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2019年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3050 1.3350 1.2260 1.2560 0.0790 6.44% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3000 1.3300 1.2220 1.2520 0.0780 6.38% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0170 1.0170 0.9600 0.9600 0.0570 5.94% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0000 1.0000 0.9440 0.9440 0.0560 5.93% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005505 前海开源中药股票A 1.4365 1.4365 1.3566 1.3566 0.0799 5.89% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005506 前海开源中药股票C 1.4352 1.4352 1.3554 1.3554 0.0798 5.89% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005138 前海开源弘丰债券A 1.3889 1.3889 1.3128 1.3128 0.0761 5.80% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005139 前海开源弘丰债券C 1.3838 1.3838 1.3080 1.3080 0.0758 5.80% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1630 1.1630 1.1010 1.1010 0.0620 5.63% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2770 1.2770 1.2090 1.2090 0.0680 5.62% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6334 1.6334 1.5602 1.5602 0.0732 4.69% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6329 1.6329 1.5598 1.5598 0.0731 4.69% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004496 前海开源多元策略混合A 1.3516 1.3516 1.2968 1.2968 0.0548 4.23% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004497 前海开源多元策略混合C 1.3329 1.3329 1.2788 1.2788 0.0541 4.23% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5748 1.5748 1.5176 1.5176 0.0572 3.77% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5730 1.5730 1.5158 1.5158 0.0572 3.77% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159937 博时黄金ETF 3.2867 1.2905 3.1948 1.1986 0.0919 2.88% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159934 易方达黄金ETF 3.2600 1.3281 3.1686 1.2367 0.0914 2.88% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518800 国泰黄金ETF 3.2582 1.2325 3.1669 1.1412 0.0913 2.88% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518880 华安黄金ETF 3.2853 1.2406 3.1933 1.1486 0.0920 2.88% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000929 博时黄金D 3.3372 1.4694 3.2440 1.4306 0.0932 2.87% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000216 华安黄金ETF联接A 1.2169 1.2169 1.1829 1.1829 0.0340 2.87% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000217 华安黄金ETF联接C 1.2112 1.2112 1.1774 1.1774 0.0338 2.87% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000930 博时黄金I 3.2780 1.3671 3.1864 1.3290 0.0916 2.87% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320006 诺安灵活配置混合 2.1280 2.7080 2.0690 2.6490 0.0590 2.85% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2491 1.2491 1.2149 1.2149 0.0342 2.82% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2488 1.2488 1.2146 1.2146 0.0342 2.82% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1499 1.1499 1.1195 1.1195 0.0304 2.72% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1587 1.1587 1.1281 1.1281 0.0306 2.71% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002610 博时黄金ETF联接A 1.1612 1.1612 1.1307 1.1307 0.0305 2.70% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002611 博时黄金ETF联接C 1.1472 1.1472 1.1170 1.1170 0.0302 2.70% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2320 1.3120 1.2000 1.2800 0.0320 2.67% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2180 1.2980 1.1870 1.2670 0.0310 2.61% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2920 1.3120 1.2630 1.2830 0.0290 2.30% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8180 0.8180 0.8010 0.8010 0.0170 2.12% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3070 1.4870 1.2800 1.4600 0.0270 2.11% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0420 1.0820 1.0230 1.0630 0.0190 1.86% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0650 1.0850 1.0460 1.0660 0.0190 1.82% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6910 0.6910 0.6790 0.6790 0.0120 1.77% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320013 诺安全球黄金 0.9170 1.0020 0.9020 0.9870 0.0150 1.66% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288001 华夏经典混合 1.0470 3.4370 1.0310 3.4210 0.0160 1.55% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005328 前海开源价值策略股票 0.8517 0.8517 0.8399 0.8399 0.0118 1.40% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4550 0.4550 0.4490 0.4490 0.0060 1.34% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7678 0.5721 0.7588 0.5662 0.0090 1.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040037 华安安心收益债券B 1.1370 1.6270 1.1240 1.6140 0.0130 1.16% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040036 华安安心收益债券A 1.1500 1.6250 1.1370 1.6120 0.0130 1.14% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6528 0.6528 0.6455 0.6455 0.0073 1.13% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002972 前海开源鼎安债券C 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002971 前海开源鼎安债券A 1.0880 1.0880 1.0760 1.0760 0.0120 1.12% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6681 0.6681 0.6609 0.6609 0.0072 1.09% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6630 0.6630 0.6559 0.6559 0.0071 1.08% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003234 中信保诚至利混合A 1.1361 1.1361 1.1241 1.1241 0.0120 1.07% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006182 格林伯锐灵活配置C 0.9492 0.9492 0.9400 0.9400 0.0092 0.98% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006181 格林伯锐灵活配置A 0.9502 0.9502 0.9410 0.9410 0.0092 0.98% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003235 中信保诚至利混合C 1.1445 1.1445 1.1335 1.1335 0.0110 0.97% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8580 1.1200 0.8500 1.1150 0.0080 0.94% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1950 1.7770 1.1842 1.7662 0.0108 0.91% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213917 宝盈增强收益债券C 1.1300 1.7120 1.1199 1.7019 0.0101 0.90% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004698 博时军工主题股票A 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2378 1.2378 1.2279 1.2279 0.0099 0.81% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005809 前海开源裕源(FOF) 1.2251 1.2251 1.2161 1.2161 0.0090 0.74% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050020 博时抗通胀增强回报 0.5440 0.5440 0.5400 0.5400 0.0040 0.74% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3790 1.3790 1.3690 1.3690 0.0100 0.73% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003794 宏利溢利债券C 0.9962 1.0799 0.9891 1.0728 0.0071 0.72% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003793 宏利溢利债券A 0.9973 1.0896 0.9902 1.0825 0.0071 0.72% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3960 1.3960 1.3860 1.3860 0.0100 0.72% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1190 1.4450 1.1120 1.4380 0.0070 0.63% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000536 前海开源可转债债券A 0.8270 1.1970 0.8220 1.1920 0.0050 0.61% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002554 信达澳银纯债债券 0.6740 0.6740 0.6700 0.6700 0.0040 0.60% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1170 1.1170 1.1110 1.1110 0.0060 0.54% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160719 嘉实黄金 0.7970 0.7970 0.7930 0.7930 0.0040 0.50% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0585 1.0585 1.0534 1.0534 0.0051 0.48% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0467 1.0467 1.0417 1.0417 0.0050 0.48% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003385 工银全球美元债A人民币 1.0655 1.0655 1.0607 1.0607 0.0048 0.45% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003387 工银全球美元债C 1.0599 1.0599 1.0552 1.0552 0.0047 0.45% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519943 长信利率A 1.1365 1.1461 1.1316 1.1412 0.0049 0.43% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519942 长信利率C 1.1266 1.1323 1.1218 1.1275 0.0048 0.43% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1822 1.1822 1.1772 1.1772 0.0050 0.42% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002595 博时工业4.0主题股票 1.2300 1.2300 1.2250 1.2250 0.0050 0.41% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.2450 1.5770 1.2400 1.5720 0.0050 0.40% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320007 诺安成长混合A 0.7960 1.2410 0.7930 1.2380 0.0030 0.38% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0121 1.0121 1.0084 1.0084 0.0037 0.37% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0123 1.0123 1.0086 1.0086 0.0037 0.37% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001957 嘉合磐通债券A 1.0887 1.0887 1.0849 1.0849 0.0038 0.35% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001958 嘉合磐通债券C 1.0860 1.0860 1.0822 1.0822 0.0038 0.35% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006775 前海开源优质成长混合 0.9946 0.9946 0.9912 0.9912 0.0034 0.34% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2250 1.4740 1.2210 1.4700 0.0040 0.33% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003834 华夏能源革新股票A 0.9400 0.9400 0.9370 0.9370 0.0030 0.32% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000105 建信安心回报债券A 1.3110 1.3210 1.3070 1.3170 0.0040 0.31% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000106 建信安心回报债券C 1.2800 1.2900 1.2760 1.2860 0.0040 0.31% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0130 1.1230 1.0100 1.1200 0.0030 0.30% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0130 1.1230 1.0100 1.1200 0.0030 0.30% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003026 安信新价值混合A 1.3043 1.3543 1.3004 1.3504 0.0039 0.30% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0483 1.0483 1.0453 1.0453 0.0030 0.29% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 650001 英大纯债债券A 1.1410 1.4030 1.1377 1.3997 0.0033 0.29% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003027 安信新价值混合C 1.2955 1.3455 1.2917 1.3417 0.0038 0.29% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 511310 富国中证10年期国债ETF 109.2180 1.0922 108.9050 0.7792 0.3130 0.29% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000598 长盛生态环境混合 1.7140 1.7140 1.7090 1.7090 0.0050 0.29% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0469 1.0469 1.0440 1.0440 0.0029 0.28% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 650002 英大纯债债券C 1.1229 1.3499 1.1198 1.3468 0.0031 0.28% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161626 融通通福债券(LOF)A 1.1050 1.7600 1.1020 1.7550 0.0030 0.27% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0970 1.2470 1.0940 1.2430 0.0030 0.27% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 511260 国泰上证10年期国债ETF 108.0130 1.0800 107.7200 0.7870 0.2930 0.27% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1690 1.1690 1.1660 1.1660 0.0030 0.26% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 531009 建信收益增强债券C 1.5550 1.6700 1.5510 1.6660 0.0040 0.26% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160123 南方中债10年期国债A 1.2810 1.3110 1.2777 1.3077 0.0033 0.26% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003327 万家鑫璟纯债A 1.0958 1.1578 1.0930 1.1550 0.0028 0.26% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160124 南方中债10年期国债C 1.2414 1.2714 1.2382 1.2682 0.0032 0.26% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003328 万家鑫璟纯债C 1.0929 1.1508 1.0901 1.1480 0.0028 0.26% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660013 农银信用添利债券 1.0969 1.4379 1.0941 1.4351 0.0028 0.26% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003218 前海开源祥和债券A 1.1941 1.1941 1.1911 1.1911 0.0030 0.25% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003219 前海开源祥和债券C 1.1963 1.1963 1.1933 1.1933 0.0030 0.25% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001023 华夏亚债中国指数C 1.2120 1.3170 1.2090 1.3140 0.0030 0.25% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530009 建信收益增强债券A 1.6200 1.7350 1.6160 1.7310 0.0040 0.25% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0491 1.0491 1.0465 1.0465 0.0026 0.25% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0172 1.0172 1.0147 1.0147 0.0025 0.25% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0246 1.0246 1.0221 1.0221 0.0025 0.24% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006849 博时中债5-10农发行C 1.0205 1.0311 1.0181 1.0287 0.0024 0.24% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001661 博时信用债纯债债券C 1.0534 1.2472 1.0509 1.2447 0.0025 0.24% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0590 1.0590 1.0565 1.0565 0.0025 0.24% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006848 博时中债5-10农发行A 1.0206 1.0312 1.0182 1.0288 0.0024 0.24% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002360 前海开源清洁能源混合C 1.2710 1.5710 1.2680 1.5680 0.0030 0.24% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001278 前海开源清洁能源混合A 1.2730 1.5730 1.2700 1.5700 0.0030 0.24% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050027 博时信用债纯债债券A 1.1059 1.4565 1.1032 1.4538 0.0027 0.24% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001021 华夏亚债中国指数A 1.2500 1.3550 1.2470 1.3520 0.0030 0.24% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0355 1.0355 1.0331 1.0331 0.0024 0.23% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003258 博时富祥纯债债券A 1.0608 1.0944 1.0584 1.0920 0.0024 0.23% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.23% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.8934 0.9734 0.8914 0.9714 0.0020 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1535 1.1535 1.1510 1.1510 0.0025 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0350 1.0350 1.0327 1.0327 0.0023 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005709 华安鼎益债券A 1.0374 1.0374 1.0351 1.0351 0.0023 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9290 1.2250 0.9270 1.2230 0.0020 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1367 1.1367 1.1342 1.1342 0.0025 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006554 华安鼎益债券C 1.0459 1.0459 1.0436 1.0436 0.0023 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004284 华宝新优选定开混合 1.1142 1.1142 1.1117 1.1117 0.0025 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1408 1.1408 1.1383 1.1383 0.0025 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9116 0.9916 0.9096 0.9896 0.0020 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.8920 0.8900 0.8900 0.0020 0.22% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000958 东吴鼎元A 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003656 民生加银鑫元纯债A 1.1089 1.1089 1.1066 1.1066 0.0023 0.21% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.1704 1.1704 1.1680 1.1680 0.0024 0.21% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1066 1.1066 1.1043 1.1043 0.0023 0.21% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000959 东吴鼎元C 0.9460 0.9460 0.9440 0.9440 0.0020 0.21% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002397 中邮增力债券 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 101.9770 1.0198 101.7740 0.8168 0.2030 0.20% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0777 1.0777 1.0756 1.0756 0.0021 0.20% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001572 嘉合磐石C 1.1136 1.2636 1.1114 1.2614 0.0022 0.20% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002898 富国两年期理财债券A 1.0250 1.0950 1.0230 1.0930 0.0020 0.20% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0656 1.0656 1.0635 1.0635 0.0021 0.20% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.4960 1.6210 1.4930 1.6180 0.0030 0.20% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005922 圆信永丰中高等级债 1.0582 1.0582 1.0561 1.0561 0.0021 0.20% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000345 鹏华丰融定开债 1.5300 1.5950 1.5270 1.5920 0.0030 0.20% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001571 嘉合磐石A 1.1329 1.2829 1.1307 1.2807 0.0022 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0700 1.4660 1.0680 1.4640 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050106 博时稳定价值债券A 1.5870 1.9710 1.5840 1.9680 0.0030 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0340 1.3750 1.0320 1.3730 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0110 1.0210 1.0091 1.0191 0.0019 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180020 银华成长先锋混合 1.0830 1.1080 1.0810 1.1060 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004548 中银中高等级债券C 1.0600 1.1890 1.0580 1.1870 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002807 融通通安债券 1.0340 1.1330 1.0320 1.1310 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005535 泰信竞争优选混合 1.2533 1.2533 1.2509 1.2509 0.0024 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0591 1.0591 1.0571 1.0571 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0560 1.3140 1.0540 1.3120 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0830 1.2680 1.0810 1.2660 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002139 泓德裕泰债券C 1.0600 1.1500 1.0580 1.1480 0.0020 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006082 鑫元全利一年定开债A 1.0231 1.0310 1.0212 1.0291 0.0019 0.19% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004388 鹏华丰享债券 1.0803 1.1513 1.0784 1.1494 0.0019 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000563 南方通利债券A 1.1110 1.3660 1.1090 1.3640 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 531017 建信双息红利债券C 1.1080 1.4390 1.1060 1.4370 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.3156 1.6806 1.3132 1.6782 0.0024 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0110 1.0210 1.0092 1.0192 0.0018 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005857 汇添富鑫成定开债A 1.0359 1.0859 1.0340 1.0840 0.0019 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006064 红土创新增强收益债券C 1.0886 1.0886 1.0866 1.0866 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290014 泰信现代服务业混合 1.7030 1.7630 1.7000 1.7600 0.0030 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2321 1.3704 1.2299 1.3682 0.0022 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.1050 1.4240 1.1030 1.4220 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006061 红土创新增强收益债券A 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1110 1.4720 1.1090 1.4700 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0137 1.0200 1.0119 1.0182 0.0018 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110038 易方达纯债债券C 1.1030 1.3560 1.1010 1.3540 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002005 工银新得利混合 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003173 民生加银鑫安纯债C 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1050 1.3710 1.1030 1.3690 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000329 鹏华丰饶定开债 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0836 1.0836 1.0817 1.0817 0.0019 0.18% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519078 汇添富增强收益债券A 1.2090 1.6290 1.2070 1.6270 0.0020 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003547 鹏华丰禄债券 1.0519 1.1599 1.0501 1.1581 0.0018 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006989 建信中短债纯债债券A 1.0153 1.0153 1.0136 1.0136 0.0017 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.4256 1.4996 1.4232 1.4972 0.0024 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.2061 1.3444 1.2040 1.3423 0.0021 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.0250 1.0250 1.0233 1.0233 0.0017 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000736 诺安聚利债券A 1.2120 1.2760 1.2100 1.2740 0.0020 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0585 1.0685 1.0567 1.0667 0.0018 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0890 1.0890 1.0871 1.0871 0.0019 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006134 富国金融债债券型 1.0374 1.0524 1.0356 1.0506 0.0018 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1970 1.3450 1.1950 1.3430 0.0020 0.17% 2019-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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