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2018年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.3209 1.3209 1.2998 1.2998 0.0211 1.62% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210008 金鹰策略配置混合 1.2774 1.8774 1.2614 1.8614 0.0160 1.27% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002379 工银香港中小盘人民币 1.4340 1.4340 1.4190 1.4190 0.0150 1.06% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1560 1.3060 1.1440 1.2940 0.0120 1.05% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320013 诺安全球黄金 0.7720 0.8570 0.7640 0.8490 0.0080 1.05% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002380 工银香港中小盘美元 0.2247 0.2247 0.2225 0.2225 0.0022 0.99% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160125 南方香港优选股票 1.0957 1.1857 1.0853 1.1753 0.0104 0.96% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9920 0.9920 0.9830 0.9830 0.0090 0.92% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005228 汇添富港股通专注成长 0.9474 0.9474 0.9389 0.9389 0.0085 0.91% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4820 1.4820 1.4690 1.4690 0.0130 0.89% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0845 0.4299 1.0753 0.4262 0.0092 0.86% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5830 0.5830 0.0050 0.86% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2211 1.4199 1.2107 1.4078 0.0104 0.86% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5470 1.5470 1.5340 1.5340 0.0130 0.85% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1857 0.8118 1.1758 0.8054 0.0099 0.84% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0658 1.0658 1.0570 1.0570 0.0088 0.83% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001861 富安达健康人生混合A 1.2539 1.2539 1.2438 1.2438 0.0101 0.81% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0080 3.1080 2.9840 3.0840 0.0240 0.80% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3310 2.3310 2.3130 2.3130 0.0180 0.78% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0844 1.0844 1.0761 1.0761 0.0083 0.77% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003095 中欧医疗健康混合A 1.5690 1.5690 1.5570 1.5570 0.0120 0.77% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003096 中欧医疗健康混合C 1.5660 1.5660 1.5540 1.5540 0.0120 0.77% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9725 0.9725 0.9651 0.9651 0.0074 0.77% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0728 1.0728 0.0082 0.76% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2114 1.2114 1.2023 1.2023 0.0091 0.76% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000279 华商红利优选混合 1.0600 2.0130 1.0520 2.0050 0.0080 0.76% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0767 1.0767 1.0689 1.0689 0.0078 0.73% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001558 天弘医疗健康混合A 0.9897 0.9897 0.9825 0.9825 0.0072 0.73% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001559 天弘医疗健康混合C 0.9818 0.9818 0.9747 0.9747 0.0071 0.73% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005620 中欧品质消费股票A 1.0930 1.0930 1.0852 1.0852 0.0078 0.72% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4020 1.4020 1.3920 1.3920 0.0100 0.72% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6910 1.6910 1.6790 1.6790 0.0120 0.71% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001349 富国改革动力混合 0.5720 0.5720 0.5680 0.5680 0.0040 0.70% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005621 中欧品质消费股票C 1.0873 1.0873 1.0797 1.0797 0.0076 0.70% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2950 1.6590 1.2860 1.6500 0.0090 0.70% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4745 2.3417 0.4712 2.3353 0.0033 0.70% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.7270 1.7500 1.7150 1.7380 0.0120 0.70% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2970 1.2970 1.2880 1.2880 0.0090 0.70% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7610 1.7610 1.7490 1.7490 0.0120 0.69% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1962 1.1962 1.1881 1.1881 0.0081 0.68% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004996 广发恒生中型股指数C 0.9727 0.9727 0.9661 0.9661 0.0066 0.68% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1855 1.1855 1.1775 1.1775 0.0080 0.68% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6450 2.0840 1.6340 2.0730 0.0110 0.67% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8530 1.8530 1.8409 1.8409 0.0121 0.66% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8397 1.8397 1.8278 1.8278 0.0119 0.65% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2320 1.2320 1.2240 1.2240 0.0080 0.65% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001766 摩根医疗健康股票A 1.0780 1.0780 1.0710 1.0710 0.0070 0.65% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5081 1.5081 1.4984 1.4984 0.0097 0.65% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.2620 1.1430 1.2540 1.1360 0.0080 0.64% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2540 0.8320 1.2460 0.8270 0.0080 0.64% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.63% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2173 1.2673 1.2097 1.2597 0.0076 0.63% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7520 1.7620 1.7410 1.7510 0.0110 0.63% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2543 1.2543 1.2465 1.2465 0.0078 0.63% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001824 博时沪港深成长企业 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2508 1.2508 1.2431 1.2431 0.0077 0.62% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2786 1.2786 1.2707 1.2707 0.0079 0.62% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2578 0.3196 0.2562 0.3180 0.0016 0.62% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9971 0.9971 0.9910 0.9910 0.0061 0.62% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0857 1.0857 1.0791 1.0791 0.0066 0.61% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002708 大摩健康产业混合A 1.3160 1.3160 1.3080 1.3080 0.0080 0.61% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0902 1.0902 1.0836 1.0836 0.0066 0.61% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050026 博时医疗保健行业混合A 1.8070 1.9460 1.7960 1.9350 0.0110 0.61% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002173 东方大健康混合 1.1981 1.1981 1.1909 1.1909 0.0072 0.60% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519601 海富通中国海外混合 1.9980 2.2680 1.9860 2.2560 0.0120 0.60% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1976 1.1976 1.1905 1.1905 0.0071 0.60% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000059 国联安中证医药100A 1.1286 1.6886 1.1220 1.6820 0.0066 0.59% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1907 1.1907 1.1837 1.1837 0.0070 0.59% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9858 0.9858 0.9800 0.9800 0.0058 0.59% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9847 0.9847 0.9789 0.9789 0.0058 0.59% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5710 1.5710 1.5620 1.5620 0.0090 0.58% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001551 天弘中证医药100C 0.8843 0.8843 0.8792 0.8792 0.0051 0.58% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8272 0.8272 0.8224 0.8224 0.0048 0.58% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000220 富国医疗保健行业混合A 2.2380 2.2380 2.2250 2.2250 0.0130 0.58% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001550 天弘中证医药100A 0.8905 0.8905 0.8854 0.8854 0.0051 0.58% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0152 1.1173 1.0094 1.1115 0.0058 0.57% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4190 1.9120 1.4110 1.9040 0.0080 0.57% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0540 1.5940 1.0480 1.5880 0.0060 0.57% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0530 1.1530 1.0470 1.1470 0.0060 0.57% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005176 富国精准医疗混合A 1.3710 1.3710 1.3632 1.3632 0.0078 0.57% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0760 1.7100 1.0700 1.7040 0.0060 0.56% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161124 易方达香港小型股指数A 1.2125 1.2125 1.2059 1.2059 0.0066 0.55% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 118001 易方达亚洲精选股票 1.0920 1.0920 1.0860 1.0860 0.0060 0.55% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1877 0.1877 0.1867 0.1867 0.0010 0.54% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1877 0.1877 0.1867 0.1867 0.0010 0.54% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1956 1.1956 1.1892 1.1892 0.0064 0.54% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4890 1.4890 1.4810 1.4810 0.0080 0.54% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4890 1.6090 1.4810 1.6010 0.0080 0.54% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004091 博时沪港深价值优选A 1.2526 1.2526 1.2459 1.2459 0.0067 0.54% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004092 博时沪港深价值优选C 1.2457 1.2457 1.2391 1.2391 0.0066 0.53% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.7030 1.7030 1.6940 1.6940 0.0090 0.53% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0828 1.0828 1.0771 1.0771 0.0057 0.53% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001979 南方沪港深价值 0.9470 0.9470 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0729 1.0729 1.0672 1.0672 0.0057 0.53% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.5250 1.5250 1.5170 1.5170 0.0080 0.53% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1120 2.3770 2.1010 2.3660 0.0110 0.52% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1540 1.3360 1.1480 1.3300 0.0060 0.52% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3410 1.3410 1.3340 1.3340 0.0070 0.52% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1946 1.1946 1.1885 1.1885 0.0061 0.51% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2389 1.2389 1.2329 1.2329 0.0060 0.49% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.4290 1.4290 1.4220 1.4220 0.0070 0.49% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2240 1.3240 1.2180 1.3180 0.0060 0.49% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002387 工银沪港深股票A 1.2230 1.2230 1.2170 1.2170 0.0060 0.49% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9244 0.9244 0.9201 0.9201 0.0043 0.47% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5907 1.5907 1.5832 1.5832 0.0075 0.47% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.2780 2.0000 1.2720 1.9940 0.0060 0.47% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5852 1.5852 1.5778 1.5778 0.0074 0.47% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2967 1.2967 1.2907 1.2907 0.0060 0.46% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0832 1.0832 1.0782 1.0782 0.0050 0.46% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5359 1.5359 1.5289 1.5289 0.0070 0.46% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210004 金鹰稳健成长混合 1.3110 2.0410 1.3050 2.0350 0.0060 0.46% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9845 1.6666 0.9800 1.6621 0.0045 0.46% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003834 华夏能源革新股票A 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0761 1.0761 1.0712 1.0712 0.0049 0.46% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004533 民生加银港股通高股息C 1.0205 1.0205 1.0158 1.0158 0.0047 0.46% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002978 广发医药卫生联接C 0.9700 0.9700 0.9657 0.9657 0.0043 0.45% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005198 工银沪港深精选混合C 0.9694 0.9694 0.9651 0.9651 0.0043 0.45% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513600 南方恒指ETF 2.6193 1.3585 2.6076 1.3524 0.0117 0.45% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5982 1.3489 2.5866 1.3429 0.0116 0.45% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004532 民生加银港股通高股息A 1.0231 1.0231 1.0185 1.0185 0.0046 0.45% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001180 广发医药卫生联接A 0.9753 0.9753 0.9710 0.9710 0.0043 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2506 1.2506 1.2451 1.2451 0.0055 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005197 工银沪港深精选混合A 0.9728 0.9728 0.9685 0.9685 0.0043 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6900 0.6900 0.6870 0.6870 0.0030 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1760 1.1760 1.1708 1.1708 0.0052 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 518800 国泰黄金ETF 2.6481 1.0017 2.6366 0.9974 0.0115 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1384 1.1384 1.1334 1.1334 0.0050 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2506 1.2506 1.2451 1.2451 0.0055 0.44% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 518880 华安黄金ETF 2.6676 1.0073 2.6561 1.0030 0.0115 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2714 1.2714 1.2659 1.2659 0.0055 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1780 1.1780 1.1729 1.1729 0.0051 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000780 鹏华医疗保健股票 1.3900 1.3900 1.3840 1.3840 0.0060 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159937 博时黄金ETF 2.6689 1.0480 2.6576 1.0435 0.0113 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000216 华安黄金ETF联接A 0.9884 0.9884 0.9842 0.9842 0.0042 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000217 华安黄金ETF联接C 0.9818 0.9818 0.9776 0.9776 0.0042 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159934 易方达黄金ETF 2.6527 1.0807 2.6413 1.0760 0.0114 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4110 1.5810 1.4050 1.5750 0.0060 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0863 1.0863 1.0817 1.0817 0.0046 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0943 1.0943 1.0896 1.0896 0.0047 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000929 博时黄金D 2.7084 1.2082 2.6969 1.2034 0.0115 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0204 1.0204 1.0160 1.0160 0.0044 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000930 博时黄金I 2.6622 1.1113 2.6509 1.1066 0.0113 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630002 华商盛世成长混合 2.7498 4.4048 2.7380 4.3930 0.0118 0.43% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005303 嘉实医药健康股票A 1.1347 1.1347 1.1300 1.1300 0.0047 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.9130 1.9130 1.9050 1.9050 0.0080 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1042 1.1691 1.0996 1.1642 0.0046 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2407 0.2407 0.2397 0.2397 0.0010 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2407 0.2407 0.2397 0.2397 0.0010 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003581 前海联合国民健康混合A 1.1860 1.1860 1.1810 1.1810 0.0050 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002891 华夏移动互联混合人民币 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0168 1.0168 1.0125 1.0125 0.0043 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000884 民生加银优选股票 1.4390 1.4390 1.4330 1.4330 0.0060 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002611 博时黄金ETF联接C 0.9404 0.9404 0.9365 0.9365 0.0039 0.42% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160923 大成海外中国机会混合 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.41% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002610 博时黄金ETF联接A 0.9479 0.9479 0.9440 0.9440 0.0039 0.41% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005112 银华中证全指医药卫生 1.2893 1.2893 1.2840 1.2840 0.0053 0.41% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1423 1.1423 1.1376 1.1376 0.0047 0.41% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001717 工银前沿医疗股票A 1.7140 1.7140 1.7070 1.7070 0.0070 0.41% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1388 1.1388 1.1341 1.1341 0.0047 0.41% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005304 嘉实医药健康股票C 1.1288 1.1288 1.1242 1.1242 0.0046 0.41% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005453 前海开源医疗健康A 1.0879 1.0879 1.0835 1.0835 0.0044 0.41% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002408 中信建投医改混合A 1.2580 1.2580 1.2530 1.2530 0.0050 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005454 前海开源医疗健康C 1.0875 1.0875 1.0832 1.0832 0.0043 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510660 华夏医药ETF 2.2348 2.2348 2.2259 2.2259 0.0089 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000978 景顺长城量化精选股票A 1.5010 1.5010 1.4950 1.4950 0.0060 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2032 0.2032 0.2024 0.2024 0.0008 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9487 0.9487 0.9449 0.9449 0.0038 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7420 1.7420 1.7350 1.7350 0.0070 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000831 工银医疗保健股票 1.7690 1.7690 1.7620 1.7620 0.0070 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9541 0.9541 0.9503 0.9503 0.0038 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002862 金信量化精选混合A 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002653 泰康沪港深精选混合 1.1988 1.3248 1.1941 1.3201 0.0047 0.39% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160128 南方金利定开债券A 1.0200 1.3780 1.0160 1.3740 0.0040 0.39% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9516 0.9516 0.9479 0.9479 0.0037 0.39% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9669 1.0205 0.9632 1.0168 0.0037 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5710 1.5710 0.0060 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 512120 华安中证细分医药ETF 1.8590 1.8590 1.8520 1.8520 0.0070 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5850 1.5850 1.5790 1.5790 0.0060 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9456 0.9456 0.9420 0.9420 0.0036 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0301 1.0301 1.0262 1.0262 0.0039 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0500 1.2810 1.0460 1.2770 0.0040 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5910 1.5910 1.5850 1.5850 0.0060 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040016 华安行业轮动混合 1.4835 2.2195 1.4779 2.2139 0.0056 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210003 金鹰行业优势混合A 1.1766 1.5666 1.1721 1.5621 0.0045 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0970 1.0970 1.0929 1.0929 0.0041 0.38% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1882 0.1882 0.1875 0.1875 0.0007 0.37% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0810 1.2010 1.0770 1.1970 0.0040 0.37% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1882 0.1882 0.1875 0.1875 0.0007 0.37% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 399011 中海医疗保健主题股票A 1.9160 2.4140 1.9090 2.4070 0.0070 0.37% 2018-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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