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2017年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003774 国联安鑫利混合A 1.0120 1.0120 0.9915 0.9915 0.0205 2.07% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003775 国联安鑫利混合C 1.0082 1.0082 0.9909 0.9909 0.0173 1.75% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163208 诺安油气能源 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.57% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9086 0.9086 0.8962 0.8962 0.0124 1.38% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9088 0.9088 0.8964 0.8964 0.0124 1.38% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9030 0.9430 0.8910 0.9310 0.0120 1.35% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8510 0.8510 0.8400 0.8400 0.0110 1.31% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630011 华商主题精选混合 1.4640 2.3640 1.4460 2.3460 0.0180 1.24% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002251 华夏军工安全混合A 0.9790 0.9790 0.9680 0.9680 0.0110 1.14% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5390 0.5390 0.5330 0.5330 0.0060 1.13% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000800 华商未来主题混合 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003249 建信恒丰纯债债券 1.0226 1.0226 1.0117 1.0117 0.0109 1.08% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8480 0.8480 0.8390 0.8390 0.0090 1.07% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9690 1.1810 0.9590 1.1710 0.0100 1.04% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519005 海富通股票混合 0.6200 2.5690 0.6140 2.5630 0.0060 0.98% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000654 华商新锐产业混合 1.1520 1.1720 1.1410 1.1610 0.0110 0.96% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4300 1.4400 1.4170 1.4270 0.0130 0.92% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164402 前海开源中航军工指数A 0.7650 0.8260 0.7580 0.8190 0.0070 0.92% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000690 前海开源大海洋混合 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.92% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003776 南方宣利定开债A 0.9904 0.9904 0.9815 0.9815 0.0089 0.91% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000969 前海开源大安全混合 1.0000 1.0000 0.9910 0.9910 0.0090 0.91% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003777 南方宣利定开债C 0.9884 0.9884 0.9796 0.9796 0.0088 0.90% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003508 华安睿安定开混合A 0.9883 0.9883 0.9795 0.9795 0.0088 0.90% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0793 0.0793 0.0786 0.0786 0.0007 0.89% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003509 华安睿安定开混合C 0.9868 0.9868 0.9781 0.9781 0.0087 0.89% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6810 0.7220 0.6750 0.7160 0.0060 0.89% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7280 2.6280 1.7130 2.6130 0.0150 0.88% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630005 华商动态阿尔法混合 1.9550 1.9550 1.9380 1.9380 0.0170 0.88% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001614 东方区域发展混合 0.8930 0.8930 0.8852 0.8852 0.0078 0.88% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6140 2.2590 0.6087 2.2537 0.0053 0.87% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000596 前海开源中证军工指数A 1.4170 1.4170 1.4050 1.4050 0.0120 0.85% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2020 1.2020 1.1920 1.1920 0.0100 0.84% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000925 汇添富外延增长股票A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002199 前海开源中证军工指数C 0.7270 1.6870 0.7210 1.6810 0.0060 0.83% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001540 浙商汇金转型驱动 0.7300 0.7300 0.7240 0.7240 0.0060 0.83% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3660 0.3660 0.3630 0.3630 0.0030 0.83% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000755 富安达新兴成长混合A 1.0871 1.0871 1.0782 1.0782 0.0089 0.83% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8720 0.8720 0.8650 0.8650 0.0070 0.81% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580005 东吴进取策略混合A 0.9489 1.4689 0.9413 1.4613 0.0076 0.81% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9528 0.5987 0.9452 0.5911 0.0076 0.80% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8083 1.5109 0.8019 1.5045 0.0064 0.80% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0200 1.1900 1.0120 1.1820 0.0080 0.79% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580003 东吴行业轮动混合A 0.7428 0.8228 0.7371 0.8171 0.0057 0.77% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340007 兴全社会责任混合 3.0270 3.2170 3.0040 3.1940 0.0230 0.77% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7960 0.8280 0.7900 0.8220 0.0060 0.76% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164815 工银国际原油人民币 0.7279 0.7279 0.7225 0.7225 0.0054 0.75% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002379 工银香港中小盘人民币 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000815 鑫元合享纯债A 0.9380 1.0770 0.9310 1.0700 0.0070 0.75% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9922 0.6843 0.9849 0.6770 0.0073 0.74% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0975 1.0975 1.0894 1.0894 0.0081 0.74% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161129 易方达原油A类人民币 0.8418 0.8418 0.8356 0.8356 0.0062 0.74% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003321 易方达原油C类人民币 0.8402 0.8402 0.8341 0.8341 0.0061 0.73% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002491 银华添益定期开放债券A 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003273 安信永丰定开债券A 0.9874 0.9874 0.9807 0.9807 0.0067 0.68% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519033 海富通国策导向混合A 1.1930 1.7600 1.1850 1.7520 0.0080 0.68% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0616 1.0616 1.0545 1.0545 0.0071 0.67% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9051 0.9051 0.8991 0.8991 0.0060 0.67% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003274 安信永丰定开债券C 0.9858 0.9858 0.9792 0.9792 0.0066 0.67% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000335 安信永利信用债券C 1.0500 1.2900 1.0430 1.2830 0.0070 0.67% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002983 长信国防军工量化混合A 0.8622 0.8622 0.8565 0.8565 0.0057 0.67% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000310 安信永利信用债券A 1.0670 1.3070 1.0600 1.3000 0.0070 0.66% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000552 中加纯债一年A 1.0620 1.3090 1.0550 1.3020 0.0070 0.66% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9250 0.9250 0.9190 0.9190 0.0060 0.65% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110025 易方达资源行业混合 0.9310 0.9310 0.9250 0.9250 0.0060 0.65% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4020 1.4520 1.3930 1.4430 0.0090 0.65% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001701 国联产业升级混合 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000728 工银目标收益一年定开C 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 0.9921 1.0311 0.9858 1.0248 0.0063 0.64% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 0.9902 1.0252 0.9840 1.0190 0.0062 0.63% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512660 国泰中证军工ETF 0.8748 0.8748 0.8693 0.8693 0.0055 0.63% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000934 国富大中华精选混合 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519784 交银境尚收益债券A 0.9964 0.9964 0.9904 0.9904 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003127 长信易进混合C 1.0082 1.0082 1.0021 1.0021 0.0061 0.61% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002870 兴业增益五年定开债 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519973 长信纯债一年定开债A 0.9983 1.2911 0.9922 1.2850 0.0061 0.61% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519972 长信纯债一年定开债C 0.9962 1.2750 0.9902 1.2690 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002826 中银永利半年定开债 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002552 华夏恒利定开债 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519785 交银境尚收益债券C 0.9947 0.9947 0.9888 0.9888 0.0059 0.60% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003126 长信易进混合A 1.0096 1.0096 1.0036 1.0036 0.0060 0.60% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470028 汇添富社会责任混合A 1.5060 1.5060 1.4970 1.4970 0.0090 0.60% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512680 广发中证军工ETF 0.8531 0.8531 0.8481 0.8481 0.0050 0.59% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8401 0.8401 0.8352 0.8352 0.0049 0.59% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0150 1.0150 1.0090 1.0090 0.0060 0.59% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3540 1.3770 1.3460 1.3690 0.0080 0.59% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 118001 易方达亚洲精选股票 0.8520 0.8520 0.8470 0.8470 0.0050 0.59% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001019 兴业年年利定开债 1.0230 1.0830 1.0170 1.0770 0.0060 0.59% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004091 博时沪港深价值优选A 1.0342 1.0342 1.0282 1.0282 0.0060 0.58% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004092 博时沪港深价值优选C 1.0458 1.0458 1.0398 1.0398 0.0060 0.58% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000553 中加纯债一年C 1.0610 1.2940 1.0550 1.2880 0.0060 0.57% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519945 长信富安纯债180天持有债券A 0.9815 1.0555 0.9759 1.0499 0.0056 0.57% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519944 长信富安纯债180天持有债券C 0.9785 1.0485 0.9730 1.0430 0.0055 0.57% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512810 华宝中证军工ETF 0.8480 0.8480 0.8432 0.8432 0.0048 0.57% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003323 易方达原油C类美元汇 0.1236 0.1236 0.1229 0.1229 0.0007 0.57% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100051 富国可转债A 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.57% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002380 工银香港中小盘美元 0.1784 0.1784 0.1774 0.1774 0.0010 0.56% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003563 工银国际原油美元现汇 0.1071 0.1071 0.1065 0.1065 0.0006 0.56% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002507 兴业定开债C 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002190 农银新能源主题A 1.0111 1.0111 1.0057 1.0057 0.0054 0.54% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 483003 工银精选平衡混合 0.4693 1.8936 0.4668 1.8911 0.0025 0.54% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000546 兴业定开债A 1.1130 1.2530 1.1070 1.2470 0.0060 0.54% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9300 0.9300 0.9250 0.9250 0.0050 0.54% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003587 先锋精一混合C 1.0241 1.0241 1.0187 1.0187 0.0054 0.53% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7090 2.0990 1.7000 2.0900 0.0090 0.53% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001976 海富通一年定开债C 1.6990 1.6990 1.6900 1.6900 0.0090 0.53% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 560006 益民核心增长混合 1.3220 1.3220 1.3150 1.3150 0.0070 0.53% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003586 先锋精一混合A 1.0281 1.0281 1.0227 1.0227 0.0054 0.53% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1289 1.1289 1.1230 1.1230 0.0059 0.53% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8535 0.8535 0.8490 0.8490 0.0045 0.53% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0061 1.0061 1.0008 1.0008 0.0053 0.53% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003660 中加纯债两年债券A 1.0111 1.0111 1.0059 1.0059 0.0052 0.52% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377240 摩根新兴动力混合A 2.3250 2.3250 2.3130 2.3130 0.0120 0.52% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1530 1.1530 1.1470 1.1470 0.0060 0.52% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 960007 摩根新兴动力混合H 2.3260 2.3260 2.3140 2.3140 0.0120 0.52% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003661 中加纯债两年债券C 1.0090 1.0090 1.0039 1.0039 0.0051 0.51% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003092 华商丰利增强定开债A 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5850 0.5850 0.0030 0.51% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003351 招商稳荣定开混合A 0.9601 0.9601 0.9552 0.9552 0.0049 0.51% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002801 泓德泓信混合 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002080 前海开源一带一路混合C 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001246 兴银长乐定开债A 1.0110 1.0950 1.0060 1.0900 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001410 信澳新能源产业股票A 1.2100 1.2100 1.2040 1.2040 0.0060 0.50% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002924 华商瑞鑫定开债 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001797 国新国证新利混合A 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003352 招商稳荣定开混合C 0.9570 0.9570 0.9522 0.9522 0.0048 0.50% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519136 海富通瑞丰债券型 0.9958 0.9958 0.9908 0.9908 0.0050 0.50% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2220 1.2220 1.2160 1.2160 0.0060 0.49% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003024 平安惠金定开债A 1.0011 1.0011 0.9962 0.9962 0.0049 0.49% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003322 易方达原油A类美元汇 0.1238 0.1238 0.1232 0.1232 0.0006 0.49% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002387 工银沪港深股票A 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003497 银华添泽定开债 0.9917 0.9917 0.9869 0.9869 0.0048 0.49% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100020 富国天益价值混合A 1.2631 4.3844 1.2569 4.3782 0.0062 0.49% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001048 富国新兴产业股票A 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.48% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9460 1.0231 0.9415 1.0186 0.0045 0.48% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002547 民生加银养老服务混合 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4230 0.4230 0.4210 0.4210 0.0020 0.48% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 375010 摩根中国优势混合A 1.1281 5.1801 1.1227 5.1747 0.0054 0.48% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0802 1.0802 1.0752 1.0752 0.0050 0.47% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 630001 华商领先企业混合 0.9105 2.3715 0.9062 2.3672 0.0043 0.47% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003339 华安睿享定开混合A 0.9614 0.9614 0.9569 0.9569 0.0045 0.47% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519051 海富通一年定开债A 1.7080 1.7080 1.7000 1.7000 0.0080 0.47% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270021 广发聚瑞混合A 1.7300 1.7300 1.7220 1.7220 0.0080 0.46% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003340 华安睿享定开混合C 0.9587 0.9587 0.9543 0.9543 0.0044 0.46% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001403 招商国企改革主题混合基金 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.46% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0830 1.0830 1.0780 1.0780 0.0050 0.46% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6530 0.6530 0.6500 0.6500 0.0030 0.46% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 370027 摩根智选30混合A 1.7520 1.7520 1.7440 1.7440 0.0080 0.46% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001394 博时新趋势混合A 1.0287 1.0287 1.0241 1.0241 0.0046 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001395 博时新趋势混合C 1.0066 1.0066 1.0021 1.0021 0.0045 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1270 1.1270 1.1220 1.1220 0.0050 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1250 0.7950 1.1200 0.7900 0.0050 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1110 1.1880 1.1060 1.1830 0.0050 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1546 0.1546 0.1539 0.1539 0.0007 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0038 1.0038 0.9993 0.9993 0.0045 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000328 摩根转型动力混合A 1.5510 1.5510 1.5440 1.5440 0.0070 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0008 1.0008 0.9963 0.9963 0.0045 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000601 华宝创新优选混合 0.8920 1.2320 0.8880 1.2280 0.0040 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1546 0.1546 0.1539 0.1539 0.0007 0.45% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9050 1.6720 0.9010 1.6680 0.0040 0.44% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.6840 0.6840 0.6810 0.6810 0.0030 0.44% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001209 前海开源一带一路混合A 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000073 摩根成长动力混合A 1.1520 1.1520 1.1470 1.1470 0.0050 0.44% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519940 长信富全纯债一年定开债C 0.9958 1.0026 0.9914 0.9982 0.0044 0.44% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519941 长信富全纯债一年定开债A 0.9975 1.0082 0.9931 1.0038 0.0044 0.44% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003331 博时乐臻定开混合 0.9527 0.9527 0.9486 0.9486 0.0041 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001042 华夏领先股票 0.7030 0.7030 0.7000 0.7000 0.0030 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000119 广发聚鑫债券C 1.1770 1.6140 1.1720 1.6090 0.0050 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100056 富国低碳环保混合 2.5720 2.5720 2.5610 2.5610 0.0110 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501018 南方原油A 0.8409 0.8409 0.8373 0.8373 0.0036 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050015 博时大中华亚太精选 1.1600 1.2420 1.1550 1.2370 0.0050 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519955 长信富民纯债一年定开债C 0.9946 1.0656 0.9903 1.0613 0.0043 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002448 江信汇福 0.9331 0.9596 0.9291 0.9556 0.0040 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0062 1.0062 1.0019 1.0019 0.0043 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001070 建信信息产业股票A 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160138 南方恒生中国企业精明指数A 0.9880 0.9880 0.9839 0.9839 0.0041 0.42% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000118 广发聚鑫债券A 1.1820 1.6260 1.1770 1.6210 0.0050 0.42% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7670 0.7670 0.7638 0.7638 0.0032 0.42% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513600 南方恒指ETF 2.3039 1.1949 2.2942 1.1852 0.0097 0.42% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519953 长信富海纯债一年定开债C 0.9821 1.0528 0.9780 1.0487 0.0041 0.42% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1990 1.1990 1.1940 1.1940 0.0050 0.42% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160139 南方恒生中国企业精明指数C 0.9877 0.9877 0.9836 0.9836 0.0041 0.42% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 377020 摩根内需动力混合A 0.9936 1.5262 0.9894 1.5220 0.0042 0.42% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 241001 华宝海外中国成长混合 1.4700 1.4700 1.4640 1.4640 0.0060 0.41% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2876 1.1877 2.2782 1.1783 0.0094 0.41% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003093 华商丰利增强定开债C 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003832 中银丰润定期开放债券 1.0022 1.0037 0.9981 0.9996 0.0041 0.41% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519943 长信利率A 0.9994 0.9994 0.9953 0.9953 0.0041 0.41% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002858 长信富平纯债一年定开债A 0.9913 0.9913 0.9873 0.9873 0.0040 0.41% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1209 1.1209 1.1163 1.1163 0.0046 0.41% 2017-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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