天弘价值驱动混合C基金净值查询(021373)
今天最新净值
1.3122
0.0028 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3053
-0.0045 -0.3429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3122
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一季,天弘价值驱动混合C(021373)基金累计收益率3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0191 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0162 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0081 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0114 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0072 |
-0.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0139 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-04 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0206 |
-1.60% |
| 2026-08-03 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0205 |
1.57% |
| 2026-07-29 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0241 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-07-27 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2026-07-20 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0302 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0263 |
2.13% |
| 2026-07-14 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0115 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0158 |
1.31% |
| 2026-07-10 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-07-08 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0211 |
1.77% |
| 2026-07-03 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0155 |
1.33% |
| 2026-07-01 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0206 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0129 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0211 |
-1.80% |
| 2026-06-23 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0358 |
-3.00% |
| 2026-06-17 |
021373 |
天弘价值驱动混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0044 |
-0.36% |
