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2014年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 5.8685 1.6667 0.0000 0.0000 0.1552 2.72% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7294 1.7294 0.0000 0.0000 0.0424 2.51% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4175 1.4175 0.0000 0.0000 0.0339 2.45% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1370 1.7420 0.0000 0.0000 0.0270 2.43% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0270 2.41% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610002 信澳精华配置混合A 1.7170 2.1370 0.0000 0.0000 0.0400 2.39% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020021 国泰金融ETF联接A 1.6013 1.6013 0.0000 0.0000 0.0374 2.39% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512070 易方达沪深300非银ETF 2.3352 2.3352 0.0000 0.0000 0.0528 2.31% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1011 2.1942 0.0000 0.0000 0.0242 2.25% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206007 鹏华消费优选混合 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0280 2.17% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6224 1.6224 0.0000 0.0000 0.0337 2.12% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4370 2.0230 0.0000 0.0000 0.0290 2.06% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7937 1.7937 0.0000 0.0000 0.0361 2.05% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510110 海富通上证周期ETF 3.5130 1.4100 0.0000 0.0000 0.0670 1.94% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0230 1.89% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0250 1.80% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110003 易方达上证50增强A 0.9926 2.8426 0.0000 0.0000 0.0166 1.70% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 730002 方正富邦红利精选混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510050 华夏上证50ETF 2.4910 3.2930 0.0000 0.0000 0.0390 1.59% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000828 宏利转型机遇股票A 1.0910 1.3110 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050011 博时信用债券A/B 1.8650 1.9430 0.0000 0.0000 0.0270 1.47% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 399001 中海上证50指数增强 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6256 2.8716 0.0000 0.0000 0.0231 1.44% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050111 博时信用债券C 1.8460 1.9130 0.0000 0.0000 0.0260 1.43% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450011 国富研究精选混合A 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6545 1.7745 0.0000 0.0000 0.0219 1.34% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510030 华宝上证180价值ETF 3.8650 1.3230 0.0000 0.0000 0.0480 1.26% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9860 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090009 大成行业轮动混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090018 大成新锐产业混合A 1.4270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161625 融通可转债债券C 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161624 融通可转债债券A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050119 博时转债增强债券C 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050019 博时转债增强债券A 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0180 1.16% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0858 1.0858 0.0000 0.0000 0.0119 1.11% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510060 工银上证央企ETF 1.7706 1.1325 0.0000 0.0000 0.0195 1.11% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519100 长盛中证A100指数 1.0583 1.6783 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200012 长城中小盘成长混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519675 银河泰利纯债A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519156 新华行业灵活配置混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000251 工银金融地产混合A 2.1380 2.1380 0.0000 0.0000 0.0220 1.04% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3880 1.4180 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180003 银华-道琼斯88指数 1.0097 2.8097 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0990 2.6130 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4050 1.1860 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510270 中银上证国企100ETF 1.0880 1.2700 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 1.5715 3.4145 0.0000 0.0000 0.0142 0.91% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000064 大摩18个月定开债C 1.1260 1.1940 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3404 3.2239 0.0000 0.0000 0.0119 0.90% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7543 1.8143 0.0000 0.0000 0.0155 0.89% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320010 诺安中证A100指数A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6700 2.0500 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165809 东吴中证可转债指数 1.0000 1.4400 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050201 博时价值增长贰号混合 0.7170 2.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3520 1.4820 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200015 长城优化升级混合A 1.3460 1.4610 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519030 海富通稳固收益债券C 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159923 大成中证A100ETF 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163808 中银中证A100指数增强 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000524 摩根民生需求股票A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2900 2.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 512010 易方达沪深300医药ETF 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5655 2.0755 0.0000 0.0000 0.0121 0.78% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050001 博时价值增长混合 0.8170 3.3190 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519025 海富通领先成长混合 1.2530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 151002 银河收益混合 1.4850 2.6650 0.0000 0.0000 0.0105 0.71% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519671 银河沪深300价值指数A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519686 交银上证180公司治理联接 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000119 广发聚鑫债券C 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519676 银河强化债券A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519660 银河增利债券A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519661 银河增利债券C 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050022 博时回报混合 1.5060 1.5420 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0450 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398061 中海消费混合A 1.6670 1.8770 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580009 东吴多策略混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340006 兴全全球视野股票 1.6351 3.9011 0.0000 0.0000 0.0105 0.65% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000572 中银多策略混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270025 广发行业领先混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000118 广发聚鑫债券A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 660009 农银增强收益债券A 1.2948 1.3298 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050006 博时稳定价值债券B 1.3180 1.5770 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660109 农银增强收益债券C 1.2787 1.3137 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1370 1.4460 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050106 博时稳定价值债券A 1.3390 1.6100 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 487021 工银优质精选混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320011 诺安中小盘精选混合A 1.6680 1.7280 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610001 信澳领先增长混合A 1.2775 1.6075 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519099 新华灵活主题混合 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660102 农银恒久增利债券C 1.3042 1.3402 0.0000 0.0000 0.0076 0.59% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660002 农银恒久增利债券A 1.3228 1.4118 0.0000 0.0000 0.0076 0.58% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0410 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257030 国联安优势混合 1.2390 1.5350 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519005 海富通股票混合 0.7050 2.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 485007 工银添利债券B 1.3174 1.6014 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162213 宏利沪深300指数A 1.3807 1.4007 0.0000 0.0000 0.0076 0.55% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485107 工银添利债券A 1.3243 1.6333 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000536 前海开源可转债债券A 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050010 博时特许价值混合A 1.4720 1.8170 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000065 国富焦点驱动混合A 1.2880 1.2970 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519657 银河灵活配置混合C 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2022 6.6588 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519656 银河灵活配置混合A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510090 建信上证社会责任ETF 1.3070 1.5592 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040180 华安上证180ETF联接A 1.2148 1.2148 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3690 2.7020 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450001 国富中国收益混合A 0.6294 2.2724 0.0000 0.0000 0.0032 0.51% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620008 金元顺安新经济主题混合 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519050 海富通安颐收益混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310518 申万菱信可转债债券A 1.6220 1.7720 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.0507 2.0907 0.0000 0.0000 0.0101 0.49% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377150 摩根健康品质生活混合A 1.6270 1.6270 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000191 富国信用债债券A/B 1.0320 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2384 1.2384 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4698 1.4698 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519180 万家180指数A 0.8372 3.1772 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 620002 金元顺安成长动力混合 1.0850 1.3050 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000417 国联安新精选混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040022 华安可转债债券A 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050018 博时行业轮动混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 700003 平安策略先锋混合 1.3300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040023 华安可转债债券B 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510180 华安上证180ETF 3.1375 3.1213 0.0000 0.0000 0.0142 0.45% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000550 广发新动力混合A 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 582201 东吴优信稳健债券C 1.1117 1.1237 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 582001 东吴优信稳健债券A 1.1362 1.1482 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050002 博时沪深300指数A 1.0102 2.9902 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4590 1.6030 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7414 2.5433 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163823 中银稳健策略混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000744 华银稳定收益A 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000745 华银稳定收益C 1.0280 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000192 富国信用债债券C 1.0240 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000345 鹏华丰融定开债 1.0350 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400016 东方强化收益债券A 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202005 南方成份精选混合A 1.2860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160217 国泰信用互利债券A 1.1600 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519672 银河蓝筹混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000142 融通增强收益债券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000184 工银添福债券A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000763 工银新财富灵活配置混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000131 大成景兴信用债债券C 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400001 东方龙混合 0.8714 2.6329 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180015 银华增强收益债券A 1.2230 1.4290 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560005 益民多利债券 0.9486 1.0696 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163816 中银转债增强债券A 1.8730 1.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450008 国富沪深300指数增强A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320004 诺安优化收益债券C 1.2290 1.6086 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0659 1.1259 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040012 华安强化收益债券A 1.3080 1.4850 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040013 华安强化收益债券B 1.2820 1.4530 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 350007 天治趋势精选混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253010 国联安安心成长混合 0.6580 1.7390 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530012 建信积极配置混合 1.3520 1.4200 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0060 1.3710 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0520 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0520 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590010 中邮稳定收益债券C 1.0830 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550006 信诚经典优债债券A 1.0600 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620005 金元顺安核心动力混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590009 中邮稳定收益债券A 1.0890 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000185 工银添福债券B 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163827 中银产业债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1040 1.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217203 招商安泰债券B 1.2441 1.7826 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180030 银华永泰积极债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163817 中银转债增强债券B 1.8470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1250 1.4150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217003 招商安泰债券A 1.2134 1.8199 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206015 鹏华纯债债券D 1.1240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020012 国泰金龙债券C 1.1140 1.6180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000256 上投摩根红利回报混合A 1.1120 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000280 博时双债增强债券A 1.1120 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000281 博时双债增强债券C 1.1080 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020002 国泰金龙债券A 1.1170 1.6400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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