富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询(021280)

今天最新净值 0.8231 -0.0101 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8231
成立日期：2024-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1068亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一月富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)基金累计收益率-8.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8250	0.8250	0.8231	0.8231	0.0019	0.23%
2026-09-15	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8231	0.8231	0.8332	0.8332	-0.0101	-1.23%
2026-09-14	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8332	0.8332	0.8187	0.8187	0.0145	1.77%
2026-09-11	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8187	0.8187	0.8344	0.8344	-0.0157	-1.88%
2026-09-10	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8344	0.8344	0.8501	0.8501	-0.0157	-1.88%
2026-09-09	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8501	0.8501	0.8578	0.8578	-0.0077	-0.90%
2026-09-08	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8578	0.8578	0.8454	0.8454	0.0124	1.47%
2026-09-07	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8454	0.8454	0.8456	0.8456	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8456	0.8456	0.8537	0.8537	-0.0081	-0.95%
2026-09-03	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8537	0.8537	0.8506	0.8506	0.0031	0.36%

2026-09-02	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8506	0.8506	0.8623	0.8623	-0.0117	-1.36%
2026-09-01	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8623	0.8623	0.8582	0.8582	0.0041	0.48%
2026-08-31	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8582	0.8582	0.8761	0.8761	-0.0179	-2.09%
2026-08-28	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8761	0.8761	0.8939	0.8939	-0.0178	-2.03%
2026-08-27	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8939	0.8939	0.8863	0.8863	0.0076	0.86%
2026-08-26	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8863	0.8863	0.8754	0.8754	0.0109	1.25%
2026-08-25	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8754	0.8754	0.8619	0.8619	0.0135	1.57%
2026-08-24	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8619	0.8619	0.8987	0.8987	-0.0368	-4.27%
2026-08-21	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8987	0.8987	0.9283	0.9283	-0.0296	-3.29%
2026-08-20	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9283	0.9283	0.8703	0.8703	0.0580	6.66%
2026-08-19	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8703	0.8703	0.8928	0.8928	-0.0225	-2.52%
2026-08-18	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8928	0.8928	0.8997	0.8997	-0.0069	-0.77%
2026-08-17	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8997	0.8997	0.8974	0.8974	0.0023	0.26%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%