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2023年05月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014246 大摩现代服务业混合A 0.8848 0.8848 0.8628 0.8628 0.0220 2.55% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014247 大摩现代服务业混合C 0.8801 0.8801 0.8582 0.8582 0.0219 2.55% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.2074 1.2074 1.1881 1.1881 0.0193 1.62% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4099 1.4294 1.3888 1.4083 0.0211 1.52% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4032 1.4032 1.3822 1.3822 0.0210 1.52% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1565 1.1565 1.1395 1.1395 0.0170 1.49% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9755 0.9755 0.9619 0.9619 0.0136 1.41% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001418 宏利创益混合A 1.8200 1.8200 1.7950 1.7950 0.0250 1.39% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2364 1.2364 1.2198 1.2198 0.0166 1.36% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2289 1.2289 1.2125 1.2125 0.0164 1.35% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0137 1.0137 1.0003 1.0003 0.0134 1.34% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0223 1.0223 1.0100 1.0100 0.0123 1.22% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0200 1.0200 1.0077 1.0077 0.0123 1.22% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0060 0.6060 0.9940 0.6010 0.0120 1.21% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1774 0.1774 0.1753 0.1753 0.0021 1.20% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1785 0.1785 0.1764 0.1764 0.0021 1.19% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8857 0.8857 0.8753 0.8753 0.0104 1.19% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8967 0.8967 0.8863 0.8863 0.0104 1.17% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512000 华宝券商ETF 0.9433 0.9433 0.9324 0.9324 0.0109 1.17% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9761 0.9761 0.9649 0.9649 0.0112 1.16% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007531 华宝券商ETF联接C 1.3634 1.3634 1.3477 1.3477 0.0157 1.16% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0850 1.0850 1.0726 1.0726 0.0124 1.16% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0147 1.0147 1.0031 1.0031 0.0116 1.16% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9843 0.9843 0.9730 0.9730 0.0113 1.16% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9779 0.9779 0.9667 0.9667 0.0112 1.16% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1198 1.1198 1.1070 1.1070 0.0128 1.16% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006098 华宝券商ETF联接A 1.3844 1.3844 1.3685 1.3685 0.0159 1.16% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0402 1.0402 1.0284 1.0284 0.0118 1.15% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9394 0.9394 0.9287 0.9287 0.0107 1.15% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0776 1.0776 1.0653 1.0653 0.0123 1.15% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8654 0.8654 0.8556 0.8556 0.0098 1.15% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9720 0.9720 0.9610 0.9610 0.0110 1.14% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7943 0.9845 0.7854 0.9735 0.0089 1.13% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016043 东财证券30A 1.1125 1.1125 1.1001 1.1001 0.0124 1.13% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1963 1.1963 1.1829 1.1829 0.0134 1.13% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4472 1.4472 1.4311 1.4311 0.0161 1.13% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016044 东财证券30C 1.1105 1.1105 1.0981 1.0981 0.0124 1.13% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8942 0.8942 0.8842 0.8842 0.0100 1.13% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.0692 1.0692 1.0573 1.0573 0.0119 1.13% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0699 1.0699 1.0581 1.0581 0.0118 1.12% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9056 0.9056 0.8956 0.8956 0.0100 1.12% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9556 0.9556 0.9450 0.9450 0.0106 1.12% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1495 1.1495 1.1368 1.1368 0.0127 1.12% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0127 0.6820 1.0015 0.6744 0.0112 1.12% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0694 1.0694 1.0576 1.0576 0.0118 1.12% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1023 1.1023 1.0902 1.0902 0.0121 1.11% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1480 1.1480 1.1354 1.1354 0.0126 1.11% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0484 0.7053 1.0369 0.7014 0.0115 1.11% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9004 0.9004 0.8905 0.8905 0.0099 1.11% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0469 1.0469 1.0354 1.0354 0.0115 1.11% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1126 1.1126 1.1004 1.1004 0.0122 1.11% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9488 0.9488 0.9384 0.9384 0.0104 1.11% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1509 1.1509 1.1383 1.1383 0.0126 1.11% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0360 1.0360 1.0247 1.0247 0.0113 1.10% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513880 华安日经225ETF 1.0951 1.0951 1.0832 1.0832 0.0119 1.10% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0103 1.0103 0.9993 0.9993 0.0110 1.10% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1358 0.7695 1.1234 0.7618 0.0124 1.10% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0264 1.0264 0.0113 1.10% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1277 1.1277 1.1155 1.1155 0.0122 1.09% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0611 1.0611 1.0497 1.0497 0.0114 1.09% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8036 3.8036 3.7627 3.7627 0.0409 1.09% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015346 摩根健康品质生活混合C 3.7824 3.7824 3.7418 3.7418 0.0406 1.09% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8412 0.8412 0.8321 0.8321 0.0091 1.09% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8443 1.8832 0.8352 1.8741 0.0091 1.09% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0622 1.0622 1.0508 1.0508 0.0114 1.08% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7902 1.7902 1.7711 1.7711 0.0191 1.08% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8450 0.8450 0.8360 0.8360 0.0090 1.08% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9370 0.5960 0.9270 0.5920 0.0100 1.08% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7856 1.7856 1.7665 1.7665 0.0191 1.08% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8394 0.8394 0.8305 0.8305 0.0089 1.07% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8695 1.8695 1.8500 1.8500 0.0195 1.05% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007084 天治转型升级混合 1.1467 1.1467 1.1348 1.1348 0.0119 1.05% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006890 摩根领先优选混合A 1.0312 1.1783 1.0209 1.1680 0.0103 1.01% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017098 摩根领先优选混合C 1.0284 1.0360 1.0182 1.0258 0.0102 1.00% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510200 汇安上证证券ETF 1.1212 1.1212 1.1101 1.1101 0.0111 1.00% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001322 东吴新趋势价值线混合 1.3224 1.3224 1.3095 1.3095 0.0129 0.99% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2080 0.8361 1.1962 0.8280 0.0118 0.99% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001940 农银现代农业加 1.6463 1.6463 1.6311 1.6311 0.0152 0.93% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513520 华夏野村日经225ETF 1.1370 1.1370 1.1268 1.1268 0.0102 0.91% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0619 1.0619 1.0524 1.0524 0.0095 0.90% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.0880 1.0880 1.0785 1.0785 0.0095 0.88% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.0858 1.0858 1.0763 1.0763 0.0095 0.88% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4760 0.4760 0.4720 0.4720 0.0040 0.85% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2723 1.2723 1.2620 1.2620 0.0103 0.82% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1260 0.1260 0.1250 0.1250 0.0010 0.80% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5460 0.5460 0.5420 0.5420 0.0040 0.74% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6160 1.3187 0.6115 1.3159 0.0045 0.74% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6151 0.6151 0.6106 0.6106 0.0045 0.74% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001571 嘉合磐石A 0.9715 1.2215 0.9647 1.2147 0.0068 0.70% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001572 嘉合磐石C 0.9369 1.1869 0.9305 1.1805 0.0064 0.69% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003321 易方达原油C类人民币 1.0106 1.0106 1.0041 1.0041 0.0065 0.65% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161129 易方达原油A类人民币 1.0484 1.0484 1.0417 1.0417 0.0067 0.64% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8748 0.8748 0.8697 0.8697 0.0051 0.59% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001323 东吴移动互联混合A 2.4393 2.4393 2.4250 2.4250 0.0143 0.59% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006476 南方原油C 1.0632 1.0632 1.0570 1.0570 0.0062 0.59% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8565 0.8565 0.8515 0.8515 0.0050 0.59% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160719 嘉实黄金 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002170 东吴移动互联混合C 2.4254 2.4254 2.4113 2.4113 0.0141 0.58% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501018 南方原油A 1.0781 1.0781 1.0719 1.0719 0.0062 0.58% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012836 招商景气精选股票C 0.8347 0.8347 0.8300 0.8300 0.0047 0.57% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012835 招商景气精选股票A 0.8469 0.8469 0.8421 0.8421 0.0048 0.57% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9191 0.9191 0.9142 0.9142 0.0049 0.54% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003322 易方达原油A类美元汇 0.1514 0.1514 0.1506 0.1506 0.0008 0.53% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012245 广发金融地产精选股票C 0.8458 0.8458 0.8414 0.8414 0.0044 0.52% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012244 广发金融地产精选股票A 0.8521 0.8521 0.8477 0.8477 0.0044 0.52% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159707 华宝中证800地产ETF 0.8851 0.8851 0.8806 0.8806 0.0045 0.51% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.8237 0.8237 0.8196 0.8196 0.0041 0.50% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014041 民生加银金融优选混合C 1.0552 1.0552 1.0500 1.0500 0.0052 0.50% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014040 民生加银金融优选混合A 1.0584 1.0584 1.0532 1.0532 0.0052 0.49% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003323 易方达原油C类美元汇 0.1459 0.1459 0.1452 0.1452 0.0007 0.48% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003634 嘉实农业产业股票A 1.8400 1.8400 1.8313 1.8313 0.0087 0.48% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015468 嘉实农业产业股票C 0.8503 0.8503 0.8463 0.8463 0.0040 0.47% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016725 农银品质农业股票A 0.9216 0.9216 0.9174 0.9174 0.0042 0.46% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016726 农银品质农业股票C 0.9193 0.9193 0.9151 0.9151 0.0042 0.46% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8980 1.6740 0.8940 1.6710 0.0040 0.45% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6740 0.6740 0.6710 0.6710 0.0030 0.45% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010342 招商产业精选股票C 0.8316 0.8316 0.8279 0.8279 0.0037 0.45% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8589 4.9543 2.8462 4.9416 0.0127 0.45% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010341 招商产业精选股票A 0.8477 0.8477 0.8440 0.8440 0.0037 0.44% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1100 1.1950 1.1053 1.1903 0.0047 0.43% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320013 诺安全球黄金 1.1770 1.2620 1.1720 1.2570 0.0050 0.43% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1121 2.8282 1.1074 2.8235 0.0047 0.42% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398041 中海量化策略混合 1.1860 1.7230 1.1810 1.7180 0.0050 0.42% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001614 东方区域发展混合 1.0983 1.0983 1.0938 1.0938 0.0045 0.41% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000746 招商行业精选股票基金 3.4260 3.4260 3.4120 3.4120 0.0140 0.41% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5220 1.5220 0.0060 0.39% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0600 2.1850 2.0520 2.1770 0.0080 0.39% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006217 前海开源价值成长混合C 1.4313 1.6913 1.4260 1.6860 0.0053 0.37% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.8785 0.8785 0.8753 0.8753 0.0032 0.37% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7342 0.7342 0.7315 0.7315 0.0027 0.37% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006216 前海开源价值成长混合A 1.4383 1.6983 1.4330 1.6930 0.0053 0.37% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9174 0.9174 0.9140 0.9140 0.0034 0.37% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001178 前海开源再融资股票 1.3940 1.9740 1.3890 1.9690 0.0050 0.36% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5550 3.3830 0.5530 3.3810 0.0020 0.36% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006775 前海开源优质成长混合 1.1445 1.1445 1.1404 1.1404 0.0041 0.36% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8380 0.8380 0.0030 0.36% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7360 0.7360 0.7334 0.7334 0.0026 0.35% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7703 0.7703 0.7676 0.7676 0.0027 0.35% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1370 1.1370 1.1330 1.1330 0.0040 0.35% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016815 国联国证钢铁指数C 1.1350 1.1350 1.1310 1.1310 0.0040 0.35% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0410 2.0980 2.0340 2.0910 0.0070 0.34% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.0426 1.0426 1.0391 1.0391 0.0035 0.34% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7860 0.7860 0.7833 0.7833 0.0027 0.34% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.0419 1.0419 1.0384 1.0384 0.0035 0.34% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9851 0.9851 0.9818 0.9818 0.0033 0.34% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8932 0.8932 0.8903 0.8903 0.0029 0.33% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5300 1.0730 1.5250 1.0700 0.0050 0.33% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5120 1.5120 1.5070 1.5070 0.0050 0.33% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8981 0.8981 0.8952 0.8952 0.0029 0.32% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233008 大摩消费领航混合 1.0024 1.0024 0.9992 0.9992 0.0032 0.32% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9901 0.9901 0.9869 0.9869 0.0032 0.32% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001781 建信现代服务业股票 1.5670 1.6470 1.5620 1.6420 0.0050 0.32% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013984 中金稳健增长混合C 1.1694 1.1694 1.1657 1.1657 0.0037 0.32% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013983 中金稳健增长混合A 1.1747 1.1747 1.1709 1.1709 0.0038 0.32% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013734 红塔红土盛丰混合C 1.0512 1.0512 1.0480 1.0480 0.0032 0.31% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013733 红塔红土盛丰混合A 1.0557 1.0557 1.0525 1.0525 0.0032 0.30% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 571002 诺德灵活配置混合 1.3423 2.6123 1.3383 2.6083 0.0040 0.30% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010124 兴银景气优选混合A 0.7586 0.7586 0.7564 0.7564 0.0022 0.29% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0727 1.0727 1.0696 1.0696 0.0031 0.29% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010125 兴银景气优选混合C 0.7485 0.7485 0.7463 0.7463 0.0022 0.29% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006064 红土创新增强收益债券C 1.3666 1.3666 1.3628 1.3628 0.0038 0.28% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010878 诺德优势产业 0.7516 0.7516 0.7495 0.7495 0.0021 0.28% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006061 红土创新增强收益债券A 1.3712 1.3712 1.3675 1.3675 0.0037 0.27% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9218 0.9218 0.0025 0.27% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0617 1.0617 1.0588 1.0588 0.0029 0.27% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9134 0.9134 0.0025 0.27% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0613 1.0613 1.0584 1.0584 0.0029 0.27% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1070 1.1070 1.1040 1.1040 0.0030 0.27% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 0.9008 0.9008 0.8984 0.8984 0.0024 0.27% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.0443 1.0443 1.0416 1.0416 0.0027 0.26% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011463 长城量化精选股票C 1.3885 1.3885 1.3849 1.3849 0.0036 0.26% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 0.8977 0.8977 0.8954 0.8954 0.0023 0.26% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.7863 0.7863 0.7843 0.7843 0.0020 0.26% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006926 长城量化精选股票A 1.4042 1.4042 1.4005 1.4005 0.0037 0.26% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1081 1.1081 1.1052 1.1052 0.0029 0.26% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159713 富国中证稀土产业ETF 0.7702 0.7702 0.7682 0.7682 0.0020 0.26% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010151 东财消费精选A 0.8087 0.8087 0.8067 0.8067 0.0020 0.25% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.6848 0.6848 0.6831 0.6831 0.0017 0.25% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000166 中海信息产业混合A 1.2188 1.7722 1.2158 1.7680 0.0030 0.25% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8665 0.8665 0.8643 0.8643 0.0022 0.25% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.7877 0.7877 0.7857 0.7857 0.0020 0.25% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012043 鹏华酒C 0.8430 0.9230 0.8410 0.9210 0.0020 0.24% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450018 国富恒久信用债券A 1.1856 1.5425 1.1828 1.5397 0.0028 0.24% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000772 景顺长城中国回报混合A 1.6650 2.1020 1.6610 2.0980 0.0040 0.24% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7455 0.7455 0.7437 0.7437 0.0018 0.24% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.5950 4.5950 4.5840 4.5840 0.0110 0.24% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010152 东财消费精选C 0.7919 0.7919 0.7900 0.7900 0.0019 0.24% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.7429 0.7429 0.7411 0.7411 0.0018 0.24% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450019 国富恒久信用债券C 1.1704 1.5023 1.1677 1.4996 0.0027 0.23% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8709 0.8709 0.8689 0.8689 0.0020 0.23% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8382 1.6939 0.8363 1.6920 0.0019 0.23% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8807 0.8807 0.8787 0.8787 0.0020 0.23% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8352 0.8352 0.8333 0.8333 0.0019 0.23% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8739 0.8739 0.8720 0.8720 0.0019 0.22% 2023-05-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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