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2025年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018776 金信精选成长混合A 1.4583 1.4583 1.3539 1.3539 0.1044 7.71% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018777 金信精选成长混合C 1.4407 1.4407 1.3377 1.3377 0.1030 7.70% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007872 金信稳健策略混合A 1.9857 1.9857 1.8477 1.8477 0.1380 7.47% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020436 金信稳健策略混合C 1.9781 1.9781 1.8406 1.8406 0.1375 7.47% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020451 金信行业优选混合发起式C 2.4129 2.4129 2.2457 2.2457 0.1672 7.45% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002256 金信行业优选混合发起式A 2.3889 2.3889 2.2233 2.2233 0.1656 7.45% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.5532 1.5532 1.4483 1.4483 0.1049 7.24% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.5395 1.5395 1.4355 1.4355 0.1040 7.24% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.8306 1.8306 1.7213 1.7213 0.1093 6.35% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.8362 1.8362 1.7265 1.7265 0.1097 6.35% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.5753 1.5753 1.4840 1.4840 0.0913 6.15% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.5559 1.5559 1.4657 1.4657 0.0902 6.15% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.9050 1.9050 1.8019 1.8019 0.1031 5.72% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.8073 1.8073 1.7095 1.7095 0.0978 5.72% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.9319 1.9319 1.8273 1.8273 0.1046 5.72% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020554 南方半导体产业股票发起C 1.8225 1.8225 1.7277 1.7277 0.0948 5.49% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020553 南方半导体产业股票发起A 1.8333 1.8333 1.7379 1.7379 0.0954 5.49% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006025 诺安优化配置混合A 2.2948 2.2948 2.1870 2.1870 0.1078 4.93% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019571 诺安优化配置混合C 2.2742 2.2742 2.1675 2.1675 0.1067 4.92% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2912 1.2912 1.2310 1.2310 0.0602 4.89% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6022 0.6022 0.5741 0.5741 0.0281 4.89% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2181 1.2181 1.1617 1.1617 0.0564 4.85% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2926 1.2926 1.2352 1.2352 0.0574 4.65% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.2705 1.2705 1.2141 1.2141 0.0564 4.65% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015733 尚正新能源产业混合C 0.7977 0.7977 0.7625 0.7625 0.0352 4.62% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015732 尚正新能源产业混合A 0.8129 0.8129 0.7770 0.7770 0.0359 4.62% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.9239 0.9239 0.8832 0.8832 0.0407 4.61% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.9354 0.9354 0.8942 0.8942 0.0412 4.61% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9244 0.9244 0.8837 0.8837 0.0407 4.61% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3360 1.3360 1.2772 1.2772 0.0588 4.60% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3268 1.3268 1.2684 1.2684 0.0584 4.60% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.3811 1.3811 1.3208 1.3208 0.0603 4.57% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.3778 1.3778 1.3177 1.3177 0.0601 4.56% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.7408 1.7408 1.6657 1.6657 0.0751 4.51% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.7466 1.7466 1.6713 1.6713 0.0753 4.51% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 1.2626 1.2626 1.2104 1.2104 0.0522 4.31% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009804 国泰研究优势混合A 1.3228 1.3228 1.2688 1.2688 0.0540 4.26% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8870 3.4970 2.7690 3.3790 0.1180 4.26% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018638 国泰研究优势混合C 1.3082 1.3082 1.2548 1.2548 0.0534 4.26% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8395 0.8395 0.8053 0.8053 0.0342 4.25% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.3793 1.3793 1.3236 1.3236 0.0557 4.21% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020001 国泰金鹰增长混合 1.6059 5.5307 1.5413 5.4661 0.0646 4.19% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.7731 1.5462 0.7420 1.4840 0.0622 4.19% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.6294 1.6294 1.5639 1.5639 0.0655 4.19% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8451 0.8451 0.8112 0.8112 0.0339 4.18% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8733 0.8733 0.8383 0.8383 0.0350 4.18% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2843 1.2843 1.2328 1.2328 0.0515 4.18% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8377 0.8377 0.8041 0.8041 0.0336 4.18% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8545 0.8545 0.8202 0.8202 0.0343 4.18% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8602 0.8602 0.8258 0.8258 0.0344 4.17% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8388 0.8388 0.8053 0.8053 0.0335 4.16% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.5260 1.5260 1.4650 1.4650 0.0610 4.16% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.4903 1.4903 1.4308 1.4308 0.0595 4.16% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4975 1.4975 1.4388 1.4388 0.0587 4.08% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.4903 1.4903 1.4319 1.4319 0.0584 4.08% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4692 1.4692 1.4116 1.4116 0.0576 4.08% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010898 银河产业动力混合A 1.0500 1.0500 1.0090 1.0090 0.0410 4.06% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018870 银河产业动力混合C 1.0370 1.0370 0.9965 0.9965 0.0405 4.06% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1204 1.1204 1.0771 1.0771 0.0433 4.02% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159262 广发恒生港股通科技主题ETF 1.2471 1.2471 1.1989 1.1989 0.0482 4.02% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5909 1.5909 1.5296 1.5296 0.0613 4.01% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 1.0980 1.0980 1.0557 1.0557 0.0423 4.01% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6045 1.6045 1.5427 1.5427 0.0618 4.01% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.6045 1.6045 1.5427 1.5427 0.0618 4.01% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0979 1.0979 1.0556 1.0556 0.0423 4.01% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 520840 华安恒生港股通科技主题ETF 1.1024 1.1024 1.0602 1.0602 0.0422 3.98% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8934 0.8934 0.8593 0.8593 0.0341 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4574 1.4574 1.4018 1.4018 0.0556 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 1.1452 1.1452 1.1015 1.1015 0.0437 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4471 1.4471 1.3918 1.3918 0.0553 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6466 0.8233 1.5838 0.7919 0.0314 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 1.0317 1.0317 0.9923 0.9923 0.0394 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.9043 0.9043 0.8698 0.8698 0.0345 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9615 0.9615 0.9248 0.9248 0.0367 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2737 1.2737 1.2251 1.2251 0.0486 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.9435 0.9435 0.0375 3.97% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020985 汇安景气成长混合A 1.2007 1.2007 1.1550 1.1550 0.0457 3.96% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.8018 1.8018 1.7331 1.7331 0.0687 3.96% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.8182 1.8182 1.7489 1.7489 0.0693 3.96% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0229 1.0229 0.9839 0.9839 0.0390 3.96% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020986 汇安景气成长混合C 1.1970 1.1970 1.1515 1.1515 0.0455 3.95% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0801 1.0801 1.0391 1.0391 0.0410 3.95% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0930 1.0930 1.0515 1.0515 0.0415 3.95% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2980 1.2980 1.2488 1.2488 0.0492 3.94% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.2051 1.2051 1.1594 1.1594 0.0457 3.94% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0807 1.0807 1.0397 1.0397 0.0410 3.94% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2963 1.2963 1.2473 1.2473 0.0490 3.93% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 1.1474 1.1474 1.1041 1.1041 0.0433 3.92% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2047 1.2047 1.1593 1.1593 0.0454 3.92% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024389 中航智选领航混合发起C 1.1467 1.1467 1.1036 1.1036 0.0431 3.91% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1882 1.1882 1.1435 1.1435 0.0447 3.91% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 1.1481 1.1481 1.1049 1.1049 0.0432 3.91% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.5489 1.5489 1.4906 1.4906 0.0583 3.91% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024388 中航智选领航混合发起A 1.1486 1.1486 1.1054 1.1054 0.0432 3.91% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5942 1.5942 1.5342 1.5342 0.0600 3.91% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017811 东方人工智能主题混合C 1.3215 1.3215 1.2719 1.2719 0.0496 3.90% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 1.0985 1.0985 1.0573 1.0573 0.0412 3.90% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5386 1.5386 1.4809 1.4809 0.0577 3.90% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.5573 1.5573 1.4989 1.4989 0.0584 3.90% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005844 东方人工智能主题混合A 1.3343 1.3343 1.2842 1.2842 0.0501 3.90% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.2774 1.2774 1.2294 1.2294 0.0480 3.90% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0577 1.0577 0.0413 3.90% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 1.0659 1.0659 1.0260 1.0260 0.0399 3.89% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0582 1.0582 1.0186 1.0186 0.0396 3.89% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.9755 1.9755 1.9018 1.9018 0.0737 3.88% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.9828 1.9828 1.9088 1.9088 0.0740 3.88% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0672 1.0672 1.0273 1.0273 0.0399 3.88% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.7233 1.7233 1.6592 1.6592 0.0641 3.86% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015766 东方专精特新混合发起式C 1.1694 1.1694 1.1261 1.1261 0.0433 3.85% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0598 1.0598 1.0205 1.0205 0.0393 3.85% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159568 博时港股通互联网ETF 2.0744 2.0744 1.9975 1.9975 0.0769 3.85% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6490 1.2980 0.6250 1.2500 0.0480 3.84% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015765 东方专精特新混合发起式A 1.1858 1.1858 1.1419 1.1419 0.0439 3.84% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011323 国泰智能汽车股票C 2.4545 2.4545 2.3641 2.3641 0.0904 3.82% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.7194 1.7194 1.6562 1.6562 0.0632 3.82% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001790 国泰智能汽车股票A 2.5017 2.5017 2.4096 2.4096 0.0921 3.82% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.4861 1.4861 1.4316 1.4316 0.0545 3.81% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 024037 银华港股科技30联接A 1.2715 1.2715 1.2250 1.2250 0.0465 3.80% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024039 银华港股科技30联接I 1.2710 1.2710 1.2246 1.2246 0.0464 3.79% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024038 银华港股科技30联接C 1.2707 1.2707 1.2243 1.2243 0.0464 3.79% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013840 银华集成电路混合A 1.2578 1.2578 1.2120 1.2120 0.0458 3.78% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 025198 广发港股通科技ETF联接C 1.0613 1.0613 1.0226 1.0226 0.0387 3.78% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013841 银华集成电路混合C 1.2483 1.2483 1.2029 1.2029 0.0454 3.77% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 025197 广发港股通科技ETF联接A 1.0614 1.0614 1.0228 1.0228 0.0386 3.77% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0299 1.0299 0.9925 0.9925 0.0374 3.77% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0431 1.0431 1.0053 1.0053 0.0378 3.76% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3231 1.3231 1.2758 1.2758 0.0473 3.71% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.3213 1.3213 1.2740 1.2740 0.0473 3.71% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1867 0.1867 0.1801 0.1801 0.0066 3.66% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4977 1.4977 1.4450 1.4450 0.0527 3.65% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.4936 1.4936 1.4412 1.4412 0.0524 3.64% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.5895 1.5895 1.5338 1.5338 0.0557 3.63% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.5802 1.5802 1.5248 1.5248 0.0554 3.63% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4675 1.4675 1.4163 1.4163 0.0512 3.62% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019457 平安先进制造主题股票发起A 2.1138 2.1138 2.0400 2.0400 0.0738 3.62% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.2541 1.2541 1.2103 1.2103 0.0438 3.62% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2847 1.2847 1.2398 1.2398 0.0449 3.62% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3255 1.3255 1.2792 1.2792 0.0463 3.62% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.3404 1.3404 1.2937 1.2937 0.0467 3.61% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007533 格林创新成长混合A 0.8045 1.1545 0.7765 1.1265 0.0280 3.61% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.4039 1.4039 1.3550 1.3550 0.0489 3.61% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019458 平安先进制造主题股票发起C 2.0902 2.0902 2.0173 2.0173 0.0729 3.61% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.4634 1.4634 1.4124 1.4124 0.0510 3.61% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1809 0.1809 0.1746 0.1746 0.0063 3.61% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1647 1.1647 1.1242 1.1242 0.0405 3.60% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 588710 科半导体 1.2925 1.2925 1.2476 1.2476 0.0449 3.60% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.3985 1.3985 1.3500 1.3500 0.0485 3.59% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007534 格林创新成长混合C 0.7641 1.1141 0.7376 1.0876 0.0265 3.59% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.4102 1.4102 1.3613 1.3613 0.0489 3.59% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162214 宏利领先中小盘混合 1.1530 1.1530 1.1130 1.1130 0.0400 3.59% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.5131 1.5131 1.4607 1.4607 0.0524 3.59% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1731 1.1731 1.1324 1.1324 0.0407 3.59% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.2481 1.2481 1.2050 1.2050 0.0431 3.58% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.7939 1.7939 1.7319 1.7319 0.0620 3.58% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.2377 1.2377 1.1949 1.1949 0.0428 3.58% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2759 1.2759 1.2318 1.2318 0.0441 3.58% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.8364 1.8364 1.7730 1.7730 0.0634 3.58% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014536 诺安高端制造股票C 1.7990 1.7990 1.7370 1.7370 0.0620 3.57% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001707 诺安高端制造股票A 1.8290 1.8290 1.7660 1.7660 0.0630 3.57% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.0177 1.0177 0.9826 0.9826 0.0351 3.57% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9470 0.9470 0.0337 3.56% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006976 鹏华核心优势混合A 2.7102 2.7102 2.6171 2.6171 0.0931 3.56% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017732 鹏华核心优势混合C 1.2250 1.2250 1.1829 1.1829 0.0421 3.56% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9340 0.9340 0.0332 3.55% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.4898 1.4898 1.4387 1.4387 0.0511 3.55% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159101 华夏国证港股通科技ETF 1.1012 1.1012 1.0636 1.0636 0.0376 3.54% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017064 申万菱信乐成混合C 0.9551 0.9551 0.9225 0.9225 0.0326 3.53% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017063 申万菱信乐成混合A 0.9647 0.9647 0.9318 0.9318 0.0329 3.53% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017042 富国碳中和混合C 1.0501 1.0501 1.0144 1.0144 0.0357 3.52% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4359 4.4359 4.2851 4.2851 0.1508 3.52% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3586 4.3586 4.2104 4.2104 0.1482 3.52% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1429 1.1429 1.1041 1.1041 0.0388 3.51% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.4229 2.0449 1.3747 1.9967 0.0482 3.51% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017041 富国碳中和混合A 1.0664 1.0664 1.0302 1.0302 0.0362 3.51% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020408 华商数字经济混合A 1.7224 1.7224 1.6642 1.6642 0.0582 3.50% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020409 华商数字经济混合C 1.7292 1.7292 1.6708 1.6708 0.0584 3.50% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022607 汇安行业龙头混合C 2.0573 2.0573 1.9880 1.9880 0.0693 3.49% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018681 国联安气候变化混合C 0.6640 0.6640 0.6416 0.6416 0.0224 3.49% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016635 国联安气候变化混合A 0.6707 0.6707 0.6481 0.6481 0.0226 3.49% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005634 汇安行业龙头混合A 2.0654 2.0654 1.9958 1.9958 0.0696 3.49% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8085 0.8085 0.7813 0.7813 0.0272 3.48% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4986 1.4987 1.4482 1.4483 0.0504 3.48% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5215 1.5216 1.4704 1.4705 0.0511 3.48% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010412 汇安均衡优选混合A 0.9884 0.9884 0.9552 0.9552 0.0332 3.48% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8257 0.8257 0.7979 0.7979 0.0278 3.48% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.6892 1.6892 1.6326 1.6326 0.0566 3.47% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.7030 1.7030 1.6459 1.6459 0.0571 3.47% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.6535 0.6535 0.6316 0.6316 0.0219 3.47% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6044 0.6044 0.5842 0.5842 0.0202 3.46% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7791 1.7791 1.7196 1.7196 0.0595 3.46% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7850 1.7850 1.7253 1.7253 0.0597 3.46% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.6638 0.6638 0.6416 0.6416 0.0222 3.46% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004292 鹏华沪深港互联网股票 2.4114 2.4114 2.3314 2.3314 0.0800 3.43% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5873 0.5873 0.5678 0.5678 0.0195 3.43% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1677 1.1677 1.1292 1.1292 0.0385 3.41% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.6020 1.6020 1.5493 1.5493 0.0527 3.40% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5583 1.5583 1.5070 1.5070 0.0513 3.40% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.6099 1.6099 1.5569 1.5569 0.0530 3.40% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2308 1.2308 1.1904 1.1904 0.0404 3.39% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9785 2.3435 1.9137 2.2787 0.0648 3.39% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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