鹏华科技创新混合基金净值查询(008811)
今天最新净值
1.6665
0.0095 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9818
0.0512 2.6524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6665
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9401亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：柳黎
近一月,鹏华科技创新混合(008811)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6628 |
1.6628 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6665 |
1.6665 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0095 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0227 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6797 |
1.6797 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0257 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7054 |
1.7054 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7032 |
1.7032 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7041 |
1.7041 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6994 |
1.6994 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7102 |
1.7102 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0180 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0201 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7451 |
1.7451 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0209 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7242 |
1.7242 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7361 |
1.7361 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0179 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7182 |
1.7182 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7162 |
1.7162 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0258 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.6904 |
1.6904 |
1.7403 |
1.7403 |
-0.0499 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7403 |
1.7403 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7329 |
1.7329 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0187 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7142 |
1.7142 |
1.7829 |
1.7829 |
-0.0687 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7829 |
1.7829 |
1.7881 |
1.7881 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
008811 |
鹏华科技创新混合 |
1.7881 |
1.7881 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0381 |
2.18% |
