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2024年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019431 永赢睿信混合A 1.1414 1.1414 1.1083 1.1083 0.0331 2.99% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019432 永赢睿信混合C 1.1385 1.1385 1.1056 1.1056 0.0329 2.98% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.6020 2.6020 2.5310 2.5310 0.0710 2.81% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2340 2.2340 2.1740 2.1740 0.0600 2.76% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2340 2.2340 2.1740 2.1740 0.0600 2.76% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.0568 1.0568 1.0292 1.0292 0.0276 2.68% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019941 富国洞见价值股票A 1.1121 1.1121 1.0832 1.0832 0.0289 2.67% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0534 1.0534 1.0260 1.0260 0.0274 2.67% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1797 1.1797 1.1491 1.1491 0.0306 2.66% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019942 富国洞见价值股票C 1.1096 1.1096 1.0808 1.0808 0.0288 2.66% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1746 1.1746 1.1442 1.1442 0.0304 2.66% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0862 1.0862 1.0599 1.0599 0.0263 2.48% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8648 0.8648 0.8447 0.8447 0.0201 2.38% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8584 0.8584 0.8385 0.8385 0.0199 2.37% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8508 0.8508 0.8312 0.8312 0.0196 2.36% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8290 0.8290 0.8100 0.8100 0.0190 2.35% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007750 广发优势增长股票 0.9399 0.9399 0.9184 0.9184 0.0215 2.34% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1198 0.1198 0.1171 0.1171 0.0027 2.31% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012466 嘉实策略精选混合A 0.5697 0.5697 0.5570 0.5570 0.0127 2.28% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1167 0.1167 0.1141 0.1141 0.0026 2.28% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012467 嘉实策略精选混合C 0.5583 0.5583 0.5459 0.5459 0.0124 2.27% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000985 嘉实逆向策略股票 1.5290 1.5290 1.4950 1.4950 0.0340 2.27% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014308 嘉实多元动力混合C 0.6162 0.6162 0.6026 0.6026 0.0136 2.26% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014307 嘉实多元动力混合A 0.6251 0.6251 0.6113 0.6113 0.0138 2.26% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070021 嘉实主题新动力混合 2.2580 2.2580 2.2080 2.2080 0.0500 2.26% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270050 广发新经济混合A 2.5726 2.5726 2.5164 2.5164 0.0562 2.23% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010134 广发新经济混合C 2.5362 2.5362 2.4809 2.4809 0.0553 2.23% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008811 鹏华科技创新混合 1.3162 1.3162 1.2875 1.2875 0.0287 2.23% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9823 0.9823 0.9610 0.9610 0.0213 2.22% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011425 广发优势成长股票A 0.4281 0.4281 0.4189 0.4189 0.0092 2.20% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9642 0.9642 0.9436 0.9436 0.0206 2.18% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011426 广发优势成长股票C 0.4225 0.4225 0.4135 0.4135 0.0090 2.18% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019362 富国核心优势混合发起式C 1.2159 1.2159 1.1900 1.1900 0.0259 2.18% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019361 富国核心优势混合发起式A 1.2193 1.2193 1.1933 1.1933 0.0260 2.18% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.0251 1.0251 1.0036 1.0036 0.0215 2.14% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7830 0.7830 0.7670 0.7670 0.0160 2.09% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000934 国富大中华精选混合 2.0350 2.0350 1.9950 1.9950 0.0400 2.01% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8997 0.8997 0.8820 0.8820 0.0177 2.01% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9024 0.9024 0.8847 0.8847 0.0177 2.00% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 0.9973 0.9973 0.9777 0.9777 0.0196 2.00% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159730 博时国证龙头家电ETF 1.0459 1.0459 1.0254 1.0254 0.0205 2.00% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002095 博时新收益A 1.0487 1.7903 1.0281 1.7697 0.0206 2.00% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002096 博时新收益C 1.0451 1.7802 1.0246 1.7597 0.0205 2.00% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 0.9941 0.9941 0.9746 0.9746 0.0195 2.00% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006370 国富大中华精选混合美元 0.2865 0.2865 0.2809 0.2809 0.0056 1.99% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3020 1.3020 1.2766 1.2766 0.0254 1.99% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3146 1.3146 1.2889 1.2889 0.0257 1.99% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1851 0.1851 0.1815 0.1815 0.0036 1.98% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.2070 1.2070 1.1838 1.1838 0.0232 1.96% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.2174 1.2174 1.1940 1.1940 0.0234 1.96% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013009 万家港股通精选混合A 0.7439 0.7439 0.7297 0.7297 0.0142 1.95% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1833 0.1833 0.1798 0.1798 0.0035 1.95% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012127 宏利新能源股票C 0.8979 0.8979 0.8808 0.8808 0.0171 1.94% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012126 宏利新能源股票A 0.9059 0.9059 0.8887 0.8887 0.0172 1.94% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013010 万家港股通精选混合C 0.7352 0.7352 0.7212 0.7212 0.0140 1.94% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012461 东财龙头家电指数A 1.0433 1.0433 1.0235 1.0235 0.0198 1.93% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009984 鹏华启航混合 0.7919 0.7919 0.7769 0.7769 0.0150 1.93% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012462 东财龙头家电指数C 1.0315 1.0315 1.0120 1.0120 0.0195 1.93% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3985 0.3985 0.3910 0.3910 0.0075 1.92% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011093 永赢宏泽一年定开混合 0.9209 0.9209 0.9039 0.9039 0.0170 1.88% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.0400 1.0400 1.0209 1.0209 0.0191 1.87% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2339 1.8799 1.2113 1.8573 0.0226 1.87% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.0402 1.0402 1.0211 1.0211 0.0191 1.87% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2446 1.8946 1.2219 1.8719 0.0227 1.86% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8179 0.8179 0.8031 0.8031 0.0148 1.84% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6346 0.6346 0.6234 0.6234 0.0112 1.80% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.3766 1.3766 1.3523 1.3523 0.0243 1.80% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5667 0.5667 0.5567 0.5567 0.0100 1.80% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3830 1.3830 1.3586 1.3586 0.0244 1.80% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5700 0.5700 0.5599 0.5599 0.0101 1.80% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3971 1.3971 1.3724 1.3724 0.0247 1.80% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.3931 1.3931 1.3685 1.3685 0.0246 1.80% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018868 兴全品质甄选混合A 1.0635 1.0635 1.0448 1.0448 0.0187 1.79% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6295 0.6295 0.6184 0.6184 0.0111 1.79% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018869 兴全品质甄选混合C 1.0591 1.0591 1.0406 1.0406 0.0185 1.78% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9249 0.9249 0.9089 0.9089 0.0160 1.76% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9317 0.9317 0.9156 0.9156 0.0161 1.76% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7757 0.7757 0.7625 0.7625 0.0132 1.73% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6331 0.6331 0.6224 0.6224 0.0107 1.72% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.1740 1.1740 1.1542 1.1542 0.0198 1.72% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0306 1.0306 1.0132 1.0132 0.0174 1.72% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015839 广发招利混合C 0.8256 0.8256 0.8116 0.8116 0.0140 1.72% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015838 广发招利混合A 0.8324 0.8324 0.8183 0.8183 0.0141 1.72% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159568 博时港股通互联网ETF 1.2558 1.2558 1.2346 1.2346 0.0212 1.72% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.1762 1.1762 1.1563 1.1563 0.0199 1.72% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1093 1.1093 1.0907 1.0907 0.0186 1.71% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0784 1.0784 1.0603 1.0603 0.0181 1.71% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9260 0.4022 0.9105 0.3963 0.0155 1.70% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.7881 0.7881 0.7750 0.7750 0.0131 1.69% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2318 1.2318 1.2114 1.2114 0.0204 1.68% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2309 1.2309 1.2106 1.2106 0.0203 1.68% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0712 1.0712 1.0538 1.0538 0.0174 1.65% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9646 0.9646 0.9489 0.9489 0.0157 1.65% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9419 0.9419 0.0155 1.65% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016981 银河核心优势混合C 0.6565 0.6565 0.6460 0.6460 0.0105 1.63% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7977 0.7977 0.7849 0.7849 0.0128 1.63% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.0714 1.0714 1.0543 1.0543 0.0171 1.62% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011629 银河核心优势混合A 0.6594 0.6594 0.6489 0.6489 0.0105 1.62% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5968 0.5968 0.5873 0.5873 0.0095 1.62% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7948 0.7948 0.7821 0.7821 0.0127 1.62% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017825 华安新材料主题股票发起式C 1.0687 1.0687 1.0517 1.0517 0.0170 1.62% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9935 1.1535 0.9777 1.1377 0.0158 1.62% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5890 0.5890 0.5796 0.5796 0.0094 1.62% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9744 1.1249 0.9589 1.1094 0.0155 1.62% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2945 1.2945 1.2740 1.2740 0.0205 1.61% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2918 1.2918 1.2714 1.2714 0.0204 1.60% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1077 1.1077 1.0904 1.0904 0.0173 1.59% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9006 0.9006 0.8865 0.8865 0.0141 1.59% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019054 富国价值成长混合A 1.1356 1.1356 1.1179 1.1179 0.0177 1.58% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9335 0.9335 0.9190 0.9190 0.0145 1.58% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008480 永赢股息优选A 1.3532 1.3532 1.3322 1.3322 0.0210 1.58% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1142 1.1142 1.0969 1.0969 0.0173 1.58% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019055 富国价值成长混合C 1.1317 1.1317 1.1141 1.1141 0.0176 1.58% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1515 1.1515 1.1336 1.1336 0.0179 1.58% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1505 1.1505 1.1327 1.1327 0.0178 1.57% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9592 0.9592 0.9444 0.9444 0.0148 1.57% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008481 永赢股息优选C 1.3425 1.3425 1.3217 1.3217 0.0208 1.57% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2280 1.3950 1.2090 1.3760 0.0190 1.57% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9705 0.9705 0.9555 0.9555 0.0150 1.57% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010025 广发聚丰混合C 0.5546 0.9529 0.5461 0.9444 0.0085 1.56% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015605 华安动力领航混合C 0.9520 0.9520 0.9374 0.9374 0.0146 1.56% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 561120 富国中证全指家用电器ETF 1.1271 1.1271 1.1099 1.1099 0.0172 1.55% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015604 华安动力领航混合A 0.9609 0.9609 0.9462 0.9462 0.0147 1.55% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7526 0.7526 0.7411 0.7411 0.0115 1.55% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270005 广发聚丰混合A 0.5624 5.1786 0.5538 5.1397 0.0086 1.55% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1055 1.1055 1.0886 1.0886 0.0169 1.55% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.3176 1.3176 1.2975 1.2975 0.0201 1.55% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2834 1.2834 1.2638 1.2638 0.0196 1.55% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7469 0.7469 0.7356 0.7356 0.0113 1.54% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7183 0.7183 0.7074 0.7074 0.0109 1.54% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7248 0.7248 0.7138 0.7138 0.0110 1.54% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0152 1.0152 0.9999 0.9999 0.0153 1.53% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0738 1.0738 1.0576 1.0576 0.0162 1.53% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2256 1.2256 1.2072 1.2072 0.0184 1.52% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5359 0.5359 0.5279 0.5279 0.0080 1.52% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0706 1.0706 1.0546 1.0546 0.0160 1.52% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.8861 0.8861 0.8729 0.8729 0.0132 1.51% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.8802 0.8802 0.8671 0.8671 0.0131 1.51% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1644 1.1644 1.1471 1.1471 0.0173 1.51% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 1.1676 1.1676 1.1502 1.1502 0.0174 1.51% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0316 1.0316 1.0164 1.0164 0.0152 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519959 长信多利混合A 1.4373 1.6473 1.4161 1.6261 0.0212 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0689 1.0689 1.0531 1.0531 0.0158 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0711 1.0711 1.0553 1.0553 0.0158 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005136 华安幸福生活混合A 2.0712 2.0712 2.0405 2.0405 0.0307 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1671 1.1671 1.1498 1.1498 0.0173 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 1.1621 1.1621 1.1449 1.1449 0.0172 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3554 1.3554 1.3354 1.3354 0.0200 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8877 0.8877 0.8746 0.8746 0.0131 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3702 1.3702 1.3500 1.3500 0.0202 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0297 1.0297 1.0145 1.0145 0.0152 1.50% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0746 1.0746 1.0588 1.0588 0.0158 1.49% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7356 0.7356 0.7248 0.7248 0.0108 1.49% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014990 华安幸福生活混合C 2.0462 2.0462 2.0161 2.0161 0.0301 1.49% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8839 0.8839 0.8709 0.8709 0.0130 1.49% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013488 长信多利混合C 1.4105 1.4105 1.3898 1.3898 0.0207 1.49% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015774 长信多利混合E 1.4201 1.4201 1.3993 1.3993 0.0208 1.49% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7322 0.7322 0.7215 0.7215 0.0107 1.48% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5338 0.5338 0.5260 0.5260 0.0078 1.48% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2931 1.2931 1.2744 1.2744 0.0187 1.47% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3090 1.3090 1.2900 1.2900 0.0190 1.47% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519601 海富通中国海外混合 1.3261 1.5961 1.3070 1.5770 0.0191 1.46% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6101 0.6201 0.6013 0.6113 0.0088 1.46% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1144 1.1144 1.0984 1.0984 0.0160 1.46% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5318 0.5318 0.5242 0.5242 0.0076 1.45% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015928 西部利得绿色能源混合C 0.8028 0.8028 0.7913 0.7913 0.0115 1.45% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1122 1.1122 1.0963 1.0963 0.0159 1.45% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5458 0.5458 0.5380 0.5380 0.0078 1.45% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5384 0.5384 0.5307 0.5307 0.0077 1.45% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.6033 0.6133 0.5947 0.6047 0.0086 1.45% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015927 西部利得绿色能源混合A 0.8075 0.8075 0.7960 0.7960 0.0115 1.44% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0437 1.0437 1.0289 1.0289 0.0148 1.44% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5509 0.5509 0.5431 0.5431 0.0078 1.44% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0495 1.0495 1.0347 1.0347 0.0148 1.43% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017719 华夏消费臻选混合发起式A 0.9871 0.9871 0.9732 0.9732 0.0139 1.43% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7996 0.7996 0.7883 0.7883 0.0113 1.43% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016185 广发电力ETF联接A 1.0750 1.0750 1.0599 1.0599 0.0151 1.42% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016186 广发电力ETF联接C 1.0692 1.0692 1.0542 1.0542 0.0150 1.42% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001036 嘉实企业变革股票 1.4330 1.4330 1.4130 1.4130 0.0200 1.42% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017720 华夏消费臻选混合发起式C 0.9797 0.9797 0.9660 0.9660 0.0137 1.42% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0868 1.5348 1.0716 1.5196 0.0152 1.42% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5377 0.5377 0.5302 0.5302 0.0075 1.41% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9784 0.9784 0.9648 0.9648 0.0136 1.41% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1410 1.1410 1.1253 1.1253 0.0157 1.40% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7049 0.7049 0.6952 0.6952 0.0097 1.40% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003956 南方产业智选股票A 1.8366 1.8366 1.8112 1.8112 0.0254 1.40% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.2278 1.2278 1.2108 1.2108 0.0170 1.40% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1456 1.1456 1.1298 1.1298 0.0158 1.40% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9786 0.9786 0.9652 0.9652 0.0134 1.39% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9723 0.9723 0.9590 0.9590 0.0133 1.39% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2192 1.2192 1.2025 1.2025 0.0167 1.39% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.2447 1.2447 1.2276 1.2276 0.0171 1.39% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.2412 1.2412 1.2242 1.2242 0.0170 1.39% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1792 1.1792 1.1631 1.1631 0.0161 1.38% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014364 银华沪港深增长股票C 1.8350 1.8350 1.8100 1.8100 0.0250 1.38% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7104 0.7104 0.7007 0.7007 0.0097 1.38% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7724 0.7724 0.0106 1.37% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7743 0.7743 0.7638 0.7638 0.0105 1.37% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9646 0.9646 0.9516 0.9516 0.0130 1.37% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1951 1.1951 1.1790 1.1790 0.0161 1.37% 2024-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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