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2012年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7946 0.8446 0.0000 0.0000 0.0138 1.77% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7990 0.8290 0.0000 0.0000 0.0127 1.62% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 375010 摩根中国优势混合A 1.6256 4.6956 0.0000 0.0000 0.0213 1.33% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200008 长城品牌优选混合A 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0084 1.32% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150011 国泰进取 0.3250 0.3250 0.0000 0.0000 0.0040 1.25% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210003 金鹰行业优势混合A 0.6479 0.6779 0.0000 0.0000 0.0072 1.12% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8910 1.4810 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320011 诺安中小盘精选混合A 0.8570 0.9170 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270022 广发内需增长混合A 0.7540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580003 东吴行业轮动混合A 0.6412 0.7212 0.0000 0.0000 0.0058 0.91% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519686 交银上证180公司治理联接 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233006 大摩领先优势混合 0.8571 0.8571 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630001 华商领先企业混合 0.9061 1.0111 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690005 民生加银内需增长混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233009 大摩多因子策略混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6273 2.9373 0.0000 0.0000 0.0132 0.82% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510090 建信上证社会责任ETF 0.7460 0.8900 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 0.7031 2.7068 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510170 国联安上证商品ETF 2.0680 0.6410 0.0000 0.0000 0.0160 0.78% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 690004 民生加银稳健成长混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481001 工银核心价值混合A 0.2571 3.6025 0.0000 0.0000 0.0020 0.78% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159916 建信深证基本面60ETF 1.4793 0.8060 0.0000 0.0000 0.0113 0.77% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6550 0.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 253010 国联安安心成长混合 0.6530 1.4900 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202007 南方隆元产业主题混合 0.5300 0.5300 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510410 博时上证自然资源ETF 0.8315 0.8315 0.0000 0.0000 0.0063 0.76% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7446 0.7946 0.0000 0.0000 0.0056 0.76% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159908 博时创业板ETF 0.6604 0.6604 0.0000 0.0000 0.0049 0.75% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 399001 中海上证50指数增强 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162213 宏利沪深300指数A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290011 泰信中小盘精选混合 0.9560 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519671 银河沪深300价值指数A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8331 0.8331 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159905 工银深证红利ETF 0.6616 0.6616 0.0000 0.0000 0.0047 0.72% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510130 中盘ETF 2.0635 0.7097 0.0000 0.0000 0.0147 0.72% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8063 0.8063 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510110 海富通上证周期ETF 1.9880 0.7980 0.0000 0.0000 0.0140 0.71% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510030 华宝上证180价值ETF 2.1250 0.7270 0.0000 0.0000 0.0150 0.71% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6954 0.7154 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7813 0.7813 0.0000 0.0000 0.0055 0.71% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159913 交银深证300价值ETF 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7170 1.2060 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050021 博时创业板ETF联接A 0.6743 0.6743 0.0000 0.0000 0.0047 0.70% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410009 华富量子生命力混合A 0.6812 0.6812 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519034 海富通中证500增强A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040180 华安上证180ETF联接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410006 华富策略精选混合A 0.7088 0.8688 0.0000 0.0000 0.0048 0.68% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6718 0.6718 0.0000 0.0000 0.0045 0.67% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7334 0.7334 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6106 0.6106 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090010 大成中证红利指数A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510060 工银上证央企ETF 1.0193 0.6520 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9230 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040002 华安中国A股增强指数 0.4640 2.5260 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510230 国泰上证180金融ETF 2.8050 0.7970 0.0000 0.0000 0.0180 0.65% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 585001 东吴中证新兴指数 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450009 国富中小盘股票A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320007 诺安成长混合A 0.8050 1.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110009 易方达价值精选混合 0.9159 2.2559 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7950 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3107 0.7730 0.0000 0.0000 0.0019 0.62% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020021 国泰金融ETF联接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510180 华安上证180ETF 0.4980 1.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510440 大成中证500沪市ETF 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510270 中银上证国企100ETF 0.6720 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 690003 民生加银精选混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8430 0.8730 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202021 南方小康ETF联接A 0.6996 0.7196 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7806 0.8506 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519180 万家180指数A 0.5147 2.8547 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580008 东吴新产业精选股票A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0230 0.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350001 天治财富增长混合 0.6059 2.1512 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159915 易方达创业板ETF 0.6803 0.7793 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320005 诺安价值增长混合A 0.6949 1.6399 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华弘泰A 0.8221 3.3478 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050014 博时创业成长混合A 0.8730 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240004 华宝动力组合混合A 0.6745 3.1845 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110003 易方达上证50增强A 0.6146 2.4646 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7070 2.2210 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164809 工银中证500ETF联接A 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660011 农银中证500指数 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 740001 长安宏观策略混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163406 兴全合润混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6616 0.6616 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7702 0.7702 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7160 2.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7503 0.7503 0.0000 0.0000 0.0042 0.56% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161613 融通创业板指数A 0.9090 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9080 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510050 华夏上证50ETF 1.6380 2.1260 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7254 2.3774 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163821 中银沪深300等权重指数 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519100 长盛中证A100指数 0.6702 1.2902 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100032 富国中证红利指数增强A 0.9340 1.5030 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6773 0.6773 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7540 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7520 1.7480 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2810 0.6230 0.0000 0.0000 0.0120 0.53% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450011 国富研究精选混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 660004 农银策略价值混合 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660005 农银中小盘混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 420003 天弘永定价值成长混合A 0.7951 1.1301 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9940 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9980 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660010 农银策略精选混合 0.8996 0.8996 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202005 南方成份精选混合A 0.8012 0.8212 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530016 建信恒稳价值混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530019 建信社会责任混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165806 东吴沪深300指数A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8120 0.8720 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3660 1.8312 0.0000 0.0000 0.0018 0.49% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210004 金鹰稳健成长混合 0.6090 0.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159919 嘉实沪深300ETF 0.8609 0.8609 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050002 博时沪深300指数A 0.6272 2.6072 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530018 建信深证100指数增强 0.8313 0.8313 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450008 国富沪深300指数增强A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2870 0.8480 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9009 3.7609 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 570005 诺德成长优势混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161604 融通深证100指数A 0.8780 2.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660008 农银沪深300指数A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519300 大成沪深300指数A 0.7016 2.1116 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320010 诺安中证A100指数A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 481009 工银沪深300指数A 0.8044 0.9994 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257010 国联安小盘精选混合 0.6730 2.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159901 易方达深证100ETF 0.5354 2.6557 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6051 2.4731 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163808 中银中证A100指数增强 0.6750 0.6850 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7853 0.9453 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7094 0.7094 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159909 招商深证TMT50ETF 2.2790 0.7010 0.0000 0.0000 0.0100 0.44% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000061 华夏盛世混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5925 3.1625 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320003 诺安先锋混合A 0.7296 2.6131 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161612 融通深证成份指数A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159912 汇添富深证300ETF 0.8006 0.8006 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161811 银华沪深300指数A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 470007 汇添富上证综合指数A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020011 国泰沪深300指数A 0.4660 0.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040023 华安可转债债券B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519994 长信金利趋势股票 0.5911 1.8402 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162714 广发深证100ETF联接A 0.8385 0.8385 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162711 广发中证500ETF联接A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159918 嘉实中创400ETF 0.8791 0.8791 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180029 银华永泰积极债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040005 华安宏利混合A 1.9193 2.5393 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050009 博时新兴成长混合 0.4800 2.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510210 上证综指ETF 2.1490 0.7350 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050010 博时特许价值混合A 0.9560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040022 华安可转债债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240002 华宝宝康配置混合 1.1870 2.8770 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159903 南方深证成份ETF 0.8583 0.6333 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180020 银华成长先锋混合 0.7400 0.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310518 申万菱信可转债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217016 招商深证100指数A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7530 0.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110030 易方达沪深300量化增强 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8855 0.8855 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8929 1.3629 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620002 金元顺安成长动力混合 0.7490 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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