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2015年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519025 海富通领先成长混合 1.8720 2.0220 1.7990 1.9490 0.0730 4.06% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519056 海富通内需热点混合 1.9250 1.9250 1.8600 1.8600 0.0650 3.49% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519026 海富通中小盘混合 1.7380 1.7380 1.6810 1.6810 0.0570 3.39% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000697 汇添富移动互联股票A 2.7740 2.7740 2.7000 2.7000 0.0740 2.74% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000124 华宝服务优选混合 2.4910 2.4910 2.4260 2.4260 0.0650 2.68% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000336 农银研究精选混合 1.8292 1.8292 1.7853 1.7853 0.0439 2.46% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270008 广发核心精选混合 3.3110 3.5210 3.2370 3.4470 0.0740 2.29% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050007 博时平衡配置混合 1.2120 2.6480 1.1850 2.6210 0.0270 2.28% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470028 汇添富社会责任混合A 2.7120 2.7120 2.6520 2.6520 0.0600 2.26% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050018 博时行业轮动混合 1.2910 1.2910 1.2630 1.2630 0.0280 2.22% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519997 长信银利精选混合A 1.1898 3.1098 1.1653 3.0853 0.0245 2.10% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519996 长信银利精选股票 1.1898 3.1098 1.1653 3.0853 0.0245 2.10% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000117 广发轮动配置混合 1.8780 1.8780 1.8400 1.8400 0.0380 2.07% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.9190 1.9190 1.8800 1.8800 0.0390 2.07% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 720001 财通价值动量混合A 2.4330 2.5230 2.3860 2.4760 0.0470 1.97% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000925 汇添富外延增长股票A 1.7140 1.7140 1.6810 1.6810 0.0330 1.96% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000601 华宝创新优选混合 1.4600 1.4600 1.4320 1.4320 0.0280 1.96% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100056 富国低碳环保混合 2.6860 2.6860 2.6350 2.6350 0.0510 1.94% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000039 农银高增长混合 2.2811 2.2811 2.2386 2.2386 0.0425 1.90% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0990 2.0990 2.0610 2.0610 0.0380 1.84% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000529 广发竞争优势混合A 1.8170 1.8170 1.7850 1.7850 0.0320 1.79% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233008 大摩消费领航混合 1.7058 1.7058 1.6788 1.6788 0.0270 1.61% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519979 长信内需成长混合A 1.8970 2.3470 1.8670 2.3170 0.0300 1.61% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398061 中海消费混合A 2.7990 3.0090 2.7560 2.9660 0.0430 1.56% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519170 浦银安盛增长动力混合A 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110013 易方达科翔混合 2.6570 7.4040 2.6170 7.3500 0.0400 1.53% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2000 0.2000 0.1970 0.1970 0.0030 1.52% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001018 易方达新经济混合 1.3690 1.3690 1.3490 1.3490 0.0200 1.48% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000805 中银新经济灵活配置混合A 2.0310 2.0310 2.0020 2.0020 0.0290 1.45% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 570008 诺德周期策略混合 2.2820 2.2820 2.2500 2.2500 0.0320 1.42% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2050 1.2050 0.0170 1.41% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320017 诺安全球收益不动产 1.2700 1.2700 1.2530 1.2530 0.0170 1.36% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519005 海富通股票混合 0.9800 2.9290 0.9670 2.9160 0.0130 1.34% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1630 1.5680 1.1480 1.5530 0.0150 1.31% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2980 5.2980 5.2300 5.2300 0.0680 1.30% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519915 富国消费主题混合A 1.6740 1.6740 1.6530 1.6530 0.0210 1.27% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519690 交银稳健配置混合 2.2438 4.0248 2.2158 3.9968 0.0280 1.26% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350001 天治财富增长混合 1.4316 2.9769 1.4144 2.9597 0.0172 1.22% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110009 易方达价值精选混合 1.7983 3.1853 1.7770 3.1640 0.0213 1.20% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163817 中银转债增强债券B 2.3710 2.3710 2.3430 2.3430 0.0280 1.20% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070011 嘉实策略混合 2.2690 2.8500 2.2420 2.8230 0.0270 1.20% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162201 宏利成长混合 2.0029 4.1979 1.9796 4.1746 0.0233 1.18% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163816 中银转债增强债券A 2.4070 2.4070 2.3790 2.3790 0.0280 1.18% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519110 浦银安盛价值成长混合A 2.5860 2.6560 2.5560 2.6260 0.0300 1.17% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0720 1.1990 1.0600 1.1870 0.0120 1.13% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240017 华宝新兴产业混合 2.8551 2.8551 2.8237 2.8237 0.0314 1.11% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000411 景顺长城优质成长股票A 1.5460 1.5460 1.5290 1.5290 0.0170 1.11% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163822 中银主题策略混合A 2.6840 2.6840 2.6550 2.6550 0.0290 1.09% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0410 1.0410 0.0110 1.06% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202007 南方隆元产业主题混合 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000068 民生加银转债优选C 1.2470 1.6370 1.2350 1.6250 0.0120 0.97% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000940 富国中小盘精选混合A 1.4100 1.4100 1.3970 1.3970 0.0130 0.93% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.8760 1.8760 1.8590 1.8590 0.0170 0.91% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240009 华宝先进成长混合 3.6605 3.9285 3.6280 3.8960 0.0325 0.90% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000067 民生加银转债优选A 1.2480 1.6480 1.2370 1.6370 0.0110 0.89% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2470 1.2470 1.2360 1.2360 0.0110 0.89% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000729 建信中小盘先锋股票A 1.4020 1.4020 1.3900 1.3900 0.0120 0.86% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2258 0.2258 0.2239 0.2239 0.0019 0.85% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519672 银河蓝筹混合A 2.0360 2.0360 2.0190 2.0190 0.0170 0.84% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110001 易方达平稳增长混合 2.5090 3.7940 2.4880 3.7730 0.0210 0.84% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257050 国联安主题驱动混合A 1.8280 1.8280 1.8130 1.8130 0.0150 0.83% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9030 2.9030 2.8790 2.8790 0.0240 0.83% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 700001 平安行业先锋混合 1.8660 2.1460 1.8510 2.1310 0.0150 0.81% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000127 农银行业领先混合 1.8643 1.8643 1.8495 1.8495 0.0148 0.80% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 118002 易方达标普消费品指数A 1.3800 1.3800 1.3690 1.3690 0.0110 0.80% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519011 海富通精选混合 0.6462 4.2394 0.6411 4.2226 0.0051 0.80% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 690009 民生加银红利回报混合 1.5390 1.8370 1.5270 1.8250 0.0120 0.79% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519015 海富通精选贰号混合 0.9000 1.2200 0.8930 1.2130 0.0070 0.78% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0310 1.1500 1.0230 1.1420 0.0080 0.78% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519181 万家和谐增长混合A 0.9042 1.8553 0.8972 1.8431 0.0070 0.78% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1767 2.2998 1.1676 2.2907 0.0091 0.78% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 660010 农银策略精选混合 1.2478 1.2478 1.2383 1.2383 0.0095 0.77% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 1.2874 3.5474 1.2779 3.5379 0.0095 0.74% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290005 泰信优势增长混合 2.0220 2.5320 2.0080 2.5180 0.0140 0.70% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1577 0.1577 0.1566 0.1566 0.0011 0.70% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163810 中银价值混合A 1.7430 1.7630 1.7310 1.7510 0.0120 0.69% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000066 诺安鸿鑫混合A 1.3280 1.3280 1.3190 1.3190 0.0090 0.68% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6399 2.6399 2.6221 2.6221 0.0178 0.68% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180020 银华成长先锋混合 1.6560 1.6810 1.6450 1.6700 0.0110 0.67% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 710002 富安达策略精选混合A 2.2263 2.2663 2.2115 2.2515 0.0148 0.67% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001000 中欧明睿新起点混合 1.5880 1.5880 1.5780 1.5780 0.0100 0.63% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.9550 1.9550 1.9430 1.9430 0.0120 0.62% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163807 中银优选灵活配置混合A 2.0222 2.4272 2.0097 2.4147 0.0125 0.62% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050022 博时回报混合 1.8040 1.9200 1.7930 1.9090 0.0110 0.61% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070002 嘉实增长混合 10.5150 11.1460 10.4520 11.0830 0.0630 0.60% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690202 民生增强收益债券C 1.8450 1.9750 1.8340 1.9640 0.0110 0.60% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000393 招商标普指数-港币 1.3823 1.4163 1.3742 1.4082 0.0081 0.59% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8810 1.8810 1.8700 1.8700 0.0110 0.59% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690002 民生增强收益债券A 1.8920 2.0220 1.8810 2.0110 0.0110 0.58% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2427 0.2427 0.2413 0.2413 0.0014 0.58% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2340 1.2340 1.2270 1.2270 0.0070 0.57% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310388 申万菱信消费增长混合A 1.7700 1.8680 1.7600 1.8580 0.0100 0.57% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000136 民生加银策略精选混合A 2.1180 2.1180 2.1060 2.1060 0.0120 0.57% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519013 海富通风格优势混合 1.0790 2.1850 1.0730 2.1790 0.0060 0.56% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519033 海富通国策导向混合A 2.6770 2.6770 2.6620 2.6620 0.0150 0.56% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000392 招商标普指数-美元 0.1783 0.1827 0.1773 0.1817 0.0010 0.56% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000996 中银新动力股票A 1.2880 1.2880 1.2810 1.2810 0.0070 0.55% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470008 汇添富策略回报混合 2.0030 2.0730 1.9920 2.0620 0.0110 0.55% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000812 富国收益增强债券C 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000810 富国收益增强债券A 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620002 金元顺安成长动力混合 1.5080 1.7280 1.5000 1.7200 0.0080 0.53% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000391 招商标普指数-人民币 1.0898 1.1168 1.0842 1.1112 0.0056 0.52% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2122 0.2122 0.2111 0.2111 0.0011 0.52% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2122 0.2122 0.2111 0.2111 0.0011 0.52% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162214 宏利领先中小盘混合 1.7870 1.7870 1.7780 1.7780 0.0090 0.51% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519697 交银优势行业混合 2.1560 2.2960 2.1450 2.2850 0.0110 0.51% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217012 招商行业领先混合A 1.4140 1.7140 1.4070 1.7070 0.0070 0.50% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519030 海富通稳固收益债券C 1.6540 1.6540 1.6460 1.6460 0.0080 0.49% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000639 宝盈祥瑞混合A 1.2650 1.3450 1.2590 1.3390 0.0060 0.48% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660012 农银消费主题混合A 2.8363 2.9163 2.8228 2.9028 0.0135 0.48% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 370027 摩根智选30混合A 1.8670 1.8670 1.8580 1.8580 0.0090 0.48% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4830 1.4930 1.4760 1.4860 0.0070 0.47% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000017 财通可持续混合 2.4160 2.7660 2.4050 2.7550 0.0110 0.46% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 372010 摩根强化回报债券A 1.2990 1.3490 1.2930 1.3430 0.0060 0.46% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000081 天治可转债增强债券C 1.5130 1.5130 1.5060 1.5060 0.0070 0.46% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.5300 1.5300 1.5230 1.5230 0.0070 0.46% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5200 1.5200 1.5130 1.5130 0.0070 0.46% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.7390 1.7390 1.7310 1.7310 0.0080 0.46% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2970 1.2970 1.2910 1.2910 0.0060 0.46% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398001 中海优质成长混合 0.8959 3.9887 0.8919 3.9788 0.0040 0.45% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.3970 1.3970 1.3910 1.3910 0.0060 0.43% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270028 广发制造业精选混合A 2.6270 2.6270 2.6160 2.6160 0.0110 0.42% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660006 农银大盘蓝筹混合 1.4245 1.4245 1.4187 1.4187 0.0058 0.41% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660005 农银中小盘混合 2.7777 2.8077 2.7663 2.7963 0.0114 0.41% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.2870 2.2870 2.2780 2.2780 0.0090 0.40% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000080 天治可转债增强债券A 1.5220 1.5220 1.5160 1.5160 0.0060 0.40% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 372110 摩根强化回报债券B 1.2790 1.3260 1.2740 1.3210 0.0050 0.39% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0590 1.4240 1.0550 1.4200 0.0040 0.38% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377010 摩根阿尔法混合A 4.1866 6.1066 4.1707 6.0907 0.0159 0.38% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5700 1.7530 1.5640 1.7470 0.0060 0.38% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3580 1.3580 1.3530 1.3530 0.0050 0.37% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377240 摩根新兴动力混合A 2.7320 2.7320 2.7220 2.7220 0.0100 0.37% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519987 长信恒利优势混合 1.6280 1.6590 1.6220 1.6530 0.0060 0.37% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090006 大成2020生命周期混合A 0.8670 2.6890 0.8640 2.6860 0.0030 0.35% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9498 3.2398 0.9466 3.2366 0.0032 0.34% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270001 广发聚富混合 1.6755 3.9855 1.6699 3.9799 0.0056 0.34% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257040 国联安红利混合 1.5330 2.2360 1.5280 2.2310 0.0050 0.33% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.8120 1.8120 1.8060 1.8060 0.0060 0.33% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513500 博时标普500ETF 1.1607 1.1607 1.1569 1.1569 0.0038 0.33% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050025 博时标普500ETF联接A 1.4445 1.5035 1.4399 1.4989 0.0046 0.32% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9089 3.8192 1.9029 3.8132 0.0060 0.32% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162209 宏利市值优选混合A 1.3957 1.3957 1.3912 1.3912 0.0045 0.32% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519656 银河灵活配置混合A 2.2270 2.2270 2.2200 2.2200 0.0070 0.32% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519657 银河灵活配置混合C 2.2190 2.2190 2.2120 2.2120 0.0070 0.32% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519003 海富通收益增长混合 0.9520 2.5670 0.9490 2.5640 0.0030 0.32% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.6360 1.9620 1.6310 1.9570 0.0050 0.31% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6570 3.7570 1.6520 3.7520 0.0050 0.30% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 580008 东吴新产业精选股票A 2.6370 2.6370 2.6290 2.6290 0.0080 0.30% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000021 华夏优势增长混合 2.1060 3.2760 2.1000 3.2700 0.0060 0.29% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 257070 国联安优选行业混合 2.3950 2.5960 2.3880 2.5890 0.0070 0.29% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0750 1.1870 1.0720 1.1840 0.0030 0.28% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 630109 华商稳定增利债券C 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.28% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519736 交银新成长混合 1.7940 1.7940 1.7890 1.7890 0.0050 0.28% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519018 汇添富均衡增长混合 1.2291 3.9770 1.2258 3.9685 0.0033 0.27% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630009 华商稳定增利债券A 1.4740 1.4740 1.4700 1.4700 0.0040 0.27% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0960 1.2120 1.0930 1.2090 0.0030 0.27% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270049 广发纯债债券C 1.1420 1.1660 1.1390 1.1630 0.0030 0.26% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 720003 财通收益增强债券A 1.1940 1.1940 1.1910 1.1910 0.0030 0.25% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660015 农银行业轮动混合A 2.7235 2.8235 2.7166 2.8166 0.0069 0.25% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161911 万家强化收益定开债 1.0979 1.1999 1.0952 1.1972 0.0027 0.25% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2690 1.8470 1.2660 1.8430 0.0030 0.24% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.24% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040037 华安安心收益债券B 1.2290 1.4500 1.2260 1.4470 0.0030 0.24% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.6870 1.6870 1.6830 1.6830 0.0040 0.24% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660004 农银策略价值混合 1.8475 1.8475 1.8430 1.8430 0.0045 0.24% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000030 长城核心优选混合A 1.7090 1.7090 1.7050 1.7050 0.0040 0.23% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000057 中银消费主题混合A 1.7420 1.7420 1.7380 1.7380 0.0040 0.23% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3180 1.3930 1.3150 1.3900 0.0030 0.23% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1752 0.1752 0.1748 0.1748 0.0004 0.23% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000960 招商医药健康产业股票 1.3570 1.3570 1.3540 1.3540 0.0030 0.22% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8350 1.8350 1.8310 1.8310 0.0040 0.22% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580005 东吴进取策略混合A 1.6492 1.7192 1.6456 1.7156 0.0036 0.22% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217024 招商安盈债券A 1.4480 1.4480 1.4450 1.4450 0.0030 0.21% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000405 信诚月月支付 1.4200 1.4200 1.4170 1.4170 0.0030 0.21% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200016 长城稳健成长混合A 1.4360 1.4360 1.4330 1.4330 0.0030 0.21% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240001 华宝宝康消费品 2.6539 7.5434 2.6486 7.5302 0.0053 0.20% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001019 兴业年年利定开债 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9860 1.3820 0.9840 1.3800 0.0020 0.20% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5350 1.5350 1.5320 1.5320 0.0030 0.20% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000736 诺安聚利债券A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000737 诺安聚利债券C 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000016 华夏纯债债券C 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0710 1.0810 1.0690 1.0790 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.2640 1.0330 1.2620 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.2270 1.0490 1.2250 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000490 光大岁末红利纯债C 1.0410 1.0470 1.0390 1.0450 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360008 光大增利收益债券A 1.0470 1.2930 1.0450 1.2910 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000489 光大岁末红利纯债A 1.0430 1.0500 1.0410 1.0480 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000745 华银稳定收益C 1.0390 1.0870 1.0370 1.0850 0.0020 0.19% 2015-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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