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长信利富债券A(长信利富) - 基金主页(代码:519967)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2973 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3036 0.0052 0.4032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4233
成立日期：2015-05-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9316亿
最近资产：4.60亿
基金公司：长信基金
基金经理：肖文劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.03%	0.05%	-1.52%	2.72%	11.98%	9.31%	43.73%
同类排名	796/1519	423/1762	282/1768	1201/1726	552/1391	500/1151	663/963	-

长信利富债券A(519967)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2974	0.01%
2026-09-16	1.2973	0.03%
2026-09-15	1.2969	-0.03%
2026-09-14	1.2973	0.02%
2026-09-11	1.2970	-0.03%
2026-09-10	1.2974	-0.02%

长信利富债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-31	分红	每份派现金0.0660元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	分红	每份派现金0.0600元

长信利富债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300972	万辰集团	0.0000	0.41%	-0.17%
300199	翰宇药业	0.0000	0.34%	3.40%
300558	贝达药业	0.0000	0.34%	3.60%
000672	上峰材料	0.0000	0.33%	1.63%
002317	众生药业	0.0000	0.33%	4.49%
600060	海信视像	0.0000	0.33%	2.59%
002345	潮宏基	0.0000	0.32%	8.66%
002422	科伦药业	0.0000	0.32%	0.61%
000062	深圳华强	0.0000	0.31%	2.21%
300888	稳健医疗	0.0000	0.31%	2.04%

长信利富债券A(519967)基金档案

基金代码	519967	基金简称	长信利富债券A	基金全称
发行日期	2015-04-15~2015-04-30	成立日期	2015-05-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	肖文劲	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	4.60亿	最近份额	3.9316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.42%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.42%
长信增利动态混合	1.0082	1.35%
长信利信A	1.9340	1.34%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%