华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询(023715)
今天最新净值
1.1372
-0.0069 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4323
0.0000 0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：23.7203亿
- 最近资产：28.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲁亚运
近一年华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询
近一年,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金累计收益率-31.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1364 |
1.1364 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1372 |
1.1372 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1441 |
1.1441 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1594 |
1.1594 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1745 |
1.1745 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1778 |
1.1778 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0340 |
-2.89% |
| 2026-09-08 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2118 |
1.2118 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2087 |
1.2087 |
1.1929 |
1.1929 |
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1.32% |
| 2026-09-04 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1929 |
1.1929 |
1.1591 |
1.1591 |
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2.92% |
| 2026-09-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1591 |
1.1591 |
1.1463 |
1.1463 |
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1.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1463 |
1.1463 |
1.1632 |
1.1632 |
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-1.45% |
| 2026-09-01 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1632 |
1.1632 |
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1.1622 |
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| 2026-08-31 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1622 |
1.1622 |
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1.1415 |
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| 2026-08-28 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
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1.1415 |
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1.1401 |
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| 2026-08-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1401 |
1.1401 |
1.1353 |
1.1353 |
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0.42% |
| 2026-08-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1353 |
1.1353 |
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1.1403 |
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-0.44% |
| 2026-08-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1403 |
1.1403 |
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1.1265 |
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1.23% |
| 2026-08-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1265 |
1.1265 |
1.1341 |
1.1341 |
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-0.67% |
| 2026-08-21 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1341 |
1.1341 |
1.1432 |
1.1432 |
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-0.80% |
| 2026-08-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1432 |
1.1432 |
1.1353 |
1.1353 |
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0.70% |
| 2026-08-19 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
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1.1353 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0368 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1721 |
1.1721 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0134 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1855 |
1.1855 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0235 |
-1.98% |
| 2026-08-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2090 |
1.2090 |
1.1872 |
1.1872 |
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1.84% |
| 2026-08-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1872 |
1.1872 |
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1.2040 |
-0.0168 |
-1.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2040 |
1.2040 |
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1.1977 |
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0.53% |
| 2026-08-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1977 |
1.1977 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2135 |
1.2135 |
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1.1929 |
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| 2026-08-07 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1929 |
1.1929 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1957 |
1.1957 |
1.2201 |
1.2201 |
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-2.04% |
| 2026-08-05 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2201 |
1.2201 |
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1.2185 |
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0.13% |
| 2026-08-04 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2185 |
1.2185 |
1.1898 |
1.1898 |
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2.41% |
| 2026-08-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1898 |
1.1898 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0144 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1754 |
1.1754 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0432 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1322 |
1.1322 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1401 |
1.1401 |
1.0811 |
1.0811 |
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5.46% |
| 2026-07-28 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0855 |
1.0855 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0305 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0550 |
1.0550 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0339 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0889 |
1.0889 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0220 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1109 |
1.1109 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0438 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1547 |
1.1547 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0168 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1379 |
1.1379 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0147 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1232 |
1.1232 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0562 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1794 |
1.1794 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1757 |
1.1757 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0567 |
5.07% |
| 2026-07-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1190 |
1.1190 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2026-07-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1362 |
1.1362 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0531 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1893 |
1.1893 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0270 |
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| 2026-07-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1623 |
1.1623 |
1.1604 |
1.1604 |
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0.16% |
| 2026-07-08 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1604 |
1.1604 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1794 |
1.1794 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0188 |
1.62% |
| 2026-07-06 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1606 |
1.1606 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-07-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1542 |
1.1542 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1611 |
1.1611 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1616 |
1.1616 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1561 |
1.1561 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1492 |
1.1492 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0217 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1275 |
1.1275 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0269 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1544 |
1.1544 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0311 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1233 |
1.1233 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1217 |
1.1217 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0211 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1428 |
1.1428 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0378 |
3.42% |
| 2026-06-18 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1050 |
1.1050 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1059 |
1.1059 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0195 |
-1.76% |
| 2026-06-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1254 |
1.1254 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1359 |
1.1359 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0168 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1191 |
1.1191 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1135 |
1.1135 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0390 |
-3.50% |
| 2026-06-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1525 |
1.1525 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1692 |
1.1692 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0108 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1584 |
1.1584 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0277 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1861 |
1.1861 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0158 |
1.35% |
| 2026-06-04 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1703 |
1.1703 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1848 |
1.1848 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1942 |
1.1942 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0301 |
-2.52% |
| 2026-06-01 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2243 |
1.2243 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0236 |
1.97% |
| 2026-05-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2007 |
1.2007 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2166 |
1.2166 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2237 |
1.2237 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2392 |
1.2392 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2432 |
1.2432 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0331 |
-2.66% |
| 2026-05-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2763 |
1.2763 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2773 |
1.2773 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0320 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3093 |
1.3093 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0258 |
-1.97% |
| 2026-05-19 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3351 |
1.3351 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0220 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3131 |
1.3131 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0228 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3359 |
1.3359 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3432 |
1.3432 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0438 |
-3.26% |
| 2026-05-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3870 |
1.3870 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0167 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3703 |
1.3703 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2026-05-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3929 |
1.3929 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2026-05-08 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4118 |
1.4118 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0148 |
1.06% |
| 2026-04-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3561 |
1.3561 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0195 |
-1.44% |
| 2026-04-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3756 |
1.3756 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0252 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3504 |
1.3504 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3437 |
1.3437 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3390 |
1.3390 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0245 |
-1.83% |
| 2026-04-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3635 |
1.3635 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3798 |
1.3798 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2026-04-21 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3900 |
1.3900 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3888 |
1.3888 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3919 |
1.3919 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0188 |
-1.35% |
| 2026-04-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4107 |
1.4107 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0330 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3777 |
1.3777 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3737 |
1.3737 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3641 |
1.3641 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0503 |
-3.69% |
| 2026-04-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4144 |
1.4144 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0314 |
2.27% |
| 2026-04-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3830 |
1.3830 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0309 |
-2.23% |
| 2026-04-08 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4139 |
1.4139 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0727 |
5.42% |
| 2026-04-07 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3412 |
1.3412 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3386 |
1.3386 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0262 |
-1.96% |
| 2026-04-02 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3648 |
1.3648 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0277 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3925 |
1.3925 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0641 |
4.83% |
| 2026-03-31 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3284 |
1.3284 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3379 |
1.3379 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3488 |
1.3488 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0158 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3330 |
1.3330 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0284 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3614 |
1.3614 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0307 |
2.31% |
| 2026-03-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3307 |
1.3307 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0285 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3022 |
1.3022 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0643 |
-4.71% |
| 2026-03-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3665 |
1.3665 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0406 |
-2.97% |
| 2026-03-19 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4071 |
1.4071 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0373 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4444 |
1.4444 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4323 |
1.4323 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4406 |
1.4406 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4434 |
1.4434 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0207 |
-1.41% |
| 2026-03-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4641 |
1.4641 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0197 |
-1.33% |
| 2026-03-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4838 |
1.4838 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4938 |
1.4938 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0249 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4689 |
1.4689 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4720 |
1.4720 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4640 |
1.4640 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0151 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4489 |
1.4489 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4626 |
1.4626 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0668 |
-4.37% |
| 2026-03-02 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5294 |
1.5294 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0483 |
-3.16% |
| 2026-02-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5777 |
1.5777 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0061 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5716 |
1.5716 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0236 |
-1.48% |
| 2026-02-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5952 |
1.5952 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2026-02-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6048 |
1.6048 |
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1.6813 |
-0.0765 |
-4.77% |
| 2026-02-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6813 |
1.6813 |
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1.6901 |
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-0.52% |
| 2026-02-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6901 |
1.6901 |
1.7286 |
1.7286 |
-0.0385 |
-2.28% |
| 2026-02-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7286 |
1.7286 |
1.7213 |
1.7213 |
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0.42% |
| 2026-02-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7213 |
1.7213 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0814 |
4.96% |
| 2026-02-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6399 |
1.6399 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0411 |
2.57% |
| 2026-02-06 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5988 |
1.5988 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-02-05 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5903 |
1.5903 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5863 |
1.5863 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0515 |
-3.25% |
| 2026-02-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6378 |
1.6378 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0446 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5932 |
1.5932 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0545 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6477 |
1.6477 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6489 |
1.6489 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0214 |
1.31% |
| 2026-01-28 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6275 |
1.6275 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2026-01-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6385 |
1.6385 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6392 |
1.6392 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0373 |
-2.22% |
| 2026-01-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6765 |
1.6765 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0183 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6582 |
1.6582 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6630 |
1.6630 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6644 |
1.6644 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0174 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6818 |
1.6818 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0149 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6669 |
1.6669 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0544 |
-3.26% |
| 2026-01-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7213 |
1.7213 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0215 |
-1.23% |
| 2026-01-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7428 |
1.7428 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7432 |
1.7432 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7419 |
1.7419 |
1.6375 |
1.6375 |
0.1044 |
6.38% |
| 2026-01-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6375 |
1.6375 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0483 |
3.04% |
| 2026-01-08 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5892 |
1.5892 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0111 |
0.70% |
| 2026-01-07 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5781 |
1.5781 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5778 |
1.5778 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0206 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5572 |
1.5572 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0586 |
3.91% |
| 2025-12-31 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4986 |
1.4986 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4953 |
1.4953 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4884 |
1.4884 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0181 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5065 |
1.5065 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5037 |
1.5037 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5003 |
1.5003 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-12-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5064 |
1.5064 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4899 |
1.4899 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4987 |
1.4987 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0186 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4801 |
1.4801 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0122 |
0.83% |
| 2025-12-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4679 |
1.4679 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0417 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4262 |
1.4262 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0318 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4580 |
1.4580 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4646 |
1.4646 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4580 |
1.4580 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0213 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4793 |
1.4793 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0178 |
1.22% |
| 2025-12-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4615 |
1.4615 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4638 |
1.4638 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0172 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4466 |
1.4466 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4358 |
1.4358 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4349 |
1.4349 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0326 |
-2.27% |
| 2025-12-02 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4675 |
1.4675 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0225 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4900 |
1.4900 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0217 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4683 |
1.4683 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4694 |
1.4694 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0163 |
-1.10% |
| 2025-11-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4857 |
1.4857 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2025-11-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5039 |
1.5039 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0589 |
4.08% |
| 2025-11-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4450 |
1.4450 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0419 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4031 |
1.4031 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4133 |
1.4133 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0157 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4290 |
1.4290 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0259 |
-1.81% |
| 2025-11-18 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4549 |
1.4549 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0162 |
1.13% |
| 2025-11-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4387 |
1.4387 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4418 |
1.4418 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0242 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4660 |
1.4660 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4589 |
1.4589 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4664 |
1.4664 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4746 |
1.4746 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4795 |
1.4795 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0236 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5031 |
1.5031 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5047 |
1.5047 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5110 |
1.5110 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0269 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5379 |
1.5379 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0501 |
3.37% |
| 2025-10-31 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4878 |
1.4878 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-10-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4765 |
1.4765 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0503 |
-3.41% |
| 2025-10-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5268 |
1.5268 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0339 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4929 |
1.4929 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5038 |
1.5038 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0277 |
-1.84% |
| 2025-10-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5315 |
1.5315 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5145 |
1.5145 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5120 |
1.5120 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5095 |
1.5095 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0287 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4808 |
1.4808 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0184 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4624 |
1.4624 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0398 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5022 |
1.5022 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0245 |
-1.60% |
| 2025-10-15 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5267 |
1.5267 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0097 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5170 |
1.5170 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0285 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5455 |
1.5455 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0199 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5654 |
1.5654 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0494 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6148 |
1.6148 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0445 |
-2.68% |
| 2025-09-30 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6593 |
1.6593 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6677 |
1.6677 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6626 |
1.6626 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0675 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7301 |
1.7301 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0316 |
1.86% |
| 2025-09-24 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6985 |
1.6985 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0629 |
3.85% |
| 2025-09-23 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6356 |
1.6356 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6472 |
1.6472 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0195 |
-1.17% |
| 2025-09-19 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6667 |
1.6667 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6722 |
1.6722 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0248 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
023715 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6970 |
1.6970 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0432 |
2.61% |
