天弘价值驱动混合C基金净值查询(021373)
今天最新净值
1.3122
0.0028 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3053
-0.0045 -0.3429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3122
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一月,天弘价值驱动混合C(021373)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0191 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0162 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0081 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0059 |
0.46% |
