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富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(013143)

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今天最新净值 1.1184 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0943 0.0067 0.6140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1184
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9455亿
  • 最近资产：2.99亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：于渤
近一年富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1184 1.1184 0.0032 0.29%
2026-09-15 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1191 1.1191 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2026-09-11 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1198 1.1198 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1198 1.1198 1.1208 1.1208 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1209 1.1209 1.1216 1.1216 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1202 1.1202 0.0014 0.12%
2026-09-04 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1220 1.1220 -0.0014 -0.12%
2026-09-02 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1233 1.1233 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1233 1.1233 1.1264 1.1264 -0.0031 -0.28%
2026-08-31 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1244 1.1244 0.0020 0.18%
2026-08-28 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1260 1.1260 -0.0016 -0.14%
2026-08-27 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2026-08-26 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1243 1.1243 0.0014 0.12%
2026-08-25 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2026-08-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1277 1.1277 -0.0037 -0.33%
2026-08-21 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1267 1.1267 0.0011 0.10%
2026-08-19 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1363 1.1363 -0.0096 -0.84%
2026-08-18 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1363 1.1363 1.1352 1.1352 0.0011 0.10%
2026-08-17 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1352 1.1352 1.1291 1.1291 0.0061 0.54%
2026-08-14 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1258 1.1258 0.0033 0.29%
2026-08-13 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1283 1.1283 -0.0025 -0.22%
2026-08-12 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1273 1.1273 0.0010 0.09%
2026-08-11 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1274 1.1274 1.1309 1.1309 -0.0035 -0.31%
2026-08-07 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1263 1.1263 0.0046 0.41%
2026-08-06 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1240 1.1240 0.0023 0.20%
2026-08-05 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1192 1.1192 0.0048 0.43%
2026-08-04 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1127 1.1127 0.0065 0.58%
2026-08-03 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1134 1.1134 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1112 1.1112 0.0022 0.20%
2026-07-30 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1164 1.1164 -0.0052 -0.47%
2026-07-29 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1164 1.1164 1.1180 1.1180 -0.0016 -0.14%
2026-07-28 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1328 1.1328 -0.0148 -1.31%
2026-07-27 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1281 1.1281 0.0047 0.42%
2026-07-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1336 1.1336 -0.0055 -0.49%
2026-07-23 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1345 1.1345 -0.0009 -0.08%
2026-07-22 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1392 1.1392 -0.0047 -0.41%
2026-07-21 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1312 1.1312 0.0080 0.71%
2026-07-20 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1312 1.1312 1.1290 1.1290 0.0022 0.19%
2026-07-17 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1459 1.1459 -0.0169 -1.47%
2026-07-16 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1459 1.1459 1.1550 1.1550 -0.0091 -0.79%
2026-07-15 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1634 1.1634 -0.0084 -0.72%
2026-07-14 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1634 1.1634 1.1515 1.1515 0.0119 1.03%
2026-07-13 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1515 1.1515 1.1681 1.1681 -0.0166 -1.42%
2026-07-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1681 1.1681 1.1868 1.1868 -0.0187 -1.58%
2026-07-09 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1868 1.1868 1.1675 1.1675 0.0193 1.65%
2026-07-08 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1706 1.1706 -0.0031 -0.26%
2026-07-07 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1706 1.1706 1.1742 1.1742 -0.0036 -0.31%
2026-07-06 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1789 1.1789 -0.0047 -0.40%
2026-07-03 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1789 1.1789 1.1822 1.1822 -0.0033 -0.28%
2026-07-02 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1822 1.1822 1.2103 1.2103 -0.0281 -2.32%
2026-07-01 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.2103 1.2103 1.2200 1.2200 -0.0097 -0.80%
2026-06-30 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.2200 1.2200 1.2050 1.2050 0.0150 1.24%
2026-06-29 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.2050 1.2050 1.2085 1.2085 -0.0035 -0.29%
2026-06-26 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.2085 1.2085 1.2269 1.2269 -0.0184 -1.50%
2026-06-25 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.2269 1.2269 1.2074 1.2074 0.0195 1.62%
2026-06-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.2074 1.2074 1.1869 1.1869 0.0205 1.73%
2026-06-23 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1869 1.1869 1.2052 1.2052 -0.0183 -1.52%
2026-06-22 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.2052 1.2052 1.2007 1.2007 0.0045 0.37%
2026-06-18 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.2007 1.2007 1.1874 1.1874 0.0133 1.12%
2026-06-17 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1874 1.1874 1.1736 1.1736 0.0138 1.18%
2026-06-16 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1736 1.1736 1.1648 1.1648 0.0088 0.76%
2026-06-15 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1648 1.1648 1.1370 1.1370 0.0278 2.45%
2026-06-12 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1408 1.1408 -0.0038 -0.33%
2026-06-11 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1408 1.1408 1.1425 1.1425 -0.0017 -0.15%
2026-06-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1425 1.1425 1.1508 1.1508 -0.0083 -0.72%
2026-06-09 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1508 1.1508 1.1341 1.1341 0.0167 1.47%
2026-06-08 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1518 1.1518 -0.0177 -1.54%
2026-06-05 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1518 1.1518 1.1625 1.1625 -0.0107 -0.92%
2026-06-04 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1625 1.1625 1.1596 1.1596 0.0029 0.25%
2026-06-03 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1596 1.1596 1.1551 1.1551 0.0045 0.39%
2026-06-02 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1336 1.1336 0.0215 1.90%
2026-06-01 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1496 1.1496 -0.0160 -1.39%
2026-05-29 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1496 1.1496 1.1587 1.1587 -0.0091 -0.79%
2026-05-28 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1587 1.1587 1.1440 1.1440 0.0147 1.28%
2026-05-27 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1524 1.1524 -0.0084 -0.73%
2026-05-26 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1554 1.1554 -0.0030 -0.26%
2026-05-25 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1554 1.1554 1.1380 1.1380 0.0174 1.53%
2026-05-22 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1380 1.1380 1.1264 1.1264 0.0116 1.03%
2026-05-21 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1402 1.1402 -0.0138 -1.21%
2026-05-20 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1402 1.1402 1.1373 1.1373 0.0029 0.25%
2026-05-19 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1371 1.1371 0.0003 0.03%
2026-05-15 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1485 1.1485 -0.0114 -0.99%
2026-05-14 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1554 1.1554 -0.0069 -0.60%
2026-05-13 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1554 1.1554 1.1450 1.1450 0.0104 0.91%
2026-05-12 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1462 1.1462 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1462 1.1462 1.1346 1.1346 0.0116 1.02%
2026-05-08 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1346 1.1346 1.1340 1.1340 0.0006 0.05%
2026-04-30 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-04-29 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1018 1.1018 1.0944 1.0944 0.0074 0.68%
2026-04-28 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0944 1.0944 1.0996 1.0996 -0.0052 -0.47%
2026-04-27 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0996 1.0996 1.0959 1.0959 0.0037 0.34%
2026-04-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0987 1.0987 -0.0028 -0.25%
2026-04-23 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0987 1.0987 1.1115 1.1115 -0.0128 -1.15%
2026-04-22 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1080 1.1080 0.0035 0.32%
2026-04-21 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1048 1.1048 0.0032 0.29%
2026-04-20 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1003 1.1003 0.0045 0.41%
2026-04-17 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1003 1.1003 1.0981 1.0981 0.0022 0.20%
2026-04-16 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0890 1.0890 0.0091 0.84%
2026-04-15 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0890 1.0890 1.0897 1.0897 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0897 1.0897 1.0837 1.0837 0.0060 0.55%
2026-04-13 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0816 1.0816 0.0021 0.19%
2026-04-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0816 1.0816 1.0785 1.0785 0.0031 0.29%
2026-04-09 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0815 1.0815 -0.0030 -0.28%
2026-04-08 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0691 1.0691 0.0124 1.16%
2026-04-07 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0675 1.0675 0.0016 0.15%
2026-04-03 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0733 1.0733 -0.0054 -0.50%
2026-04-01 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0677 1.0677 0.0056 0.52%
2026-03-31 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0677 1.0677 1.0730 1.0730 -0.0053 -0.49%
2026-03-30 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0706 1.0706 0.0024 0.22%
2026-03-27 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0668 1.0668 0.0038 0.36%
2026-03-26 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0758 1.0758 -0.0090 -0.84%
2026-03-25 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0680 1.0680 0.0078 0.73%
2026-03-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75%
2026-03-23 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0600 1.0600 1.0736 1.0736 -0.0136 -1.27%
2026-03-20 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0796 1.0796 -0.0060 -0.56%
2026-03-19 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0914 1.0914 -0.0118 -1.08%
2026-03-18 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0876 1.0876 0.0038 0.35%
2026-03-17 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0876 1.0876 1.0925 1.0925 -0.0049 -0.45%
2026-03-16 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2026-03-13 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0953 1.0953 -0.0030 -0.27%
2026-03-12 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0974 1.0974 -0.0021 -0.19%
2026-03-11 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0967 1.0967 0.0007 0.06%
2026-03-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0927 1.0927 0.0040 0.37%
2026-03-09 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0994 1.0994 -0.0067 -0.61%
2026-03-06 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0994 1.0994 1.0946 1.0946 0.0048 0.44%
2026-03-05 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0923 1.0923 0.0023 0.21%
2026-03-04 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0981 1.0981 -0.0058 -0.53%
2026-03-03 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0981 1.0981 1.1140 1.1140 -0.0159 -1.43%
2026-03-02 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1140 1.1140 1.1082 1.1082 0.0058 0.52%
2026-02-27 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1089 1.1089 -0.0007 -0.06%
2026-02-26 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1104 1.1104 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1024 1.1024 0.0080 0.73%
2026-02-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1024 1.1024 1.0963 1.0963 0.0061 0.56%
2026-02-13 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0963 1.0963 1.1010 1.1010 -0.0047 -0.43%
2026-02-12 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.0977 1.0977 0.0033 0.30%
2026-02-11 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0955 1.0955 0.0022 0.20%
2026-02-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2026-02-09 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0952 1.0952 1.0855 1.0855 0.0097 0.89%
2026-02-06 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0894 1.0894 -0.0039 -0.36%
2026-02-05 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0998 1.0998 -0.0104 -0.95%
2026-02-04 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0998 1.0998 1.1036 1.1036 -0.0038 -0.34%
2026-02-03 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1036 1.1036 1.0947 1.0947 0.0089 0.81%
2026-02-02 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0947 1.0947 1.1217 1.1217 -0.0270 -2.41%
2026-01-30 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1217 1.1217 1.1339 1.1339 -0.0122 -1.08%
2026-01-29 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1362 1.1362 -0.0023 -0.20%
2026-01-28 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1362 1.1362 1.1201 1.1201 0.0161 1.44%
2026-01-27 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1165 1.1165 0.0036 0.32%
2026-01-26 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1165 1.1165 1.1107 1.1107 0.0058 0.52%
2026-01-23 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1054 1.1054 0.0053 0.48%
2026-01-22 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1062 1.1062 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1062 1.1062 1.0918 1.0918 0.0144 1.32%
2026-01-20 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0918 1.0918 1.0947 1.0947 -0.0029 -0.26%
2026-01-19 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0947 1.0947 1.0961 1.0961 -0.0014 -0.13%
2026-01-16 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0904 1.0904 0.0057 0.52%
2026-01-15 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0854 1.0854 0.0050 0.46%
2026-01-14 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0786 1.0786 0.0068 0.63%
2026-01-13 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0827 1.0827 -0.0041 -0.38%
2026-01-12 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0827 1.0827 1.0755 1.0755 0.0072 0.67%
2026-01-09 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0662 1.0662 0.0093 0.87%
2026-01-08 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0703 1.0703 -0.0041 -0.38%
2026-01-07 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2026-01-06 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0699 1.0699 1.0678 1.0678 0.0021 0.20%
2026-01-05 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0540 1.0540 0.0138 1.31%
2025-12-31 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0540 1.0540 1.0598 1.0598 -0.0058 -0.55%
2025-12-30 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0598 1.0598 1.0586 1.0586 0.0012 0.11%
2025-12-29 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0586 1.0586 1.0636 1.0636 -0.0050 -0.47%
2025-12-26 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0636 1.0636 1.0591 1.0591 0.0045 0.42%
2025-12-25 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0591 1.0591 1.0602 1.0602 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0558 1.0558 0.0044 0.42%
2025-12-23 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0558 1.0558 1.0511 1.0511 0.0047 0.45%
2025-12-22 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0511 1.0511 1.0453 1.0453 0.0058 0.55%
2025-12-19 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0432 1.0432 0.0021 0.20%
2025-12-18 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0441 1.0441 -0.0009 -0.09%
2025-12-17 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0441 1.0441 1.0337 1.0337 0.0104 1.01%
2025-12-16 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0438 1.0438 -0.0101 -0.97%
2025-12-15 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0438 1.0438 1.0493 1.0493 -0.0055 -0.52%
2025-12-12 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0414 1.0414 0.0079 0.76%
2025-12-11 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0464 1.0464 -0.0050 -0.48%
2025-12-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2025-12-09 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0462 1.0462 1.0516 1.0516 -0.0054 -0.51%
2025-12-08 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0508 1.0508 0.0008 0.08%
2025-12-05 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0508 1.0508 1.0482 1.0482 0.0026 0.25%
2025-12-04 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0487 1.0487 1.0523 1.0523 -0.0036 -0.34%
2025-12-02 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0575 1.0575 -0.0052 -0.49%
2025-12-01 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0514 1.0514 0.0061 0.58%
2025-11-28 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0470 1.0470 0.0044 0.42%
2025-11-27 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0483 1.0483 -0.0013 -0.12%
2025-11-26 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0483 1.0483 1.0453 1.0453 0.0030 0.29%
2025-11-25 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0419 1.0419 0.0034 0.33%
2025-11-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0419 1.0419 1.0363 1.0363 0.0056 0.54%
2025-11-21 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0527 1.0527 -0.0164 -1.56%
2025-11-20 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0578 1.0578 -0.0051 -0.48%
2025-11-19 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0578 1.0578 1.0557 1.0557 0.0021 0.20%
2025-11-18 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0557 1.0557 1.0632 1.0632 -0.0075 -0.71%
2025-11-17 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0632 1.0632 1.0659 1.0659 -0.0027 -0.25%
2025-11-14 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0772 1.0772 -0.0113 -1.05%
2025-11-13 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0772 1.0772 1.0669 1.0669 0.0103 0.97%
2025-11-12 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0688 1.0688 -0.0019 -0.18%
2025-11-11 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0688 1.0688 1.0721 1.0721 -0.0033 -0.31%
2025-11-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0721 1.0721 1.0674 1.0674 0.0047 0.44%
2025-11-07 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0736 1.0736 -0.0062 -0.58%
2025-11-06 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0649 1.0649 0.0087 0.82%
2025-11-05 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0631 1.0631 0.0018 0.17%
2025-11-04 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0631 1.0631 1.0769 1.0769 -0.0138 -1.28%
2025-11-03 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0758 1.0758 0.0011 0.10%
2025-10-31 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0799 1.0799 -0.0041 -0.38%
2025-10-30 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0799 1.0799 1.0849 1.0849 -0.0050 -0.46%
2025-10-29 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0779 1.0779 0.0070 0.65%
2025-10-28 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0854 1.0854 -0.0075 -0.69%
2025-10-27 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0739 1.0739 0.0115 1.07%
2025-10-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0739 1.0739 1.0643 1.0643 0.0096 0.90%
2025-10-23 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0643 1.0643 1.0675 1.0675 -0.0032 -0.30%
2025-10-22 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0751 1.0751 -0.0076 -0.71%
2025-10-21 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0675 1.0675 0.0076 0.71%
2025-10-20 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0683 1.0683 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0806 1.0806 -0.0123 -1.14%
2025-10-16 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0815 1.0815 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0721 1.0721 0.0094 0.88%
2025-10-14 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0721 1.0721 1.0871 1.0871 -0.0150 -1.38%
2025-10-13 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0871 1.0871 1.0864 1.0864 0.0007 0.06%
2025-10-10 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0864 1.0864 1.1064 1.1064 -0.0200 -1.81%
2025-10-09 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1064 1.1064 1.1008 1.1008 0.0056 0.51%
2025-09-30 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1008 1.1008 1.0922 1.0922 0.0086 0.79%
2025-09-29 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0820 1.0820 0.0102 0.94%
2025-09-26 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0898 1.0898 -0.0078 -0.72%
2025-09-25 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0898 1.0898 1.0927 1.0927 -0.0029 -0.27%
2025-09-24 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0844 1.0844 0.0083 0.77%
2025-09-23 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0844 1.0844 1.0898 1.0898 -0.0054 -0.50%
2025-09-22 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0898 1.0898 1.0846 1.0846 0.0052 0.48%
2025-09-19 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0878 1.0878 -0.0032 -0.29%
2025-09-18 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0878 1.0878 1.0953 1.0953 -0.0075 -0.68%
2025-09-17 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0919 1.0919 0.0034 0.31%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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