基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 易方达消费行业股票 鹏华国防A 光大保德信量化股票A 长城安心回报混合A 景顺长城资源垄断混合 华夏回报混合A 诺安成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025649 易方达港股通科技混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025341 鹏华制造升级混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025340 鹏华制造升级混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025648 易方达港股通科技混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2920 1.2920 1.2394 1.2394 0.0526 4.24% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3018 3.7978 1.2488 3.7448 0.0530 4.24% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.9254 0.9254 0.8893 0.8893 0.0361 4.06% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.9074 0.9074 0.8721 0.8721 0.0353 4.05% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168501 华银产业升级 1.3995 1.3995 1.3561 1.3561 0.0434 3.20% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009940 格林稳健价值混合A 0.6211 0.6211 0.6040 0.6040 0.0171 2.83% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 167301 方正富邦中证保险A 1.0950 1.8270 1.0650 1.7770 0.0300 2.82% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009941 格林稳健价值混合C 0.6089 0.6089 0.5922 0.5922 0.0167 2.82% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014040 民生加银金融优选混合A 0.9352 0.9352 0.9102 0.9102 0.0250 2.75% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018099 方正富邦中证保险C 1.0850 1.0850 1.0560 1.0560 0.0290 2.75% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014041 民生加银金融优选混合C 0.9255 0.9255 0.9008 0.9008 0.0247 2.74% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0631 2.0631 2.0091 2.0091 0.0540 2.69% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0715 1.4604 2.0173 1.4244 0.0542 2.69% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0521 2.0521 1.9984 1.9984 0.0537 2.69% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013152 长信消费精选量化股票C 1.0237 1.0237 0.9970 0.9970 0.0267 2.68% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004805 长信消费精选量化股票A 1.0411 1.0411 1.0140 1.0140 0.0271 2.67% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7846 2.5007 0.7643 2.4804 0.0203 2.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4411 2.4411 2.3779 2.3779 0.0632 2.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4087 2.4087 2.3463 2.3463 0.0624 2.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7813 0.8663 0.7611 0.8461 0.0202 2.65% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011463 长城量化精选股票C 0.8871 0.8871 0.8645 0.8645 0.0226 2.61% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006926 长城量化精选股票A 0.9081 0.9081 0.8850 0.8850 0.0231 2.61% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1433 2.5466 1.1141 2.4882 0.0292 2.55% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160632 鹏华酒A 0.3676 2.2151 0.3585 2.2092 0.0091 2.54% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012043 鹏华酒C 0.6060 0.6860 0.5910 0.6710 0.0150 2.54% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512690 鹏华中证酒ETF 0.5921 1.8842 0.5771 1.8542 0.0150 2.53% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8630 1.8630 1.8180 1.8180 0.0450 2.48% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512700 南方中证银行ETF 1.6289 1.7959 1.5887 1.7557 0.0402 2.47% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 515290 天弘中证银行ETF 1.4435 1.4435 1.4079 1.4079 0.0356 2.47% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512820 汇添富中证银行ETF 1.4132 1.6092 1.3784 1.5744 0.0348 2.46% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519185 万家精选混合A 1.7521 3.1264 1.7101 3.0844 0.0420 2.46% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159887 富国中证800银行ETF 1.3105 1.3105 1.2783 1.2783 0.0322 2.46% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516310 易方达中证银行ETF 1.3281 1.3281 1.2954 1.2954 0.0327 2.46% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 515020 华夏中证银行ETF 1.7077 1.7077 1.6658 1.6658 0.0419 2.45% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0427 2.4177 1.9939 2.3689 0.0488 2.45% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0040 2.0040 1.9560 1.9560 0.0480 2.45% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015566 万家精选混合C 1.7176 1.8438 1.6765 1.8027 0.0411 2.45% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0091 2.3801 1.9612 2.3322 0.0479 2.44% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.0371 2.0371 1.9885 1.9885 0.0486 2.44% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016814 国联中证煤炭指数C 1.8470 1.8470 1.8030 1.8030 0.0440 2.44% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512800 华宝中证银行ETF 0.8058 1.6116 0.7861 1.5722 0.0197 2.44% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0200 1.4070 1.9720 1.3740 0.0480 2.43% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 516210 华安中证银行ETF 1.3701 1.3701 1.3368 1.3368 0.0333 2.43% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7962 2.0214 1.7538 1.9737 0.0424 2.42% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512730 鹏华中证银行ETF 1.6503 1.6503 1.6104 1.6104 0.0399 2.42% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021129 东财银行E 1.3065 1.3065 1.2758 1.2758 0.0307 2.41% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7827 1.7827 1.7407 1.7407 0.0420 2.41% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011972 东财银行C 1.2884 1.2884 1.2582 1.2582 0.0302 2.40% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011971 东财银行A 1.3116 1.3116 1.2808 1.2808 0.0308 2.40% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7600 1.8460 1.7190 1.8050 0.0410 2.39% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161723 招商中证银行指数A 1.6522 1.7799 1.6137 1.7414 0.0385 2.39% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6078 1.7240 1.5702 1.6864 0.0376 2.39% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9283 0.9283 0.9066 0.9066 0.0217 2.39% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5829 1.5829 1.5460 1.5460 0.0369 2.39% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3220 1.3220 1.2912 1.2912 0.0308 2.39% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7570 1.7570 1.7160 1.7160 0.0410 2.39% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7178 1.7178 1.6777 1.6777 0.0401 2.39% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3610 1.4884 1.3292 1.4566 0.0318 2.39% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016343 招商中证银行指数E 1.6368 1.6368 1.5987 1.5987 0.0381 2.38% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5845 1.5845 1.5477 1.5477 0.0368 2.38% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014028 招商中证银行指数C 1.6459 1.6459 1.6076 1.6076 0.0383 2.38% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4418 1.4418 1.4083 1.4083 0.0335 2.38% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4502 1.4502 1.4165 1.4165 0.0337 2.38% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.5937 1.7217 1.5861 1.6841 0.0376 2.37% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.6520 1.7800 1.6430 1.7410 0.0390 2.37% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5845 1.5845 1.5478 1.5478 0.0367 2.37% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.6284 1.7564 1.6200 1.7180 0.0384 2.37% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6124 1.6124 1.5750 1.5750 0.0374 2.37% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.6514 1.7794 1.6424 1.7404 0.0390 2.37% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5786 1.5786 1.5423 1.5423 0.0363 2.35% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6053 2.1701 1.5684 2.1332 0.0369 2.35% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7460 1.7460 1.7060 1.7060 0.0400 2.34% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2831 1.2831 1.2541 1.2541 0.0290 2.31% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160418 华安中证银行ETF联接A 1.2921 1.4461 1.2629 1.4169 0.0292 2.31% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0298 1.0471 1.0062 1.0235 0.0236 2.29% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9992 1.0304 0.9774 1.0086 0.0218 2.23% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0019 1.0331 0.9800 1.0112 0.0219 2.23% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0549 1.0549 1.0321 1.0321 0.0228 2.21% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0526 1.0526 1.0298 1.0298 0.0228 2.21% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002697 中欧消费主题股票C 1.5074 1.5074 1.4753 1.4753 0.0321 2.18% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002621 中欧消费主题股票A 1.5733 1.5733 1.5397 1.5397 0.0336 2.18% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4765 1.4765 1.4451 1.4451 0.0314 2.13% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014423 汇丰晋信研究精选混合 1.0395 1.0395 1.0179 1.0179 0.0216 2.12% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2041 3.0386 3.1374 2.9949 0.0667 2.08% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009661 平安研究睿选混合A 0.8156 0.8156 0.7990 0.7990 0.0166 2.08% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009662 平安研究睿选混合C 0.7904 0.7904 0.7744 0.7744 0.0160 2.07% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007083 平安高端制造混合C 1.6672 1.6672 1.6336 1.6336 0.0336 2.06% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007082 平安高端制造混合A 1.7628 1.7628 1.7272 1.7272 0.0356 2.06% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510650 上证金融地产发起式ETF 2.9147 2.9147 2.8555 2.8555 0.0592 2.03% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4747 1.4747 1.4455 1.4455 0.0292 2.02% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3995 1.4265 1.3718 1.3988 0.0277 2.02% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9842 1.0480 0.9643 1.0252 0.0199 2.02% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.5457 1.5457 1.5151 1.5151 0.0306 2.02% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.7095 2.7095 2.6562 2.6562 0.0533 2.01% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3878 1.4148 1.3604 1.3874 0.0274 2.01% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0892 1.2592 1.0678 1.2378 0.0214 2.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0939 1.2639 1.0725 1.2425 0.0214 2.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.2614 4.9014 4.1777 4.8177 0.0837 2.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510230 国泰上证180金融ETF 1.3433 2.3063 1.3165 2.2682 0.0268 2.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.1947 4.1947 4.1124 4.1124 0.0823 2.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.9111 3.0111 2.8544 2.9544 0.0567 1.99% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.8533 2.8533 2.7978 2.7978 0.0555 1.98% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 563700 易方达中证红利价值ETF 1.0639 1.0739 1.0431 1.0531 0.0208 1.96% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.9151 0.9151 0.8976 0.8976 0.0175 1.95% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023856 景顺长城景骊成长混合C 0.9123 0.9123 0.8949 0.8949 0.0174 1.94% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.4120 3.5320 3.3470 3.4670 0.0650 1.94% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350002 天治低碳经济混合 1.0626 3.5876 1.0425 3.5675 0.0201 1.93% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014994 国泰金融ETF联接C 1.4860 1.4860 1.4580 1.4580 0.0280 1.92% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010696 工银金融地产混合C 2.7610 2.7610 2.7090 2.7090 0.0520 1.92% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020021 国泰金融ETF联接A 1.5022 2.0322 1.4739 2.0039 0.0283 1.92% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000251 工银金融地产混合A 2.8730 3.9170 2.8190 3.8630 0.0540 1.92% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.3620 3.3620 3.2990 3.2990 0.0630 1.91% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 024564 易方达中证红利价值ETF联接A 0.9875 0.9875 0.9692 0.9692 0.0183 1.89% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 024565 易方达中证红利价值ETF联接C 0.9869 0.9869 0.9686 0.9686 0.0183 1.89% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8269 1.9766 1.7932 1.9429 0.0337 1.88% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8496 2.0000 1.8155 1.9659 0.0341 1.88% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7813 0.7813 0.7670 0.7670 0.0143 1.86% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7204 0.7204 0.7073 0.7073 0.0131 1.85% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512530 建信沪深300红利ETF 1.5746 1.5746 1.5455 1.5455 0.0291 1.85% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004357 南方智慧混合 2.6893 2.6893 2.6418 2.6418 0.0475 1.80% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2600 1.2600 1.2379 1.2379 0.0221 1.79% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510030 华宝上证180价值ETF 1.0620 2.9080 1.0430 2.8560 0.0190 1.79% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004403 平安股息精选沪港深A 1.5126 1.5126 1.4862 1.4862 0.0264 1.78% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004404 平安股息精选沪港深C 1.4070 1.4070 1.3824 1.3824 0.0246 1.78% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2447 1.2447 1.2229 1.2229 0.0218 1.78% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1767 2.3534 1.1557 2.3114 0.0210 1.78% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005662 嘉实金融精选股票A 1.2877 1.2877 1.2657 1.2657 0.0220 1.74% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.2096 1.2826 1.1886 1.2616 0.0210 1.74% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 563690 红利低波ETF永赢 1.0339 1.0339 1.0159 1.0159 0.0180 1.74% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159525 富国中证红利低波动ETF 1.1011 1.1011 1.0820 1.0820 0.0191 1.73% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.8290 2.8290 2.7810 2.7810 0.0480 1.73% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.2081 1.2201 1.1872 1.1992 0.0209 1.73% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.1720 1.1871 1.1517 1.1668 0.0203 1.73% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005663 嘉实金融精选股票C 1.2394 1.2394 1.2183 1.2183 0.0211 1.73% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009954 华银优选成长股票 0.9751 0.9751 0.9587 0.9587 0.0164 1.71% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 560890 新华中证红利低波动ETF 1.2209 1.2209 1.2002 1.2002 0.0207 1.70% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6415 1.9215 1.6140 1.8940 0.0275 1.70% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9927 0.9927 0.9761 0.9761 0.0166 1.70% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6741 1.9541 1.6461 1.9261 0.0280 1.70% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610002 信澳精华配置混合A 0.8990 3.2150 0.8840 3.2000 0.0150 1.70% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.6725 1.7525 1.6445 1.7245 0.0280 1.70% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.6745 1.7445 1.6465 1.7165 0.0280 1.70% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9937 0.9937 0.9771 0.9771 0.0166 1.70% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159930 汇添富中证能源ETF 1.3793 1.3793 1.3559 1.3559 0.0234 1.70% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.8280 2.4120 2.7810 2.3740 0.0470 1.69% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.8310 2.8610 2.7840 2.8140 0.0470 1.69% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159945 广发中证全指能源ETF 1.1290 1.1290 1.1100 1.1100 0.0190 1.68% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0664 1.0664 1.0488 1.0488 0.0176 1.68% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016264 嘉实新起航混合C 1.2720 1.2720 1.2510 1.2510 0.0210 1.68% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159391 博时国证大盘价值ETF 1.0880 1.0880 1.0697 1.0697 0.0183 1.68% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0934 1.1044 1.0754 1.0864 0.0180 1.67% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0905 1.1015 1.0726 1.0836 0.0179 1.67% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.1147 1.1707 1.0964 1.1524 0.0183 1.67% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015287 永赢优质生活混合A 0.9141 0.9141 0.8991 0.8991 0.0150 1.67% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.1093 1.1653 1.0911 1.1471 0.0182 1.67% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0684 1.0684 1.0508 1.0508 0.0176 1.67% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002212 嘉实新起航混合A 1.2860 1.3590 1.2650 1.3380 0.0210 1.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.1625 2.1625 2.1272 2.1272 0.0353 1.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9766 0.9766 0.9607 0.9607 0.0159 1.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9764 0.9764 0.9605 0.9605 0.0159 1.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202005 南方成份精选混合A 0.6184 2.0110 0.6083 2.0009 0.0101 1.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006541 南方成份精选混合C 0.6004 1.9630 0.5906 1.9532 0.0098 1.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015288 永赢优质生活混合C 0.8940 0.8940 0.8794 0.8794 0.0146 1.66% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.1257 2.1257 2.0911 2.0911 0.0346 1.65% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.1570 2.1570 2.1219 2.1219 0.0351 1.65% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020456 平安上证红利低波动指数A 1.1007 1.1157 1.0829 1.0979 0.0178 1.64% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012772 信澳精华配置混合C 0.8680 0.8680 0.8540 0.8540 0.0140 1.64% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.1312 1.1312 1.1130 1.1130 0.0182 1.64% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024611 平安上证红利低波动指数E 1.1121 1.1151 1.0942 1.0972 0.0179 1.64% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024713 博时国证大盘价值ETF联接A 0.9712 0.9712 0.9556 0.9556 0.0156 1.63% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020457 平安上证红利低波动指数C 1.0941 1.1091 1.0765 1.0915 0.0176 1.63% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.1270 1.1270 1.1089 1.1089 0.0181 1.63% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024714 博时国证大盘价值ETF联接C 0.9706 0.9706 0.9550 0.9550 0.0156 1.63% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008702 华夏黄金ETF联接C 2.0413 2.0413 2.0088 2.0088 0.0325 1.62% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008701 华夏黄金ETF联接A 2.0790 2.0790 2.0459 2.0459 0.0331 1.62% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021372 天弘价值驱动混合A 1.1837 1.1837 1.1649 1.1649 0.0188 1.61% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021373 天弘价值驱动混合C 1.1772 1.1772 1.1585 1.1585 0.0187 1.61% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024265 天弘价值驱动混合D 1.1836 1.1836 1.1649 1.1649 0.0187 1.61% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519191 万家新利灵活配置混合 2.0021 2.3647 1.9706 2.3332 0.0315 1.60% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159933 国投瑞银金融地产ETF 3.0042 3.0042 2.9562 2.9562 0.0480 1.60% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007084 天治转型升级混合 0.7796 0.7796 0.7674 0.7674 0.0122 1.59% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6206 0.6206 0.6108 0.6108 0.0098 1.58% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018097 东财价值启航C 0.7958 0.7958 0.7835 0.7835 0.0123 1.57% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018096 东财价值启航A 0.8088 0.8088 0.7963 0.7963 0.0125 1.57% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003684 汇安丰融混合A 1.2435 1.2435 1.2244 1.2244 0.0191 1.56% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003685 汇安丰融混合C 1.2008 1.2008 1.1824 1.1824 0.0184 1.56% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012057 鹏华品质成长混合A 0.9941 0.9941 0.9788 0.9788 0.0153 1.56% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5831 0.5831 0.5740 0.5740 0.0091 1.56% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012058 鹏华品质成长混合C 0.9610 0.9610 0.9463 0.9463 0.0147 1.55% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020186 上银国企红利混合发起式A 1.0776 1.0776 1.0611 1.0611 0.0165 1.55% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020187 上银国企红利混合发起式C 1.0673 1.0673 1.0510 1.0510 0.0163 1.55% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000307 易方达黄金ETF联接A 3.1006 3.1006 3.0532 3.0532 0.0474 1.55% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏