长信利富债券A(长信利富)基金净值查询(519967)
今天最新净值
1.2969
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3036
0.0052 0.4032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4229
- 成立日期：2015-05-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9316亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：肖文劲
近一月,长信利富债券A(519967)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2973 |
1.4233 |
1.2969 |
1.4229 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2969 |
1.4229 |
1.2973 |
1.4233 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2973 |
1.4233 |
1.2970 |
1.4230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2970 |
1.4230 |
1.2974 |
1.4234 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2974 |
1.4234 |
1.2977 |
1.4237 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2977 |
1.4237 |
1.2977 |
1.4237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2977 |
1.4237 |
1.2974 |
1.4234 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2974 |
1.4234 |
1.2973 |
1.4233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2973 |
1.4233 |
1.2971 |
1.4231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2971 |
1.4231 |
1.2971 |
1.4231 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2971 |
1.4231 |
1.2971 |
1.4231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2971 |
1.4231 |
1.2967 |
1.4227 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2967 |
1.4227 |
1.2968 |
1.4228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2968 |
1.4228 |
1.2969 |
1.4229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2969 |
1.4229 |
1.2969 |
1.4229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2969 |
1.4229 |
1.2969 |
1.4229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2969 |
1.4229 |
1.2969 |
1.4229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2969 |
1.4229 |
1.2968 |
1.4228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2968 |
1.4228 |
1.2969 |
1.4229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2969 |
1.4229 |
1.2968 |
1.4228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2968 |
1.4228 |
1.2974 |
1.4234 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2974 |
1.4234 |
1.2967 |
1.4227 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
519967 |
长信利富债券A |
1.2967 |
1.4227 |
1.2966 |
1.4226 |
0.0001 |
0.01% |
