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2009年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.0980 2.6060 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159902 华夏中小企业100ETF 2.1850 2.1850 0.0000 0.0000 0.0180 0.83% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519993 长信增利动态策略混合 0.8360 2.0750 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481001 工银核心价值混合A 0.6170 3.7292 0.0000 0.0000 0.0043 0.70% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320007 诺安成长混合A 1.1050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0679 1.0979 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4431 2.2031 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240009 华宝先进成长混合 2.2132 2.2132 0.0000 0.0000 0.0108 0.49% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4071 2.9071 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350002 天治低碳经济混合 0.7732 3.2832 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340007 兴全社会责任混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519668 银河成长混合 1.3763 1.4563 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 530001 建信恒久价值混合 0.8019 2.2061 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320006 诺安灵活配置混合 1.0710 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350001 天治财富增长混合 0.6915 2.2368 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8541 2.8231 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.3508 4.0280 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200007 长城安心回报混合A 0.6038 1.6693 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020015 国泰区位优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 8.1700 8.5500 0.0000 0.0000 0.0230 0.28% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100026 富国天合稳健优选混合 0.8169 2.1964 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100022 富国天瑞强势混合A 0.8223 3.1213 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 400001 东方龙混合 0.5838 2.3453 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257040 国联安红利混合 1.1660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002031 华夏策略混合 1.6210 1.6210 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健混合A 0.8190 3.3970 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9431 2.0431 0.0000 0.0000 0.0046 0.24% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590001 中邮核心优选混合A 1.3707 2.5907 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 375010 摩根中国优势混合A 2.4252 5.0452 0.0000 0.0000 0.0055 0.23% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206001 鹏华弘泰A 0.9315 3.5269 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340006 兴全全球视野股票 3.0757 3.0757 0.0000 0.0000 0.0069 0.22% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290004 泰信优质生活混合 1.0713 1.5713 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580003 东吴行业轮动混合A 0.9177 0.9177 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519089 新华优选成长混合 1.7295 1.7795 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400007 东方策略成长混合 1.2391 1.2391 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 400003 东方精选混合 0.9185 3.0817 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 560002 益民红利成长混合 0.6619 1.7777 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166001 中欧新趋势混合A 1.0180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2560 1.2960 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050007 博时平衡配置混合 1.3010 2.3620 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8173 2.1800 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080001 长盛成长价值混合A 0.8660 2.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580005 东吴进取策略混合A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240004 华宝动力组合混合A 0.8761 3.3861 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 宏利稳定混合 0.6480 2.5880 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 573003 诺德增强收益债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550005 中信保诚三得益债券B 1.0220 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550004 中信保诚三得益债券A 1.0270 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020018 国泰金鹿混合 1.0360 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530006 建信核心精选混合 0.9970 1.5770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519697 交银优势行业混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519024 海富通稳健添利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519023 海富通稳健添利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400009 东方稳健回报债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110007 易方达稳健收益债券A 1.0428 1.1314 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110008 易方达稳健收益债券B 1.0455 1.1371 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0506 5.3823 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530008 建信稳定增利债券C 1.1200 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360006 光大新增长混合A 1.1614 2.4414 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217011 招商安心收益债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213917 宝盈增强收益债券C 1.1109 1.1179 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240013 华宝增强收益债券B 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240012 华宝增强收益债券A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1146 1.1216 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166003 中欧稳健收益债券A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450006 国富强化收益债券C 1.0212 1.0312 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450005 国富强化收益债券A 1.0224 1.0324 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 255010 国联安稳健混合A 1.6610 2.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166004 中欧稳健收益债券C 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 410001 华富竞争力优选混合A 0.7335 2.0842 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080002 长盛创新先锋混合A 1.1202 1.2502 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217008 招商安本增利债券C 1.1535 1.2535 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162210 宏利集利债券A 1.0071 1.0251 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162299 宏利集利债券C 1.0033 1.0213 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161902 万家增强收益债券C 1.0841 1.5897 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560005 益民多利债券 1.0376 1.0786 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090002 大成债券A/B 1.0230 1.4130 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 092002 大成债券C 1.0022 1.3922 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100020 富国天益价值混合A 0.8409 3.8522 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 151002 银河收益混合 1.6231 2.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000004 中海可转债债券C 1.3970 3.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690202 民生增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690002 民生增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 582001 东吴优信稳健债券A 1.0093 1.0213 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550007 信诚经典优债债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519989 长信利丰债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519078 汇添富增强收益债券A 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 371020 摩根纯债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320008 诺安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257020 国联安精选混合 0.9120 2.7070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257010 国联安小盘精选混合 0.8100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253021 国联安增利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200011 长城景气行业龙头混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200009 长城稳健增利债券A 1.1140 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163806 中银增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0320 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160612 鹏华丰收债券B 1.1620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8350 2.5920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160605 鹏华中国50混合 1.6470 3.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160603 鹏华普天收益混合 0.7660 3.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8840 4.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100037 富国优化增强债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050006 博时稳定价值债券B 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050011 博时信用债券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050106 博时稳定价值债券A 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050111 博时信用债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160602 鹏华普天债券A 1.1280 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070009 嘉实超短债债券C 1.0018 1.1056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110018 易方达增强回报债券B 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110017 易方达增强回报债券A 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040012 华安强化收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 582201 东吴优信稳健债券C 1.0085 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 340008 兴全有机增长混合 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5621 2.0281 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8879 1.9466 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320005 诺安价值增长混合A 0.8160 1.7610 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0353 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 288001 华夏经典混合 0.9354 3.0754 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485007 工银添利债券B 1.1230 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485107 工银添利债券A 1.1297 1.1697 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320004 诺安优化收益债券C 1.0456 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240002 华宝宝康配置混合 1.4239 3.0639 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240003 华宝宝康债券A 1.1586 1.6086 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6912 2.4112 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320003 诺安先锋混合A 1.0049 2.8884 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519039 长盛同德主题混合 0.8513 2.4394 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040005 华安宏利混合A 2.5593 2.9493 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.05% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0886 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377010 摩根阿尔法混合A 4.7712 4.8112 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.05% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350006 天治稳健双盈债券 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0941 1.1741 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450002 国富弹性市值混合A 1.2971 2.4571 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7146 2.9496 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163805 中银动态策略混合A 1.2379 1.2379 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3880 2.4980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630001 华商领先企业混合 0.9602 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610002 信澳精华配置混合A 1.1880 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161603 融通债券A/B 1.1220 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001013 华夏希望债券C 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100018 富国天利增长债券A 1.2770 1.8620 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270009 广发增强债券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257030 国联安优势混合 1.1350 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040013 华安强化收益债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450007 国富成长动力混合 1.0629 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100035 富国优化增强债券A/B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620003 金元顺安丰利债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020020 国泰双利债券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240005 华宝多策略增长A 0.6757 4.1754 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360001 光大保德信量化股票A 0.8826 2.8263 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519021 国泰金鼎价值混合 1.0410 1.7120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550006 信诚经典优债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020019 国泰双利债券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040011 华安核心优选混合A 1.4378 1.4378 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0340 1.9190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253020 国联安增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 531009 建信收益增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530009 建信收益增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519667 银河银信债券A 1.0350 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519666 银河银信债券B 1.0292 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 288002 华夏收入混合 2.3583 3.7583 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.11% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519091 新华泛资源优势混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519185 万家精选混合A 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050009 博时新兴成长混合 0.8490 3.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050001 博时价值增长混合 0.7610 3.2630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 378010 摩根成长先锋混合A 2.2098 2.2098 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.13% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020003 国泰金龙行业混合 0.7860 3.3330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210001 金鹰成份优选混合 0.7176 2.3374 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050201 博时价值增长贰号混合 0.7260 2.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2970 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2890 5.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080003 长盛积极配置债券A 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210003 金鹰行业优势混合A 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410004 华富收益增强债券A 1.1113 1.1713 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 410005 华富收益增强债券B 1.1053 1.1653 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420102 天弘永利债券B 0.9970 1.0721 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 420002 天弘永利债券A 0.9962 1.0657 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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