华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询(023715)

今天最新净值 1.1441 -0.0153 -1.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4323 0.0000 0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1441
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.7203亿
最近资产：28.22亿
基金公司：
基金经理：鲁亚运

近一季华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D(023715)基金累计收益率4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1372	1.1372	1.1441	1.1441	-0.0069	-0.60%
2026-09-14	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1441	1.1441	1.1594	1.1594	-0.0153	-1.34%
2026-09-11	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1594	1.1594	1.1745	1.1745	-0.0151	-1.29%
2026-09-10	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1745	1.1745	1.1778	1.1778	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1778	1.1778	1.2118	1.2118	-0.0340	-2.89%
2026-09-08	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2118	1.2118	1.2087	1.2087	0.0031	0.26%
2026-09-07	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2087	1.2087	1.1929	1.1929	0.0158	1.32%
2026-09-04	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1929	1.1929	1.1591	1.1591	0.0338	2.92%
2026-09-03	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1591	1.1591	1.1463	1.1463	0.0128	1.12%
2026-09-02	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1463	1.1463	1.1632	1.1632	-0.0169	-1.45%

2026-09-01	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1632	1.1632	1.1622	1.1622	0.0010	0.09%
2026-08-31	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1622	1.1622	1.1415	1.1415	0.0207	1.81%
2026-08-28	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1415	1.1415	1.1401	1.1401	0.0014	0.12%
2026-08-27	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1401	1.1401	1.1353	1.1353	0.0048	0.42%
2026-08-26	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1353	1.1353	1.1403	1.1403	-0.0050	-0.44%
2026-08-25	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1403	1.1403	1.1265	1.1265	0.0138	1.23%
2026-08-24	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1265	1.1265	1.1341	1.1341	-0.0076	-0.67%
2026-08-21	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1341	1.1341	1.1432	1.1432	-0.0091	-0.80%
2026-08-20	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1432	1.1432	1.1353	1.1353	0.0079	0.70%
2026-08-19	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1353	1.1353	1.1721	1.1721	-0.0368	-3.14%
2026-08-18	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1721	1.1721	1.1855	1.1855	-0.0134	-1.14%
2026-08-17	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1855	1.1855	1.2090	1.2090	-0.0235	-1.98%
2026-08-14	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2090	1.2090	1.1872	1.1872	0.0218	1.84%
2026-08-13	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1872	1.1872	1.2040	1.2040	-0.0168	-1.40%
2026-08-12	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2040	1.2040	1.1977	1.1977	0.0063	0.53%

2026-08-11	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1977	1.1977	1.2135	1.2135	-0.0158	-1.30%
2026-08-10	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2135	1.2135	1.1929	1.1929	0.0206	1.73%
2026-08-07	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1929	1.1929	1.1957	1.1957	-0.0028	-0.23%
2026-08-06	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1957	1.1957	1.2201	1.2201	-0.0244	-2.04%
2026-08-05	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2201	1.2201	1.2185	1.2185	0.0016	0.13%
2026-08-04	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2185	1.2185	1.1898	1.1898	0.0287	2.41%
2026-08-03	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1898	1.1898	1.1754	1.1754	0.0144	1.23%
2026-07-31	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1754	1.1754	1.1322	1.1322	0.0432	3.82%
2026-07-30	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1322	1.1322	1.1401	1.1401	-0.0079	-0.69%
2026-07-29	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1401	1.1401	1.0811	1.0811	0.0590	5.46%
2026-07-28	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.0811	1.0811	1.0855	1.0855	-0.0044	-0.41%
2026-07-27	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.0855	1.0855	1.0550	1.0550	0.0305	2.89%
2026-07-24	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.0550	1.0550	1.0889	1.0889	-0.0339	-3.21%
2026-07-23	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.0889	1.0889	1.1109	1.1109	-0.0220	-2.02%
2026-07-22	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1109	1.1109	1.1547	1.1547	-0.0438	-3.94%
2026-07-21	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1547	1.1547	1.1379	1.1379	0.0168	1.48%
2026-07-20	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1379	1.1379	1.1232	1.1232	0.0147	1.31%
2026-07-17	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1232	1.1232	1.1794	1.1794	-0.0562	-4.77%
2026-07-16	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1794	1.1794	1.1757	1.1757	0.0037	0.31%
2026-07-15	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1757	1.1757	1.1190	1.1190	0.0567	5.07%
2026-07-14	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1190	1.1190	1.1362	1.1362	-0.0172	-1.54%
2026-07-13	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1362	1.1362	1.1893	1.1893	-0.0531	-4.46%
2026-07-10	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1893	1.1893	1.1623	1.1623	0.0270	2.32%
2026-07-09	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1623	1.1623	1.1604	1.1604	0.0019	0.16%
2026-07-08	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1604	1.1604	1.1794	1.1794	-0.0190	-1.61%
2026-07-07	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1794	1.1794	1.1606	1.1606	0.0188	1.62%
2026-07-06	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1606	1.1606	1.1542	1.1542	0.0064	0.55%
2026-07-03	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1542	1.1542	1.1611	1.1611	-0.0069	-0.59%
2026-07-02	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1611	1.1611	1.1616	1.1616	-0.0005	-0.04%
2026-07-01	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1616	1.1616	1.1561	1.1561	0.0055	0.48%
2026-06-30	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1561	1.1561	1.1492	1.1492	0.0069	0.60%
2026-06-29	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1492	1.1492	1.1275	1.1275	0.0217	1.92%
2026-06-26	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1275	1.1275	1.1544	1.1544	-0.0269	-2.33%
2026-06-25	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1544	1.1544	1.1233	1.1233	0.0311	2.77%
2026-06-24	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1233	1.1233	1.1217	1.1217	0.0016	0.14%
2026-06-23	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1217	1.1217	1.1428	1.1428	-0.0211	-1.85%
2026-06-22	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1428	1.1428	1.1050	1.1050	0.0378	3.42%
2026-06-18	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1050	1.1050	1.1059	1.1059	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1059	1.1059	1.1254	1.1254	-0.0195	-1.76%
2026-06-16	023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.1254	1.1254	1.1359	1.1359	-0.0105	-0.92%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%