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2026年06月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7687 0.7687 0.7336 0.7336 0.0351 4.78% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7181 0.7181 0.6858 0.6858 0.0323 4.71% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7015 0.7015 0.6700 0.6700 0.0315 4.70% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0654 3.5614 1.0222 3.5182 0.0432 4.23% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0546 1.0546 1.0119 1.0119 0.0427 4.22% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.4012 2.4012 2.3100 2.3100 0.0912 3.95% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.4580 2.5580 2.3646 2.4646 0.0934 3.95% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.1995 2.1995 2.1181 2.1181 0.0814 3.84% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.3935 3.3935 3.2680 3.2680 0.1255 3.84% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.4591 4.0991 3.3312 3.9712 0.1279 3.84% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.3819 2.3819 2.2948 2.2948 0.0871 3.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.2602 2.2602 2.1776 2.1776 0.0826 3.79% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011578 汇丰晋信核心成长A 0.8137 0.8137 0.7843 0.7843 0.0294 3.75% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011579 汇丰晋信核心成长C 0.7935 0.7935 0.7648 0.7648 0.0287 3.75% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1543 1.1543 1.1221 1.1221 0.0322 2.87% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.0989 1.0989 0.0315 2.87% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019916 富国医药创新股票A 1.4035 1.4035 1.3653 1.3653 0.0382 2.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019917 富国医药创新股票C 1.3836 1.3836 1.3459 1.3459 0.0377 2.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006113 汇添富创新医药混合A 1.4224 1.4224 1.3851 1.3851 0.0373 2.69% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024344 汇添富创新医药混合C 1.4210 1.4210 1.3838 1.3838 0.0372 2.69% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5871 0.5871 0.5718 0.5718 0.0153 2.68% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5605 0.5605 0.5459 0.5459 0.0146 2.67% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010654 天弘医药创新A 0.8710 0.8710 0.8499 0.8499 0.0211 2.48% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010655 天弘医药创新C 0.8519 0.8519 0.8313 0.8313 0.0206 2.48% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008107 华商医药医疗行业股票 0.9258 0.9258 0.9035 0.9035 0.0223 2.47% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018099 方正富邦中证保险C 1.0110 1.0110 0.9870 0.9870 0.0240 2.43% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 2.8477 2.8477 2.7792 2.7792 0.0685 2.41% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 167301 方正富邦中证保险A 1.0230 1.7080 0.9990 1.6680 0.0240 2.40% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 3.0240 3.0240 2.9517 2.9517 0.0723 2.39% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 2.7186 2.7186 2.6536 2.6536 0.0650 2.39% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2890 2.5780 1.2583 2.5166 0.0307 2.38% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 3.0806 3.0806 3.0079 3.0079 0.0727 2.36% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003231 创金合信医疗保健股票C 1.5251 1.3930 1.4901 1.3610 0.0350 2.35% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003230 创金合信医疗保健股票A 1.6018 1.5505 1.5651 1.5150 0.0367 2.34% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.0840 3.0840 3.0138 3.0138 0.0702 2.33% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.0622 3.0622 2.9925 2.9925 0.0697 2.33% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021533 天弘半导体材料设备指数C 2.9260 2.9260 2.8595 2.8595 0.0665 2.33% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021532 天弘半导体材料设备指数A 2.9379 2.9379 2.8711 2.8711 0.0668 2.33% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020639 广发半导体设备ETF联接A 2.9624 2.9624 2.8951 2.8951 0.0673 2.32% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.2436 2.2436 2.1927 2.1927 0.0509 2.32% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.2333 2.2333 2.1827 2.1827 0.0506 2.32% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020640 广发半导体设备ETF联接C 2.9425 2.9425 2.8757 2.8757 0.0668 2.32% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.5443 2.5443 2.4869 2.4869 0.0574 2.31% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.5573 2.5573 2.4996 2.4996 0.0577 2.31% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.9805 0.9805 0.9585 0.9585 0.0220 2.30% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.9586 0.9586 0.9371 0.9371 0.0215 2.29% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3735 2.3735 2.3207 2.3207 0.0528 2.28% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3787 2.3787 2.3258 2.3258 0.0529 2.27% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014709 天弘臻选健康混合C 0.9414 0.9414 0.9206 0.9206 0.0208 2.26% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1909 1.1909 1.1640 1.1640 0.0269 2.26% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1351 1.1351 1.1095 1.1095 0.0256 2.26% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014708 天弘臻选健康混合A 0.9572 0.9572 0.9361 0.9361 0.0211 2.25% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4670 1.4670 1.4350 1.4350 0.0320 2.23% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002165 汇添富达欣混合C 2.0480 2.1030 2.0040 2.0590 0.0440 2.20% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001801 汇添富达欣混合A 2.1390 2.1940 2.0930 2.1480 0.0460 2.20% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005628 汇安趋势动力股票A 2.3751 2.3751 2.3240 2.3240 0.0511 2.20% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005629 汇安趋势动力股票C 2.2744 2.2744 2.2255 2.2255 0.0489 2.20% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1562 0.1562 0.1528 0.1528 0.0034 2.18% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5050 1.5050 1.4730 1.4730 0.0320 2.17% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 026525 泰信消费精选混合发起式C 0.8108 0.8108 0.7936 0.7936 0.0172 2.17% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 026524 泰信消费精选混合发起式A 0.8113 0.8113 0.7941 0.7941 0.0172 2.17% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1301 0.1301 0.1273 0.1273 0.0028 2.15% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8626 0.8626 0.8441 0.8441 0.0185 2.14% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005663 嘉实金融精选股票C 1.1881 1.1881 1.1632 1.1632 0.0249 2.14% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005662 嘉实金融精选股票A 1.2385 1.2385 1.2125 1.2125 0.0260 2.14% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1539 0.1539 0.1506 0.1506 0.0033 2.14% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4770 1.4770 1.4460 1.4460 0.0310 2.14% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0485 1.0485 1.0261 1.0261 0.0224 2.14% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8867 0.8867 0.8677 0.8677 0.0190 2.14% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0643 1.0643 1.0416 1.0416 0.0227 2.13% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015455 信澳周期动力混合C 1.8558 1.8558 1.8173 1.8173 0.0385 2.12% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017836 信澳匠心回报混合C 2.0988 2.0988 2.0553 2.0553 0.0435 2.12% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010963 信澳周期动力混合A 1.9026 1.9026 1.8631 1.8631 0.0395 2.12% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017835 信澳匠心回报混合A 2.1330 2.1330 2.0887 2.0887 0.0443 2.12% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003096 中欧医疗健康混合C 1.4590 1.6910 1.4292 1.6612 0.0298 2.09% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003095 中欧医疗健康混合A 1.5348 1.7728 1.5035 1.7415 0.0313 2.08% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014040 民生加银金融优选混合A 0.8406 0.8406 0.8239 0.8239 0.0167 2.03% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014041 民生加银金融优选混合C 0.8298 0.8298 0.8133 0.8133 0.0165 2.03% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3967 0.3967 0.3887 0.3887 0.0080 2.02% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3911 0.3911 0.3832 0.3832 0.0079 2.02% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3900 0.3900 0.3822 0.3822 0.0078 2.00% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.6644 2.6644 2.6112 2.6112 0.0532 2.00% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.6573 2.6573 2.6043 2.6043 0.0530 1.99% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7027 2.7027 2.6488 2.6488 0.0539 1.99% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7031 0.7031 0.6894 0.6894 0.0137 1.99% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2198 1.2198 1.1957 1.1957 0.0241 1.98% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7064 0.7064 0.6927 0.6927 0.0137 1.98% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2371 1.2371 1.2126 1.2126 0.0245 1.98% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6500 0.6500 0.6372 0.6372 0.0128 1.97% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8731 0.8731 0.8562 0.8562 0.0169 1.97% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.8917 0.8917 0.8745 0.8745 0.0172 1.97% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 0.9923 0.9923 0.9729 0.9729 0.0194 1.96% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7100 0.7100 0.6964 0.6964 0.0136 1.95% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019621 汇安行业优选混合C 0.7806 0.7806 0.7657 0.7657 0.0149 1.95% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 2.5920 2.5920 2.5415 2.5415 0.0505 1.95% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7263 0.7263 0.7124 0.7124 0.0139 1.95% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010159 中银医疗保健混合C 2.2748 2.7048 2.2315 2.6615 0.0433 1.94% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019620 汇安行业优选混合A 0.7867 0.7867 0.7717 0.7717 0.0150 1.94% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005689 中银医疗保健混合A 2.3267 2.7902 2.2824 2.7459 0.0443 1.94% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.0919 2.0919 2.0514 2.0514 0.0405 1.94% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.6365 0.6365 0.6242 0.6242 0.0123 1.93% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0123 1.0123 0.9932 0.9932 0.0191 1.92% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0021 1.0021 0.9832 0.9832 0.0189 1.92% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0062 1.0062 0.9869 0.9869 0.0193 1.92% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.3920 0.7840 0.3845 0.7690 0.0075 1.91% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022690 华安医药生物股票发起式A 1.2464 1.2464 1.2230 1.2230 0.0234 1.91% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6267 0.6267 0.6147 0.6147 0.0120 1.91% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022691 华安医药生物股票发起式C 1.2388 1.2388 1.2156 1.2156 0.0232 1.91% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010586 创金合信医药消费股票C 0.3546 0.3546 0.3480 0.3480 0.0066 1.90% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.6418 0.6418 0.6296 0.6296 0.0122 1.90% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010585 创金合信医药消费股票A 0.3645 0.3645 0.3577 0.3577 0.0068 1.90% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.6006 1.2012 0.5892 1.1784 0.0114 1.90% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000711 嘉实医疗保健股票 1.8360 1.8360 1.8020 1.8020 0.0340 1.89% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8026 0.8026 0.7877 0.7877 0.0149 1.89% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021844 东财证券保险E 1.0697 1.0697 1.0499 1.0499 0.0198 1.89% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.0610 1.0610 1.0410 1.0410 0.0200 1.89% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2423 1.2423 1.2190 1.2190 0.0233 1.88% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012605 东财证券保险A 1.0870 1.0870 1.0669 1.0669 0.0201 1.88% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8002 0.8002 0.7854 0.7854 0.0148 1.88% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012606 东财证券保险C 1.0659 1.0659 1.0463 1.0463 0.0196 1.87% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0760 1.2260 1.0560 1.2060 0.0200 1.86% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6087 0.6087 0.5976 0.5976 0.0111 1.86% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6078 0.6078 0.5967 0.5967 0.0111 1.86% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0976 2.0976 2.0597 2.0597 0.0379 1.84% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0809 2.0809 2.0427 2.0427 0.0382 1.84% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0944 2.0944 2.0566 2.0566 0.0378 1.84% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8041 1.9538 1.7717 1.9214 0.0324 1.83% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512070 易方达沪深300非银ETF 0.7596 2.2788 0.7457 2.2371 0.0139 1.83% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006881 华宝大健康混合A 1.9162 1.9162 1.8818 1.8818 0.0344 1.83% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8337 1.9841 1.8007 1.9511 0.0330 1.83% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018529 华宝大健康混合C 1.8798 1.8798 1.8460 1.8460 0.0338 1.83% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159622 创新药ETF沪港深 0.9180 0.9180 0.9012 0.9012 0.0168 1.83% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025557 华宝大健康混合D 1.9162 1.9162 1.8818 1.8818 0.0344 1.83% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9780 0.9780 0.9605 0.9605 0.0175 1.82% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9758 0.9758 0.9584 0.9584 0.0174 1.82% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 588710 科半导体 2.6745 2.6745 2.6258 2.6258 0.0487 1.82% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005304 嘉实医药健康股票C 1.4595 1.4595 1.4335 1.4335 0.0260 1.81% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005303 嘉实医药健康股票A 1.5605 1.5605 1.5327 1.5327 0.0278 1.81% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6176 0.6176 0.6064 0.6064 0.0112 1.81% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010393 工银健康生活混合A 0.7099 0.7099 0.6973 0.6973 0.0126 1.81% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6523 0.6523 0.6405 0.6405 0.0118 1.81% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010394 工银健康生活混合C 0.6790 0.6790 0.6669 0.6669 0.0121 1.81% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006003 工银医药健康股票C 1.8104 2.3536 1.7784 2.3216 0.0320 1.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007718 中银创新医疗混合A 1.6393 1.6948 1.6103 1.6658 0.0290 1.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010500 中银创新医疗混合C 1.6065 1.6614 1.5781 1.6330 0.0284 1.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006002 工银医药健康股票A 1.9041 2.4517 1.8705 2.4181 0.0336 1.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510650 上证金融地产发起式ETF 2.7931 2.7931 2.7429 2.7429 0.0502 1.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3773 1.3773 1.3529 1.3529 0.0244 1.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3831 1.3831 1.3587 1.3587 0.0244 1.80% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0196 1.0196 1.0018 1.0018 0.0178 1.78% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5408 0.5408 0.5312 0.5312 0.0096 1.78% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560900 摩根中证创新药产业ETF 0.7781 0.7781 0.7643 0.7643 0.0138 1.77% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510230 国泰上证180金融ETF 1.2872 2.2266 1.2644 2.1943 0.0228 1.77% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0267 1.0267 1.0088 1.0088 0.0179 1.77% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7061 0.7061 0.6938 0.6938 0.0123 1.77% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2129 1.2129 1.1914 1.1914 0.0215 1.77% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159835 建信中证创新药产业ETF 0.5623 0.5623 0.5524 0.5524 0.0099 1.76% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4988 0.4988 0.4900 0.4900 0.0088 1.76% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6740 1.7500 1.6450 1.7210 0.0290 1.76% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5737 0.5737 0.5636 0.5636 0.0101 1.76% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.9449 0.9449 0.9286 0.9286 0.0163 1.76% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7049 0.7049 0.6927 0.6927 0.0122 1.76% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159992 银华中证创新药产业ETF 0.7221 0.7221 0.7094 0.7094 0.0127 1.76% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5773 0.5773 0.5672 0.5672 0.0101 1.75% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.1408 1.1408 1.1212 1.1212 0.0196 1.75% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.1172 1.1172 1.0980 1.0980 0.0192 1.75% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 0.9400 0.9400 0.9238 0.9238 0.0162 1.75% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6793 0.6793 0.6677 0.6677 0.0116 1.74% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6701 0.6701 0.6587 0.6587 0.0114 1.73% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510200 汇安上证证券ETF 1.1132 1.1132 1.0939 1.0939 0.0193 1.73% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.6500 1.6500 1.6220 1.6220 0.0280 1.73% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2001 1.2001 1.1794 1.1794 0.0207 1.72% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012737 广发创新药ETF联接A 0.5168 0.5168 0.5081 0.5081 0.0087 1.71% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022104 广发创新药ETF联接F 0.5167 0.5167 0.5080 0.5080 0.0087 1.71% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5899 0.5899 0.5798 0.5798 0.0101 1.71% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012738 广发创新药ETF联接C 0.5117 0.5117 0.5031 0.5031 0.0086 1.71% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004871 中银金融地产混合A 1.5594 1.5594 1.5333 1.5333 0.0261 1.70% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010387 易方达医药生物股票A 0.6533 0.6533 0.6424 0.6424 0.0109 1.70% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014994 国泰金融ETF联接C 1.4183 1.4183 1.3946 1.3946 0.0237 1.70% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010312 中银金融地产混合C 1.5259 1.5259 1.5004 1.5004 0.0255 1.70% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020021 国泰金融ETF联接A 1.4365 1.9665 1.4125 1.9425 0.0240 1.70% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.0643 1.0643 1.0466 1.0466 0.0177 1.69% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6015 0.6015 0.5915 0.5915 0.0100 1.69% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.8647 0.8647 0.8503 0.8503 0.0144 1.69% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010388 易方达医药生物股票C 0.6391 0.6391 0.6285 0.6285 0.0106 1.69% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 026090 上银医疗创新混合发起式C 0.7642 0.7642 0.7515 0.7515 0.0127 1.69% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8714 0.8714 0.8569 0.8569 0.0145 1.69% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001717 工银前沿医疗股票A 2.7140 2.7140 2.6690 2.6690 0.0450 1.69% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6041 0.6041 0.5941 0.5941 0.0100 1.68% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0687 1.0687 1.0510 1.0510 0.0177 1.68% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501087 交银瑞丰混合(LOF) 1.3069 1.3069 1.2853 1.2853 0.0216 1.68% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.7655 0.7655 0.7529 0.7529 0.0126 1.67% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001766 摩根医疗健康股票A 1.3880 1.3880 1.3652 1.3652 0.0228 1.67% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001553 天弘中证证券保险C 0.9693 0.9693 0.9534 0.9534 0.0159 1.67% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001552 天弘中证证券保险A 0.9925 0.9925 0.9762 0.9762 0.0163 1.67% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9456 0.9456 0.9302 0.9302 0.0154 1.66% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014932 摩根医疗健康股票C 1.3501 1.3501 1.3280 1.3280 0.0221 1.66% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010685 工银前沿医疗股票C 2.6260 2.6260 2.5830 2.5830 0.0430 1.66% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001470 融通通鑫灵活配置混合 2.3880 2.4470 2.3490 2.4080 0.0390 1.66% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1921 1.1921 1.1727 1.1727 0.0194 1.65% 2026-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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