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2016年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000960 招商医药健康产业股票 0.9990 0.9990 0.9650 0.9650 0.0340 3.52% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2540 1.2540 1.2130 1.2130 0.0410 3.38% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8929 0.8929 0.8679 0.8679 0.0250 2.88% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3590 1.9790 1.3301 1.9501 0.0289 2.17% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270050 广发新经济混合A 1.6700 1.6700 1.6350 1.6350 0.0350 2.14% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1480 2.1480 2.1190 2.1190 0.0290 1.37% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5890 0.5890 0.0080 1.36% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0602 1.0802 1.0463 1.0663 0.0139 1.33% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160719 嘉实黄金 0.6890 0.6890 0.6800 0.6800 0.0090 1.32% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320013 诺安全球黄金 0.7740 0.8590 0.7640 0.8490 0.0100 1.31% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6970 0.6970 0.6880 0.6880 0.0090 1.31% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000529 广发竞争优势混合A 1.3990 1.3990 1.3820 1.3820 0.0170 1.23% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161620 融通核心价值混合A 0.8100 0.8100 0.8010 0.8010 0.0090 1.12% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5648 2.2048 1.5487 2.1887 0.0161 1.04% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217005 招商先锋混合 0.8579 2.8079 0.8491 2.7991 0.0088 1.04% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7420 0.7420 0.7350 0.7350 0.0070 0.95% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9661 3.0687 0.9578 3.0604 0.0083 0.87% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7530 0.7530 0.0060 0.80% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 710002 富安达策略精选混合A 1.8912 1.9312 1.8763 1.9163 0.0149 0.79% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000457 摩根核心成长股票A 1.5990 1.5990 1.5870 1.5870 0.0120 0.76% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0010 1.0510 0.9950 1.0450 0.0060 0.60% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7190 0.0000 0.7150 0.0000 0.0040 0.56% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000410 益民服务领先混合A 2.4300 2.4300 2.4170 2.4170 0.0130 0.54% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000746 招商行业精选股票基金 1.3310 1.3310 1.3240 1.3240 0.0070 0.53% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519727 交银成长30混合 1.3890 1.3890 1.3820 1.3820 0.0070 0.51% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2221 0.2332 0.2210 0.2321 0.0011 0.50% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6120 0.6120 0.6090 0.6090 0.0030 0.49% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580005 东吴进取策略混合A 1.3963 1.4663 1.3896 1.4596 0.0067 0.48% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519656 银河灵活配置混合A 1.6700 1.6700 1.6620 1.6620 0.0080 0.48% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519657 银河灵活配置混合C 1.6620 1.6620 1.6540 1.6540 0.0080 0.48% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4160 0.4160 0.4140 0.4140 0.0020 0.48% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1399 0.1409 0.1393 0.1403 0.0006 0.43% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4370 1.5370 1.4310 1.5310 0.0060 0.42% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0150 1.0650 1.0110 1.0610 0.0040 0.40% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270021 广发聚瑞混合A 1.8470 1.8470 1.8400 1.8400 0.0070 0.38% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000934 国富大中华精选混合 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050015 博时大中华亚太精选 0.9050 0.9870 0.9020 0.9840 0.0030 0.33% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6000 1.6000 1.5950 1.5950 0.0050 0.31% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6840 0.7160 0.6820 0.7140 0.0020 0.29% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7545 3.0005 1.7496 2.9956 0.0049 0.28% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001718 工银物流产业股票A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001572 嘉合磐石C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0234 1.0234 1.0206 1.0206 0.0028 0.27% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001571 嘉合磐石A 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1560 1.1660 1.1530 1.1630 0.0030 0.26% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1550 0.1550 0.1546 0.1546 0.0004 0.26% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1550 0.1550 0.1546 0.1546 0.0004 0.26% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000780 鹏华医疗保健股票 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7042 0.8848 1.7001 0.8807 0.0041 0.24% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000947 德邦纯债债券A 1.0440 1.0440 1.0415 1.0415 0.0025 0.24% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002113 德邦纯债债券C 1.0376 1.0376 1.0352 1.0352 0.0024 0.23% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8650 0.9190 0.8630 0.9170 0.0020 0.23% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513600 南方恒指ETF 1.7245 0.8944 1.7205 0.8904 0.0040 0.23% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001389 中融鑫视野混合A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9994 0.9994 0.9975 0.9975 0.0019 0.19% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5530 0.5530 0.5520 0.5520 0.0010 0.18% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5810 0.5810 0.5800 0.5800 0.0010 0.17% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121001 国投瑞银融华债券 1.6547 3.0577 1.6520 3.0550 0.0027 0.16% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 118001 易方达亚洲精选股票 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.15% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6820 0.6820 0.0010 0.15% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162204 宏利行业精选混合A 2.9476 4.7526 2.9440 4.7490 0.0036 0.12% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1712 0.1819 0.1710 0.1817 0.0002 0.12% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1758 0.1984 0.1756 0.1982 0.0002 0.11% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1758 0.1984 0.1756 0.1982 0.0002 0.11% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001123 鹏华弘利混合C 1.0633 1.0633 1.0621 1.0621 0.0012 0.11% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001122 鹏华弘利混合A 1.0698 1.0698 1.0686 1.0686 0.0012 0.11% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001776 中欧兴利债券A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0030 1.1470 1.0020 1.1460 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002008 博时裕晟纯债债券 1.0160 1.0230 1.0150 1.0220 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0190 1.2240 1.0180 1.2230 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0520 1.1020 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.3390 1.0160 1.3380 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001390 中融鑫视野混合C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0370 1.3050 1.0360 1.3040 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002073 圆信永丰兴融A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001311 华安新回报混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0210 1.0760 1.0200 1.0750 0.0010 0.10% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161117 易方达永旭定开债 1.0950 1.3510 1.0940 1.3500 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290009 泰信债券周期回报A 1.1180 1.3930 1.1170 1.3920 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000396 汇添富安心中国债券C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 750002 安信目标收益债券A 1.1300 1.2950 1.1290 1.2940 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001381 鹏华弘泽混合C 1.0427 1.0427 1.0418 1.0418 0.0009 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1420 1.2120 1.1410 1.2110 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000664 国联安通盈混合A 1.1690 1.2220 1.1680 1.2210 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050027 博时信用债纯债债券A 1.0820 1.2950 1.0810 1.2940 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000655 鑫元稳利债券 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001329 鹏华弘实混合A 1.0421 1.0421 1.0412 1.0412 0.0009 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001330 鹏华弘实混合C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1330 1.2680 1.1320 1.2670 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5017 2.4517 1.5003 2.4503 0.0014 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1080 1.1780 1.1070 1.1770 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1630 1.3880 1.1620 1.3870 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000302 国泰淘金互联网债券 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000305 中银中高等级债券A 1.1110 1.2310 1.1100 1.2300 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000394 融通通源短融债券A 1.0580 1.1420 1.0570 1.1410 0.0010 0.09% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000669 国寿安保尊享债券C 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000812 富国收益增强债券C 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000538 诺安优势行业混合A 1.2990 1.2990 1.2980 1.2980 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2050 1.2050 1.2040 1.2040 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001172 鹏华弘泽混合A 1.0575 1.0575 1.0567 1.0567 0.0008 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001868 招商产业债券C 1.1980 1.4380 1.1970 1.4370 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.3280 1.4570 1.3270 1.4560 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519023 海富通稳健添利债券C 1.2410 1.3320 1.2400 1.3310 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000207 建信双债增强债券A 1.2580 1.2680 1.2570 1.2670 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110035 易方达双债增强债券A 1.2440 1.3940 1.2430 1.3930 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001453 鹏华弘鑫混合A 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1830 1.2340 1.1820 1.2330 0.0010 0.08% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001380 鹏华弘盛混合C 1.4799 1.4799 1.4789 1.4789 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5240 1.5240 1.5230 1.5230 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000065 国富焦点驱动混合A 1.3490 1.4450 1.3480 1.4440 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200013 长城积极增利债券A 1.3610 1.4910 1.3600 1.4900 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001067 鹏华弘盛混合A 1.0867 1.0867 1.0859 1.0859 0.0008 0.07% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519676 银河强化债券A 1.5340 1.5340 1.5330 1.5330 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001342 易方达新享混合A 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1539 0.1539 0.1538 0.1538 0.0001 0.07% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519660 银河增利债券A 1.5310 1.5310 1.5300 1.5300 0.0010 0.07% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1545 0.1545 0.1544 0.1544 0.0001 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1765 0.1896 0.1764 0.1895 0.0001 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1765 0.1896 0.1764 0.1895 0.0001 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206001 鹏华弘泰A 1.0152 5.1034 1.0146 5.1008 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1375 1.2800 1.1368 1.2793 0.0007 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002018 鹏华弘安混合A 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001325 鹏华弘和混合A 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001493 鹏华弘锐混合C 1.7717 1.7717 1.7707 1.7707 0.0010 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1545 0.1545 0.1544 0.1544 0.0001 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001775 鹏华弘泰C 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001492 鹏华弘锐混合A 1.0310 1.0310 1.0304 1.0304 0.0006 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8285 0.9035 0.8280 0.9030 0.0005 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519060 海富通纯债债券C 1.6010 2.1330 1.6000 2.1320 0.0010 0.06% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 151001 银河稳健混合 1.7376 4.2704 1.7367 4.2692 0.0009 0.05% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001190 鹏华弘润混合A 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001337 鹏华弘益混合C 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002019 鹏华弘安混合C 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001336 鹏华弘益混合A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001326 鹏华弘和混合C 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001327 鹏华弘华混合A 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001328 鹏华弘华混合C 0.9080 0.9080 0.9076 0.9076 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519973 长信纯债一年定开债A 1.0782 1.2932 1.0778 1.2928 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519972 长信纯债一年定开债C 1.0763 1.2823 1.0759 1.2819 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001332 鹏华弘信混合C 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001331 鹏华弘信混合A 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001191 鹏华弘润混合C 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002188 鹏华丰华债券 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002027 中加心享混合A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 650001 英大纯债债券A 1.0983 1.2433 1.0981 1.2431 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002533 中加心享混合C 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.6124 1.6334 1.6121 1.6330 0.0003 0.02% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000338 鹏华双债保利债券B 1.1221 1.1936 1.1219 1.1934 0.0002 0.02% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0435 0.0000 1.0434 0.0000 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660009 农银增强收益债券A 1.4208 1.4918 1.4207 1.4917 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660109 农银增强收益债券C 1.3956 1.4666 1.3955 1.4665 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001451 东方稳定增利债券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 511220 海富通上证城投债ETF 102.4040 1.0990 102.3940 1.0890 0.0100 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.3491 1.7211 1.3489 1.7209 0.0002 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000753 华宝量化对冲混合A 1.1616 1.1616 1.1615 1.1615 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166003 中欧稳健收益债券A 1.0460 1.3595 1.0459 1.3594 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000128 大成景安短融债券A 1.1901 1.1901 1.1900 1.1900 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000129 大成景安短融债券B 1.2003 1.2003 1.2002 1.2002 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213917 宝盈增强收益债券C 1.3039 1.6759 1.3038 1.6758 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 650002 英大纯债债券C 1.0637 1.2087 1.0636 1.2086 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166004 中欧稳健收益债券C 1.0449 1.3269 1.0448 1.3268 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080003 长盛积极配置债券A 1.4232 1.5962 1.4231 1.5961 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400030 东方添益债券 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001450 东方稳定增利债券A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000025 大摩双利增强债券C 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000504 中信建投景和中短债C 1.0180 1.1430 1.0180 1.1430 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000048 华夏双债债券C 1.1710 1.3510 1.1710 1.3510 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001001 华夏债券A/B 1.0930 1.8630 1.0930 1.8630 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000084 博时安盈债券A 1.1050 1.1410 1.1050 1.1410 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000085 博时安盈债券C 1.0950 1.1270 1.0950 1.1270 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0260 1.2060 1.0260 1.2060 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0680 1.2060 1.0680 1.2060 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0610 1.1990 1.0610 1.1990 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3790 1.4290 1.3790 1.4290 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.2160 1.0330 1.2160 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000192 富国信用债债券C 1.0330 1.2030 1.0330 1.2030 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000564 南方通利债券C 1.0600 1.2320 1.0600 1.2320 0.0000 0.00% 2016-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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