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2025年06月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.4600 3.4900 3.3450 3.3750 0.1150 3.44% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.4940 3.5240 3.3780 3.4080 0.1160 3.43% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1359 1.1359 1.0997 1.0997 0.0362 3.29% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1788 1.1788 1.1414 1.1414 0.0374 3.28% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159713 富国中证稀土产业ETF 0.8427 0.8427 0.8164 0.8164 0.0263 3.22% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7682 0.7682 0.7443 0.7443 0.0239 3.21% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8317 0.8317 0.8066 0.8066 0.0251 3.11% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8349 0.8349 0.8097 0.8097 0.0252 3.11% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022521 中欧农业产业混合发起A 1.1910 1.1910 1.1558 1.1558 0.0352 3.05% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022522 中欧农业产业混合发起C 1.1880 1.1880 1.1529 1.1529 0.0351 3.04% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.6984 1.6984 1.6493 1.6493 0.0491 2.98% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7378 0.7378 0.7165 0.7165 0.0213 2.97% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5302 0.5302 0.5150 0.5150 0.0152 2.95% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1690 1.1690 1.1361 1.1361 0.0329 2.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1845 1.2040 1.1512 1.1707 0.0333 2.89% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8010 0.8010 0.7786 0.7786 0.0224 2.88% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5651 0.5651 0.5493 0.5493 0.0158 2.88% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8079 0.8079 0.7854 0.7854 0.0225 2.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6083 0.6083 0.5914 0.5914 0.0169 2.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5558 0.5558 0.5406 0.5406 0.0152 2.81% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5509 0.5509 0.5359 0.5359 0.0150 2.80% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0414 1.0414 1.0139 1.0139 0.0275 2.71% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5993 0.5993 0.5835 0.5835 0.0158 2.71% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6056 0.6056 0.5897 0.5897 0.0159 2.70% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0369 1.0369 1.0096 1.0096 0.0273 2.70% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.0083 1.0083 0.9818 0.9818 0.0265 2.70% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3615 1.3615 1.3257 1.3257 0.0358 2.70% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3523 1.3523 1.3167 1.3167 0.0356 2.70% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.0065 1.0065 0.9801 0.9801 0.0264 2.69% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.7237 1.7237 1.6801 1.6801 0.0436 2.60% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.7449 1.7449 1.7008 1.7008 0.0441 2.59% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011188 信澳星奕混合A 1.5121 1.5121 1.4748 1.4748 0.0373 2.53% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011223 信澳星奕混合C 1.4601 1.4601 1.4241 1.4241 0.0360 2.53% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012079 信澳新能源精选混合A 1.6385 1.6385 1.5992 1.5992 0.0393 2.46% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020624 信澳新能源精选混合C 1.6053 1.6053 1.5669 1.5669 0.0384 2.45% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013490 同泰金融精选股票A 0.9925 0.9925 0.9690 0.9690 0.0235 2.43% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013491 同泰金融精选股票C 0.9783 0.9783 0.9551 0.9551 0.0232 2.43% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001614 东方区域发展混合 1.1949 1.1949 1.1667 1.1667 0.0282 2.42% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1923 1.1923 1.1648 1.1648 0.0275 2.36% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021502 信澳科技驱动混合C 1.1424 1.1424 1.1162 1.1162 0.0262 2.35% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021501 信澳科技驱动混合A 1.1457 1.1457 1.1194 1.1194 0.0263 2.35% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016606 财通资管臻享成长混合C 0.8937 0.8937 0.8735 0.8735 0.0202 2.31% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1849 1.1849 1.1581 1.1581 0.0268 2.31% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016605 财通资管臻享成长混合A 0.9019 0.9019 0.8815 0.8815 0.0204 2.31% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1654 1.1654 1.1393 1.1393 0.0261 2.29% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018984 国泰海通新材料混合发起C 0.9434 0.9434 0.9225 0.9225 0.0209 2.27% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018983 国泰海通新材料混合发起A 0.9499 0.9499 0.9288 0.9288 0.0211 2.27% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2344 1.2344 1.2072 1.2072 0.0272 2.25% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4737 1.4737 1.4414 1.4414 0.0323 2.24% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400032 东方主题精选混合 0.9265 0.9265 0.9062 0.9062 0.0203 2.24% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2581 1.2581 1.2306 1.2306 0.0275 2.23% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2723 1.2723 1.2446 1.2446 0.0277 2.23% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2584 1.2584 1.2309 1.2309 0.0275 2.23% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021875 路博迈资源精选股票发起A 0.9633 0.9633 0.9424 0.9424 0.0209 2.22% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2045 1.2045 1.1784 1.1784 0.0261 2.21% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.1959 1.1959 1.1700 1.1700 0.0259 2.21% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021876 路博迈资源精选股票发起C 0.9572 0.9572 0.9365 0.9365 0.0207 2.21% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481013 工银消费服务混合A 2.7550 3.1040 2.6960 3.0450 0.0590 2.19% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005904 华泰保兴成长优选A 1.6186 2.0086 1.5843 1.9743 0.0343 2.16% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011475 工银消费服务混合C 2.6960 2.6960 2.6390 2.6390 0.0570 2.16% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005905 华泰保兴成长优选C 1.5596 1.9416 1.5266 1.9086 0.0330 2.16% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2712 1.2712 1.2445 1.2445 0.0267 2.15% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2863 1.2863 1.2592 1.2592 0.0271 2.15% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2841 1.2841 1.2571 1.2571 0.0270 2.15% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018351 国泰海通周期精选混合发起A 1.0665 1.0665 1.0442 1.0442 0.0223 2.14% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.6195 1.6195 1.5857 1.5857 0.0338 2.13% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018352 国泰海通周期精选混合发起C 1.0577 1.0577 1.0356 1.0356 0.0221 2.13% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0317 1.0317 1.0104 1.0104 0.0213 2.11% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005521 华安红利精选混合A 0.9985 1.0646 0.9780 1.0441 0.0205 2.10% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217012 招商行业领先混合A 1.6980 1.9980 1.6630 1.9630 0.0350 2.10% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9995 0.9995 0.9789 0.9789 0.0206 2.10% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007776 汇安量化先锋混合C 0.9681 0.9681 0.9482 0.9482 0.0199 2.10% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007775 汇安量化先锋混合A 0.9958 0.9958 0.9753 0.9753 0.0205 2.10% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0911 1.3971 1.0688 1.3748 0.0223 2.09% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0818 1.1317 1.0597 1.1096 0.0221 2.09% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014971 华安红利精选混合C 0.9797 0.9797 0.9596 0.9596 0.0201 2.09% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513750 广发中证港股通非银ETF 1.4357 1.4357 1.4064 1.4064 0.0293 2.08% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006121 华安双核驱动混合A 1.6864 1.6864 1.6520 1.6520 0.0344 2.08% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018806 华安国企机遇混合A 1.1559 1.1559 1.1324 1.1324 0.0235 2.08% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013504 华安双核驱动混合C 1.6463 1.6463 1.6127 1.6127 0.0336 2.08% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018807 华安国企机遇混合C 1.1436 1.1436 1.1204 1.1204 0.0232 2.07% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.3119 1.3119 1.2853 1.2853 0.0266 2.07% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1052 1.1152 1.0828 1.0928 0.0224 2.07% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.2704 1.2704 1.2446 1.2446 0.0258 2.07% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012004 招商价值成长混合C 0.6798 0.6798 0.6661 0.6661 0.0137 2.06% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9850 1.9850 1.9450 1.9450 0.0400 2.06% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512070 易方达沪深300非银ETF 0.7861 2.3583 0.7702 2.3106 0.0477 2.06% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012003 招商价值成长混合A 0.7008 0.7008 0.6867 0.6867 0.0141 2.05% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8668 0.8668 0.8496 0.8496 0.0172 2.02% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017836 信澳匠心回报混合C 1.5025 1.5025 1.4728 1.4728 0.0297 2.02% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017835 信澳匠心回报混合A 1.5179 1.5179 1.4879 1.4879 0.0300 2.02% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021146 银华甄选价值成长混合C 1.0463 1.0463 1.0257 1.0257 0.0206 2.01% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159692 证券ETF东财 1.1993 1.1993 1.1758 1.1758 0.0235 2.00% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.6574 1.6574 1.6249 1.6249 0.0325 2.00% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217010 招商大盘蓝筹混合 2.2410 2.9540 2.1970 2.9100 0.0440 2.00% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9834 0.9834 0.9641 0.9641 0.0193 2.00% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021145 银华甄选价值成长混合A 1.0498 1.0498 1.0292 1.0292 0.0206 2.00% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.6504 1.6504 1.6181 1.6181 0.0323 2.00% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013559 招商均衡回报混合A 0.7766 0.7766 0.7615 0.7615 0.0151 1.98% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013560 招商均衡回报混合C 0.7537 0.7537 0.7391 0.7391 0.0146 1.98% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.3009 1.3009 1.2756 1.2756 0.0253 1.98% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2639 1.2639 1.2394 1.2394 0.0245 1.98% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0970 1.0970 1.0758 1.0758 0.0212 1.97% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1315 1.1315 1.1096 1.1096 0.0219 1.97% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021021 南方有色金属ETF联接I 1.1313 1.1313 1.1094 1.1094 0.0219 1.97% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1149 1.1149 1.0934 1.0934 0.0215 1.97% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012605 东财证券保险A 1.1245 1.1245 1.1029 1.1029 0.0216 1.96% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0628 1.0628 1.0424 1.0424 0.0204 1.96% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0565 1.0565 1.0362 1.0362 0.0203 1.96% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021844 东财证券保险E 1.1109 1.1109 1.0897 1.0897 0.0212 1.95% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2453 1.2453 1.2215 1.2215 0.0238 1.95% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512000 华宝券商ETF 1.0417 1.0417 1.0218 1.0218 0.0199 1.95% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0776 1.0776 1.0570 1.0570 0.0206 1.95% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0897 1.0897 1.0689 1.0689 0.0208 1.95% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0790 1.0790 1.0584 1.0584 0.0206 1.95% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012606 东财证券保险C 1.1071 1.1071 1.0859 1.0859 0.0212 1.95% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3352 1.3352 1.3098 1.3098 0.0254 1.94% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0888 1.0888 1.0681 1.0681 0.0207 1.94% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217009 招商核心价值混合 1.4174 1.6621 1.3904 1.6351 0.0270 1.94% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9557 0.9557 0.9375 0.9375 0.0182 1.94% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9878 0.9878 0.9690 0.9690 0.0188 1.94% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9964 0.9964 0.9775 0.9775 0.0189 1.93% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159881 国泰中证有色金属ETF 1.0816 1.0816 1.0611 1.0611 0.0205 1.93% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0424 1.0424 1.0227 1.0227 0.0197 1.93% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001552 天弘中证证券保险A 1.0351 1.0351 1.0155 1.0155 0.0196 1.93% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1697 1.1697 1.1475 1.1475 0.0222 1.93% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0586 1.0586 1.0387 1.0387 0.0199 1.92% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9227 0.9227 0.9053 0.9053 0.0174 1.92% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001553 天弘中证证券保险C 1.0129 1.0129 0.9938 0.9938 0.0191 1.92% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2548 1.2548 1.2312 1.2312 0.0236 1.92% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002249 招商境远灵活配置混合 1.8405 1.8405 1.8058 1.8058 0.0347 1.92% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9934 0.9934 0.9747 0.9747 0.0187 1.92% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8388 1.8957 0.8231 1.8870 0.0087 1.91% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001628 招商体育文化休闲股票A 1.7620 1.7620 1.7290 1.7290 0.0330 1.91% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159876 华宝有色金属ETF 1.1592 1.1592 1.1375 1.1375 0.0217 1.91% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9264 0.9264 0.9090 0.9090 0.0174 1.91% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016044 东财证券30C 1.1865 1.1865 1.1643 1.1643 0.0222 1.91% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016043 东财证券30A 1.1985 1.1985 1.1760 1.1760 0.0225 1.91% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0331 1.0331 1.0137 1.0137 0.0194 1.91% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009695 招商成长精选一年定开混合A 0.8423 0.8423 0.8266 0.8266 0.0157 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159871 银华中证有色金属ETF 1.1311 1.1311 1.1100 1.1100 0.0211 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 1.6782 1.6782 1.6469 1.6469 0.0313 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0737 1.0737 1.0537 1.0537 0.0200 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8691 1.0772 0.8529 1.0571 0.0201 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0968 1.0968 1.0764 1.0764 0.0204 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015395 招商体育文化休闲股票C 1.7160 1.7160 1.6840 1.6840 0.0320 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0712 1.0712 1.0512 1.0512 0.0200 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023037 中欧资源精选混合发起C 1.0427 1.0427 1.0233 1.0233 0.0194 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009696 招商成长精选一年定开混合C 0.8094 0.8094 0.7943 0.7943 0.0151 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.8334 0.8334 0.8179 0.8179 0.0155 1.90% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6778 1.6500 1.6466 1.6309 0.0191 1.89% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0808 1.0808 1.0607 1.0607 0.0201 1.89% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023036 中欧资源精选混合发起A 1.0451 1.0451 1.0257 1.0257 0.0194 1.89% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6529 1.6529 1.6222 1.6222 0.0307 1.89% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009501 国寿安保高股息混合C 0.7971 0.7971 0.7823 0.7823 0.0148 1.89% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159512 广发中证全指汽车ETF 1.4005 1.4005 1.3745 1.3745 0.0260 1.89% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009500 国寿安保高股息混合A 0.8084 0.8084 0.7934 0.7934 0.0150 1.89% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1136 1.1136 1.0931 1.0931 0.0205 1.88% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.1658 1.4338 1.1443 1.4123 0.0215 1.88% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9850 0.6690 0.9670 0.6620 0.0070 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9897 0.9897 0.9716 0.9716 0.0181 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008116 银华沪深股通精选混合A 1.1421 1.1421 1.1212 1.1212 0.0209 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1574 0.7428 1.1363 0.7355 0.0073 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018099 方正富邦中证保险C 1.0410 1.0410 1.0220 1.0220 0.0190 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020124 银华沪深股通精选混合C 1.1358 1.1358 1.1151 1.1151 0.0207 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010695 华夏磐益一年定开混合 1.1750 1.2340 1.1535 1.2125 0.0215 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2812 1.2812 1.2578 1.2578 0.0234 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2896 1.2896 1.2660 1.2660 0.0236 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1535 1.1535 1.1324 1.1324 0.0211 1.86% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9927 0.9927 0.9747 0.9747 0.0180 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0691 1.0691 1.0497 1.0497 0.0194 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2212 1.2212 1.1990 1.1990 0.0222 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9863 0.9863 0.9684 0.9684 0.0179 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0763 1.0763 1.0568 1.0568 0.0195 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1732 1.1732 1.1519 1.1519 0.0213 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510200 汇安上证证券ETF 1.1725 1.1725 1.1512 1.1512 0.0213 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2568 0.8447 1.2340 0.8306 0.0141 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2023 1.2023 1.1805 1.1805 0.0218 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2025 1.2025 1.1807 1.1807 0.0218 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1977 1.1977 1.1760 1.1760 0.0217 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1732 1.1732 1.1519 1.1519 0.0213 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9946 0.9946 0.9765 0.9765 0.0181 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1349 1.1349 1.1143 1.1143 0.0206 1.85% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1625 1.1625 1.1415 1.1415 0.0210 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5438 0.5438 0.5340 0.5340 0.0098 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0607 1.0607 1.0415 1.0415 0.0192 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8830 2.4930 1.8490 2.4590 0.0340 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1929 1.1929 1.1714 1.1714 0.0215 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2109 1.2109 1.1890 1.1890 0.0219 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1910 1.1910 1.1695 1.1695 0.0215 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2374 1.2374 1.2150 1.2150 0.0224 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1849 1.1849 1.1635 1.1635 0.0214 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1684 1.1684 1.1473 1.1473 0.0211 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006098 华宝券商ETF联接A 1.5273 1.5273 1.4997 1.4997 0.0276 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.0608 1.0608 1.0416 1.0416 0.0192 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007531 华宝券商ETF联接C 1.4916 1.4916 1.4646 1.4646 0.0270 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0765 0.6334 1.0571 0.6258 0.0076 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3403 0.9277 1.3161 0.9110 0.0167 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.2003 1.2003 1.1786 1.1786 0.0217 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 167301 方正富邦中证保险A 1.0490 1.7510 1.0300 1.7190 0.0320 1.84% 2025-06-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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