1.00% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.00% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1230 0.7480 1.1120 0.7400 0.0110 0.99% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519698 交银先锋混合A 1.4534 1.8574 1.4391 1.8431 0.0143 0.99% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001009 摩根安全战略股票A 0.9190 0.9190 0.9100 0.9100 0.0090 0.99% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001210 天弘互联网混合A 0.5953 0.5953 0.5895 0.5895 0.0058 0.98% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340007 兴全社会责任混合 2.8240 3.0140 2.7970 2.9870 0.0270 0.97% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180012 银华富裕主题混合A 1.7768 2.7298 1.7598 2.7128 0.0170 0.97% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519673 银河康乐股票A 1.3580 1.3580 1.3450 1.3450 0.0130 0.97% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0570 0.0000 1.0470 0.0000 0.0100 0.96% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0943 0.0943 0.0934 0.0934 0.0009 0.96% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6290 0.6290 0.6230 0.6230 0.0060 0.96% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1740 1.1740 1.1630 1.1630 0.0110 0.95% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001558 天弘医疗健康混合A 0.7315 0.7315 0.7247 0.7247 0.0068 0.94% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 740001 长安宏观策略混合A 1.3900 2.2100 1.3770 2.1970 0.0130 0.94% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001559 天弘医疗健康混合C 0.7288 0.7288 0.7221 0.7221 0.0067 0.93% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 420005 天弘周期策略混合A 1.2970 1.6680 1.2850 1.6560 0.0120 0.93% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001005 中海合鑫混合 0.6540 0.6540 0.6480 0.6480 0.0060 0.93% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9780 1.0910 0.9690 1.0820 0.0090 0.93% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040025 华安科技动力混合A 3.1700 3.1700 3.1410 3.1410 0.0290 0.92% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398051 中海环保新能源混合 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161601 融通新蓝筹混合 0.8344 3.1394 0.8268 3.1318 0.0076 0.92% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001170 宏利复兴混合A 0.7780 0.7780 0.7710 0.7710 0.0070 0.91% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217013 招商中小盘混合 1.3340 1.3340 1.3220 1.3220 0.0120 0.91% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000574 宝盈新价值混合A 1.4360 2.1240 1.4230 2.1110 0.0130 0.91% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002380 工银香港中小盘美元 0.1666 0.1666 0.1651 0.1651 0.0015 0.91% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002379 工银香港中小盘人民币 1.1110 1.1110 1.1010 1.1010 0.0100 0.91% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450003 国富潜力组合混合A 1.0130 1.8530 1.0040 1.8440 0.0090 0.90% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233008 大摩消费领航混合 0.9347 0.9347 0.9264 0.9264 0.0083 0.90% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519670 银河行业混合A 1.4630 2.9880 1.4500 2.9750 0.0130 0.90% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530003 建信优选成长混合A 1.7651 3.2151 1.7494 3.1994 0.0157 0.90% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000646 华润元大量化优选混合A 1.3410 1.3410 1.3290 1.3290 0.0120 0.90% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960028 建信优选成长混合H 1.7676 1.7676 1.7519 1.7519 0.0157 0.90% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 960021 国富潜力组合混合H 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9270 1.9270 1.9100 1.9100 0.0170 0.89% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000263 工银信息产业混合A 1.8160 2.0930 1.8000 2.0770 0.0160 0.89% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000457 摩根核心成长股票A 1.8280 1.8280 1.8120 1.8120 0.0160 0.88% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2690 1.2690 1.2580 1.2580 0.0110 0.87% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410009 华富量子生命力混合A 1.0512 1.0512 1.0421 1.0421 0.0091 0.87% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519601 海富通中国海外混合 1.4030 1.6730 1.3910 1.6610 0.0120 0.86% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5940 0.5940 0.5890 0.5890 0.0050 0.85% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519714 交银消费新驱动股票 0.9770 1.9530 0.9690 1.9370 0.0080 0.83% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9740 1.9740 1.9580 1.9580 0.0160 0.82% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2280 2.4570 1.2180 2.4470 0.0100 0.82% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206012 鹏华价值精选股票 1.3480 1.3480 1.3370 1.3370 0.0110 0.82% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4830 1.7330 1.4710 1.7210 0.0120 0.82% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7460 1.7460 1.7320 1.7320 0.0140 0.81% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000601 华宝创新优选混合 0.8710 1.2110 0.8640 1.2040 0.0070 0.81% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4386 3.3489 1.4271 3.3374 0.0115 0.81% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450002 国富弹性市值混合A 1.1035 3.2141 1.0946 3.2052 0.0089 0.81% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001278 前海开源清洁能源混合A 0.9940 1.0940 0.9860 1.0860 0.0080 0.81% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160632 鹏华酒A 0.8670 0.8830 0.8600 0.8760 0.0070 0.81% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002360 前海开源清洁能源混合C 0.9990 1.0990 0.9910 1.0910 0.0080 0.81% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020001 国泰金鹰增长混合 0.9910 4.6740 0.9830 4.6660 0.0080 0.81% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398001 中海优质成长混合 0.4162 3.2427 0.4129 3.2345 0.0033 0.80% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3840 1.5020 1.3730 1.4900 0.0110 0.80% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0768 1.0768 1.0683 1.0683 0.0085 0.80% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8870 0.9070 0.8800 0.9000 0.0070 0.80% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001307 中欧永裕混合C 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.80% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1390 1.1390 1.1300 1.1300 0.0090 0.80% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001306 中欧永裕混合A 0.8890 0.8890 0.8820 0.8820 0.0070 0.79% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 118001 易方达亚洲精选股票 0.7690 0.7690 0.7630 0.7630 0.0060 0.79% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000960 招商医药健康产业股票 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1480 1.1480 1.1390 1.1390 0.0090 0.79% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0531 1.0531 1.0448 1.0448 0.0083 0.79% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050015 博时大中华亚太精选 1.0310 1.1130 1.0230 1.1050 0.0080 0.78% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.78% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1546 0.1556 0.1534 0.1544 0.0012 0.78% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8160 1.8160 1.8020 1.8020 0.0140 0.78% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000746 招商行业精选股票基金 1.2970 1.2970 1.2870 1.2870 0.0100 0.78% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420001 天弘精选混合A 0.6577 1.8800 0.6526 1.8686 0.0051 0.78% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1730 1.7290 1.1640 1.7240 0.0090 0.77% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001552 天弘中证证券保险A 0.7468 0.7468 0.7411 0.7411 0.0057 0.77% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001105 信澳转型创新股票A 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001718 工银物流产业股票A 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.76% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.76% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9191 0.9712 0.9122 0.9643 0.0069 0.76% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001553 天弘中证证券保险C 0.7443 0.7443 0.7387 0.7387 0.0056 0.76% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7300 0.7300 0.7246 0.7246 0.0054 0.75% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410006 华富策略精选混合A 1.5048 1.6648 1.4936 1.6536 0.0112 0.75% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8247 2.7163 0.8186 2.7029 0.0061 0.75% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0690 0.6860 1.0610 0.6810 0.0080 0.75% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2240 2.4530 1.2150 2.4440 0.0090 0.74% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0192 1.0192 1.0117 1.0117 0.0075 0.74% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001376 泓德泓富混合C 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519003 海富通收益增长混合 0.9720 2.5870 0.9650 2.5800 0.0070 0.73% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450007 国富成长动力混合 1.2482 1.4282 1.2392 1.4192 0.0090 0.73% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001000 中欧明睿新起点混合 0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1528 0.1528 0.1517 0.1517 0.0011 0.73% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240008 华宝收益增长混合A 5.6269 5.6269 5.5863 5.5863 0.0406 0.73% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1528 0.1528 0.1517 0.1517 0.0011 0.73% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 960020 南方优选价值混合H 1.3980 1.3980 1.3880 1.3880 0.0100 0.72% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001195 工银农业产业股票 0.5630 0.5630 0.5590 0.5590 0.0040 0.72% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001357 泓德泓富混合A 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519983 长信量化先锋混合A 2.2260 2.5260 2.2100 2.5100 0.0160 0.72% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000690 前海开源大海洋混合 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001053 南方创新经济 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510410 博时上证自然资源ETF 0.6441 0.6441 0.6395 0.6395 0.0046 0.72% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6641 1.6641 1.6524 1.6524 0.0117 0.71% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162203 宏利稳定混合 0.8529 2.7929 0.8469 2.7869 0.0060 0.71% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0951 0.6933 1.0874 0.6884 0.0077 0.71% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350001 天治财富增长混合 0.9867 2.8320 0.9798 2.8251 0.0069 0.70% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8740 1.8740 1.8610 1.8610 0.0130 0.70% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1430 1.1430 1.1350 1.1350 0.0080 0.70% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320011 诺安中小盘精选混合A 2.4600 2.5200 2.4430 2.5030 0.0170 0.70% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6019 2.8580 0.5977 2.8510 0.0042 0.70% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0040 1.0340 0.9970 1.0270 0.0070 0.70% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0858 0.0000 1.0784 0.0000 0.0074 0.69% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260111 景顺长城公司治理混合 1.0270 1.6250 1.0200 1.6180 0.0070 0.69% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.9100 1.9100 1.8970 1.8970 0.0130 0.69% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100022 富国天瑞强势混合A 0.5284 4.1561 0.5248 4.1476 0.0036 0.69% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0230 1.0230 1.0160 1.0160 0.0070 0.69% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519644 银河智联混合A 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8292 0.8292 0.8236 0.8236 0.0056 0.68% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6399 0.6399 0.6356 0.6356 0.0043 0.68% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0410 1.3910 1.0340 1.3840 0.0070 0.68% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200008 长城品牌优选混合A 1.0859 1.0859 1.0786 1.0786 0.0073 0.68% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0300 1.0300 1.0230 1.0230 0.0070 0.68% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7550 0.7550 0.7499 0.7499 0.0051 0.68% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217005 招商先锋混合 0.8463 2.7963 0.8407 2.7907 0.0056 0.67% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1652 2.8025 1.1575 2.7840 0.0077 0.67% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519196 万家新兴蓝筹A 1.0578 1.0578 1.0508 1.0508 0.0070 0.67% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510170 国联安上证商品ETF 1.6520 0.5120 1.6410 0.5090 0.0110 0.67% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6510 1.7290 1.6400 1.7180 0.0110 0.67% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002300 长盛医疗量化股票A 1.0570 1.0570 1.0500 1.0500 0.0070 0.67% 2016-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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