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2015年12月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8480 0.0000 0.8120 0.0000 0.0360 4.43% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210009 金鹰核心资源混合A 1.7410 1.8410 1.6830 1.7830 0.0580 3.45% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3580 2.5870 1.3140 2.5430 0.0440 3.35% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519678 银河消费混合A 2.0020 2.0020 1.9380 1.9380 0.0640 3.30% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257050 国联安主题驱动混合A 2.0380 2.0380 1.9730 1.9730 0.0650 3.29% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163822 中银主题策略混合A 2.6400 2.7400 2.5640 2.6640 0.0760 2.96% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000805 中银新经济灵活配置混合A 2.1110 2.1110 2.0530 2.0530 0.0580 2.83% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9790 0.9790 0.0240 2.45% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090015 大成内需增长混合A 2.5910 2.5910 2.5290 2.5290 0.0620 2.45% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050022 博时回报混合 1.8280 1.9440 1.7850 1.9010 0.0430 2.41% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000940 富国中小盘精选混合A 1.4870 1.4870 1.4520 1.4520 0.0350 2.41% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4740 2.4740 2.4162 2.4162 0.0578 2.39% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001887 中欧价值智选混合E 2.1890 2.1890 2.1380 2.1380 0.0510 2.39% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1552 0.1552 0.1516 0.1516 0.0036 2.37% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001881 中欧新趋势混合E 1.5202 1.7802 1.4853 1.7453 0.0349 2.35% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1840 2.1840 2.1340 2.1340 0.0500 2.34% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0490 1.0490 1.0250 1.0250 0.0240 2.34% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8230 0.8230 0.0190 2.31% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163807 中银优选灵活配置混合A 1.8759 2.2809 1.8342 2.2392 0.0417 2.27% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9940 0.9940 0.9720 0.9720 0.0220 2.26% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9940 0.9940 0.9720 0.9720 0.0220 2.26% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160125 南方香港优选股票 0.8858 0.9758 0.8664 0.9564 0.0194 2.24% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090016 大成消费主题混合A 1.5070 1.7640 1.4740 1.7310 0.0330 2.24% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8680 0.8680 0.8490 0.8490 0.0190 2.24% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519601 海富通中国海外混合 1.3790 1.6490 1.3490 1.6190 0.0300 2.22% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000529 广发竞争优势混合A 1.6670 1.6670 1.6310 1.6310 0.0360 2.21% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8223 0.9461 1.7831 0.9257 0.0392 2.20% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001071 华安媒体互联网混合A 1.1210 1.1210 1.0970 1.0970 0.0240 2.19% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.3910 2.3910 2.3400 2.3400 0.0510 2.18% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001882 中欧价值发现混合E 2.0590 2.0590 2.0150 2.0150 0.0440 2.18% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257070 国联安优选行业混合 2.2300 2.5310 2.1830 2.4840 0.0470 2.15% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9704 0.9704 0.9500 0.9500 0.0204 2.15% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9030 0.9030 0.8840 0.8840 0.0190 2.15% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1460 1.1460 1.1220 1.1220 0.0240 2.14% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050015 博时大中华亚太精选 1.0070 1.0890 0.9860 1.0680 0.0210 2.13% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7429 3.4555 1.7069 3.4195 0.0360 2.11% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090020 大成健康产业混合A 1.2120 1.2120 1.1870 1.1870 0.0250 2.11% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513600 南方恒指ETF 1.8415 0.9551 1.8035 0.9354 0.0380 2.11% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0930 1.0930 1.0706 1.0706 0.0224 2.09% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6850 0.7170 0.6710 0.7030 0.0140 2.09% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519013 海富通风格优势混合 0.8830 1.9890 0.8650 1.9710 0.0180 2.08% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001885 中欧新蓝筹混合E 1.8439 2.5539 1.8064 2.5164 0.0375 2.08% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161714 招商标普金砖四国指数 0.6910 0.6910 0.6770 0.6770 0.0140 2.07% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001072 华安智能装备主题股票A 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000264 博时内需增长混合A 1.3310 1.1630 1.3040 1.1400 0.0270 2.07% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481015 工银主题策略混合A 2.6780 2.6780 2.6240 2.6240 0.0540 2.06% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202009 南方盛元红利混合 1.5980 1.7210 1.5660 1.6890 0.0320 2.04% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070010 嘉实主题混合 1.9520 3.4850 1.9130 3.4460 0.0390 2.04% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001884 中欧互通精选混合E 1.2726 1.3176 1.2473 1.2923 0.0253 2.03% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1558 0.1568 0.1527 0.1537 0.0031 2.03% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0630 2.0630 2.0220 2.0220 0.0410 2.03% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040020 华安升级主题混合A 1.6600 1.6600 1.6270 1.6270 0.0330 2.03% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7562 2.2262 1.7214 2.1914 0.0348 2.02% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320007 诺安成长混合A 1.4150 1.8600 1.3870 1.8320 0.0280 2.02% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020015 国泰区位优势混合A 2.4740 2.5190 2.4250 2.4700 0.0490 2.02% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000057 中银消费主题混合A 1.7750 1.7750 1.7400 1.7400 0.0350 2.01% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0670 1.0670 1.0460 1.0460 0.0210 2.01% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6799 0.6799 0.6665 0.6665 0.0134 2.01% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9519 0.9519 0.9332 0.9332 0.0187 2.00% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7190 0.7390 0.7050 0.7250 0.0140 1.99% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1800 1.1800 1.1570 1.1570 0.0230 1.99% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519606 国泰金鑫股票A 1.3870 1.5060 1.3600 1.4760 0.0270 1.99% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7190 0.7190 0.7050 0.7050 0.0140 1.99% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9750 0.9750 0.9560 0.9560 0.0190 1.99% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163818 中银中小盘成长混合 1.8500 1.8500 1.8140 1.8140 0.0360 1.98% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8608 0.9129 0.8441 0.8962 0.0167 1.98% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001663 中银互联网+股票 1.1400 1.1400 1.1180 1.1180 0.0220 1.97% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 宏利周期混合 1.4338 3.4788 1.4061 3.4511 0.0277 1.97% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202011 南方优选价值混合A 2.4360 3.1560 2.3890 3.1090 0.0470 1.97% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000955 南方产业活力 1.4740 1.4740 1.4460 1.4460 0.0280 1.94% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1473 0.1473 0.1445 0.1445 0.0028 1.94% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1473 0.1473 0.1445 0.1445 0.0028 1.94% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000924 宝盈先进制造混合A 1.3170 1.3170 1.2920 1.2920 0.0250 1.94% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.2190 5.0240 2.1770 4.9820 0.0420 1.93% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217012 招商行业领先混合A 1.5280 1.8280 1.4990 1.7990 0.0290 1.93% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3200 1.3200 1.2950 1.2950 0.0250 1.93% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9510 0.9760 0.9330 0.9580 0.0180 1.93% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001476 中银智能制造股票A 1.0090 1.0090 0.9900 0.9900 0.0190 1.92% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001144 大成互联网思维混合A 0.8500 0.8500 0.8340 0.8340 0.0160 1.92% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090009 大成行业轮动混合A 1.3770 1.3770 1.3510 1.3510 0.0260 1.92% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1651 0.1651 0.1620 0.1620 0.0031 1.91% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1651 0.1651 0.1620 0.1620 0.0031 1.91% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000913 农银医疗保健股票 1.1658 1.1658 1.1440 1.1440 0.0218 1.91% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8220 1.8220 1.7880 1.7880 0.0340 1.90% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0600 1.0600 0.0200 1.89% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7560 0.7560 0.7420 0.7420 0.0140 1.89% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519002 华安安信消费混合A 1.6160 1.6430 1.5860 1.6130 0.0300 1.89% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 720001 财通价值动量混合A 2.3350 2.4250 2.2920 2.3820 0.0430 1.88% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6654 2.6654 2.6161 2.6161 0.0493 1.88% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8530 1.8530 1.8190 1.8190 0.0340 1.87% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165510 信诚四国配置 0.6620 0.6620 0.6500 0.6500 0.0120 1.85% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2043 0.2043 0.2006 0.2006 0.0037 1.84% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9220 0.9220 0.0170 1.84% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001158 工银新材料新能源股票 0.8850 0.8850 0.8690 0.8690 0.0160 1.84% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100060 富国高新技术产业混合 2.6660 2.6660 2.6180 2.6180 0.0480 1.83% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.0200 3.0200 2.9660 2.9660 0.0540 1.82% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000328 摩根转型动力混合A 1.8030 1.8030 1.7710 1.7710 0.0320 1.81% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6230 0.6230 0.6120 0.6120 0.0110 1.80% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2244 1.2744 1.2027 1.2527 0.0217 1.80% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000219 博时裕益混合A 1.7580 1.8810 1.7270 1.8500 0.0310 1.80% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519979 长信内需成长混合A 1.7710 2.2210 1.7400 2.1900 0.0310 1.78% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000117 广发轮动配置混合 1.7690 1.7690 1.7380 1.7380 0.0310 1.78% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2650 4.1150 1.2430 4.0510 0.0220 1.77% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519021 国泰金鼎价值混合 1.0960 2.8090 1.0770 2.7780 0.0190 1.76% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590005 中邮核心主题混合A 2.3660 2.5260 2.3250 2.4850 0.0410 1.76% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1040 1.2310 1.0850 1.2120 0.0190 1.75% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9730 1.9730 1.9390 1.9390 0.0340 1.75% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2240 1.2240 1.2030 1.2030 0.0210 1.75% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257040 国联安红利混合 1.6370 2.3400 1.6090 2.3120 0.0280 1.74% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.6920 2.6920 2.6460 2.6460 0.0460 1.74% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 183001 银华全球优选 0.8760 0.8760 0.8610 0.8610 0.0150 1.74% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161611 融通内需驱动混合A 1.2960 1.4160 1.2740 1.3940 0.0220 1.73% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1790 1.1790 1.1590 1.1590 0.0200 1.73% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000477 广发主题领先混合A 1.9460 1.9460 1.9130 1.9130 0.0330 1.73% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8810 0.8810 0.8660 0.8660 0.0150 1.73% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7180 1.7680 1.6890 1.7390 0.0290 1.72% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000039 农银高增长混合 2.2064 2.2064 2.1695 2.1695 0.0369 1.70% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9700 1.9700 1.9370 1.9370 0.0330 1.70% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000120 中银美丽中国混合 1.5130 1.5480 1.4880 1.5230 0.0250 1.68% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320017 诺安全球收益不动产 1.4540 1.4540 1.4300 1.4300 0.0240 1.68% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470028 汇添富社会责任混合A 2.1870 2.1870 2.1510 2.1510 0.0360 1.67% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000061 华夏盛世混合 1.2240 1.2240 1.2040 1.2040 0.0200 1.66% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001192 摩根整合驱动混合A 0.8550 0.8550 0.8410 0.8410 0.0140 1.66% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000934 国富大中华精选混合 0.8620 0.8620 0.8480 0.8480 0.0140 1.65% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630016 华商价值共享混合发起式 2.2950 2.4450 2.2580 2.4080 0.0370 1.64% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5580 0.5580 0.5490 0.5490 0.0090 1.64% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000336 农银研究精选混合 1.7217 1.7217 1.6940 1.6940 0.0277 1.64% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9990 1.0290 0.9830 1.0130 0.0160 1.63% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8110 0.8110 0.7980 0.7980 0.0130 1.63% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0630 1.1830 1.0460 1.1660 0.0170 1.63% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001053 南方创新经济 1.0100 1.0100 0.9940 0.9940 0.0160 1.61% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270001 广发聚富混合 1.5933 3.9033 1.5680 3.8780 0.0253 1.61% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310358 申万菱信新经济混合A 0.9818 2.3137 0.9662 2.2981 0.0156 1.61% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519651 银河转型混合A 0.8280 0.8280 0.8150 0.8150 0.0130 1.60% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040035 华安逆向策略混合A 2.6420 3.0220 2.6010 2.9810 0.0410 1.58% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0280 1.0280 1.0120 1.0120 0.0160 1.58% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7570 0.7570 0.7453 0.7453 0.0117 1.57% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519994 长信金利趋势股票 1.1420 3.1761 1.1244 3.1585 0.0176 1.57% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.4590 2.5190 2.4210 2.4810 0.0380 1.57% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163406 兴全合润混合A 3.0416 3.0218 2.9945 2.9750 0.0471 1.57% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001236 博时丝路主题股票A 0.9050 0.9050 0.8910 0.8910 0.0140 1.57% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519995 长信金利趋势混合A 1.1420 3.1761 1.1244 3.1334 0.0176 1.57% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5530 3.0480 2.5140 3.0010 0.0390 1.55% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513500 博时标普500ETF 1.2310 1.2310 1.2122 1.2122 0.0188 1.55% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6370 1.6370 1.6120 1.6120 0.0250 1.55% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0188 1.0188 1.0033 1.0033 0.0155 1.54% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0580 1.0580 1.0420 1.0420 0.0160 1.54% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160624 鹏华消费领先混合 1.8420 1.7120 1.8140 1.6860 0.0280 1.54% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050014 博时创业成长混合A 1.9080 1.9800 1.8790 1.9510 0.0290 1.54% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0600 3.0870 1.0440 3.0650 0.0160 1.53% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6530 0.6530 0.0100 1.53% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001606 农银工业4.0混合 1.2489 1.2489 1.2301 1.2301 0.0188 1.53% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001385 东方新思路混合C 0.9581 0.9581 0.9437 0.9437 0.0144 1.53% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163810 中银价值混合A 1.7200 1.7400 1.6940 1.7140 0.0260 1.53% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001384 东方新思路混合A 0.9606 0.9606 0.9461 0.9461 0.0145 1.53% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519987 长信恒利优势混合 1.4740 1.5050 1.4520 1.4830 0.0220 1.52% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162212 宏利红利先锋混合A 1.5340 1.9230 1.5110 1.9000 0.0230 1.52% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213006 宝盈核心优势混合A 1.4049 2.3449 1.3838 2.3238 0.0211 1.52% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0760 2.0760 2.0450 2.0450 0.0310 1.52% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000241 宝盈核心优势混合C 1.3881 2.1181 1.3673 2.0973 0.0208 1.52% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5980 1.5980 1.5740 1.5740 0.0240 1.52% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0640 2.1640 2.0330 2.1330 0.0310 1.52% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8700 1.8700 1.8420 1.8420 0.0280 1.52% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6840 1.6940 1.6590 1.6690 0.0250 1.51% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660010 农银策略精选混合 0.8596 0.8596 0.8468 0.8468 0.0128 1.51% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001482 摩根新兴服务股票A 1.2140 1.2140 1.1960 1.1960 0.0180 1.51% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000567 广发聚祥灵活混合 1.9490 1.9490 1.9200 1.9200 0.0290 1.51% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001538 摩根科技前沿混合A 1.1510 1.1510 1.1340 1.1340 0.0170 1.50% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270022 广发内需增长混合A 0.9500 1.0500 0.9360 1.0360 0.0140 1.50% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000587 大成灵活配置混合A 2.0970 2.0970 2.0660 2.0660 0.0310 1.50% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4481 3.9839 1.4267 3.9625 0.0214 1.50% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8130 0.8130 0.8010 0.8010 0.0120 1.50% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001186 富国文体健康股票A 0.8840 0.8840 0.8710 0.8710 0.0130 1.49% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0718 1.0718 1.0561 1.0561 0.0157 1.49% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000391 招商标普指数-人民币 1.1208 1.1478 1.1043 1.1313 0.0165 1.49% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180020 银华成长先锋混合 1.5680 1.5930 1.5450 1.5700 0.0230 1.49% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 483003 工银精选平衡混合 0.8362 2.3010 0.8239 2.2790 0.0123 1.49% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1680 1.1680 1.1510 1.1510 0.0170 1.48% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8230 0.8230 0.8110 0.8110 0.0120 1.48% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1730 1.3080 1.1560 1.2910 0.0170 1.47% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050025 博时标普500ETF联接A 1.5281 1.5871 1.5060 1.5650 0.0221 1.47% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4460 1.4700 1.4250 1.4490 0.0210 1.47% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270005 广发聚丰混合A 1.1562 6.0604 1.1396 5.9853 0.0166 1.46% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 118001 易方达亚洲精选股票 0.7640 0.7640 0.7530 0.7530 0.0110 1.46% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001313 摩根智慧互联股票A 0.9010 0.9010 0.8880 0.8880 0.0130 1.46% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660015 农银行业轮动混合A 3.0230 3.1230 2.9795 3.0795 0.0435 1.46% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3170 1.3170 1.2980 1.2980 0.0190 1.46% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3190 1.3190 1.3000 1.3000 0.0190 1.46% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590001 中邮核心优选混合A 1.6992 2.9192 1.6749 2.8949 0.0243 1.45% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000574 宝盈新价值混合A 1.6830 2.3710 1.6590 2.3470 0.0240 1.45% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161606 融通行业景气混合A 1.2660 3.2060 1.2480 3.1880 0.0180 1.44% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160605 鹏华中国50混合 1.5510 3.9210 1.5290 3.8990 0.0220 1.44% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200015 长城优化升级混合A 1.7600 1.8750 1.7350 1.8500 0.0250 1.44% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519698 交银先锋混合A 2.1423 2.2463 2.1122 2.2162 0.0301 1.43% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7600 3.8240 2.7210 3.7850 0.0390 1.43% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240017 华宝新兴产业混合 2.6555 2.6555 2.6180 2.6180 0.0375 1.43% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163809 中银蓝筹混合 1.4920 1.5120 1.4710 1.4910 0.0210 1.43% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000127 农银行业领先混合 1.9065 1.9065 1.8796 1.8796 0.0269 1.43% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070021 嘉实主题新动力混合 1.7080 1.7080 1.6840 1.6840 0.0240 1.43% 2015-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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