基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国中证军工指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 海富通股票混合 光大优势配置混合A 易方达蓝筹精选混合 中邮核心成长混合 易方达国防军工混合A 景顺长城新兴成长混合A 大成价值增长混合A 诺安成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年09月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519979 长信内需成长混合A 1.1180 1.2680 0.0000 0.0000 0.0260 2.38% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0161 1.56% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470006 汇添富医药保健混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240020 华宝医药生物混合A 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 518800 国泰黄金ETF 2.6425 0.9996 0.0000 0.0000 0.0234 0.89% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 518880 华安黄金ETF 2.6420 0.9980 0.0000 0.0000 0.0230 0.88% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519021 国泰金鼎价值混合 0.7380 2.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200006 长城消费增值混合A 0.8113 2.2513 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070010 嘉实主题混合 1.1060 2.6190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040020 华安升级主题混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519672 银河蓝筹混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580005 东吴进取策略混合A 1.1214 1.1914 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163803 中银持续增长混合A 0.7406 2.8985 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000251 工银金融地产混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰混合 1.1879 3.7279 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450002 国富弹性市值混合A 1.2928 2.6128 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519996 长信银利精选股票 0.6185 2.5385 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110013 易方达科翔混合 1.3880 5.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398011 中海分红增利混合 0.7944 2.1944 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001023 华夏亚债中国指数C 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519002 华安安信消费混合A 1.0450 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1654 1.9754 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200009 长城稳健增利债券A 1.1530 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450004 国富深化价值混合A 1.2040 1.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206009 鹏华新兴产业混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050009 博时新兴成长混合 0.5770 2.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020015 国泰区位优势混合A 1.3040 1.3490 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0935 1.1353 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340007 兴全社会责任混合 1.5420 1.7320 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050018 博时行业轮动混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6152 2.6331 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550004 中信保诚三得益债券A 1.0170 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000015 华夏纯债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000016 华夏纯债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519723 交银双轮动债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 377010 摩根阿尔法混合A 2.2816 4.2016 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000032 易方达信用债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000033 易方达信用债债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360014 光大信用添益债券C 1.0000 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160129 南方金利定开债券C 1.0290 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519720 交银纯债债券发起C 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000084 博时安盈债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000085 博时安盈债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000106 建信安心回报债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360013 光大信用添益债券A 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080010 长盛同禧债券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485119 工银信用纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166903 民生加银平稳增利C 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 531021 建信纯债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080009 长盛同禧债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100068 富国纯债债券发起式C 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001003 华夏债券C 1.0470 1.6570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001013 华夏希望债券C 1.0540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001021 华夏亚债中国指数A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100073 富国强回报定开债C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0090 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0170 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020033 国泰民安增利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020034 国泰民安增利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530021 建信纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161117 易方达永旭定开债 1.0030 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 582002 东吴增利债券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050027 博时信用债纯债债券A 1.0320 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160128 南方金利定开债券A 1.0320 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485019 工银信用纯债债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0110 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0680 1.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080003 长盛积极配置债券A 1.0829 1.2559 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0610 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160124 南方中债10年期国债C 1.0529 1.0829 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161693 融通债券C 1.0620 1.5590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160612 鹏华丰收债券B 1.0600 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0570 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160602 鹏华普天债券A 1.1320 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110037 易方达纯债债券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270009 广发增强债券C 1.0900 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160123 南方中债10年期国债A 1.0629 1.0929 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2950 1.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200007 长城安心回报混合A 0.7161 1.9221 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 582001 东吴优信稳健债券A 1.0600 1.0720 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070005 嘉实债券A 1.3960 1.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240003 华宝宝康债券A 1.1834 1.7334 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 582201 东吴优信稳健债券C 1.0431 1.0551 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519068 汇添富成长焦点混合 1.2733 1.5333 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161911 万家强化收益定开债 1.0099 1.0209 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519189 万家信用恒利债券C 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163411 兴全精选混合 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4821 3.6921 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519188 万家信用恒利债券A 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160718 嘉实多利收益债券A 0.9722 1.0527 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217003 招商安泰债券A 1.1109 1.6824 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217203 招商安泰债券B 1.1359 1.6474 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070009 嘉实超短债债券C 1.0116 1.2235 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519993 长信增利动态策略混合 0.7338 1.9728 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290007 泰信债券增强收益A 1.0576 1.1556 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 420102 天弘永利债券B 1.0028 1.2406 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 291007 泰信债券增强收益C 1.0515 1.1395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420002 天弘永利债券A 1.0024 1.2165 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519985 长信纯债壹号债券A 1.1006 1.1006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0802 1.2702 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400020 东方成长回报平衡混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400016 东方强化收益债券A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0813 1.1402 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161902 万家增强收益债券C 0.9819 1.7904 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0605 1.2505 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630001 华商领先企业混合 1.3236 1.4286 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.4850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000004 中海可转债债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000007 鹏华国企债债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160217 国泰信用互利债券A 1.0750 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0540 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000045 工银产业债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000046 工银产业债债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1660 0.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1410 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070015 嘉实多元债券A 1.0880 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000067 民生加银转债优选A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000068 民生加银转债优选C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1570 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1685 0.1685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100058 富国产业债券A 1.0370 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000091 信诚新双盈分级债券 0.9850 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000105 建信安心回报债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 118002 易方达标普消费品指数A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100037 富国优化增强债券C 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090017 大成可转债增强债券A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000142 融通增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000143 鹏华双债加利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000149 华安双债添利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000150 华安双债添利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000152 大成景旭纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000153 大成景旭纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000166 中海信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000169 泰达收益增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000170 泰达收益增强债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000174 汇添富高息债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000175 汇添富高息债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1667 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000191 富国信用债债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000192 富国信用债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000194 银华信用四季红债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000216 华安黄金ETF联接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000217 华安黄金ETF联接C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000241 宝盈核心优势混合C 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000286 银华信用季季红债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001011 华夏希望债券A 1.0630 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1180 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050020 博时抗通胀增强回报 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040026 华安信用四季红债券A 1.0330 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1612 0.1612 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040040 华安纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040041 华安纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1661 0.1661 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1661 0.1661 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050007 博时平衡配置混合 0.9810 2.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050015 博时大中华亚太精选 1.0880 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070016 嘉实多元债券B 1.0810 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏