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申万菱信乐成混合C - 基金主页(代码:017064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7947 0.0008 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8163 0.0048 0.5884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7947
成立日期：2023-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0524亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：付娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.17%	-3.03%	-4.03%	8.02%	-13.85%	26.50%	-12.20%	-17.02%
同类排名	4176/4982	4330/5419	3269/5423	275/5376	3896/4741	3374/4208	3366/3661	-

申万菱信乐成混合C(017064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7936	-0.14%
2026-09-16	0.7947	0.10%
2026-09-15	0.7939	-0.58%
2026-09-14	0.7985	-0.52%
2026-09-11	0.8027	-1.39%
2026-09-10	0.8140	-0.67%

申万菱信乐成混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002468	申通快递	0.0000	9.89%	1.98%
688169	石头科技	0.0000	9.48%	0.82%
601318	中国平安	0.0000	9.45%	1.13%
001914	招商积余	0.0000	9.32%	0.72%
03896	金山云	0.0000	7.94%	4.74%
002415	海康威视	0.0000	6.65%	0.90%
600233	XD圆通速	0.0000	5.90%	3.30%
603019	中科曙光	0.0000	5.27%	1.38%
06049	保利物业	0.0000	4.86%	1.77%
688696	极米科技	0.0000	4.46%	7.01%

申万菱信乐成混合C(017064)基金档案

基金代码	017064	基金简称	申万菱信乐成混合C	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-21	成立日期	2023-03-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	付娟	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	2.0524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%