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2015年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510560 国寿安保中证500ETF 1.9980 0.9251 1.0701 1.0701 0.9279 86.71% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159934 易方达黄金ETF 2.3900 0.9737 2.3711 0.9660 0.0189 0.80% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518880 华安黄金ETF 2.4030 0.9070 2.3840 0.9000 0.0190 0.80% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000929 博时黄金D 2.5770 1.0705 2.5565 1.0500 0.0205 0.80% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 518800 国泰黄金ETF 2.3803 0.9004 2.3614 0.8933 0.0189 0.80% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159937 博时黄金ETF 2.3861 0.9369 2.3672 0.9180 0.0189 0.80% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000216 华安黄金ETF联接A 0.8940 0.8940 0.8870 0.8870 0.0070 0.79% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000217 华安黄金ETF联接C 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000930 博时黄金I 2.3981 0.9979 2.3792 0.9790 0.0189 0.79% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1420 0.0000 1.1350 0.0000 0.0070 0.62% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0840 1.1090 1.0800 1.1050 0.0040 0.37% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0930 1.1810 1.0900 1.1780 0.0030 0.28% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000277 博时双月薪债券A 1.1120 1.2250 1.1090 1.2220 0.0030 0.27% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1808 0.1847 0.1804 0.1843 0.0004 0.22% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1808 0.1847 0.1804 0.1843 0.0004 0.22% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1966 0.1966 0.1962 0.1962 0.0004 0.20% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1966 0.1966 0.1962 0.1962 0.0004 0.20% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001257 兴业收益增强债券A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519749 交银丰泽收益债券A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0510 1.1710 1.0490 1.1690 0.0020 0.19% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000563 南方通利债券A 1.0400 1.1260 1.0380 1.1240 0.0020 0.19% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0800 1.2010 1.0780 1.1980 0.0020 0.19% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0940 1.1180 1.0920 1.1160 0.0020 0.18% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1050 1.1290 1.1030 1.1270 0.0020 0.18% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1390 1.1790 1.1370 1.1770 0.0020 0.18% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1300 1.1700 1.1280 1.1680 0.0020 0.18% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1691 0.1691 0.1688 0.1688 0.0003 0.18% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2050 1.2050 1.2030 1.2030 0.0020 0.17% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2310 1.2430 1.2290 1.2420 0.0020 0.16% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000583 江信聚福定开债 1.0137 1.1917 1.0121 1.1901 0.0016 0.16% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000259 农银区间收益混合 1.7632 1.7632 1.7608 1.7608 0.0024 0.14% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0775 1.1600 1.0763 1.1588 0.0012 0.11% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1763 0.1897 0.1761 0.1895 0.0002 0.11% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1763 0.1897 0.1761 0.1895 0.0002 0.11% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0120 1.0630 1.0110 1.0620 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001185 安信动态策略混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001221 国联安鑫富混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000503 中信建投景和中短债A 1.0370 1.1020 1.0360 1.1010 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001258 兴业收益增强债券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001286 易方达新鑫混合E 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001285 易方达新鑫混合I 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0110 1.0630 1.0100 1.0620 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001381 鹏华弘泽混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000490 光大岁末红利纯债C 1.0520 1.0580 1.0510 1.0570 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000564 南方通利债券C 1.0400 1.1260 1.0390 1.1250 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0500 1.1570 1.0490 1.1560 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519745 交银丰润收益债券C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001055 博时产业债纯债债券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000814 鑫元合享纯债C 1.0100 1.0380 1.0090 1.0370 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270043 广发理财年年红债券A 1.0360 1.1570 1.0350 1.1560 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519748 交银丰享收益债券C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001254 宏利新起点混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000286 银华信用季季红债券A 1.0380 1.1230 1.0370 1.1220 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001203 东方红稳健精选混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0690 1.2060 1.0680 1.2050 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0600 1.1160 1.0590 1.1150 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000033 易方达信用债债券C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000508 宏利宏达混合B 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000507 宏利宏达混合A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000553 中加纯债一年C 1.0870 1.1490 1.0860 1.1480 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040026 华安信用四季红债券A 1.0710 1.2470 1.0700 1.2460 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070037 嘉实纯债债券A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166902 民生加银平稳增利A 1.0730 1.2230 1.0720 1.2220 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000105 建信安心回报债券A 1.1380 1.1480 1.1370 1.1470 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200009 长城稳健增利债券A 1.1200 1.4250 1.1190 1.4240 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210014 金鹰元丰债券A 1.0730 1.1190 1.0720 1.1180 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0740 1.3320 1.0730 1.3310 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0630 1.1950 1.0620 1.1940 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000128 大成景安短融债券A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000415 大摩添利18个月定开债A 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000597 中海积极收益混合 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000911 鑫元合丰纯债A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070038 嘉实纯债债券C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000194 银华信用四季红债券A 1.0730 1.2180 1.0720 1.2170 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0960 1.1660 1.0950 1.1650 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0960 1.1620 1.0950 1.1610 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000552 中加纯债一年A 1.0930 1.1550 1.0920 1.1540 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0740 1.2320 1.0730 1.2310 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000271 中邮定开债券A 1.1110 1.1660 1.1100 1.1650 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0930 1.1230 1.0920 1.1220 0.0010 0.09% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161827 银华永益分级债券 1.2090 1.2490 1.2080 1.2480 0.0010 0.08% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2370 1.2370 1.2360 1.2360 0.0010 0.08% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2460 1.2960 1.2450 1.2950 0.0010 0.08% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000417 国联安新精选混合A 1.2090 1.2510 1.2080 1.2500 0.0010 0.08% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 582002 东吴增利债券A 1.2090 1.2490 1.2080 1.2480 0.0010 0.08% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 582202 东吴增利债券C 1.1910 1.2310 1.1900 1.2300 0.0010 0.08% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519059 海富通可转债优选 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090019 大成景恒混合A 1.3390 1.3390 1.3380 1.3380 0.0010 0.07% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000149 华安双债添利债券A 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.07% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000150 华安双债添利债券C 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.07% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1730 0.1730 0.1729 0.1729 0.0001 0.06% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0120 1.2224 1.0116 1.2220 0.0004 0.04% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519190 万家双利债券A 1.0511 1.1185 1.0507 1.1181 0.0004 0.04% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2270 0.2270 0.2269 0.2269 0.0001 0.04% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001351 诺安中证500指数增强A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 400020 东方成长回报平衡混合 1.2940 1.2940 1.2936 1.2936 0.0004 0.03% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0114 1.2121 1.0111 1.2118 0.0003 0.03% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000914 中加纯债债券 1.0003 1.0259 1.0000 1.0256 0.0003 0.03% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519985 长信纯债壹号债券A 1.2536 1.2536 1.2532 1.2532 0.0004 0.03% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 650001 英大纯债债券A 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 650002 英大纯债债券C 1.1461 1.1461 1.1458 1.1458 0.0003 0.03% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240003 华宝宝康债券A 1.2850 1.8950 1.2848 1.8948 0.0002 0.02% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 511010 国泰上证5年期国债ETF 107.3270 1.0760 107.3060 1.0760 0.0210 0.02% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400030 东方添益债券 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070009 嘉实超短债债券C 1.0348 1.3244 1.0347 1.3243 0.0001 0.01% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160124 南方中债10年期国债C 1.1290 1.1590 1.1289 1.1589 0.0001 0.01% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0323 0.0000 1.0322 0.0000 0.0001 0.01% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160123 南方中债10年期国债A 1.1467 1.1767 1.1466 1.1766 0.0001 0.01% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001252 中海进取收益混合 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001169 国投瑞银新价值混合 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000664 国联安通盈混合A 1.1180 1.1710 1.1180 1.1710 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000338 鹏华双债保利债券B 1.0680 1.1400 1.0680 1.1400 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0620 1.1630 1.0620 1.1630 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000024 大摩双利增强债券A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000025 大摩双利增强债券C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000745 华银稳定收益C 1.0880 1.1360 1.0880 1.1360 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000572 中银多策略混合A 1.2740 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001191 鹏华弘润混合C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000489 光大岁末红利纯债A 1.0540 1.0610 1.0540 1.0610 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001216 易方达新收益混合A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0640 1.1690 1.0640 1.1690 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0140 1.0730 1.0140 1.0730 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000063 长盛电子信息主题混合A 1.7880 1.7880 1.7880 1.7880 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000064 大摩18个月定开债C 1.0680 1.2310 1.0680 1.2310 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000844 南方绝对收益 1.1060 1.1360 1.1060 1.1360 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000345 鹏华丰融定开债 1.0950 1.1600 1.0950 1.1600 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000694 鑫元鸿利A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000402 工银纯债债券A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000504 中信建投景和中短债C 1.0300 1.0950 1.0300 1.0950 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0850 1.2490 1.0850 1.2490 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000431 鹏华品牌传承混合 1.0580 1.1400 1.0580 1.1400 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000129 大成景安短融债券B 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001206 广发聚惠混合A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 1.1560 1.0090 1.1560 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.1480 1.0060 1.1480 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.4090 1.4090 1.4090 1.4090 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000152 大成景旭纯债债券A 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000153 大成景旭纯债债券C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000299 中海纯债债券C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000801 中金纯债A 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000561 南方启元债券A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000394 融通通源短融债券A 1.0290 1.1120 1.0290 1.1120 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000496 长安产业精选混合A 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001123 鹏华弘利混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000744 华银稳定收益A 1.0870 1.1370 1.0870 1.1370 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001189 广发聚宝混合A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000708 华安安享混合A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000813 鑫元合享分级债券 1.0120 1.0180 1.0120 1.0180 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000298 中海纯债债券A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000910 鑫元合丰纯债C 1.0000 1.0270 1.0000 1.0270 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0860 1.2500 1.0860 1.2500 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000420 大摩优质信价纯债C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000305 中银中高等级债券A 1.0980 1.1680 1.0980 1.1680 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000562 南方启元债券C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001190 鹏华弘润混合A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000272 中邮定开债券C 1.1040 1.1590 1.1040 1.1590 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9690 1.0490 0.9690 1.0490 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000280 博时双债增强债券A 1.1390 1.1480 1.1390 1.1480 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000281 博时双债增强债券C 1.1340 1.1430 1.1340 1.1430 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000403 工银纯债债券B 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001207 广发聚惠混合C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001204 东方红稳健精选混合C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001172 鹏华弘泽混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000622 华富恒财分级债券 1.0420 1.0840 1.0420 1.0840 0.0000 0.00% 2015-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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