基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 广发科技先锋混合 华夏回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富移动互联股票A 光大保德信量化股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 天弘精选混合A 易方达上证50增强A 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519601 海富通中国海外混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400003 东方精选混合 0.5819 2.1649 0.0000 0.0000 0.0015 0.26% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 288102 华夏稳定双利债券C 1.0162 1.2342 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110007 易方达稳健收益债券A 1.0334 1.0700 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0358 1.0724 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001013 华夏希望债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110017 易方达增强回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110018 易方达增强回报债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519078 汇添富增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0930 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001003 华夏债券C 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050006 博时稳定价值债券B 1.0830 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400007 东方策略成长混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485105 工银增强收益债券A 1.1109 1.1309 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 485005 工银增强收益债券B 1.1048 1.1248 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485107 工银添利债券A 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202102 南方多利增强债券C 1.0294 1.0946 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485007 工银添利债券B 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090002 大成债券A/B 1.0414 1.3414 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 092002 大成债券C 1.0266 1.3266 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 151002 银河收益混合 1.4983 1.7983 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519682 交银增利债券C 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217203 招商安泰债券B 1.1388 1.3753 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420002 天弘永利债券A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420102 天弘永利债券B 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519680 交银增利债券A/B 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券A 1.1929 1.7179 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161902 万家增强收益债券C 1.0153 1.4521 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217003 招商安泰债券A 1.1499 1.3864 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240003 华宝宝康债券A 1.1442 1.5442 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410004 华富收益增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519666 银河银信债券B 1.0379 1.1269 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519667 银河银信债券A 1.0388 1.1278 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040009 华安稳定收益债券A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040010 华安稳定收益债券B 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070009 嘉实超短债债券C 1.0021 1.0735 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290003 泰信双息双利债券C 1.0376 1.0619 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410005 华富收益增强债券B 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560005 益民多利债券 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320004 诺安优化收益债券C 1.0274 1.0770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0239 1.0569 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0258 1.0588 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000004 中海可转债债券C 1.0640 2.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001011 华夏希望债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050106 博时稳定价值债券A 1.0860 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.1570 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160602 鹏华普天债券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160612 鹏华丰收债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161603 融通债券A/B 1.1480 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180013 银华领先策略混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270008 广发核心精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270009 广发增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290005 泰信优势增长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 395001 中海稳健收益债券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519089 新华优选成长混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530008 建信稳定增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610002 信澳精华配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400001 东方龙混合 0.5217 2.2832 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210001 金鹰成份优选混合 0.5415 2.0686 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217008 招商安本增利债券C 1.0982 1.1982 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350005 天治中国制造2025 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162205 宏利风险预算混合 1.2420 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050010 博时特许价值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1262 1.7962 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 183001 银华全球优选 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 241001 华宝海外中国成长混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320006 诺安灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8620 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519991 长信双利优选混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9628 1.6988 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450004 国富深化价值混合A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 080001 长盛成长价值混合A 0.6860 2.5300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.0503 2.0023 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5657 2.2857 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 4.8240 5.1040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.19% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5702 1.7416 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.19% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560002 益民红利成长混合 0.5910 1.5267 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.19% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050007 博时平衡配置混合 0.9960 2.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100022 富国天瑞强势混合A 0.5431 2.4587 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.20% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519993 长信增利动态策略混合 0.6999 1.9389 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.20% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8886 1.5686 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 340001 兴全可转债混合 1.0370 2.5030 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253010 国联安安心成长混合 0.7920 1.7280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410001 华富竞争力优选混合A 0.6498 1.9308 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590001 中邮核心优选混合A 0.8690 2.0890 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.29% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257020 国联安精选混合 0.6330 2.2800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.32% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217002 招商安泰平衡混合 1.6568 2.2718 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.33% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240005 华宝多策略增长A 0.4953 3.7615 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.34% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 373020 摩根双核平衡混合A 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7331 1.8331 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070003 嘉实稳健混合 0.8140 2.4120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6402 2.6092 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.37% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519668 银河成长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590002 中邮核心成长混合A 0.5073 0.5073 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.39% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080002 长盛创新先锋混合A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202101 南方宝元债券A 1.0010 2.2210 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1983 2.4333 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.43% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350001 天治财富增长混合 0.6444 2.1897 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.45% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050001 博时价值增长混合 0.5930 3.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163804 中银收益混合A 0.6506 1.8306 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.50% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050201 博时价值增长贰号混合 0.5820 2.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206001 鹏华弘泰A 0.6777 2.6068 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.51% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320001 诺安平衡混合A 0.5837 2.8437 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240010 华宝行业精选混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.52% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040004 华安宝利配置混合 0.7400 3.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217005 招商先锋混合 0.6076 2.5576 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.54% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070006 嘉实服务增值行业混合 2.3610 2.6810 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.55% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360006 光大新增长混合A 0.8545 2.1345 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.55% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9531 2.3171 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163805 中银动态策略混合A 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.58% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162201 宏利成长混合 1.4272 2.5072 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.59% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110001 易方达平稳增长混合 1.2980 2.5280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6490 3.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.61% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217001 招商安泰偏股混合 0.6647 3.2787 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.61% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288001 华夏经典混合 1.4162 2.4162 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.62% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 398021 中海能源策略混合 0.8716 0.9516 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.63% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560003 益民创新优势混合A 0.6519 0.6719 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.63% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070010 嘉实主题混合 0.7780 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.64% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450002 国富弹性市值混合A 1.5116 2.2216 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.64% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020001 国泰金鹰增长混合 0.6160 3.4890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257010 国联安小盘精选混合 0.6160 2.7460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 150103 银河银泰混合 0.6356 3.1756 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.67% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1780 2.2880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020003 国泰金龙行业混合 0.5820 2.6380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519039 长盛同德主题混合 0.6008 1.7216 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.68% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9104 4.2553 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040007 华安中小盘成长混合 0.8111 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.70% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340007 兴全社会责任混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398001 中海优质成长混合 0.5527 2.2657 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.70% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519003 海富通收益增长混合 0.5680 2.1830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.70% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.71% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020005 国泰金马稳健混合A 0.5620 2.3720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.71% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160603 鹏华普天收益混合 0.5590 3.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.71% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162202 宏利周期混合 1.1757 2.6507 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.71% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240004 华宝动力组合混合A 0.6420 3.1520 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.71% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 255010 国联安稳健混合A 1.3970 2.0170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.71% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8395 0.8395 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.71% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240002 华宝宝康配置混合 1.1757 2.7657 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.72% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6820 0.7320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.73% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070013 嘉实研究精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240001 华宝宝康消费品 0.9707 2.9580 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.73% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 580003 东吴行业轮动混合A 0.7501 0.7501 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.73% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002001 华夏回报混合A 1.0680 3.0800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 420001 天弘精选混合A 0.4852 1.4932 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.74% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8719 0.8719 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.74% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202003 南方绩优成长混合A 1.3684 1.6684 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.75% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202009 南方盛元红利混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519181 万家和谐增长混合A 0.5299 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.75% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1662 2.5962 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.76% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202007 南方隆元产业主题混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.76% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270002 广发稳健增长混合A 1.0444 2.6644 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580002 东吴双动力混合A 1.1531 1.6731 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.76% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 151001 银河稳健混合 0.6453 2.6925 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.77% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570001 诺德价值优势混合 0.7612 0.7612 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.77% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162203 宏利稳定混合 1.0337 2.5337 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519021 国泰金鼎价值混合 0.7640 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.78% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519029 华夏稳增混合 1.2740 1.9790 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.78% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530001 建信恒久价值混合 0.7743 2.0185 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.78% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481001 工银核心价值混合A 0.7066 2.9653 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.79% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519692 交银成长混合A 1.7369 1.9169 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.79% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 288002 华夏收入混合 1.5215 2.9215 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.81% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161601 融通新蓝筹混合 0.6264 2.9214 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.82% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320003 诺安先锋混合A 0.7742 2.6577 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.82% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350002 天治低碳经济混合 0.6053 3.1153 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.82% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519994 长信金利趋势股票 0.6149 1.8179 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.82% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110029 易方达科讯混合 0.6434 3.9027 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.83% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7286 2.0698 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.83% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519015 海富通精选贰号混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7891 2.0497 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.84% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 373010 摩根双息平衡混合A 0.7366 2.1658 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.85% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481006 工银红利混合 0.7214 0.7614 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.85% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070002 嘉实增长混合 2.8780 3.4190 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.86% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398011 中海分红增利混合 0.5385 1.9385 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.87% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3268 2.6368 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.88% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519180 万家180指数A 0.5540 2.8940 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.88% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8937 3.7537 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5480 3.0090 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.90% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519996 长信银利精选股票 0.5586 2.4786 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.90% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510180 华安上证180ETF 5.3200 1.9990 0.0000 0.0000 -0.0490 -0.91% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519688 交银精选混合 0.8145 2.8103 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.91% 2008-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏