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2015年05月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001330 鹏华弘实混合C 1.0680 1.0680 0.9970 0.9970 0.0710 7.12% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166021 中欧纯债添利分级债券 1.1680 1.1830 1.1320 1.1590 0.0360 3.18% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 650001 英大纯债债券A 1.1519 1.1519 1.1500 1.1500 0.0019 0.17% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 650002 英大纯债债券C 1.1411 1.1411 1.1392 1.1392 0.0019 0.17% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000214 广发成长优选混合 1.2920 1.2920 1.2900 1.2900 0.0020 0.16% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001332 鹏华弘信混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000973 新华增盈回报债券 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0480 1.1550 1.0470 1.1540 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001116 广发聚安混合C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000865 大成景利混合 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0780 1.2420 1.0770 1.2410 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000573 天弘通利混合A 1.0550 1.1240 1.0540 1.1230 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000507 宏利宏达混合A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050027 博时信用债纯债债券A 1.0600 1.2140 1.0590 1.2130 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000194 银华信用四季红债券A 1.0640 1.2090 1.0630 1.2080 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000496 长安产业精选混合A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.2190 1.2750 1.2180 1.2740 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090019 大成景恒混合A 1.3290 1.3290 1.3280 1.3280 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000150 华安双债添利债券C 1.3340 1.3340 1.3330 1.3330 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000178 博时灵活配置混合A 1.2890 1.3800 1.2880 1.3790 0.0010 0.08% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3810 1.3810 0.0010 0.07% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 750005 安信平稳增长混合发起A 1.4220 1.4220 1.4210 1.4210 0.0010 0.07% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2101 0.2101 0.2100 0.2100 0.0001 0.05% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000462 农银主题轮动混合A 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166004 中欧稳健收益债券C 1.0361 1.2891 1.0357 1.2887 0.0004 0.04% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400022 东方利群混合A 1.1928 1.1928 1.1925 1.1925 0.0003 0.03% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2919 1.9819 1.2915 1.9815 0.0004 0.03% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166003 中欧稳健收益债券A 1.0325 1.3180 1.0322 1.3177 0.0003 0.03% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400020 东方成长回报平衡混合 1.2865 1.2865 1.2863 1.2863 0.0002 0.02% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519190 万家双利债券A 1.0477 1.1151 1.0476 1.1150 0.0001 0.01% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160719 嘉实黄金 0.6290 0.6290 0.6290 0.6290 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000417 国联安新精选混合A 1.1990 1.2410 1.1990 1.2410 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001170 宏利复兴混合A 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000398 华富灵活配置混合A 1.1580 1.2380 1.1580 1.2380 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519152 新华纯债添利债券发起A 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001273 民生加银新动力混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000508 宏利宏达混合B 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000024 大摩双利增强债券A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000025 大摩双利增强债券C 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.2170 1.2280 1.2170 1.2280 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000032 易方达信用债债券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000033 易方达信用债债券C 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0130 1.0720 1.0130 1.0720 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6440 0.6440 0.6440 0.6440 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519127 浦银盛世A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000664 国联安通盈混合A 1.1100 1.1630 1.1100 1.1630 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5410 1.5410 1.5410 1.5410 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001115 广发聚安混合A 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001324 华宝新价值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000708 华安安享混合A 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001142 泰达宏利创盈混合B 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001204 东方红稳健精选混合C 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000490 光大岁末红利纯债C 1.0490 1.0550 1.0490 1.0550 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519654 银河丰利债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001286 易方达新鑫混合E 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000419 大摩优质信价纯债A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000622 华富恒财分级债券 1.0400 1.0820 1.0400 1.0820 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000065 国富焦点驱动混合A 1.3690 1.3950 1.3690 1.3950 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161626 融通通福债券(LOF)A 1.2710 1.2850 1.2710 1.2850 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000489 光大岁末红利纯债A 1.0520 1.0590 1.0520 1.0590 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001172 鹏华弘泽混合A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350009 天治研究驱动混合A 1.0850 1.2540 1.0850 1.2540 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1770 1.1770 1.1770 1.1770 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0170 1.1130 1.0170 1.1130 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000597 中海积极收益混合 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1670 1.1670 1.1670 1.1670 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450019 国富恒久信用债券C 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001338 安信稳健增值混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0040 1.0660 1.0040 1.0660 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000085 博时安盈债券C 1.0440 1.0760 1.0440 1.0760 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1690 1.3810 1.1690 1.3810 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000105 建信安心回报债券A 1.1360 1.1460 1.1360 1.1460 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000106 建信安心回报债券C 1.1250 1.1350 1.1250 1.1350 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3250 1.4000 1.3250 1.4000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100068 富国纯债债券发起式C 1.0450 1.1200 1.0450 1.1200 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5650 1.5650 1.5650 1.5650 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202110 南方润元纯债债券C 1.1060 1.1360 1.1060 1.1360 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519153 新华纯债添利债券发起C 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000420 大摩优质信价纯债C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001067 鹏华弘盛混合A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0220 1.0730 1.0220 1.0730 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519969 长信新利灵活配置混合 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164810 工银纯债定开债 1.0340 1.1600 1.0340 1.1600 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000129 大成景安短融债券B 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000572 中银多策略混合A 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000396 汇添富安心中国债券C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1330 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1250 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0160 1.1540 1.0160 1.1540 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000141 富国国有企业债债券C 1.0130 1.1460 1.0130 1.1460 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000142 融通增强收益债券A 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1761 0.1895 0.1761 0.1895 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000149 华安双债添利债券A 1.3350 1.3350 1.3350 1.3350 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210014 金鹰元丰债券A 1.0640 1.1100 1.0640 1.1100 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.1750 1.2750 1.1750 1.2750 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001124 融通增强收益债券C 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001123 鹏华弘利混合C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485119 工银信用纯债债券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519655 银河服务混合A 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001122 鹏华弘利混合A 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320013 诺安全球黄金 0.7110 0.7960 0.7110 0.7960 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000431 鹏华品牌传承混合 1.0520 1.1340 1.0520 1.1340 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001191 鹏华弘润混合C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001189 广发聚宝混合A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001135 益民品质升级混合A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161827 银华永益分级债券 1.2030 1.2430 1.2030 1.2430 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519652 银河鑫利混合A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000191 富国信用债债券A/B 1.0290 1.1590 1.0290 1.1590 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0920 1.1620 1.0920 1.1620 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0920 1.1580 1.0920 1.1580 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000207 建信双债增强债券A 1.2080 1.2180 1.2080 1.2180 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000208 建信双债增强债券C 1.2000 1.2100 1.2000 1.2100 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519651 银河转型混合A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519163 新华增怡债券C 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 620003 金元顺安丰利债券A 1.1570 1.1790 1.1570 1.1790 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1761 0.1895 0.1761 0.1895 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5290 1.5290 1.5290 1.5290 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000394 融通通源短融债券A 1.0290 1.1120 1.0290 1.1120 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001323 东吴移动互联混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001254 宏利新起点混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0800 1.2100 1.0800 1.2100 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0840 0.9930 1.0840 0.9930 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450018 国富恒久信用债券A 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100073 富国强回报定开债C 1.1780 1.2080 1.1780 1.2080 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0780 1.2420 1.0780 1.2420 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0090 1.1130 1.0090 1.1130 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000714 诺安稳健回报混合A 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519050 海富通安颐收益混合A 1.3180 1.3180 1.3180 1.3180 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9640 1.0440 0.9640 1.0440 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0000 1.0410 1.0000 1.0410 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001285 易方达新鑫混合I 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164302 新华惠鑫债券C 1.4200 1.4340 1.4200 1.4340 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001381 鹏华弘泽混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160128 南方金利定开债券A 1.0460 1.2150 1.0460 1.2150 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160129 南方金利定开债券C 1.0440 1.2050 1.0440 1.2050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001169 国投瑞银新价值混合 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162205 宏利风险预算混合 1.2568 2.8818 1.2568 2.8818 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001055 博时产业债纯债债券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0960 1.1200 1.0960 1.1200 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0080 1.1980 1.0080 1.1980 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166020 中欧成长优选混合A 1.1920 1.2420 1.1920 1.2420 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1180 1.1480 1.1180 1.1480 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000504 中信建投景和中短债C 1.0290 1.0940 1.0290 1.0940 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0580 1.1140 1.0580 1.1140 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001316 安信稳健增值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1810 1.3090 1.1810 1.3090 0.0000 0.00% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001247 华泰柏瑞新利混合A 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000393 招商标普指数-港币 1.4000 1.4340 1.4002 1.4342 -0.0002 -0.01% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0775 1.1600 1.0776 1.1601 -0.0001 -0.01% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0053 1.2157 1.0054 1.2158 -0.0001 -0.01% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 233005 大摩强收益债券 1.4857 1.5207 1.4859 1.5209 -0.0002 -0.01% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0051 1.2058 1.0052 1.2059 -0.0001 -0.01% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070009 嘉实超短债债券C 1.0388 1.3237 1.0390 1.3239 -0.0002 -0.02% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0300 1.1069 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519188 万家信用恒利债券A 1.1694 1.1694 1.1698 1.1698 -0.0004 -0.03% 2015-05-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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