基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8332 0.0145 1.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8332
成立日期：2024-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1068亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.97%	-4.05%	-8.28%	6.85%	-22.32%	3.80%	-	-11.48%
同类排名	3682/4773	4794/5462	4189/5421	231/5209	3977/4366	2843/2954		-

富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8231	-1.23%
2026-09-14	0.8332	1.77%
2026-09-11	0.8187	-1.88%
2026-09-10	0.8344	-1.88%
2026-09-09	0.8501	-0.90%
2026-09-08	0.8578	1.47%

富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)基金档案

基金代码	021280	基金简称	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-04-23~2024-04-23	成立日期	2024-04-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%