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2024年07月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007771 同泰开泰混合C 0.5681 0.5681 0.5289 0.5289 0.0392 7.41% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007770 同泰开泰混合A 0.5797 0.5797 0.5397 0.5397 0.0400 7.41% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017523 南方北证50成份指数发起A 0.7721 0.7721 0.7220 0.7220 0.0501 6.94% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021115 南方北证50成份指数发起I 0.7721 0.7721 0.7220 0.7220 0.0501 6.94% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017524 南方北证50成份指数发起C 0.7684 0.7684 0.7186 0.7186 0.0498 6.93% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017513 广发北证50成份指数C 0.8383 0.8383 0.7841 0.7841 0.0542 6.91% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017512 广发北证50成份指数A 0.8420 0.8420 0.7876 0.7876 0.0544 6.91% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8650 0.8650 0.8097 0.8097 0.0553 6.83% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8671 0.8671 0.8117 0.8117 0.0554 6.83% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017515 易方达北证50成份指数A 0.7786 0.7786 0.7289 0.7289 0.0497 6.82% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018113 工银北证50成份指数C 0.8961 0.8961 0.8389 0.8389 0.0572 6.82% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018112 工银北证50成份指数A 0.8995 0.8995 0.8421 0.8421 0.0574 6.82% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017516 易方达北证50成份指数C 0.7750 0.7750 0.7255 0.7255 0.0495 6.82% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.8219 0.8219 0.7694 0.7694 0.0525 6.82% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017527 嘉实北证50成份指数A 0.8044 0.8044 0.7531 0.7531 0.0513 6.81% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8490 0.8490 0.7949 0.7949 0.0541 6.81% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017525 华夏北证50成份指数A 0.7906 0.7906 0.7402 0.7402 0.0504 6.81% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.8267 0.8267 0.7740 0.7740 0.0527 6.81% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8532 0.8532 0.7988 0.7988 0.0544 6.81% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017526 华夏北证50成份指数C 0.7870 0.7870 0.7369 0.7369 0.0501 6.80% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017519 汇添富北证50成份指数A 0.7854 0.7854 0.7354 0.7354 0.0500 6.80% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017528 嘉实北证50成份指数C 0.8011 0.8011 0.7501 0.7501 0.0510 6.80% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017520 汇添富北证50成份指数C 0.7806 0.7806 0.7309 0.7309 0.0497 6.80% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8466 0.8466 0.7928 0.7928 0.0538 6.79% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021298 中欧北证50成份指数发起A 0.9574 0.9574 0.8965 0.8965 0.0609 6.79% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021299 中欧北证50成份指数发起C 0.9570 0.9570 0.8962 0.8962 0.0608 6.78% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020829 东财北证50C 1.0947 1.0947 1.0252 1.0252 0.0695 6.78% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020828 东财北证50A 1.0950 1.0950 1.0255 1.0255 0.0695 6.78% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8505 0.8505 0.7965 0.7965 0.0540 6.78% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017521 富国北证50成份指数A 0.7792 0.7792 0.7298 0.7298 0.0494 6.77% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017522 富国北证50成份指数C 0.7766 0.7766 0.7274 0.7274 0.0492 6.76% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019993 创金合信北证50成份指数增强A 0.8687 0.8687 0.8144 0.8144 0.0543 6.67% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019994 创金合信北证50成份指数增强C 0.8673 0.8673 0.8132 0.8132 0.0541 6.65% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8979 0.8979 0.8424 0.8424 0.0555 6.59% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8350 0.8350 0.7878 0.7878 0.0472 5.99% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7919 0.7919 0.7497 0.7497 0.0422 5.63% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7835 0.7835 0.7418 0.7418 0.0417 5.62% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 0.9596 0.9596 0.9147 0.9147 0.0449 4.91% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9505 0.9505 0.9061 0.9061 0.0444 4.90% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.7875 0.7875 0.7526 0.7526 0.0349 4.64% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.7772 0.7772 0.7428 0.7428 0.0344 4.63% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014271 大成北交所两年定开混合A 0.6643 0.6643 0.6356 0.6356 0.0287 4.52% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014272 大成北交所两年定开混合C 0.6573 0.6573 0.6289 0.6289 0.0284 4.52% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.5591 0.5591 0.5354 0.5354 0.0237 4.43% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.5681 0.5681 0.5440 0.5440 0.0241 4.43% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.8288 0.8288 0.7946 0.7946 0.0342 4.30% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.8200 0.8200 0.7863 0.7863 0.0337 4.29% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006603 嘉实互融精选股票A 1.0899 1.0899 1.0557 1.0557 0.0342 3.24% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020232 嘉实互融精选股票C 1.0864 1.0864 1.0524 1.0524 0.0340 3.23% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8453 0.8453 0.8196 0.8196 0.0257 3.14% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8476 0.8476 0.8218 0.8218 0.0258 3.14% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007423 西部利得聚禾混合A 0.8099 0.8099 0.7856 0.7856 0.0243 3.09% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007424 西部利得聚禾混合C 0.8069 0.8069 0.7827 0.7827 0.0242 3.09% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011060 西部利得策略优选混合C 1.0150 1.0150 0.9850 0.9850 0.0300 3.05% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 671010 西部利得策略优选混合A 1.0350 1.0350 1.0050 1.0050 0.0300 2.99% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 673073 西部利得新动力混合C 1.6679 1.6679 1.6213 1.6213 0.0466 2.87% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 673071 西部利得新动力混合A 1.6997 1.9127 1.6522 1.8652 0.0475 2.87% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7326 0.7326 0.7124 0.7124 0.0202 2.84% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.7177 0.7177 0.6980 0.6980 0.0197 2.82% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006926 长城量化精选股票A 0.9786 0.9786 0.9525 0.9525 0.0261 2.74% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011463 长城量化精选股票C 0.9619 0.9619 0.9363 0.9363 0.0256 2.73% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010654 天弘医药创新A 0.6631 0.6631 0.6456 0.6456 0.0175 2.71% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010655 天弘医药创新C 0.6539 0.6539 0.6367 0.6367 0.0172 2.70% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004943 格林伯元灵活配置C 0.9403 0.9403 0.9158 0.9158 0.0245 2.68% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004942 格林伯元灵活配置A 0.9501 0.9501 0.9254 0.9254 0.0247 2.67% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5770 0.7270 0.5620 0.7120 0.0150 2.67% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8202 0.8202 0.7989 0.7989 0.0213 2.67% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4779 0.4779 0.4656 0.4656 0.0123 2.64% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4851 0.4851 0.4726 0.4726 0.0125 2.64% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007718 中银创新医疗混合A 1.1610 1.2165 1.1315 1.1870 0.0295 2.61% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010500 中银创新医疗混合C 1.1462 1.2011 1.1171 1.1720 0.0291 2.60% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6278 0.6278 0.6119 0.6119 0.0159 2.60% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8256 0.8256 0.8048 0.8048 0.0208 2.58% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8159 0.9009 0.7954 0.8804 0.0205 2.58% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8183 2.5344 0.7978 2.5139 0.0205 2.57% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013357 大摩沪港深精选混合C 0.4759 0.4759 0.4640 0.4640 0.0119 2.56% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013356 大摩沪港深精选混合A 0.4806 0.4806 0.4686 0.4686 0.0120 2.56% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7234 0.7234 0.7054 0.7054 0.0180 2.55% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4165 0.4165 0.4062 0.4062 0.0103 2.54% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010388 易方达医药生物股票C 0.5781 0.5781 0.5639 0.5639 0.0142 2.52% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6019 0.6019 0.5871 0.5871 0.0148 2.52% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010387 易方达医药生物股票A 0.5865 0.5865 0.5721 0.5721 0.0144 2.52% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009954 华银优选成长股票 0.9630 0.9630 0.9393 0.9393 0.0237 2.52% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5720 0.5720 0.5580 0.5580 0.0140 2.51% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5881 0.5881 0.5737 0.5737 0.0144 2.51% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9685 0.9685 0.9451 0.9451 0.0234 2.48% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001900 诺安精选价值混合A 0.9547 0.9547 0.9317 0.9317 0.0230 2.47% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9689 0.9689 0.9455 0.9455 0.0234 2.47% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6069 0.6069 0.5924 0.5924 0.0145 2.45% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018045 东方创新医疗股票A 0.7780 0.7780 0.7595 0.7595 0.0185 2.44% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018046 东方创新医疗股票C 0.7727 0.7727 0.7544 0.7544 0.0183 2.43% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006229 中欧医疗创新股票C 0.8815 0.8815 0.8607 0.8607 0.0208 2.42% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006228 中欧医疗创新股票A 0.9196 0.9196 0.8979 0.8979 0.0217 2.42% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3675 0.3675 0.3588 0.3588 0.0087 2.42% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 0.6740 0.6740 0.6582 0.6582 0.0158 2.40% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512690 鹏华中证酒ETF 0.5985 1.8970 0.5845 1.8690 0.0140 2.40% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7094 0.7094 0.6928 0.6928 0.0166 2.40% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7134 0.7134 0.6967 0.6967 0.0167 2.40% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233008 大摩消费领航混合 0.7551 0.7551 0.7374 0.7374 0.0177 2.40% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7881 0.7881 0.7697 0.7697 0.0184 2.39% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7117 0.7117 0.6951 0.6951 0.0166 2.39% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7891 0.7891 0.7707 0.7707 0.0184 2.39% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9009 0.9009 0.8800 0.8800 0.0209 2.38% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9001 0.9001 0.8792 0.8792 0.0209 2.38% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159828 国泰中证医疗ETF 0.3657 0.3657 0.3572 0.3572 0.0085 2.38% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6414 0.6414 0.6265 0.6265 0.0149 2.38% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3449 0.3449 0.3369 0.3369 0.0080 2.37% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6383 0.6383 0.6235 0.6235 0.0148 2.37% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008619 永赢医药健康C 0.8258 0.8258 0.8067 0.8067 0.0191 2.37% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 560260 广发中证医疗ETF 0.7388 0.7388 0.7217 0.7217 0.0171 2.37% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7084 0.7084 0.6921 0.6921 0.0163 2.36% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8568 0.8568 0.0202 2.36% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512170 华宝中证医疗ETF 0.2964 0.8892 0.2896 0.8688 0.0068 2.35% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008618 永赢医药健康A 0.8327 0.8327 0.8136 0.8136 0.0191 2.35% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159847 易方达中证医疗ETF 0.3410 0.3410 0.3332 0.3332 0.0078 2.34% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8912 0.8912 0.8708 0.8708 0.0204 2.34% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009476 建信食品饮料行业股票A 0.9006 0.9006 0.8800 0.8800 0.0206 2.34% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6200 0.6200 0.6059 0.6059 0.0141 2.33% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5684 0.5684 0.5555 0.5555 0.0129 2.32% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8663 0.8663 0.0201 2.32% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6141 0.6141 0.6002 0.6002 0.0139 2.32% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6416 0.6416 0.6271 0.6271 0.0145 2.31% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8716 0.8716 0.8519 0.8519 0.0197 2.31% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9507 0.9507 0.9292 0.9292 0.0215 2.31% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.0416 1.0416 1.0182 1.0182 0.0234 2.30% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6093 0.6093 0.5956 0.5956 0.0137 2.30% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012043 鹏华酒C 0.6128 0.6928 0.5990 0.6790 0.0138 2.30% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0462 1.2628 1.0227 1.2393 0.0235 2.30% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160632 鹏华酒A 0.3712 2.2175 0.3629 2.2121 0.0083 2.29% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7017 0.7017 0.6860 0.6860 0.0157 2.29% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3349 1.3396 0.3274 1.3096 0.0075 2.29% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018099 方正富邦中证保险C 0.8080 0.8080 0.7900 0.7900 0.0180 2.28% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017860 景顺长城致远混合A 0.6240 0.6240 0.6101 0.6101 0.0139 2.28% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7032 0.7032 0.6875 0.6875 0.0157 2.28% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7274 0.7274 0.7112 0.7112 0.0162 2.28% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015086 中欧核心消费股票发起C 0.7192 0.7192 0.7032 0.7032 0.0160 2.28% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7311 0.7311 0.7149 0.7149 0.0162 2.27% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5073 0.5073 0.4961 0.4961 0.0112 2.26% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017861 景顺长城致远混合C 0.6188 0.6188 0.6051 0.6051 0.0137 2.26% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7287 0.7287 0.7126 0.7126 0.0161 2.26% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.4684 0.4684 0.4581 0.4581 0.0103 2.25% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.3779 0.3779 0.3696 0.3696 0.0083 2.25% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.5783 0.5783 0.5656 0.5656 0.0127 2.25% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159622 创新药ETF沪港深 0.6766 0.6766 0.6617 0.6617 0.0149 2.25% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.5827 0.6338 0.5699 0.6217 0.0128 2.25% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5584 0.5584 0.5461 0.5461 0.0123 2.25% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.3745 0.3745 0.3663 0.3663 0.0082 2.24% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5562 0.5562 0.5440 0.5440 0.0122 2.24% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018398 博时中证医疗指数发起式C 0.7398 0.7398 0.7236 0.7236 0.0162 2.24% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5104 0.5104 0.4992 0.4992 0.0112 2.24% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.7413 0.7413 0.7252 0.7252 0.0161 2.22% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5162 0.5162 0.5050 0.5050 0.0112 2.22% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.3777 0.3777 0.3695 0.3695 0.0082 2.22% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9520 2.9520 2.8880 2.8880 0.0640 2.22% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6333 0.6333 0.6196 0.6196 0.0137 2.21% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.6465 0.6465 0.6325 0.6325 0.0140 2.21% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006721 平安核心优势混合C 1.3220 1.3220 1.2934 1.2934 0.0286 2.21% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.4486 0.4486 0.4389 0.4389 0.0097 2.21% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.6439 0.6439 0.6300 0.6300 0.0139 2.21% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006720 平安核心优势混合A 1.3870 1.3870 1.3570 1.3570 0.0300 2.21% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6298 0.6298 0.6162 0.6162 0.0136 2.21% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.4190 0.4190 0.4100 0.4100 0.0090 2.20% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162412 华宝医疗ETF联接A 0.5194 0.4300 0.5082 0.4252 0.0112 2.20% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9410 2.9410 2.8780 2.8780 0.0630 2.19% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001719 工银国家战略股票 1.5390 1.5390 1.5060 1.5060 0.0330 2.19% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017921 中海医疗保健主题股票C 0.9800 0.9800 0.9590 0.9590 0.0210 2.19% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003685 汇安丰融混合C 1.1532 1.1532 1.1286 1.1286 0.0246 2.18% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5390 0.5390 0.5275 0.5275 0.0115 2.18% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159843 招商国证食品饮料ETF 0.6198 0.6198 0.6066 0.6066 0.0132 2.18% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9850 2.5650 0.9640 2.5440 0.0210 2.18% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003684 汇安丰融混合A 1.1927 1.1927 1.1672 1.1672 0.0255 2.18% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4150 0.4150 0.4062 0.4062 0.0088 2.17% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.6015 0.6015 0.5887 0.5887 0.0128 2.17% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6028 0.6028 0.5900 0.5900 0.0128 2.17% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8340 4.7750 1.7950 4.7360 0.0390 2.17% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001344 易方达医药ETF联接A 0.8272 0.8272 0.8096 0.8096 0.0176 2.17% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6739 0.6739 0.6596 0.6596 0.0143 2.17% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007883 易方达医药ETF联接C 0.8230 0.8230 0.8055 0.8055 0.0175 2.17% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3244 0.3244 0.3175 0.3175 0.0069 2.17% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4370 0.4370 0.4277 0.4277 0.0093 2.17% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159859 天弘国证生物医药ETF 0.3455 0.3455 0.3382 0.3382 0.0073 2.16% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6524 0.6524 0.6386 0.6386 0.0138 2.16% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014128 东财创新药A 0.5274 0.5274 0.5163 0.5163 0.0111 2.15% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004937 中航混改精选混合C 0.7474 0.7474 0.7317 0.7317 0.0157 2.15% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159508 华安国证生物医药ETF 0.7332 0.7332 0.7178 0.7178 0.0154 2.15% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004936 中航混改精选混合A 0.7641 0.7641 0.7481 0.7481 0.0160 2.14% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 167301 方正富邦中证保险A 0.8110 1.3560 0.7940 1.3280 0.0170 2.14% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5930 0.5930 0.5806 0.5806 0.0124 2.14% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.4153 1.4153 1.3856 1.3856 0.0297 2.14% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.4221 1.4221 1.3923 1.3923 0.0298 2.14% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000711 嘉实医疗保健股票 1.5820 1.5820 1.5490 1.5490 0.0330 2.13% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6425 0.6425 0.6291 0.6291 0.0134 2.13% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6431 0.6431 0.6297 0.6297 0.0134 2.13% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3411 1.1466 0.3340 1.1422 0.0071 2.13% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5551 0.5551 0.5435 0.5435 0.0116 2.13% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3402 0.3402 0.3331 0.3331 0.0071 2.13% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014129 东财创新药C 0.5217 0.5217 0.5108 0.5108 0.0109 2.13% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8200 1.8200 1.7820 1.7820 0.0380 2.13% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0814 1.0814 1.0590 1.0590 0.0224 2.12% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8768 0.8768 0.8587 0.8587 0.0181 2.11% 2024-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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