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2012年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260111 景顺长城公司治理混合 1.0060 1.3540 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7270 2.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5052 2.3297 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213008 宝盈资源优选混合 0.9083 1.1729 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3998 1.8898 0.0000 0.0000 0.0024 0.60% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210005 金鹰主题优势混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050111 博时信用债券C 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050011 博时信用债券A/B 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420005 天弘周期策略混合A 0.8610 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410006 华富策略精选混合A 0.7933 0.9533 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510230 国泰上证180金融ETF 3.0800 0.8750 0.0000 0.0000 0.0110 0.36% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217008 招商安本增利债券C 1.0438 1.4538 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020021 国泰金融ETF联接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 398031 中海蓝筹混合A 0.8462 1.2412 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8880 2.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7633 2.3593 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 570005 诺德成长优势混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530017 建信双息红利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217005 招商先锋混合 0.5981 2.5481 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 0.7878 2.7915 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110028 易方达安心回报债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519683 交银双利债券A/B 1.0400 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050010 博时特许价值混合A 1.0640 1.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 399001 中海上证50指数增强 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3030 4.4390 0.0000 0.0000 0.0090 0.27% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 531009 建信收益增强债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530009 建信收益增强债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510030 华宝上证180价值ETF 2.3410 0.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519983 长信量化先锋混合A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 0.3362 3.3402 0.0000 0.0000 0.0008 0.24% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519996 长信银利精选股票 0.6345 2.5545 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162202 宏利周期混合 0.8447 2.8897 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400007 东方策略成长混合 1.3284 1.3284 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400001 东方龙混合 0.6517 2.4132 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8730 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510110 海富通上证周期ETF 2.1890 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159915 易方达创业板ETF 0.7280 0.8340 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0052 1.3252 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530011 建信内生动力混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050119 博时转债增强债券C 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519025 海富通领先成长混合 0.9260 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519093 新华钻石品质企业混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519700 交银主题优选混合A 0.9200 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217009 招商核心价值混合 0.8110 0.9310 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240017 华宝新兴产业混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050006 博时稳定价值债券B 0.9960 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580008 东吴新产业精选股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050106 博时稳定价值债券A 1.0130 1.2590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164808 工银四季收益债券A 1.0220 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200113 长城积极增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200013 长城积极增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8527 1.3427 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519682 交银增利债券C 0.9906 1.2306 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110007 易方达稳健收益债券A 1.0690 1.2686 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0560 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020019 国泰双利债券A 1.0420 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020020 国泰双利债券C 1.0400 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0540 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206008 鹏华丰盛债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 377010 摩根阿尔法混合A 2.3120 4.2320 0.0000 0.0000 0.0044 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5830 3.3990 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110027 易方达安心回报债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519680 交银增利债券A/B 0.9927 1.2497 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519685 交银双利债券C 1.0360 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290011 泰信中小盘精选混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110008 易方达稳健收益债券B 1.0744 1.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519698 交银先锋混合A 1.0317 1.0867 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217020 招商安达灵活配置混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217011 招商安心收益债券C 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519005 海富通股票混合 0.5710 2.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0700 2.9803 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1620 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410001 华富竞争力优选混合A 0.5042 1.6640 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040001 华安创新混合 0.6140 3.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510060 工银上证央企ETF 1.1373 0.7275 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519087 新华优选分红混合A 0.7610 2.4151 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530003 建信优选成长混合A 0.7787 2.2287 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110003 易方达上证50增强A 0.6809 2.5309 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320010 诺安中证A100指数A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519987 长信恒利优势混合 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660102 农银恒久增利债券C 1.0381 1.0411 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 485107 工银添利债券A 1.0371 1.2721 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590005 中邮核心主题混合A 0.7610 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 571002 诺德灵活配置混合 1.1481 1.1481 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519671 银河沪深300价值指数A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217013 招商中小盘混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660002 农银恒久增利债券A 1.0432 1.0992 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481004 工银稳健成长混合A 1.2025 1.4525 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 485007 工银添利债券B 1.0182 1.2532 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040190 华安上证50ETF联接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510090 建信上证社会责任ETF 0.8460 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519013 海富通风格优势混合 0.8330 1.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070021 嘉实主题新动力混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217012 招商行业领先混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040008 华安策略优选混合A 0.6136 2.1499 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510050 华夏上证50ETF 1.8020 2.3070 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050019 博时转债增强债券A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 570001 诺德价值优势混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 151002 银河收益混合 1.5412 2.1512 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080005 长盛量化红利混合A 0.8990 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100026 富国天合稳健优选混合 0.8368 2.2543 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180025 银华信用双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410005 华富收益增强债券B 1.0999 1.2619 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410004 华富收益增强债券A 1.1083 1.2803 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162210 宏利集利债券A 1.0213 1.0643 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 420002 天弘永利债券A 1.0100 1.1458 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420102 天弘永利债券B 1.0106 1.1632 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161813 银华信用债券(LOF) 1.0390 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.0350 1.4770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160217 国泰信用互利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519024 海富通稳健添利债券A 1.0200 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519030 海富通稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166010 中欧鼎利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0370 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100058 富国产业债券A 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0430 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050023 博时天颐债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 580006 东吴新经济混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040019 华安稳固收益债券C 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206004 鹏华信用增利债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 573003 诺德增强收益债券 0.9900 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100029 富国天成红利混合 1.1554 1.3764 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630009 华商稳定增利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180030 银华永泰积极债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206003 鹏华信用增利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040004 华安宝利配置混合 1.0230 3.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570008 诺德周期策略混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 253020 国联安增利债券A 1.0470 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040026 华安信用四季红债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253021 国联安增利债券B 1.0440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253030 国联安信心增益债券 0.9990 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217018 招商安瑞进取债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217022 招商产业债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070026 嘉实信用债券C 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020002 国泰金龙债券A 1.0120 1.4410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070025 嘉实信用债券A 1.0220 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290009 泰信债券周期回报A 1.0600 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110017 易方达增强回报债券A 1.1030 1.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163806 中银增利债券A 1.0970 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162299 宏利集利债券C 1.0044 1.0474 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160602 鹏华普天债券A 1.1540 1.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000031 华夏复兴混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510190 华安上证50ETF 2.2060 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7593 0.7793 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240012 华宝增强收益债券A 1.0233 1.0433 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5965 2.8865 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9937 1.0337 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240009 华宝先进成长混合 1.5235 1.5235 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100018 富国天利增长债券A 1.1939 1.9939 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530005 建信优化配置混合A 0.7647 1.3147 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240013 华宝增强收益债券B 1.0103 1.0303 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202103 南方多利增强债券A 1.0566 1.2851 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0539 1.0677 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210001 金鹰成份优选混合 0.5922 2.2758 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 233005 大摩强收益债券 1.0850 1.1200 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 350006 天治稳健双盈债券 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290003 泰信双息双利债券C 1.0188 1.1881 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202102 南方多利增强债券C 1.0553 1.2756 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213917 宝盈增强收益债券C 1.0019 1.2539 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166003 中欧稳健收益债券A 1.0204 1.1359 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166004 中欧稳健收益债券C 1.0191 1.1221 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0176 1.2696 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240018 华宝可转债债券A 0.9245 0.9245 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180013 银华领先策略混合 1.0502 1.4302 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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