富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(013143)

今天最新净值 1.1191 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0943 0.0067 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9455亿
最近资产：2.99亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

近一月富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1184	1.1184	1.1191	1.1191	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1191	1.1191	1.1188	1.1188	0.0003	0.03%
2026-09-11	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1188	1.1188	1.1198	1.1198	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1198	1.1198	1.1208	1.1208	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1209	1.1209	1.1216	1.1216	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1202	1.1202	0.0014	0.12%
2026-09-04	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1202	1.1202	1.1206	1.1206	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1206	1.1206	1.1220	1.1220	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1220	1.1220	1.1233	1.1233	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1233	1.1233	1.1264	1.1264	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1264	1.1264	1.1244	1.1244	0.0020	0.18%
2026-08-28	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1244	1.1244	1.1260	1.1260	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%
2026-08-26	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1257	1.1257	1.1243	1.1243	0.0014	0.12%
2026-08-25	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1243	1.1243	1.1240	1.1240	0.0003	0.03%
2026-08-24	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1240	1.1240	1.1277	1.1277	-0.0037	-0.33%
2026-08-21	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1278	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1267	1.1267	0.0011	0.10%
2026-08-19	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1267	1.1267	1.1363	1.1363	-0.0096	-0.84%
2026-08-18	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1363	1.1363	1.1352	1.1352	0.0011	0.10%
2026-08-17	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1352	1.1352	1.1291	1.1291	0.0061	0.54%

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