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2015年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3130 1.3260 1.2140 1.2540 0.0990 8.15% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5500 0.5500 0.5250 0.5250 0.0250 4.76% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0440 1.0940 1.0170 1.0670 0.0270 2.65% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450004 国富深化价值混合A 0.9760 1.4460 0.9510 1.4210 0.0250 2.63% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1665 0.1665 0.1634 0.1634 0.0031 1.90% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.5590 4.3640 1.5300 4.3350 0.0290 1.90% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0600 1.0600 1.0410 1.0410 0.0190 1.83% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4550 1.4550 1.4300 1.4300 0.0250 1.75% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9960 0.9960 0.9790 0.9790 0.0170 1.74% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6450 0.6450 0.6340 0.6340 0.0110 1.74% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.7820 3.7820 3.7250 3.7250 0.0570 1.53% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1940 0.1940 0.1918 0.1918 0.0022 1.15% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518880 华安黄金ETF 2.3100 0.8720 2.2850 0.8630 0.0250 1.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000930 博时黄金I 2.3081 0.9610 2.2839 0.9368 0.0242 1.06% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 518800 国泰黄金ETF 2.2885 0.8657 2.2644 0.8566 0.0241 1.06% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000929 博时黄金D 2.4848 1.0322 2.4587 1.0061 0.0261 1.06% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159937 博时黄金ETF 2.2982 0.9024 2.2741 0.8783 0.0241 1.06% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2350 1.2350 1.2220 1.2220 0.0130 1.06% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320017 诺安全球收益不动产 1.3300 1.3300 1.3160 1.3160 0.0140 1.06% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159934 易方达黄金ETF 2.2976 0.9360 2.2736 0.9262 0.0240 1.06% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000216 华安黄金ETF联接A 0.8650 0.8650 0.8560 0.8560 0.0090 1.05% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000217 华安黄金ETF联接C 0.8630 0.8630 0.8540 0.8540 0.0090 1.05% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9060 0.9060 0.8970 0.8970 0.0090 1.00% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9560 0.9560 0.0090 0.94% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8790 0.5210 0.8710 0.5130 0.0080 0.92% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0040 1.1230 0.9950 1.1140 0.0090 0.90% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1525 0.6550 1.1427 0.6494 0.0098 0.86% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000925 汇添富外延增长股票A 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 710001 富安达优势成长混合A 1.4184 1.4184 1.4064 1.4064 0.0120 0.85% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 570005 诺德成长优势混合 1.7870 1.7870 1.7730 1.7730 0.0140 0.79% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7316 0.7316 0.7259 0.7259 0.0057 0.79% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7319 0.7319 0.7262 0.7262 0.0057 0.78% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6397 2.3597 0.6350 2.3550 0.0047 0.74% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 483003 工银精选平衡混合 0.5908 1.8623 0.5865 1.8546 0.0043 0.73% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481015 工银主题策略混合A 1.8000 1.8000 1.7880 1.7880 0.0120 0.67% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1564 0.1574 0.1554 0.1564 0.0010 0.64% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4970 0.4970 0.4940 0.4940 0.0030 0.61% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4840 1.4840 1.4750 1.4750 0.0090 0.61% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050015 博时大中华亚太精选 0.9960 1.0780 0.9900 1.0720 0.0060 0.61% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001000 中欧明睿新起点混合 0.8270 0.8270 0.8220 0.8220 0.0050 0.61% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6988 0.6988 0.6947 0.6947 0.0041 0.59% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9170 2.0170 1.9060 2.0060 0.0110 0.58% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 582201 东吴优信稳健债券C 1.1248 1.1368 1.1185 1.1305 0.0063 0.56% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 582001 东吴优信稳健债券A 1.1518 1.1638 1.1454 1.1574 0.0064 0.56% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590005 中邮核心主题混合A 1.4700 1.6300 1.4620 1.6220 0.0080 0.55% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2026 0.2026 0.2015 0.2015 0.0011 0.55% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0006 1.0006 0.9952 0.9952 0.0054 0.54% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350001 天治财富增长混合 1.1697 2.7150 1.1634 2.7087 0.0063 0.54% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9700 2.8710 0.9650 2.8660 0.0050 0.52% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110015 易方达行业领先混合 1.6550 1.7710 1.6470 1.7630 0.0080 0.49% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9250 0.9458 0.9205 0.9413 0.0045 0.49% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2900 1.2900 1.2840 1.2840 0.0060 0.47% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001313 摩根智慧互联股票A 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1537 0.1537 0.1530 0.1530 0.0007 0.46% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000823 银华高端制造业混合A 0.8810 0.8810 0.8770 0.8770 0.0040 0.46% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1537 0.1537 0.1530 0.1530 0.0007 0.46% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270028 广发制造业精选混合A 1.8070 1.8070 1.7990 1.7990 0.0080 0.44% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580005 东吴进取策略混合A 1.0347 1.1047 1.0303 1.1003 0.0044 0.43% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9890 1.1160 0.9850 1.1120 0.0040 0.41% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519698 交银先锋混合A 1.2726 1.3766 1.2674 1.3714 0.0052 0.41% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9789 0.9789 0.9749 0.9749 0.0040 0.41% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580003 东吴行业轮动混合A 0.5602 0.6402 0.5579 0.6379 0.0023 0.41% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001583 安信新常态股票A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400032 东方主题精选混合 0.6886 0.6886 0.6859 0.6859 0.0027 0.39% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519021 国泰金鼎价值混合 0.7780 2.2860 0.7750 2.2810 0.0030 0.39% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159915 易方达创业板ETF 1.7932 2.0543 1.7866 2.0467 0.0066 0.37% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000535 长盛航天海工混合A 1.1100 1.3050 1.1060 1.3010 0.0040 0.36% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5580 0.5580 0.5560 0.5560 0.0020 0.36% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000571 中邮双动力混合 1.5070 1.5070 1.5020 1.5020 0.0050 0.33% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160719 嘉实黄金 0.6240 0.6240 0.6220 0.6220 0.0020 0.32% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001542 国泰互联网+股票 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.32% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6340 0.6340 0.6320 0.6320 0.0020 0.32% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001268 富国国家安全主题混合A 0.6510 0.6510 0.6490 0.6490 0.0020 0.31% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519989 长信利丰债券C 1.3140 1.8070 1.3100 1.8030 0.0040 0.31% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001322 东吴新趋势价值线混合 0.9590 0.9590 0.9560 0.9560 0.0030 0.31% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 379010 摩根中小盘混合A 1.6490 1.6890 1.6440 1.6840 0.0050 0.30% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8727 1.8727 1.8671 1.8671 0.0056 0.30% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519967 长信利富债券A 0.9466 0.9466 0.9438 0.9438 0.0028 0.30% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1757 0.1796 0.1752 0.1791 0.0005 0.29% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7370 1.7370 1.7320 1.7320 0.0050 0.29% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1757 0.1796 0.1752 0.1791 0.0005 0.29% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7140 0.7140 0.7120 0.7120 0.0020 0.28% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1060 1.1300 1.1030 1.1270 0.0030 0.27% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1190 1.1430 1.1160 1.1400 0.0030 0.27% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 700003 平安策略先锋混合 1.4940 1.5940 1.4900 1.5900 0.0040 0.27% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1280 1.1580 1.1250 1.1550 0.0030 0.27% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202027 南方高端装备混合A 1.1740 1.5490 1.1710 1.5460 0.0030 0.26% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5540 1.7340 1.5500 1.7300 0.0040 0.26% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1730 1.1960 1.1700 1.1930 0.0030 0.26% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630006 华商产业升级混合 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.25% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.25% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1676 0.1676 0.1672 0.1672 0.0004 0.24% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 560002 益民红利成长混合 0.3899 1.2862 0.3890 1.2845 0.0009 0.23% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1751 0.1885 0.1747 0.1881 0.0004 0.23% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1751 0.1885 0.1747 0.1881 0.0004 0.23% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7708 0.7708 0.7691 0.7691 0.0017 0.22% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000477 广发主题领先混合A 1.3850 1.3850 1.3820 1.3820 0.0030 0.22% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 2.1250 0.9120 2.1230 0.0020 0.22% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519976 长信可转债债券C 1.2045 2.1115 1.2019 2.1089 0.0026 0.22% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519977 长信可转债债券A 1.2151 2.1751 1.2124 2.1724 0.0027 0.22% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000567 广发聚祥灵活混合 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.21% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000091 信诚新双盈分级债券 0.9740 1.2130 0.9720 1.2110 0.0020 0.21% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7700 0.7700 0.7684 0.7684 0.0016 0.21% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001531 招商安益灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6962 1.6962 1.6929 1.6929 0.0033 0.19% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1290 1.2500 1.1270 1.2480 0.0020 0.18% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1260 1.2400 1.1240 1.2380 0.0020 0.18% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200015 长城优化升级混合A 1.0860 1.2010 1.0840 1.1990 0.0020 0.18% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1150 1.3030 1.1130 1.3010 0.0020 0.18% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1120 1.2470 1.1100 1.2450 0.0020 0.18% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270005 广发聚丰混合A 0.8645 4.7399 0.8630 4.7331 0.0015 0.17% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.17% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2302 0.2375 0.2298 0.2371 0.0004 0.17% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000244 天弘稳利定期开放A 1.1750 1.2140 1.1730 1.2120 0.0020 0.17% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000245 天弘稳利定期开放B 1.1680 1.2040 1.1660 1.2020 0.0020 0.17% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161613 融通创业板指数A 1.2740 1.8840 1.2720 1.8820 0.0020 0.16% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1149 1.1974 1.1131 1.1956 0.0018 0.16% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3370 1.3770 1.3350 1.3750 0.0020 0.15% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.3030 1.3230 1.3010 1.3210 0.0020 0.15% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.2990 1.2990 1.2970 1.2970 0.0020 0.15% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001072 华安智能装备主题股票A 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519985 长信纯债壹号债券A 1.2841 1.2841 1.2823 1.2823 0.0018 0.14% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7360 0.7680 0.7350 0.7670 0.0010 0.14% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4620 1.4620 1.4600 1.4600 0.0020 0.14% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4660 1.5410 1.4640 1.5390 0.0020 0.14% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320013 诺安全球黄金 0.7010 0.7860 0.7000 0.7850 0.0010 0.14% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2136 0.2136 0.2133 0.2133 0.0003 0.14% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000986 太平灵活配置 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5103 1.5353 1.5084 1.5334 0.0019 0.13% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270008 广发核心精选混合 2.3290 2.5390 2.3260 2.5360 0.0030 0.13% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164815 工银国际原油人民币 0.7620 0.7620 0.7610 0.7610 0.0010 0.13% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398001 中海优质成长混合 0.5265 3.0692 0.5258 3.0685 0.0007 0.13% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6230 1.6230 1.6210 1.6210 0.0020 0.12% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8760 1.5010 0.8750 1.4990 0.0010 0.11% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8810 0.8810 0.8800 0.8800 0.0010 0.11% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000462 农银主题轮动混合A 0.9669 0.9669 0.9658 0.9658 0.0011 0.11% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161911 万家强化收益定开债 1.0761 1.2451 1.0749 1.2439 0.0012 0.11% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163411 兴全精选混合 1.1590 1.3453 1.1577 1.3440 0.0013 0.11% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360013 光大信用添益债券A 1.0460 1.3210 1.0450 1.3200 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360014 光大信用添益债券C 1.0360 1.3060 1.0350 1.3050 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000752 博时优势收益信用债 1.0430 1.0920 1.0420 1.0910 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001200 创金合信聚利债券C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0460 1.2660 1.0450 1.2650 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001287 安信优势增长混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001358 宝盈祥泰混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001185 安信动态策略混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001262 大成景明灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000998 南方双元C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001427 招商丰泽混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9760 0.6100 0.9750 0.6090 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0260 1.1630 1.0250 1.1620 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001258 兴业收益增强债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001206 广发聚惠混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001253 建信回报灵活配置混合 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000504 中信建投景和中短债C 1.0490 1.1140 1.0480 1.1130 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001371 富国沪港深价值混合A 0.9620 0.9620 0.9610 0.9610 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0120 1.0870 1.0110 1.0860 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 1.3110 1.0260 1.3100 0.0010 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9840 1.9840 1.9820 1.9820 0.0020 0.10% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270044 广发双债添利债券A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519723 交银双轮动债券A/B 1.0620 1.1620 1.0610 1.1610 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1200 1.2460 1.1190 1.2450 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400016 东方强化收益债券A 1.2825 1.2825 1.2813 1.2813 0.0012 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000345 鹏华丰融定开债 1.1200 1.1850 1.1190 1.1840 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000474 广发集鑫债券C 1.1390 1.1740 1.1380 1.1730 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0650 1.1270 1.0640 1.1260 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000489 光大岁末红利纯债A 1.0810 1.0880 1.0800 1.0870 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.2300 1.0960 1.2290 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253061 国联安信心增长债券B 1.1280 1.1850 1.1270 1.1840 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0940 1.1640 1.0930 1.1630 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000694 鑫元鸿利A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 380006 中银纯债债券C 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0910 1.2560 1.0900 1.2550 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519055 海富通双利债券 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000630 圆信永丰纯债C 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000655 鑫元稳利债券 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519735 交银强化回报债券C 1.1540 1.1940 1.1530 1.1930 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210014 金鹰元丰债券A 1.1660 1.2160 1.1650 1.2150 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110038 易方达纯债债券C 1.0800 1.1830 1.0790 1.1820 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000395 汇添富安心中国债券A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160129 南方金利定开债券C 1.0660 1.2510 1.0650 1.2500 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.1270 1.1460 1.1260 1.1450 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000319 宏利淘利债券A 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161117 易方达永旭定开债 1.1000 1.3000 1.0990 1.2990 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1170 1.2350 1.1160 1.2340 0.0010 0.09% 2015-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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