华安新材料主题股票发起式A基金净值查询(017824)
今天最新净值
1.4915
0.0033 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8715
0.0009 0.0472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4915
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1316亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈泉宏
近一月,华安新材料主题股票发起式A(017824)基金累计收益率-10.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4823 |
1.4823 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.4882 |
1.4882 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0202 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0166 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0207 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0198 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0143 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0273 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5483 |
1.5483 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0284 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0217 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5984 |
1.5984 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6147 |
1.6147 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0219 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.5928 |
1.5928 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0232 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0344 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6504 |
1.6504 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0272 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.6247 |
1.6247 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0880 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7127 |
1.7127 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
017824 |
华安新材料主题股票发起式A |
1.7202 |
1.7202 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0560 |
3.36% |
