天弘价值驱动混合A基金净值查询(021372)
今天最新净值
1.3266
0.0029 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3157
-0.0045 -0.3429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3266
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一月,天弘价值驱动混合A(021372)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0193 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3381 |
1.3381 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0163 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0126 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0081 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3348 |
1.3348 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
021372 |
天弘价值驱动混合A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0059 |
0.46% |
