华安新材料主题股票发起式C基金净值查询(017825)
今天最新净值
1.4615
-0.0092 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8499
0.0009 0.0472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4615
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1322亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈泉宏
近一月,华安新材料主题股票发起式C(017825)基金累计收益率-10.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.4874 |
1.4874 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5038 |
1.5038 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0205 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0195 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5045 |
1.5045 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5141 |
1.5141 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0140 |
0.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0268 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0281 |
-1.81% |
| 2026-08-31 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0214 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0216 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0229 |
-1.46% |
| 2026-08-24 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.5939 |
1.5939 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0340 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0269 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6026 |
1.6026 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0868 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
017825 |
华安新材料主题股票发起式C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0552 |
3.36% |
