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华安新材料主题股票发起式A基金净值查询(017824)

今天最新净值 1.4823 -0.0092 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8715 0.0009 0.0472% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4823
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1316亿
  • 最近资产:0.15亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈泉宏
近一年华安新材料主题股票发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华安新材料主题股票发起式A(017824)基金累计收益率-6.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.4859 1.4859 1.4823 1.4823 0.0036 0.24%
2026-09-15 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.4823 1.4823 1.4915 1.4915 -0.0092 -0.62%
2026-09-14 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.4915 1.4915 1.4882 1.4882 0.0033 0.22%
2026-09-11 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.4882 1.4882 1.5084 1.5084 -0.0202 -1.34%
2026-09-10 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5084 1.5084 1.5250 1.5250 -0.0166 -1.09%
2026-09-09 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5250 1.5250 1.5247 1.5247 0.0003 0.02%
2026-09-08 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5247 1.5247 1.5454 1.5454 -0.0207 -1.36%
2026-09-07 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5454 1.5454 1.5256 1.5256 0.0198 1.30%
2026-09-04 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5256 1.5256 1.5353 1.5353 -0.0097 -0.63%
2026-09-03 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5353 1.5353 1.5210 1.5210 0.0143 0.94%
2026-09-02 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5210 1.5210 1.5483 1.5483 -0.0273 -1.76%
2026-09-01 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5483 1.5483 1.5767 1.5767 -0.0284 -1.80%
2026-08-31 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5767 1.5767 1.5984 1.5984 -0.0217 -1.38%
2026-08-28 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5984 1.5984 1.6130 1.6130 -0.0146 -0.91%
2026-08-27 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6130 1.6130 1.6147 1.6147 -0.0017 -0.11%
2026-08-26 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6147 1.6147 1.5928 1.5928 0.0219 1.37%
2026-08-25 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5928 1.5928 1.6160 1.6160 -0.0232 -1.46%
2026-08-24 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6160 1.6160 1.6504 1.6504 -0.0344 -2.08%
2026-08-21 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6504 1.6504 1.6232 1.6232 0.0272 1.68%
2026-08-20 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6232 1.6232 1.6247 1.6247 -0.0015 -0.09%
2026-08-19 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6247 1.6247 1.7127 1.7127 -0.0880 -5.14%
2026-08-18 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7127 1.7127 1.7202 1.7202 -0.0075 -0.44%
2026-08-17 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7202 1.7202 1.6642 1.6642 0.0560 3.36%
2026-08-14 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6642 1.6642 1.6613 1.6613 0.0029 0.17%
2026-08-13 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6613 1.6613 1.6728 1.6728 -0.0115 -0.69%
2026-08-12 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6728 1.6728 1.6578 1.6578 0.0150 0.90%
2026-08-11 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6578 1.6578 1.6412 1.6412 0.0166 1.01%
2026-08-10 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6412 1.6412 1.6355 1.6355 0.0057 0.35%
2026-08-07 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6355 1.6355 1.6088 1.6088 0.0267 1.66%
2026-08-06 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6088 1.6088 1.6258 1.6258 -0.0170 -1.05%
2026-08-05 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6258 1.6258 1.5890 1.5890 0.0368 2.32%
2026-08-04 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5890 1.5890 1.5528 1.5528 0.0362 2.33%
2026-08-03 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5528 1.5528 1.5575 1.5575 -0.0047 -0.30%
2026-07-31 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5575 1.5575 1.5282 1.5282 0.0293 1.92%
2026-07-30 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5282 1.5282 1.5556 1.5556 -0.0274 -1.76%
2026-07-29 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5556 1.5556 1.5293 1.5293 0.0263 1.72%
2026-07-28 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5293 1.5293 1.5843 1.5843 -0.0550 -3.47%
2026-07-27 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5843 1.5843 1.5425 1.5425 0.0418 2.71%
2026-07-24 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5425 1.5425 1.5792 1.5792 -0.0367 -2.32%
2026-07-23 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5792 1.5792 1.5335 1.5335 0.0457 2.98%
2026-07-22 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5335 1.5335 1.5494 1.5494 -0.0159 -1.03%
2026-07-21 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5494 1.5494 1.4816 1.4816 0.0678 4.58%
2026-07-20 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.4816 1.4816 1.5255 1.5255 -0.0439 -2.88%
2026-07-17 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5255 1.5255 1.6129 1.6129 -0.0874 -5.42%
2026-07-16 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6129 1.6129 1.6832 1.6832 -0.0703 -4.36%
2026-07-15 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6832 1.6832 1.7186 1.7186 -0.0354 -2.06%
2026-07-14 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7186 1.7186 1.6487 1.6487 0.0699 4.24%
2026-07-13 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6487 1.6487 1.7329 1.7329 -0.0842 -4.86%
2026-07-10 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7329 1.7329 1.8108 1.8108 -0.0779 -4.30%
2026-07-09 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8108 1.8108 1.7699 1.7699 0.0409 2.31%
2026-07-08 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7699 1.7699 1.8536 1.8536 -0.0837 -4.73%
2026-07-07 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8536 1.8536 1.8844 1.8844 -0.0308 -1.63%
2026-07-06 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8844 1.8844 1.9175 1.9175 -0.0331 -1.73%
2026-07-03 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9175 1.9175 1.9330 1.9330 -0.0155 -0.80%
2026-07-02 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9330 1.9330 2.0203 2.0203 -0.0873 -4.32%
2026-07-01 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.0203 2.0203 2.0501 2.0501 -0.0298 -1.45%
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2026-06-29 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.0345 2.0345 2.0564 2.0564 -0.0219 -1.08%
2026-06-26 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.0564 2.0564 2.1127 2.1127 -0.0563 -2.66%
2026-06-25 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.1127 2.1127 2.0718 2.0718 0.0409 1.97%
2026-06-24 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.0718 2.0718 2.0325 2.0325 0.0393 1.93%
2026-06-23 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.0325 2.0325 2.1395 2.1395 -0.1070 -5.26%
2026-06-22 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.1395 2.1395 2.0946 2.0946 0.0449 2.14%
2026-06-18 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.0946 2.0946 2.0597 2.0597 0.0349 1.69%
2026-06-17 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.0597 2.0597 2.0205 2.0205 0.0392 1.94%
2026-06-16 017824 华安新材料主题股票发起式A 2.0205 2.0205 1.9654 1.9654 0.0551 2.80%
2026-06-15 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9654 1.9654 1.8882 1.8882 0.0772 4.09%
2026-06-12 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8882 1.8882 1.8653 1.8653 0.0229 1.23%
2026-06-11 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8653 1.8653 1.8600 1.8600 0.0053 0.28%
2026-06-10 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8600 1.8600 1.8921 1.8921 -0.0321 -1.70%
2026-06-09 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8921 1.8921 1.8298 1.8298 0.0623 3.40%
2026-06-08 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8298 1.8298 1.8774 1.8774 -0.0476 -2.54%
2026-06-05 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8774 1.8774 1.9376 1.9376 -0.0602 -3.11%
2026-06-04 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9376 1.9376 1.9384 1.9384 -0.0008 -0.04%
2026-06-03 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9384 1.9384 1.9496 1.9496 -0.0112 -0.57%
2026-06-02 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9496 1.9496 1.9312 1.9312 0.0184 0.95%
2026-06-01 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9312 1.9312 1.9417 1.9417 -0.0105 -0.54%
2026-05-29 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9417 1.9417 1.9966 1.9966 -0.0549 -2.75%
2026-05-28 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9966 1.9966 1.9448 1.9448 0.0518 2.66%
2026-05-27 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9448 1.9448 1.9603 1.9603 -0.0155 -0.79%
2026-05-26 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9603 1.9603 1.9500 1.9500 0.0103 0.53%
2026-05-25 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9500 1.9500 1.9433 1.9433 0.0067 0.34%
2026-05-22 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9433 1.9433 1.8934 1.8934 0.0499 2.64%
2026-05-21 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8934 1.8934 1.9442 1.9442 -0.0508 -2.61%
2026-05-20 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9442 1.9442 1.9057 1.9057 0.0385 2.02%
2026-05-19 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9057 1.9057 1.8925 1.8925 0.0132 0.70%
2026-05-18 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8925 1.8925 1.8748 1.8748 0.0177 0.94%
2026-05-15 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8748 1.8748 1.9096 1.9096 -0.0348 -1.82%
2026-05-14 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9096 1.9096 1.9657 1.9657 -0.0561 -2.85%
2026-05-13 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9657 1.9657 1.9630 1.9630 0.0027 0.14%
2026-05-12 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9630 1.9630 1.9802 1.9802 -0.0172 -0.87%
2026-05-11 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9802 1.9802 1.9792 1.9792 0.0010 0.05%
2026-05-08 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9792 1.9792 2.0050 2.0050 -0.0258 -1.29%
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2026-04-29 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9844 1.9844 1.9079 1.9079 0.0765 4.01%
2026-04-28 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9079 1.9079 1.9313 1.9313 -0.0234 -1.21%
2026-04-27 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9313 1.9313 1.9479 1.9479 -0.0166 -0.85%
2026-04-24 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9479 1.9479 1.9237 1.9237 0.0242 1.26%
2026-04-23 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9237 1.9237 1.9417 1.9417 -0.0180 -0.93%
2026-04-22 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9417 1.9417 1.9338 1.9338 0.0079 0.41%
2026-04-21 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9338 1.9338 1.9229 1.9229 0.0109 0.57%
2026-04-20 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9229 1.9229 1.9213 1.9213 0.0016 0.08%
2026-04-17 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9213 1.9213 1.9250 1.9250 -0.0037 -0.19%
2026-04-16 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.9250 1.9250 1.8751 1.8751 0.0499 2.66%
2026-04-15 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8751 1.8751 1.8979 1.8979 -0.0228 -1.20%
2026-04-14 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8979 1.8979 1.8653 1.8653 0.0326 1.75%
2026-04-13 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8653 1.8653 1.8479 1.8479 0.0174 0.94%
2026-04-10 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8479 1.8479 1.8063 1.8063 0.0416 2.30%
2026-04-09 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8063 1.8063 1.8109 1.8109 -0.0046 -0.25%
2026-04-08 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8109 1.8109 1.7457 1.7457 0.0652 3.73%
2026-04-07 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7457 1.7457 1.7485 1.7485 -0.0028 -0.16%
2026-04-03 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7485 1.7485 1.7822 1.7822 -0.0337 -1.93%
2026-04-02 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7822 1.7822 1.8118 1.8118 -0.0296 -1.63%
2026-04-01 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8118 1.8118 1.7976 1.7976 0.0142 0.79%
2026-03-31 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.7976 1.7976 1.8412 1.8412 -0.0436 -2.37%
2026-03-30 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8412 1.8412 1.8520 1.8520 -0.0108 -0.58%
2026-03-27 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8520 1.8520 1.8266 1.8266 0.0254 1.39%
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2026-03-18 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.8689 1.8689 1.8706 1.8706 -0.0017 -0.09%
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2025-10-16 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5717 1.5717 1.5849 1.5849 -0.0132 -0.83%
2025-10-15 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5849 1.5849 1.5323 1.5323 0.0526 3.43%
2025-10-14 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5323 1.5323 1.5853 1.5853 -0.0530 -3.34%
2025-10-13 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5853 1.5853 1.5967 1.5967 -0.0114 -0.71%
2025-10-10 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5967 1.5967 1.6550 1.6550 -0.0583 -3.52%
2025-10-09 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6550 1.6550 1.6276 1.6276 0.0274 1.68%
2025-09-30 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6276 1.6276 1.6156 1.6156 0.0120 0.74%
2025-09-29 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6156 1.6156 1.5761 1.5761 0.0395 2.51%
2025-09-26 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5761 1.5761 1.6170 1.6170 -0.0409 -2.53%
2025-09-25 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6170 1.6170 1.6295 1.6295 -0.0125 -0.77%
2025-09-24 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.6295 1.6295 1.5884 1.5884 0.0411 2.59%
2025-09-23 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5884 1.5884 1.5929 1.5929 -0.0045 -0.28%
2025-09-22 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5929 1.5929 1.5758 1.5758 0.0171 1.09%
2025-09-19 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5758 1.5758 1.5763 1.5763 -0.0005 -0.03%
2025-09-18 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5763 1.5763 1.5961 1.5961 -0.0198 -1.24%
2025-09-17 017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5961 1.5961 1.5896 1.5896 0.0065 0.41%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
招商医药健康 2.7000 2.08%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
富国医药成长30股票C 0.9130 1.44%
平安先进制造主题股票发起A 1.5236 1.40%