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申万菱信乐成混合C基金净值查询(017064)

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今天最新净值 0.7939 -0.0046 -0.58% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8163 0.0048 0.5884% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7939
  • 成立日期：2023-03-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0524亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：付娟
近一年申万菱信乐成混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,申万菱信乐成混合C(017064)基金累计收益率-7.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017064 申万菱信乐成混合C 0.7939 0.7939 0.7985 0.7985 -0.0046 -0.58%
2026-09-14 017064 申万菱信乐成混合C 0.7985 0.7985 0.8027 0.8027 -0.0042 -0.52%
2026-09-11 017064 申万菱信乐成混合C 0.8027 0.8027 0.8140 0.8140 -0.0113 -1.39%
2026-09-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.8140 0.8140 0.8195 0.8195 -0.0055 -0.67%
2026-09-09 017064 申万菱信乐成混合C 0.8195 0.8195 0.8244 0.8244 -0.0049 -0.59%
2026-09-08 017064 申万菱信乐成混合C 0.8244 0.8244 0.8280 0.8280 -0.0036 -0.43%
2026-09-07 017064 申万菱信乐成混合C 0.8280 0.8280 0.8333 0.8333 -0.0053 -0.64%
2026-09-04 017064 申万菱信乐成混合C 0.8333 0.8333 0.8267 0.8267 0.0066 0.80%
2026-09-03 017064 申万菱信乐成混合C 0.8267 0.8267 0.8242 0.8242 0.0025 0.30%
2026-09-02 017064 申万菱信乐成混合C 0.8242 0.8242 0.8346 0.8346 -0.0104 -1.25%
2026-09-01 017064 申万菱信乐成混合C 0.8346 0.8346 0.8286 0.8286 0.0060 0.72%
2026-08-31 017064 申万菱信乐成混合C 0.8286 0.8286 0.8334 0.8334 -0.0048 -0.58%
2026-08-28 017064 申万菱信乐成混合C 0.8334 0.8334 0.8325 0.8325 0.0009 0.11%
2026-08-27 017064 申万菱信乐成混合C 0.8325 0.8325 0.8325 0.8325 0.0000 0.00%
2026-08-26 017064 申万菱信乐成混合C 0.8325 0.8325 0.8324 0.8324 0.0001 0.01%
2026-08-25 017064 申万菱信乐成混合C 0.8324 0.8324 0.8140 0.8140 0.0184 2.26%
2026-08-24 017064 申万菱信乐成混合C 0.8140 0.8140 0.8269 0.8269 -0.0129 -1.56%
2026-08-21 017064 申万菱信乐成混合C 0.8269 0.8269 0.8313 0.8313 -0.0044 -0.53%
2026-08-20 017064 申万菱信乐成混合C 0.8313 0.8313 0.8290 0.8290 0.0023 0.28%
2026-08-19 017064 申万菱信乐成混合C 0.8290 0.8290 0.8389 0.8389 -0.0099 -1.18%
2026-08-18 017064 申万菱信乐成混合C 0.8389 0.8389 0.8384 0.8384 0.0005 0.06%
2026-08-17 017064 申万菱信乐成混合C 0.8384 0.8384 0.8281 0.8281 0.0103 1.24%
2026-08-14 017064 申万菱信乐成混合C 0.8281 0.8281 0.8240 0.8240 0.0041 0.50%
2026-08-13 017064 申万菱信乐成混合C 0.8240 0.8240 0.8269 0.8269 -0.0029 -0.35%
2026-08-12 017064 申万菱信乐成混合C 0.8269 0.8269 0.8195 0.8195 0.0074 0.90%
2026-08-11 017064 申万菱信乐成混合C 0.8195 0.8195 0.8214 0.8214 -0.0019 -0.23%
2026-08-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.8214 0.8214 0.8127 0.8127 0.0087 1.07%
2026-08-07 017064 申万菱信乐成混合C 0.8127 0.8127 0.8085 0.8085 0.0042 0.52%
2026-08-06 017064 申万菱信乐成混合C 0.8085 0.8085 0.8188 0.8188 -0.0103 -1.27%
2026-08-05 017064 申万菱信乐成混合C 0.8188 0.8188 0.8114 0.8114 0.0074 0.91%
2026-08-04 017064 申万菱信乐成混合C 0.8114 0.8114 0.8000 0.8000 0.0114 1.42%
2026-08-03 017064 申万菱信乐成混合C 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13%
2026-07-31 017064 申万菱信乐成混合C 0.7990 0.7990 0.7844 0.7844 0.0146 1.86%
2026-07-30 017064 申万菱信乐成混合C 0.7844 0.7844 0.7941 0.7941 -0.0097 -1.22%
2026-07-29 017064 申万菱信乐成混合C 0.7941 0.7941 0.7756 0.7756 0.0185 2.39%
2026-07-28 017064 申万菱信乐成混合C 0.7756 0.7756 0.7813 0.7813 -0.0057 -0.73%
2026-07-27 017064 申万菱信乐成混合C 0.7813 0.7813 0.7532 0.7532 0.0281 3.73%
2026-07-24 017064 申万菱信乐成混合C 0.7532 0.7532 0.7719 0.7719 -0.0187 -2.42%
2026-07-23 017064 申万菱信乐成混合C 0.7719 0.7719 0.7618 0.7618 0.0101 1.33%
2026-07-22 017064 申万菱信乐成混合C 0.7618 0.7618 0.7656 0.7656 -0.0038 -0.50%
2026-07-21 017064 申万菱信乐成混合C 0.7656 0.7656 0.7541 0.7541 0.0115 1.52%
2026-07-20 017064 申万菱信乐成混合C 0.7541 0.7541 0.7437 0.7437 0.0104 1.40%
2026-07-17 017064 申万菱信乐成混合C 0.7437 0.7437 0.7712 0.7712 -0.0275 -3.57%
2026-07-16 017064 申万菱信乐成混合C 0.7712 0.7712 0.7651 0.7651 0.0061 0.80%
2026-07-15 017064 申万菱信乐成混合C 0.7651 0.7651 0.7569 0.7569 0.0082 1.08%
2026-07-14 017064 申万菱信乐成混合C 0.7569 0.7569 0.7557 0.7557 0.0012 0.16%
2026-07-13 017064 申万菱信乐成混合C 0.7557 0.7557 0.7625 0.7625 -0.0068 -0.89%
2026-07-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.7625 0.7625 0.7539 0.7539 0.0086 1.14%
2026-07-09 017064 申万菱信乐成混合C 0.7539 0.7539 0.7555 0.7555 -0.0016 -0.21%
2026-07-08 017064 申万菱信乐成混合C 0.7555 0.7555 0.7469 0.7469 0.0086 1.15%
2026-07-07 017064 申万菱信乐成混合C 0.7469 0.7469 0.7562 0.7562 -0.0093 -1.23%
2026-07-06 017064 申万菱信乐成混合C 0.7562 0.7562 0.7526 0.7526 0.0036 0.48%
2026-07-03 017064 申万菱信乐成混合C 0.7526 0.7526 0.7458 0.7458 0.0068 0.91%
2026-07-02 017064 申万菱信乐成混合C 0.7458 0.7458 0.7411 0.7411 0.0047 0.63%
2026-07-01 017064 申万菱信乐成混合C 0.7411 0.7411 0.7219 0.7219 0.0192 2.66%
2026-06-30 017064 申万菱信乐成混合C 0.7219 0.7219 0.7141 0.7141 0.0078 1.09%
2026-06-29 017064 申万菱信乐成混合C 0.7141 0.7141 0.7029 0.7029 0.0112 1.59%
2026-06-26 017064 申万菱信乐成混合C 0.7029 0.7029 0.7202 0.7202 -0.0173 -2.40%
2026-06-25 017064 申万菱信乐成混合C 0.7202 0.7202 0.7142 0.7142 0.0060 0.84%
2026-06-24 017064 申万菱信乐成混合C 0.7142 0.7142 0.7140 0.7140 0.0002 0.03%
2026-06-23 017064 申万菱信乐成混合C 0.7140 0.7140 0.7186 0.7186 -0.0046 -0.64%
2026-06-22 017064 申万菱信乐成混合C 0.7186 0.7186 0.7194 0.7194 -0.0008 -0.11%
2026-06-18 017064 申万菱信乐成混合C 0.7194 0.7194 0.7320 0.7320 -0.0126 -1.72%
2026-06-17 017064 申万菱信乐成混合C 0.7320 0.7320 0.7357 0.7357 -0.0037 -0.50%
2026-06-16 017064 申万菱信乐成混合C 0.7357 0.7357 0.7464 0.7464 -0.0107 -1.43%
2026-06-15 017064 申万菱信乐成混合C 0.7464 0.7464 0.7425 0.7425 0.0039 0.53%
2026-06-12 017064 申万菱信乐成混合C 0.7425 0.7425 0.7332 0.7332 0.0093 1.27%
2026-06-11 017064 申万菱信乐成混合C 0.7332 0.7332 0.7404 0.7404 -0.0072 -0.97%
2026-06-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.7404 0.7404 0.7416 0.7416 -0.0012 -0.16%
2026-06-09 017064 申万菱信乐成混合C 0.7416 0.7416 0.7372 0.7372 0.0044 0.60%
2026-06-08 017064 申万菱信乐成混合C 0.7372 0.7372 0.7461 0.7461 -0.0089 -1.19%
2026-06-05 017064 申万菱信乐成混合C 0.7461 0.7461 0.7459 0.7459 0.0002 0.03%
2026-06-04 017064 申万菱信乐成混合C 0.7459 0.7459 0.7589 0.7589 -0.0130 -1.74%
2026-06-03 017064 申万菱信乐成混合C 0.7589 0.7589 0.7677 0.7677 -0.0088 -1.15%
2026-06-02 017064 申万菱信乐成混合C 0.7677 0.7677 0.7686 0.7686 -0.0009 -0.12%
2026-06-01 017064 申万菱信乐成混合C 0.7686 0.7686 0.7594 0.7594 0.0092 1.21%
2026-05-29 017064 申万菱信乐成混合C 0.7594 0.7594 0.7689 0.7689 -0.0095 -1.24%
2026-05-28 017064 申万菱信乐成混合C 0.7689 0.7689 0.7748 0.7748 -0.0059 -0.76%
2026-05-27 017064 申万菱信乐成混合C 0.7748 0.7748 0.7889 0.7889 -0.0141 -1.79%
2026-05-26 017064 申万菱信乐成混合C 0.7889 0.7889 0.7957 0.7957 -0.0068 -0.85%
2026-05-25 017064 申万菱信乐成混合C 0.7957 0.7957 0.7924 0.7924 0.0033 0.42%
2026-05-22 017064 申万菱信乐成混合C 0.7924 0.7924 0.7918 0.7918 0.0006 0.08%
2026-05-21 017064 申万菱信乐成混合C 0.7918 0.7918 0.8100 0.8100 -0.0182 -2.25%
2026-05-20 017064 申万菱信乐成混合C 0.8100 0.8100 0.8117 0.8117 -0.0017 -0.21%
2026-05-19 017064 申万菱信乐成混合C 0.8117 0.8117 0.8051 0.8051 0.0066 0.82%
2026-05-18 017064 申万菱信乐成混合C 0.8051 0.8051 0.8091 0.8091 -0.0040 -0.49%
2026-05-15 017064 申万菱信乐成混合C 0.8091 0.8091 0.8203 0.8203 -0.0112 -1.37%
2026-05-14 017064 申万菱信乐成混合C 0.8203 0.8203 0.8298 0.8298 -0.0095 -1.14%
2026-05-13 017064 申万菱信乐成混合C 0.8298 0.8298 0.8261 0.8261 0.0037 0.45%
2026-05-12 017064 申万菱信乐成混合C 0.8261 0.8261 0.8364 0.8364 -0.0103 -1.25%
2026-05-11 017064 申万菱信乐成混合C 0.8364 0.8364 0.8342 0.8342 0.0022 0.26%
2026-05-08 017064 申万菱信乐成混合C 0.8342 0.8342 0.8404 0.8404 -0.0062 -0.74%
2026-04-30 017064 申万菱信乐成混合C 0.8153 0.8153 0.8103 0.8103 0.0050 0.62%
2026-04-29 017064 申万菱信乐成混合C 0.8103 0.8103 0.8037 0.8037 0.0066 0.82%
2026-04-28 017064 申万菱信乐成混合C 0.8037 0.8037 0.8092 0.8092 -0.0055 -0.68%
2026-04-27 017064 申万菱信乐成混合C 0.8092 0.8092 0.8056 0.8056 0.0036 0.45%
2026-04-24 017064 申万菱信乐成混合C 0.8056 0.8056 0.8062 0.8062 -0.0006 -0.07%
2026-04-23 017064 申万菱信乐成混合C 0.8062 0.8062 0.8078 0.8078 -0.0016 -0.20%
2026-04-22 017064 申万菱信乐成混合C 0.8078 0.8078 0.8107 0.8107 -0.0029 -0.36%
2026-04-21 017064 申万菱信乐成混合C 0.8107 0.8107 0.8168 0.8168 -0.0061 -0.75%
2026-04-20 017064 申万菱信乐成混合C 0.8168 0.8168 0.8030 0.8030 0.0138 1.72%
2026-04-17 017064 申万菱信乐成混合C 0.8030 0.8030 0.8095 0.8095 -0.0065 -0.80%
2026-04-16 017064 申万菱信乐成混合C 0.8095 0.8095 0.7927 0.7927 0.0168 2.12%
2026-04-15 017064 申万菱信乐成混合C 0.7927 0.7927 0.7855 0.7855 0.0072 0.92%
2026-04-14 017064 申万菱信乐成混合C 0.7855 0.7855 0.7792 0.7792 0.0063 0.81%
2026-04-13 017064 申万菱信乐成混合C 0.7792 0.7792 0.7849 0.7849 -0.0057 -0.73%
2026-04-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.7849 0.7849 0.7768 0.7768 0.0081 1.04%
2026-04-09 017064 申万菱信乐成混合C 0.7768 0.7768 0.7871 0.7871 -0.0103 -1.31%
2026-04-08 017064 申万菱信乐成混合C 0.7871 0.7871 0.7625 0.7625 0.0246 3.23%
2026-04-07 017064 申万菱信乐成混合C 0.7625 0.7625 0.7590 0.7590 0.0035 0.46%
2026-04-03 017064 申万菱信乐成混合C 0.7590 0.7590 0.7622 0.7622 -0.0032 -0.42%
2026-04-02 017064 申万菱信乐成混合C 0.7622 0.7622 0.7725 0.7725 -0.0103 -1.33%
2026-04-01 017064 申万菱信乐成混合C 0.7725 0.7725 0.7542 0.7542 0.0183 2.43%
2026-03-31 017064 申万菱信乐成混合C 0.7542 0.7542 0.7640 0.7640 -0.0098 -1.28%
2026-03-30 017064 申万菱信乐成混合C 0.7640 0.7640 0.7670 0.7670 -0.0030 -0.39%
2026-03-27 017064 申万菱信乐成混合C 0.7670 0.7670 0.7609 0.7609 0.0061 0.80%
2026-03-26 017064 申万菱信乐成混合C 0.7609 0.7609 0.7669 0.7669 -0.0060 -0.78%
2026-03-25 017064 申万菱信乐成混合C 0.7669 0.7669 0.7545 0.7545 0.0124 1.64%
2026-03-24 017064 申万菱信乐成混合C 0.7545 0.7545 0.7431 0.7431 0.0114 1.53%
2026-03-23 017064 申万菱信乐成混合C 0.7431 0.7431 0.7755 0.7755 -0.0324 -4.18%
2026-03-20 017064 申万菱信乐成混合C 0.7755 0.7755 0.7884 0.7884 -0.0129 -1.64%
2026-03-19 017064 申万菱信乐成混合C 0.7884 0.7884 0.8194 0.8194 -0.0310 -3.93%
2026-03-18 017064 申万菱信乐成混合C 0.8194 0.8194 0.8115 0.8115 0.0079 0.97%
2026-03-17 017064 申万菱信乐成混合C 0.8115 0.8115 0.8239 0.8239 -0.0124 -1.51%
2026-03-16 017064 申万菱信乐成混合C 0.8239 0.8239 0.8298 0.8298 -0.0059 -0.71%
2026-03-13 017064 申万菱信乐成混合C 0.8298 0.8298 0.8480 0.8480 -0.0182 -2.19%
2026-03-12 017064 申万菱信乐成混合C 0.8480 0.8480 0.8634 0.8634 -0.0154 -1.82%
2026-03-11 017064 申万菱信乐成混合C 0.8634 0.8634 0.8772 0.8772 -0.0138 -1.60%
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2026-03-09 017064 申万菱信乐成混合C 0.8405 0.8405 0.8630 0.8630 -0.0225 -2.68%
2026-03-06 017064 申万菱信乐成混合C 0.8630 0.8630 0.8532 0.8532 0.0098 1.15%
2026-03-05 017064 申万菱信乐成混合C 0.8532 0.8532 0.8428 0.8428 0.0104 1.23%
2026-03-04 017064 申万菱信乐成混合C 0.8428 0.8428 0.8612 0.8612 -0.0184 -2.18%
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2026-02-26 017064 申万菱信乐成混合C 0.9249 0.9249 0.9202 0.9202 0.0047 0.51%
2026-02-25 017064 申万菱信乐成混合C 0.9202 0.9202 0.9093 0.9093 0.0109 1.20%
2026-02-24 017064 申万菱信乐成混合C 0.9093 0.9093 0.9304 0.9304 -0.0211 -2.32%
2026-02-13 017064 申万菱信乐成混合C 0.9304 0.9304 0.9467 0.9467 -0.0163 -1.72%
2026-02-12 017064 申万菱信乐成混合C 0.9467 0.9467 0.9347 0.9347 0.0120 1.28%
2026-02-11 017064 申万菱信乐成混合C 0.9347 0.9347 0.9540 0.9540 -0.0193 -2.06%
2026-02-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.9540 0.9540 0.9466 0.9466 0.0074 0.78%
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2026-01-22 017064 申万菱信乐成混合C 0.9732 0.9732 0.9829 0.9829 -0.0097 -0.99%
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2026-01-15 017064 申万菱信乐成混合C 0.9091 0.9091 0.9232 0.9232 -0.0141 -1.53%
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2025-10-16 017064 申万菱信乐成混合C 0.8547 0.8547 0.8708 0.8708 -0.0161 -1.85%
2025-10-15 017064 申万菱信乐成混合C 0.8708 0.8708 0.8278 0.8278 0.0430 5.19%
2025-10-14 017064 申万菱信乐成混合C 0.8278 0.8278 0.8778 0.8778 -0.0500 -5.70%
2025-10-13 017064 申万菱信乐成混合C 0.8778 0.8778 0.9104 0.9104 -0.0326 -3.58%
2025-10-10 017064 申万菱信乐成混合C 0.9104 0.9104 0.9359 0.9359 -0.0255 -2.72%
2025-10-09 017064 申万菱信乐成混合C 0.9359 0.9359 0.9522 0.9522 -0.0163 -1.71%
2025-09-30 017064 申万菱信乐成混合C 0.9522 0.9522 0.9600 0.9600 -0.0078 -0.81%
2025-09-29 017064 申万菱信乐成混合C 0.9600 0.9600 0.9318 0.9318 0.0282 3.03%
2025-09-26 017064 申万菱信乐成混合C 0.9318 0.9318 0.9547 0.9547 -0.0229 -2.40%
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2025-09-19 017064 申万菱信乐成混合C 0.9136 0.9136 0.9577 0.9577 -0.0441 -4.60%
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申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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