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2008年09月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7830 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 0.85% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590001 中邮核心优选混合A 0.8082 2.0282 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202007 南方隆元产业主题混合 0.4820 0.4820 0.0000 0.0000 0.0030 0.63% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150103 银河银泰混合 0.6114 3.1514 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.7133 4.3333 0.0000 0.0000 0.0096 0.56% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288102 华夏稳定双利债券C 1.0341 1.2521 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400003 东方精选混合 0.5443 2.0625 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5466 2.2666 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163803 中银持续增长混合A 0.6502 2.0831 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202001 南方稳健成长混合 0.8839 2.6789 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080001 长盛成长价值混合A 0.6580 2.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590002 中邮核心成长混合A 0.4807 0.4807 0.0000 0.0000 0.0022 0.46% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5321 1.6740 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519007 海富通强化回报混合 0.5160 2.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159901 易方达深证100ETF 2.1410 2.1470 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050201 博时价值增长贰号混合 0.5620 2.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 0.8300 2.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050001 博时价值增长混合 0.5730 3.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7691 1.6346 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257020 国联安精选混合 0.5850 2.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519991 长信双利优选混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162205 宏利风险预算混合 1.2321 1.9821 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410001 华富竞争力优选混合A 0.6191 1.8745 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580003 东吴行业轮动混合A 0.7082 0.7082 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519668 银河成长混合 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110018 易方达增强回报债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151001 银河稳健混合 0.6169 2.6534 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213008 宝盈资源优选混合 0.7321 0.7963 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6135 2.5825 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400007 东方策略成长混合 0.8923 0.8923 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213003 宝盈策略增长混合 0.8989 1.0989 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 570001 诺德价值优势混合 0.7286 0.7286 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163805 中银动态策略混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7005 2.0417 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.3681 2.4481 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 288001 华夏经典混合 1.3676 2.3676 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510180 华安上证180ETF 5.0280 1.8910 0.0000 0.0000 0.0120 0.24% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519100 长盛中证A100指数 0.7089 1.2789 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020011 国泰沪深300指数A 0.4450 0.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 373010 摩根双息平衡混合A 0.7094 2.1386 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519180 万家180指数A 0.5226 2.8626 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530001 建信恒久价值混合 0.7389 1.9831 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070013 嘉实研究精选混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159902 华夏中小企业100ETF 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9151 2.2791 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288002 华夏收入混合 1.4534 2.8534 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519005 海富通股票混合 0.4630 2.4120 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050010 博时特许价值混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8402 3.7002 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202005 南方成份精选混合A 0.7572 0.7572 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240001 华宝宝康消费品 0.9238 2.8413 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110017 易方达增强回报债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4690 2.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202003 南方绩优成长混合A 1.3033 1.6033 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270009 广发增强债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100029 富国天成红利混合 0.8339 0.8339 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260101 景顺长城优选混合 0.8662 2.7569 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 560003 益民创新优势混合A 0.6183 0.6383 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001003 华夏债券C 1.0880 1.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110007 易方达稳健收益债券A 1.0367 1.0733 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110008 易方达稳健收益债券B 1.0392 1.0758 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5650 2.4330 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450001 国富中国收益混合A 0.7961 1.6817 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481001 工银核心价值混合A 0.6809 2.8720 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519003 海富通收益增长混合 0.5430 2.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519680 交银增利债券A/B 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519682 交银增利债券C 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519993 长信增利动态策略混合 0.6662 1.9052 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040002 华安中国A股增强指数 0.6000 2.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161603 融通债券A/B 1.1530 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519692 交银成长混合A 1.6792 1.8592 0.0000 0.0000 0.0029 0.17% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6380 0.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050002 博时沪深300指数A 0.6100 2.5900 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420002 天弘永利债券A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420102 天弘永利债券B 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519300 大成沪深300指数A 0.7369 2.0569 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1160 1.5820 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100018 富国天利增长债券A 1.1963 1.7213 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健混合A 1.3520 1.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420001 天弘精选混合A 0.4668 1.4519 0.0000 0.0000 0.0007 0.15% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485107 工银添利债券A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 0.7100 2.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7340 2.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202102 南方多利增强债券C 1.0289 1.0941 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485007 工银添利债券B 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519011 海富通精选混合 0.5636 2.7577 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519994 长信金利趋势股票 0.5871 1.7505 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121001 国投瑞银融华债券 1.0442 1.9962 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485105 工银增强收益债券A 1.1126 1.1326 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519013 海富通风格优势混合 0.7650 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050008 博时第三产业混合 0.8610 1.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090002 大成债券A/B 1.0446 1.3446 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 092002 大成债券C 1.0296 1.3296 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110003 易方达上证50增强A 0.6769 2.5269 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 151002 银河收益混合 1.4854 1.7854 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217003 招商安泰债券A 1.1536 1.3901 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217203 招商安泰债券B 1.1422 1.3787 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485005 工银增强收益债券B 1.1064 1.1264 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1205 1.7905 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040009 华安稳定收益债券A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040010 华安稳定收益债券B 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强收益债券C 1.0173 1.4542 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310328 申万菱信新动力混合A 0.6248 2.3512 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001011 华夏希望债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001013 华夏希望债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050007 博时平衡配置混合 0.9840 2.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160612 鹏华丰收债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9850 2.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1681 2.4031 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217008 招商安本增利债券C 1.0968 1.1968 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270008 广发核心精选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 395001 中海稳健收益债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410004 华富收益增强债券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410005 华富收益增强债券B 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519078 汇添富增强收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530008 建信稳定增利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050006 博时稳定价值债券B 1.0870 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050106 博时稳定价值债券A 1.0900 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070005 嘉实债券A 1.1560 1.5660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217002 招商安泰平衡混合 1.6240 2.2390 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290003 泰信双息双利债券C 1.0380 1.0623 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610001 信澳领先增长混合A 0.7660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 180010 银华优质增长混合 1.2374 2.4374 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8431 0.8431 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 373020 摩根双核平衡混合A 0.8941 0.8941 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398001 中海优质成长混合 0.5360 2.2242 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519089 新华优选成长混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080002 长盛创新先锋混合A 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217001 招商安泰偏股混合 0.6386 3.2526 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240010 华宝行业精选混合 0.6822 0.6822 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290004 泰信优质生活混合 0.7778 1.2778 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398021 中海能源策略混合 0.8253 0.9053 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450004 国富深化价值混合A 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0217 1.0547 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0237 1.0567 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070001 嘉实成长收益混合A 0.6383 2.6278 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240003 华宝宝康债券A 1.1446 1.5446 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9581 1.6941 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519666 银河银信债券B 1.0403 1.1293 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519667 银河银信债券A 1.0413 1.1303 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162204 宏利行业精选混合A 2.8521 3.0221 0.0000 0.0000 0.0012 0.04% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202101 南方宝元债券A 0.9886 2.2086 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240005 华宝多策略增长A 0.4723 3.7087 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290002 泰信先行策略混合 0.5333 2.2309 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320004 诺安优化收益债券C 1.0273 1.0769 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360007 光大优势配置混合A 0.5309 0.5309 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 560005 益民多利债券 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0030 1.0744 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180013 银华领先策略混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240009 华宝先进成长混合 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090001 大成价值增长混合A 0.5270 3.1870 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5507 2.1514 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240008 华宝收益增长混合A 2.0333 2.0333 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310358 申万菱信新经济混合A 0.5539 1.8858 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519068 汇添富成长焦点混合 0.8326 0.9826 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5824 1.4072 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1313 2.5613 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240002 华宝宝康配置混合 1.1170 2.7070 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 377020 摩根内需动力混合A 0.7614 0.8614 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7044 1.8044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000004 中海可转债债券C 0.9970 2.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000031 华夏复兴混合A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6870 1.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040001 华安创新混合 0.5790 2.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050009 博时新兴成长混合 0.6130 2.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6130 3.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6130 1.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202009 南方盛元红利混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5879 2.4426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257010 国联安小盘精选混合 0.5860 2.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290005 泰信优势增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7095 2.2815 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320001 诺安平衡混合A 0.5632 2.8232 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320006 诺安灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510050 华夏上证50ETF 1.8450 2.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519017 大成积极成长混合A 0.6730 1.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519019 大成景阳领先混合A 0.4840 3.4630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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