富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(013143)

今天最新净值 1.1191 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0943 0.0067 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1191
成立日期：2021-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9455亿
最近资产：2.99亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

近一季富国安诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安诚回报12个月持有期混合A(013143)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1184	1.1184	1.1191	1.1191	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1191	1.1191	1.1188	1.1188	0.0003	0.03%
2026-09-11	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1188	1.1188	1.1198	1.1198	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1198	1.1198	1.1208	1.1208	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1209	1.1209	1.1216	1.1216	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1202	1.1202	0.0014	0.12%
2026-09-04	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1202	1.1202	1.1206	1.1206	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1206	1.1206	1.1220	1.1220	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1220	1.1220	1.1233	1.1233	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1233	1.1233	1.1264	1.1264	-0.0031	-0.28%
2026-08-31	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1264	1.1264	1.1244	1.1244	0.0020	0.18%
2026-08-28	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1244	1.1244	1.1260	1.1260	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%
2026-08-26	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1257	1.1257	1.1243	1.1243	0.0014	0.12%
2026-08-25	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1243	1.1243	1.1240	1.1240	0.0003	0.03%
2026-08-24	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1240	1.1240	1.1277	1.1277	-0.0037	-0.33%
2026-08-21	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1278	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1267	1.1267	0.0011	0.10%
2026-08-19	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1267	1.1267	1.1363	1.1363	-0.0096	-0.84%
2026-08-18	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1363	1.1363	1.1352	1.1352	0.0011	0.10%
2026-08-17	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1352	1.1352	1.1291	1.1291	0.0061	0.54%
2026-08-14	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1291	1.1291	1.1258	1.1258	0.0033	0.29%
2026-08-13	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1258	1.1258	1.1283	1.1283	-0.0025	-0.22%
2026-08-12	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1283	1.1283	1.1273	1.1273	0.0010	0.09%

2026-08-11	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1273	1.1273	1.1274	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1274	1.1274	1.1309	1.1309	-0.0035	-0.31%
2026-08-07	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1309	1.1309	1.1263	1.1263	0.0046	0.41%
2026-08-06	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1240	1.1240	0.0023	0.20%
2026-08-05	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1240	1.1240	1.1192	1.1192	0.0048	0.43%
2026-08-04	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1192	1.1192	1.1127	1.1127	0.0065	0.58%
2026-08-03	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1134	1.1134	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1112	1.1112	0.0022	0.20%
2026-07-30	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1112	1.1112	1.1164	1.1164	-0.0052	-0.47%
2026-07-29	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1164	1.1164	1.1180	1.1180	-0.0016	-0.14%
2026-07-28	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1180	1.1180	1.1328	1.1328	-0.0148	-1.31%
2026-07-27	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1328	1.1328	1.1281	1.1281	0.0047	0.42%
2026-07-24	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1281	1.1281	1.1336	1.1336	-0.0055	-0.49%
2026-07-23	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1336	1.1336	1.1345	1.1345	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1345	1.1345	1.1392	1.1392	-0.0047	-0.41%
2026-07-21	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1392	1.1392	1.1312	1.1312	0.0080	0.71%
2026-07-20	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1312	1.1312	1.1290	1.1290	0.0022	0.19%
2026-07-17	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1290	1.1290	1.1459	1.1459	-0.0169	-1.47%
2026-07-16	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1459	1.1459	1.1550	1.1550	-0.0091	-0.79%
2026-07-15	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1634	1.1634	-0.0084	-0.72%
2026-07-14	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1634	1.1634	1.1515	1.1515	0.0119	1.03%
2026-07-13	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1515	1.1515	1.1681	1.1681	-0.0166	-1.42%
2026-07-10	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1681	1.1681	1.1868	1.1868	-0.0187	-1.58%
2026-07-09	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1868	1.1868	1.1675	1.1675	0.0193	1.65%
2026-07-08	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1706	1.1706	-0.0031	-0.26%
2026-07-07	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1706	1.1706	1.1742	1.1742	-0.0036	-0.31%
2026-07-06	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1789	1.1789	-0.0047	-0.40%
2026-07-03	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1789	1.1789	1.1822	1.1822	-0.0033	-0.28%
2026-07-02	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1822	1.1822	1.2103	1.2103	-0.0281	-2.32%
2026-07-01	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2103	1.2103	1.2200	1.2200	-0.0097	-0.80%
2026-06-30	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2200	1.2200	1.2050	1.2050	0.0150	1.24%
2026-06-29	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2050	1.2050	1.2085	1.2085	-0.0035	-0.29%
2026-06-26	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2085	1.2085	1.2269	1.2269	-0.0184	-1.50%
2026-06-25	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2269	1.2269	1.2074	1.2074	0.0195	1.62%
2026-06-24	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2074	1.2074	1.1869	1.1869	0.0205	1.73%
2026-06-23	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1869	1.1869	1.2052	1.2052	-0.0183	-1.52%
2026-06-22	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2052	1.2052	1.2007	1.2007	0.0045	0.37%
2026-06-18	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.2007	1.2007	1.1874	1.1874	0.0133	1.12%
2026-06-17	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1874	1.1874	1.1736	1.1736	0.0138	1.18%
2026-06-16	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.1736	1.1736	1.1648	1.1648	0.0088	0.76%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%