基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

宝盈祥瑞混合C - 基金主页(代码:007577)

今天最新净值 1.1782 0.0047 0.40% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1198 0.0068 0.6109% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1782
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0448亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:倪也
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.63% 0.07% -0.05% -4.23% 3.02% 7.62% 6.98% 1.50%
同类排名 609/1272 134/1337 349/1341 1234/1322 476/1238 942/1182 900/1136 -
宝盈祥瑞混合C(007577)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1745 -0.31%
2026-09-16 1.1782 0.40%
2026-09-15 1.1735 -0.22%
2026-09-14 1.1761 0.40%
2026-09-11 1.1714 -0.53%
2026-09-10 1.1777 0.03%
宝盈祥瑞混合C基金动态
宝盈祥瑞混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600487 亨通光电 0.0000 9.53% 7.28%
688146 中船特气 0.0000 8.44% -2.31%
600522 中天科技 0.0000 2.46% 3.98%
宝盈祥瑞混合C(007577)基金档案
基金代码 007577 基金简称 宝盈祥瑞混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏债
基金经理 倪也 基金托管人 基金公司
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.0448亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%