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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D - 基金主页(代码:023715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1364 -0.0008 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4323 0.0000 0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1364
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.7203亿
最近资产：28.22亿
基金公司：
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.12%	-6.16%	-5.94%	0.11%	-31.17%	-	-	21.32%
同类排名	4526/4773	5343/5462	3394/5421	712/5209	4229/4366			-

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1329	-0.31%
2026-09-16	1.1364	-0.07%
2026-09-15	1.1372	-0.60%
2026-09-14	1.1441	-1.34%
2026-09-11	1.1594	-1.29%
2026-09-10	1.1745	-0.28%

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603444	吉比特	0.6000	0.06%	2.56%
600633	浙数文化	9.6000	0.04%	1.68%

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金档案

基金代码	023715	基金简称	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司
最近资产	28.22亿	最近份额	23.7203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%