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中信保诚中证800有色指数(LOF)E - 基金主页(代码:023593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7084 -0.0215 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1220 -0.0207 -0.6577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7084
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.0721亿
最近资产：9.92亿
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.95%	-4.72%	-3.99%	-10.53%	16.90%	-	-	103.69%
同类排名	3467/4773	5068/5462	2129/5421	3515/5209	562/4366			-

中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.7467	1.41%
2026-09-15	2.7084	-0.79%
2026-09-14	2.7299	-0.63%
2026-09-11	2.7473	-3.88%
2026-09-10	2.8539	-1.06%
2026-09-09	2.8844	1.47%

中信保诚中证800有色指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	794.8000	12.38%	5.30%
603993	洛阳钼业	745.6900	7.90%	5.34%
600111	北方稀土	216.1400	6.27%	0.71%
600549	厦门钨业	0.0000	4.88%	7.22%
000657	中钨高新	0.0000	4.50%	4.15%
002460	赣锋锂业	96.4700	3.81%	2.41%
603799	华友钴业	129.5700	3.78%	1.28%
601600	中国铝业	677.0800	3.36%	2.26%
002466	天齐锂业	0.0000	3.27%	5.37%
600489	中金黄金	248.4200	2.71%	3.01%

中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)基金档案

基金代码	023593	基金简称	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	9.92亿	最近份额	6.0721亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%