基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 银华富裕主题混合A 博时价值增长混合 诺安先锋混合A 易方达国防军工混合A 嘉实沪深300ETF联接A 大成2020生命周期混合A 华夏回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达蓝筹精选混合 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年11月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源混合A 1.6300 1.7300 1.5730 1.6730 0.0570 3.62% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161827 银华永益分级债券 1.4370 1.5120 1.4130 1.4860 0.0240 1.70% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050015 博时大中华亚太精选 1.0220 1.1040 1.0100 1.0920 0.0120 1.19% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1486 0.1496 0.1470 0.1480 0.0016 1.09% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000462 农银主题轮动混合A 1.0756 1.0756 1.0642 1.0642 0.0114 1.07% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001606 农银工业4.0混合 1.0921 1.0921 1.0805 1.0805 0.0116 1.07% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9890 0.0000 0.9790 0.0000 0.0100 1.02% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519601 海富通中国海外混合 1.3870 1.6570 1.3730 1.6430 0.0140 1.02% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 241001 华宝海外中国成长混合 1.2410 1.2410 1.2290 1.2290 0.0120 0.98% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1400 1.1400 1.1290 1.1290 0.0110 0.97% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8810 0.8810 0.8730 0.8730 0.0080 0.92% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001349 富国改革动力混合 0.7810 0.7810 0.7740 0.7740 0.0070 0.90% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000471 富国城镇发展股票 2.0360 2.5360 2.0180 2.5180 0.0180 0.89% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2040 1.2040 1.1940 1.1940 0.0100 0.84% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519727 交银成长30混合 1.5880 1.5880 1.5750 1.5750 0.0130 0.83% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 0.9274 0.9274 0.9200 0.9200 0.0074 0.80% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001005 中海合鑫混合 0.6530 0.6530 0.6480 0.6480 0.0050 0.77% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165510 信诚四国配置 0.6920 0.6920 0.6870 0.6870 0.0050 0.73% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1420 1.1420 1.1340 1.1340 0.0080 0.71% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8550 0.8550 0.0060 0.70% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160125 南方香港优选股票 0.8351 0.9251 0.8294 0.9194 0.0057 0.69% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8790 0.8790 0.8730 0.8730 0.0060 0.69% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003046 招商信用定开债人民币 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001371 富国沪港深价值混合A 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 118001 易方达亚洲精选股票 0.7660 0.7660 0.7610 0.7610 0.0050 0.66% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1440 1.1440 1.1370 1.1370 0.0070 0.62% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1550 1.1550 1.1480 1.1480 0.0070 0.61% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6560 0.6560 0.6520 0.6520 0.0040 0.61% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000934 国富大中华精选混合 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0010 1.0310 0.9950 1.0250 0.0060 0.60% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290008 泰信发展主题混合 1.1690 1.6080 1.1620 1.6010 0.0070 0.60% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8300 1.8300 1.8190 1.8190 0.0110 0.60% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257040 国联安红利混合 1.1860 2.1390 1.1790 2.1320 0.0070 0.59% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001978 泰信互联网+主题混合A 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100026 富国天合稳健优选混合 1.2143 3.2758 1.2072 3.2687 0.0071 0.59% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001797 国新国证新利混合A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1628 0.1628 0.1619 0.1619 0.0009 0.56% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163208 诺安油气能源 0.9200 0.9200 0.9150 0.9150 0.0050 0.55% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0954 0.0954 0.0949 0.0949 0.0005 0.53% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5780 0.5780 0.5750 0.5750 0.0030 0.52% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513600 南方恒指ETF 2.0419 1.0590 2.0316 1.0537 0.0103 0.51% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9909 0.9909 0.9860 0.9860 0.0049 0.50% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0236 1.0506 2.0135 1.0454 0.0101 0.50% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0140 1.0680 1.0090 1.0630 0.0050 0.50% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320007 诺安成长混合A 1.2100 1.6550 1.2040 1.6490 0.0060 0.50% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9942 0.9942 0.9894 0.9894 0.0048 0.49% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000755 富安达新兴成长混合A 1.2118 1.2118 1.2059 1.2059 0.0059 0.49% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002801 泓德泓信混合 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2276 1.2276 1.2217 1.2217 0.0059 0.48% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4560 1.4560 1.4490 1.4490 0.0070 0.48% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002653 泰康沪港深精选混合 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2044 1.2044 1.1990 1.1990 0.0054 0.45% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0731 1.0731 1.0683 1.0683 0.0048 0.45% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4540 0.4540 0.0020 0.44% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4590 0.4590 0.4570 0.4570 0.0020 0.44% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630006 华商产业升级混合 1.1620 1.3920 1.1570 1.3870 0.0050 0.43% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080015 长盛中小盘精选混合 0.9310 0.9310 0.9270 0.9270 0.0040 0.43% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320017 诺安全球收益不动产 1.4490 1.4490 1.4430 1.4430 0.0060 0.42% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2280 1.3880 1.2230 1.3830 0.0050 0.41% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002387 工银沪港深股票A 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002121 广发沪港深新起点股票A 1.0000 1.0000 0.9960 0.9960 0.0040 0.40% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001457 华商新常态混合A 1.0200 1.2700 1.0160 1.2660 0.0040 0.39% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0357 1.0357 1.0317 1.0317 0.0040 0.39% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001075 宝盈转型动力混合A 0.7770 0.7770 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100060 富国高新技术产业混合 2.0930 2.0930 2.0850 2.0850 0.0080 0.38% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0750 1.7290 1.0710 1.7260 0.0040 0.37% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8160 0.8160 0.8130 0.8130 0.0030 0.37% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002593 富国美丽中国混合A 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7169 0.7169 0.7143 0.7143 0.0026 0.36% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6940 1.6940 1.6880 1.6880 0.0060 0.36% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0015 1.0015 0.9979 0.9979 0.0036 0.36% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8400 0.8600 0.8370 0.8570 0.0030 0.36% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6990 1.6990 1.6930 1.6930 0.0060 0.35% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1751 0.1751 0.1745 0.1745 0.0006 0.34% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1751 0.1751 0.1745 0.1745 0.0006 0.34% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050008 博时第三产业混合 0.8800 3.1720 0.8770 3.1660 0.0030 0.34% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2300 1.2300 1.2260 1.2260 0.0040 0.33% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000924 宝盈先进制造混合A 1.2550 1.2550 1.2510 1.2510 0.0040 0.32% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9029 0.9550 0.9000 0.9521 0.0029 0.32% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2720 1.2720 1.2680 1.2680 0.0040 0.32% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9760 0.9760 0.9730 0.9730 0.0030 0.31% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070022 嘉实领先成长混合 1.9260 2.3710 1.9200 2.3650 0.0060 0.31% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001956 国联安科技动力 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002147 长安鑫益增强混合C 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0450 1.5850 1.0420 1.5820 0.0030 0.29% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580007 东吴安享量化混合A 1.0420 1.4620 1.0390 1.4590 0.0030 0.29% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001701 国联产业升级混合 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1840 2.2440 2.1780 2.2380 0.0060 0.28% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000793 工银高端制造股票 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1785 0.2031 0.1780 0.2026 0.0005 0.28% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.27% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5620 2.5620 2.5550 2.5550 0.0070 0.27% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003339 华安睿享定开混合A 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1190 1.3080 1.1160 1.3050 0.0030 0.27% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003453 招商招盛纯债C 1.0500 1.0500 1.0472 1.0472 0.0028 0.27% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519987 长信恒利优势混合 1.1140 1.2450 1.1110 1.2420 0.0030 0.27% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000971 诺安新经济股票 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003452 招商招盛纯债A 1.2476 1.2476 1.2442 1.2442 0.0034 0.27% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002379 工银香港中小盘人民币 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1770 1.1770 1.1740 1.1740 0.0030 0.26% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1640 1.1640 1.1610 1.1610 0.0030 0.26% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1540 1.1540 1.1510 1.1510 0.0030 0.26% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7770 0.7770 0.7750 0.7750 0.0020 0.26% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003340 华安睿享定开混合C 1.0039 1.0039 1.0013 1.0013 0.0026 0.26% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519975 长信量化中小盘股票A 1.1540 1.5540 1.1510 1.5510 0.0030 0.26% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001042 华夏领先股票 0.7870 0.7870 0.7850 0.7850 0.0020 0.25% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180020 银华成长先锋混合 1.1930 1.2180 1.1900 1.2150 0.0030 0.25% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1554 1.1554 1.1525 1.1525 0.0029 0.25% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000628 大成高鑫股票A 1.2130 1.2130 1.2100 1.2100 0.0030 0.25% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001236 博时丝路主题股票A 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.24% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001557 天弘中证500指数增强C 0.8251 0.8251 0.8231 0.8231 0.0020 0.24% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2700 1.2800 1.2670 1.2770 0.0030 0.24% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 960016 交银成长混合H 4.5699 4.5699 4.5591 4.5591 0.0108 0.24% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003270 招商招乾3个月定开债C 1.0127 1.0127 1.0103 1.0103 0.0024 0.24% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519692 交银成长混合A 4.5440 5.3500 4.5333 5.3393 0.0107 0.24% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450007 国富成长动力混合 1.3273 1.5073 1.3241 1.5041 0.0032 0.24% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002556 博时丝路主题股票C 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.24% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8283 1.9354 0.8263 1.9334 0.0020 0.24% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240009 华宝先进成长混合 3.0884 3.3564 3.0813 3.3493 0.0071 0.23% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001556 天弘中证500指数增强A 0.8286 0.8286 0.8267 0.8267 0.0019 0.23% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162214 宏利领先中小盘混合 0.8780 0.8780 0.8760 0.8760 0.0020 0.23% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3180 1.3180 1.3150 1.3150 0.0030 0.23% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7540 1.7540 1.7500 1.7500 0.0040 0.23% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290011 泰信中小盘精选混合 1.8540 2.1140 1.8500 2.1100 0.0040 0.22% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 960024 嘉实成长收益混合H 1.0373 1.0373 1.0350 1.0350 0.0023 0.22% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100020 富国天益价值混合A 1.2542 4.3755 1.2515 4.3728 0.0027 0.22% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070001 嘉实成长收益混合A 1.2311 4.3308 1.2285 4.3264 0.0026 0.21% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1456 0.1456 0.1453 0.1453 0.0003 0.21% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002692 富国创新科技混合A 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320021 诺安双利债券发起A 1.4290 1.4290 1.4260 1.4260 0.0030 0.21% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1456 0.1456 0.1453 0.1453 0.0003 0.21% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6817 2.3786 0.6803 2.3761 0.0014 0.21% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001729 银华逆向投资定开混合 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.21% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002146 长安鑫益增强混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001983 中邮低碳配置混合 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001543 宝盈新锐混合A 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5480 1.6780 1.5450 1.6750 0.0030 0.19% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000333 长城稳固收益债券A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000334 长城稳固收益债券C 1.0900 1.0900 1.0880 1.0880 0.0020 0.18% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000535 长盛航天海工混合A 1.1330 1.6480 1.1310 1.6460 0.0020 0.18% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0880 0.6980 1.0860 0.6970 0.0020 0.18% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1500 1.3720 1.1480 1.3700 0.0020 0.17% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1610 1.2110 1.1590 1.2090 0.0020 0.17% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.16% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240004 华宝动力组合混合A 1.7077 4.2177 1.7050 4.2150 0.0027 0.16% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.16% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0035 1.0035 1.0019 1.0019 0.0016 0.16% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519915 富国消费主题混合A 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0296 1.0421 1.0281 1.0406 0.0015 0.15% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.15% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9910 1.9910 1.9880 1.9880 0.0030 0.15% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001319 农银信息传媒股票A 0.7957 0.7957 0.7945 0.7945 0.0012 0.15% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001329 鹏华弘实混合A 1.0935 1.0935 1.0920 1.0920 0.0015 0.14% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240002 华宝宝康配置混合 1.9424 3.7224 1.9397 3.7197 0.0027 0.14% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001330 鹏华弘实混合C 1.1679 1.1679 1.1663 1.1663 0.0016 0.14% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4660 1.1910 1.4640 1.1890 0.0020 0.14% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161124 易方达香港小型股指数A 1.0082 1.0082 1.0068 1.0068 0.0014 0.14% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000751 嘉实新兴产业股票 1.5900 1.5900 1.5880 1.5880 0.0020 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7700 1.3110 0.7690 1.3100 0.0010 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0561 1.0561 1.0547 1.0547 0.0014 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002380 工银香港中小盘美元 0.1602 0.1602 0.1600 0.1600 0.0002 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000970 东方红睿元混合 1.5190 1.5190 1.5170 1.5170 0.0020 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7740 0.7740 0.7730 0.7730 0.0010 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0628 1.0628 1.0614 1.0614 0.0014 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7500 0.7500 0.0010 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7920 0.7920 0.0010 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161714 招商标普金砖四国指数 0.7800 0.7800 0.7790 0.7790 0.0010 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000550 广发新动力混合A 2.2360 2.2360 2.2330 2.2330 0.0030 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400025 东方新兴成长混合 1.2365 1.2365 1.2349 1.2349 0.0016 0.13% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8120 0.8120 0.8110 0.8110 0.0010 0.12% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8420 1.0520 0.8410 1.0510 0.0010 0.12% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6190 1.6190 1.6170 1.6170 0.0020 0.12% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000336 农银研究精选混合 1.5363 1.5363 1.5345 1.5345 0.0018 0.12% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000536 前海开源可转债债券A 0.8110 1.1810 0.8100 1.1800 0.0010 0.12% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8620 0.8620 0.8610 0.8610 0.0010 0.12% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257070 国联安优选行业混合 1.6690 1.9700 1.6670 1.9680 0.0020 0.12% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161620 融通核心价值混合A 0.8120 0.8120 0.8110 0.8110 0.0010 0.12% 2016-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏