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2011年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217013 招商中小盘混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580005 东吴进取策略混合A 0.9917 1.0617 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159915 易方达创业板ETF 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8039 1.2039 0.0000 0.0000 0.0048 0.60% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270009 广发增强债券C 1.0800 1.2600 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233007 大摩卓越成长混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398041 中海量化策略混合 0.9960 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580006 东吴新经济混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070025 嘉实信用债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070026 嘉实信用债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217020 招商安达灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420102 天弘永利债券B 0.9960 1.1326 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420002 天弘永利债券A 0.9921 1.1170 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290008 泰信发展主题混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217203 招商安泰债券B 1.1357 1.5522 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.1138 1.5803 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161902 万家增强收益债券C 1.0493 1.6594 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233009 大摩多因子策略混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481004 工银稳健成长混合A 1.3088 1.5588 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162203 宏利稳定混合 0.6585 2.5985 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377010 摩根阿尔法混合A 2.5966 4.5166 0.0000 0.0000 0.0061 0.24% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8310 2.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002001 华夏回报混合A 1.2800 3.3970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070021 嘉实主题新动力混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110026 易方达创业板ETF联接A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660004 农银策略价值混合 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660005 农银中小盘混合 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630010 华商价值精选混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580007 东吴安享量化混合A 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410009 华富量子生命力混合A 0.9066 0.9066 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 573003 诺德增强收益债券 1.0090 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519676 银河强化债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 485011 工银瑞信双利债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481015 工银主题策略混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 470009 汇添富民营活力混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典混合 1.0250 3.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164808 工银四季收益债券A 1.0050 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630001 华商领先企业混合 1.0237 1.1287 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485111 工银瑞信双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350001 天治财富增长混合 0.6871 2.2324 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163806 中银增利债券A 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002021 华夏回报二号混合 1.1000 2.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 582201 东吴优信稳健债券C 0.9539 0.9659 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 582001 东吴优信稳健债券A 0.9626 0.9746 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160608 鹏华普天债券B 1.1230 1.4020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519985 长信纯债壹号债券A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8817 2.8507 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160602 鹏华普天债券A 1.1700 1.4490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163406 兴全合润混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161601 融通新蓝筹混合 0.7460 3.0410 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519187 万家稳健增利债券C 1.0219 1.0919 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519186 万家稳健增利债券A 1.0306 1.1006 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000061 华夏盛世混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7740 2.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000021 华夏优势增长混合 1.6820 2.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580002 东吴双动力混合A 1.1819 1.7619 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8634 0.9134 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630107 华商稳健双利债券B 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320012 诺安主题精选混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320007 诺安成长混合A 0.9390 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290005 泰信优势增长混合 0.9190 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200012 长城中小盘成长混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001011 华夏希望债券A 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001013 华夏希望债券C 1.0300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630007 华商稳健双利债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630005 华商动态阿尔法混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550006 信诚经典优债债券A 0.9890 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550004 中信保诚三得益债券A 0.9890 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519989 长信利丰债券C 1.0030 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519979 长信内需成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519685 交银双利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519670 银河行业混合A 1.0540 1.4140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519030 海富通稳固收益债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519024 海富通稳健添利债券A 0.9930 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519023 海富通稳健添利债券C 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6936 0.6936 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470078 汇添富增强收益债券C 1.0040 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 372010 摩根强化回报债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9750 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320015 诺安行业轮动混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320009 诺安增利债券B 1.0300 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290011 泰信中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290003 泰信双息双利债券C 1.0131 1.1824 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210006 金鹰元禧混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206008 鹏华丰盛债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206003 鹏华信用增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202107 南方广利回报债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202105 南方广利回报债券A/B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9780 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0490 1.5940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9780 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020015 国泰区位优势混合A 1.1230 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485114 工银添颐债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 485014 工银添颐债券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 340006 兴全全球视野股票 3.4787 3.4787 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160612 鹏华丰收债券B 1.0600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0542 1.1142 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9890 0.9941 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 210002 金鹰红利价值混合A 0.9850 1.3730 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9733 1.7643 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240005 华宝多策略增长A 0.5389 3.9831 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4528 3.2158 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350002 天治低碳经济混合 0.8331 3.3581 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320005 诺安价值增长混合A 0.8456 1.7906 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8412 2.4372 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070009 嘉实超短债债券C 1.0054 1.1562 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 288002 华夏收入混合 2.3930 3.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233006 大摩领先优势混合 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202101 南方宝元债券A 1.1682 2.4282 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7566 1.8198 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519068 汇添富成长焦点混合 1.1044 1.3444 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320004 诺安优化收益债券C 1.1687 1.2683 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206001 鹏华弘泰A 0.9757 3.9047 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163805 中银动态策略混合A 0.9689 1.2989 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000011 华夏大盘精选混合A 11.6250 12.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.02% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160123 南方中债10年期国债A 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350005 天治中国制造2025 1.1751 1.1751 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270007 广发大盘成长混合 0.7112 0.7112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180003 银华-道琼斯88指数 0.7840 2.5840 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7252 2.3969 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 151002 银河收益混合 1.5475 2.1275 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160718 嘉实多利收益债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6825 0.6825 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160124 南方中债10年期国债C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000004 中海可转债债券C 1.0440 3.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 690202 民生增强收益债券C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630009 华商稳定增利债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 620003 金元顺安丰利债券A 0.9280 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550007 信诚经典优债债券B 0.9900 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530012 建信积极配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519704 交银先进制造混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519697 交银优势行业混合 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519683 交银双利债券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519078 汇添富增强收益债券A 1.0100 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519026 海富通中小盘混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519021 国泰金鼎价值混合 0.8270 1.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510180 华安上证180ETF 0.5720 2.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510170 国联安上证商品ETF 2.6370 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470018 汇添富双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470007 汇添富上证综合指数A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450010 国富策略回报混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410001 华富竞争力优选混合A 0.5924 1.8256 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 399001 中海上证50指数增强 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 372110 摩根强化回报债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360014 光大信用添益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360013 光大信用添益债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320008 诺安增利债券A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0460 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310328 申万菱信新动力混合A 0.5864 2.3451 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290010 泰信中证200指数 0.8450 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290009 泰信债券周期回报A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9610 2.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257040 国联安红利混合 0.8870 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 255010 国联安稳健混合A 0.9320 2.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 253010 国联安安心成长混合 0.7140 1.5840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8700 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210004 金鹰稳健成长混合 0.8340 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206004 鹏华信用增利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202212 南方平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200013 长城积极增利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180015 银华增强收益债券A 1.0640 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9824 3.3554 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162711 广发中证500ETF联接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7880 3.3410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050020 博时抗通胀增强回报 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050111 博时信用债券C 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050022 博时回报混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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