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2021年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0063 1.0063 0.0638 6.34% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4751 0.4751 0.4577 0.4577 0.0174 3.80% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4790 0.4790 0.4615 0.4615 0.0175 3.79% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0752 0.0752 0.0725 0.0725 0.0027 3.72% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002938 中银证券健康产业混合 2.1191 2.1191 2.0445 2.0445 0.0746 3.65% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2051 0.2051 0.1988 0.1988 0.0063 3.17% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3059 1.3059 1.2662 1.2662 0.0397 3.14% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2046 0.2046 0.1984 0.1984 0.0062 3.13% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3033 1.3033 1.2638 1.2638 0.0395 3.13% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009397 大成安诚债券C 1.0475 1.0635 1.0206 1.0366 0.0269 2.64% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0300 3.0300 2.9610 2.9610 0.0690 2.33% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2740 1.4340 1.2450 1.4050 0.0290 2.33% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0050 3.0050 2.9380 2.9380 0.0670 2.28% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0907 1.0907 1.0668 1.0668 0.0239 2.24% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7395 0.7395 0.7233 0.7233 0.0162 2.24% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7341 0.7341 0.7180 0.7180 0.0161 2.24% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0816 1.0816 1.0580 1.0580 0.0236 2.23% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 872024 广发资管睿利3年定开债C 0.9789 0.9789 0.9575 0.9575 0.0214 2.23% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 872022 广发资管睿利3年定开债A 0.9795 0.9795 0.9581 0.9581 0.0214 2.23% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 872023 广发资管睿利3年定开债B 0.9796 0.9796 0.9582 0.9582 0.0214 2.23% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010709 安信医药健康股票A 1.4009 1.4009 1.3707 1.3707 0.0302 2.20% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163208 诺安油气能源 0.7000 0.7000 0.6850 0.6850 0.0150 2.19% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3260 0.3260 0.3190 0.3190 0.0070 2.19% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010710 安信医药健康股票C 1.3943 1.3943 1.3644 1.3644 0.0299 2.19% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9474 0.9474 0.9279 0.9279 0.0195 2.10% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2729 1.2729 1.2468 1.2468 0.0261 2.09% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2541 1.2541 1.2285 1.2285 0.0256 2.08% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4819 0.4819 0.4723 0.4723 0.0096 2.03% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.0730 3.0730 3.0120 3.0120 0.0610 2.03% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4825 0.4825 0.4729 0.4729 0.0096 2.03% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.0691 3.0691 3.0083 3.0083 0.0608 2.02% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012462 东财龙头家电指数C 0.9487 0.9487 0.9311 0.9311 0.0176 1.89% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012461 东财龙头家电指数A 0.9505 0.9505 0.9329 0.9329 0.0176 1.89% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159730 博时国证龙头家电ETF 1.0060 1.0060 0.9874 0.9874 0.0186 1.88% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9500 1.9500 1.9140 1.9140 0.0360 1.88% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9811 0.9811 0.9634 0.9634 0.0177 1.84% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4118 1.4118 1.3866 1.3866 0.0252 1.82% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4220 2.4220 2.3800 2.3800 0.0420 1.76% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009805 国泰医药健康股票A 0.9608 0.9608 0.9443 0.9443 0.0165 1.75% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.2800 3.2800 3.2240 3.2240 0.0560 1.74% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5850 3.3730 0.5750 3.3630 0.0100 1.74% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2427 1.2427 1.2214 1.2214 0.0213 1.74% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011326 国泰医药健康股票C 0.9573 0.9573 0.9410 0.9410 0.0163 1.73% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320017 诺安全球收益不动产 1.7890 1.7890 1.7590 1.7590 0.0300 1.71% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.3180 2.3180 2.2790 2.2790 0.0390 1.71% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.3180 2.3180 2.2790 2.2790 0.0390 1.71% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011404 融通鑫新成长混合C 1.0764 1.0764 1.0584 1.0584 0.0180 1.70% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011403 融通鑫新成长混合A 1.0776 1.0776 1.0596 1.0596 0.0180 1.70% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.4250 3.4250 3.3680 3.3680 0.0570 1.69% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2110 1.2110 1.1910 1.1910 0.0200 1.68% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7563 1.4065 0.7438 1.3987 0.0125 1.68% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4230 0.4230 0.4160 0.4160 0.0070 1.68% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501018 南方原油A 0.8850 0.8850 0.8705 0.8705 0.0145 1.67% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7561 0.7561 0.7437 0.7437 0.0124 1.67% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.4825 1.4825 1.4582 1.4582 0.0243 1.67% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3238 1.3238 1.3021 1.3021 0.0217 1.67% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006476 南方原油C 0.8783 0.8783 0.8639 0.8639 0.0144 1.67% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3157 1.3157 1.2942 1.2942 0.0215 1.66% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002601 中银证券价值精选混合 1.5064 1.5064 1.4820 1.4820 0.0244 1.65% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000309 大摩品质生活精选股票A 4.1380 4.1380 4.0710 4.0710 0.0670 1.65% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012079 信澳新能源精选混合A 1.3967 1.3967 1.3743 1.3743 0.0224 1.63% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005506 前海开源中药股票C 2.2330 2.2330 2.1977 2.1977 0.0353 1.61% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3355 1.3355 1.3143 1.3143 0.0212 1.61% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005505 前海开源中药股票A 2.2478 2.2478 2.2122 2.2122 0.0356 1.61% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7446 0.7446 0.7329 0.7329 0.0117 1.60% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003298 嘉实物流产业股票A 2.5360 2.5360 2.4960 2.4960 0.0400 1.60% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7446 0.7446 0.7329 0.7329 0.0117 1.60% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7420 4.7420 4.6680 4.6680 0.0740 1.59% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003299 嘉实物流产业股票C 2.4980 2.4980 2.4590 2.4590 0.0390 1.59% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513100 国泰纳斯达克100ETF 5.4080 5.4080 5.3240 5.3240 0.0840 1.58% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.6652 4.9352 4.5933 4.8633 0.0719 1.57% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7325 0.7724 0.7212 0.7611 0.0113 1.57% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159941 广发纳斯达克100ETF 3.2810 3.2810 3.2302 3.2302 0.0508 1.57% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2544 1.2544 1.2350 1.2350 0.0194 1.57% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3520 6.8520 6.2540 6.7540 0.0980 1.57% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2608 1.2608 1.2413 1.2413 0.0195 1.57% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6200 3.6200 3.5640 3.5640 0.0560 1.57% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011179 浙商智选食品饮料股票A 0.9862 0.9862 0.9710 0.9710 0.0152 1.57% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.6302 4.6302 4.5589 4.5589 0.0713 1.56% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011180 浙商智选食品饮料股票C 0.9825 0.9825 0.9674 0.9674 0.0151 1.56% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7270 0.7270 0.7158 0.7158 0.0112 1.56% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008884 博远博锐混合A 0.9362 0.9362 0.9218 0.9218 0.0144 1.56% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008885 博远博锐混合C 0.9307 0.9307 0.9165 0.9165 0.0142 1.55% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3860 0.3860 0.3801 0.3801 0.0059 1.55% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.8561 1.8561 1.8279 1.8279 0.0282 1.54% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4553 2.4553 2.4181 2.4181 0.0372 1.54% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8555 1.8555 1.8274 1.8274 0.0281 1.54% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.4585 2.4585 2.4211 2.4211 0.0374 1.54% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3855 0.3855 0.3797 0.3797 0.0058 1.53% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233006 大摩领先优势混合 3.9290 3.9290 3.8706 3.8706 0.0584 1.51% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1724 1.1724 1.1550 1.1550 0.0174 1.51% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1906 1.1906 1.1729 1.1729 0.0177 1.51% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3763 1.3763 1.3558 1.3558 0.0205 1.51% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519185 万家精选混合A 1.0759 2.3222 1.0599 2.3062 0.0160 1.51% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519918 华夏兴和混合A 4.5270 6.6220 4.4600 6.5600 0.0670 1.50% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3021 1.3221 1.2829 1.3029 0.0192 1.50% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2914 0.2914 0.2871 0.2871 0.0043 1.50% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3028 1.3028 1.2835 1.2835 0.0193 1.50% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003321 易方达原油C类人民币 0.8439 0.8439 0.8315 0.8315 0.0124 1.49% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2815 1.3015 1.2627 1.2827 0.0188 1.49% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003322 易方达原油A类美元汇 0.1366 0.1366 0.1346 0.1346 0.0020 1.49% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161129 易方达原油A类人民币 0.8698 0.8698 0.8571 0.8571 0.0127 1.48% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3700 1.8070 1.3500 1.7870 0.0200 1.48% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010055 万家健康产业混合C 1.2394 1.2394 1.2213 1.2213 0.0181 1.48% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010054 万家健康产业混合A 1.2470 1.2470 1.2288 1.2288 0.0182 1.48% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006736 国投瑞银先进制造混合 4.0826 4.0826 4.0236 4.0236 0.0590 1.47% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2161 0.2161 0.2130 0.2130 0.0031 1.46% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2161 0.2161 0.2130 0.2130 0.0031 1.46% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2151 0.2814 0.2120 0.2783 0.0031 1.46% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2914 0.2914 0.2872 0.2872 0.0042 1.46% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000960 招商医药健康产业股票 2.7980 2.7980 2.7580 2.7580 0.0400 1.45% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3743 1.3743 1.3546 1.3546 0.0197 1.45% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003323 易方达原油C类美元汇 0.1325 0.1325 0.1306 0.1306 0.0019 1.45% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3714 1.3714 1.3518 1.3518 0.0196 1.45% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1286 1.1286 1.1125 1.1125 0.0161 1.45% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007690 国投瑞银新能源混合C 3.1079 3.1779 3.0638 3.1338 0.0441 1.44% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007689 国投瑞银新能源混合A 3.1342 3.2042 3.0896 3.1596 0.0446 1.44% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9957 0.9957 0.9816 0.9816 0.0141 1.44% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5185 3.2085 2.4827 3.1727 0.0358 1.44% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166020 中欧成长优选混合A 1.8443 2.1783 1.8185 2.1525 0.0258 1.42% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008841 德邦大消费混合C 1.3440 1.3440 1.3253 1.3253 0.0187 1.41% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010322 大摩新兴产业股票 1.2383 1.2383 1.2211 1.2211 0.0172 1.41% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001891 中欧成长优选混合E 1.9209 2.3009 1.8941 2.2741 0.0268 1.41% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513500 博时标普500ETF 2.8834 2.8834 2.8432 2.8432 0.0402 1.41% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5212 1.5212 1.5001 1.5001 0.0211 1.41% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008840 德邦大消费混合A 1.3491 1.3491 1.3304 1.3304 0.0187 1.41% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5255 1.5255 1.5043 1.5043 0.0212 1.41% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 2.0290 2.2110 2.0010 2.1830 0.0280 1.40% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519191 万家新利灵活配置混合 1.0767 1.4393 1.0618 1.4244 0.0149 1.40% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9550 1.9550 1.9280 1.9280 0.0270 1.40% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.3237 4.3487 4.2640 4.2890 0.0597 1.40% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010379 广发均衡优选混合A 1.0595 1.0595 1.0451 1.0451 0.0144 1.38% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9798 0.9798 0.0135 1.38% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3244 1.3244 1.3064 1.3064 0.0180 1.38% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010380 广发均衡优选混合C 1.0554 1.0554 1.0411 1.0411 0.0143 1.37% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3217 1.3217 1.3038 1.3038 0.0179 1.37% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4820 2.6130 1.4620 2.5930 0.0200 1.37% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2973 0.2973 0.2933 0.2933 0.0040 1.36% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9769 0.9769 0.0133 1.36% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9380 1.9380 1.9120 1.9120 0.0260 1.36% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2971 0.2971 0.2931 0.2931 0.0040 1.36% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000339 长城医疗保健混合A 4.1623 4.1623 4.1063 4.1063 0.0560 1.36% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006007 诺安积极配置混合A 1.7684 1.7684 1.7449 1.7449 0.0235 1.35% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240004 华宝动力组合混合A 2.8086 5.3186 2.7713 5.2813 0.0373 1.35% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050025 博时标普500ETF联接A 3.4218 3.4808 3.3764 3.4354 0.0454 1.34% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006075 博时标普500ETF联接C 3.3695 3.3695 3.3250 3.3250 0.0445 1.34% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006008 诺安积极配置混合C 1.7462 1.7462 1.7231 1.7231 0.0231 1.34% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9660 2.1480 1.9400 2.1220 0.0260 1.34% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8934 1.8934 1.8683 1.8683 0.0251 1.34% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012860 易方达标普500指数人民币C 1.8921 1.8921 1.8670 1.8670 0.0251 1.34% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012087 博时健康生活混合C 0.8860 0.8860 0.8744 0.8744 0.0116 1.33% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0643 1.3932 1.0504 1.3793 0.0139 1.32% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012086 博时健康生活混合A 0.8881 0.8881 0.8765 0.8765 0.0116 1.32% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320012 诺安主题精选混合 3.5120 3.6120 3.4670 3.5670 0.0450 1.30% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.4750 1.4750 1.4560 1.4560 0.0190 1.30% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519673 银河康乐股票A 3.3460 3.3460 3.3030 3.3030 0.0430 1.30% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011335 银河医药混合A 0.8139 0.8139 0.8035 0.8035 0.0104 1.29% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3440 1.3440 1.3270 1.3270 0.0170 1.28% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5373 0.5373 0.5305 0.5305 0.0068 1.28% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3327 1.3327 1.3159 1.3159 0.0168 1.28% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5291 0.5291 0.5224 0.5224 0.0067 1.28% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3430 1.6830 1.3260 1.6660 0.0170 1.28% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4140 3.5940 3.3710 3.5510 0.0430 1.28% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011134 广发价值优选混合A 1.1448 1.1448 1.1306 1.1306 0.0142 1.26% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9735 0.9735 0.9614 0.9614 0.0121 1.26% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9544 0.9544 0.0119 1.25% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004683 建信高端医疗股票A 2.2951 2.2951 2.2667 2.2667 0.0284 1.25% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.1142 1.1142 1.1004 1.1004 0.0138 1.25% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.1139 1.1139 1.1001 1.1001 0.0138 1.25% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011135 广发价值优选混合C 1.1413 1.1413 1.1272 1.1272 0.0141 1.25% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012369 大摩优享六个月持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0668 1.0668 0.0133 1.25% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9637 0.9637 0.9518 0.9518 0.0119 1.25% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9724 0.9724 0.9604 0.9604 0.0120 1.25% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006002 工银医药健康股票A 2.8512 3.2362 2.8164 3.2014 0.0348 1.24% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8552 0.8552 0.8447 0.8447 0.0105 1.24% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8516 0.8516 0.8412 0.8412 0.0104 1.24% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004851 广发医疗保健股票A 3.1234 3.1234 3.0851 3.0851 0.0383 1.24% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009163 广发医疗保健股票C 3.1021 3.1021 3.0641 3.0641 0.0380 1.24% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012368 大摩优享六个月持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0686 1.0686 0.0133 1.24% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.8000 1.8000 1.7782 1.7782 0.0218 1.23% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006003 工银医药健康股票C 2.7839 3.1689 2.7500 3.1350 0.0339 1.23% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.8022 2.0522 1.7803 2.0303 0.0219 1.23% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006274 圆信永丰医药健康A 1.4649 1.4649 1.4476 1.4476 0.0173 1.20% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011269 中银证券优势制造股票A 0.9509 0.9509 0.9396 0.9396 0.0113 1.20% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011270 中银证券优势制造股票C 0.9491 0.9491 0.9378 0.9378 0.0113 1.20% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012401 天弘中证医药主题指数增强A 1.0256 1.0256 1.0135 1.0135 0.0121 1.19% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011060 西部利得策略优选混合C 1.4490 1.4490 1.4320 1.4320 0.0170 1.19% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012402 天弘中证医药主题指数增强C 1.0245 1.0245 1.0125 1.0125 0.0120 1.19% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 671010 西部利得策略优选混合A 1.4570 1.4570 1.4400 1.4400 0.0170 1.18% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512040 富国中证价值ETF 1.8788 1.8788 1.8568 1.8568 0.0220 1.18% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.7051 2.7051 2.6739 2.6739 0.0312 1.17% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0880 1.0880 1.0754 1.0754 0.0126 1.17% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3250 2.6540 2.2980 2.6270 0.0270 1.17% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0748 1.0748 1.0624 1.0624 0.0124 1.17% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161606 融通行业景气混合A 2.6130 4.5580 2.5830 4.5280 0.0300 1.16% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9122 2.9122 2.8787 2.8787 0.0335 1.16% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.7944 2.7944 2.7623 2.7623 0.0321 1.16% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.7835 2.7835 2.7516 2.7516 0.0319 1.16% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007423 西部利得聚禾混合A 1.1724 1.1724 1.1591 1.1591 0.0133 1.15% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007424 西部利得聚禾混合C 1.1707 1.1707 1.1574 1.1574 0.0133 1.15% 2021-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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